德邦基金管理有限公司

Topsperity Fund Management Company Limited

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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德邦基金 2014年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2014-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000300 德邦德利货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 62.72% 14.71% 38.20
2 000301 德邦德利货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 62.72% 14.71% 38.20
3 150133 德邦德信中高企债指数分级A 详情 估值图 基金吧 档案 - 131.43% 5.75% 0.52
4 150134 德邦德信中高企债指数分级B 详情 估值图 基金吧 档案 - 131.43% 5.75% 0.52
5 167701 德邦德信中高企债指数A 详情 估值图 基金吧 档案 - 131.43% 5.75% 0.52
6 770001 德邦优化A 详情 估值图 基金吧 档案 3.95% - 44.10% 7.67

德邦基金 2014年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2014-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000300 德邦德利货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 58.55% 17.14% 6.84
2 000301 德邦德利货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 58.55% 17.14% 6.84
3 150133 德邦德信中高企债指数分级A 详情 估值图 基金吧 档案 - 151.38% 6.94% 0.38
4 150134 德邦德信中高企债指数分级B 详情 估值图 基金吧 档案 - 151.38% 6.94% 0.38
5 167701 德邦德信中高企债指数A 详情 估值图 基金吧 档案 - 151.38% 6.94% 0.38
6 770001 德邦优化A 详情 估值图 基金吧 档案 92.49% - 5.90% 0.11

德邦基金 2014年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2014-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000300 德邦德利货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 62.60% 31.80% 9.13
2 000301 德邦德利货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 62.60% 31.80% 9.13
3 150133 德邦德信中高企债指数分级A 详情 估值图 基金吧 档案 - 181.42% 4.25% 0.59
4 150134 德邦德信中高企债指数分级B 详情 估值图 基金吧 档案 - 181.42% 4.25% 0.59
5 167701 德邦德信中高企债指数A 详情 估值图 基金吧 档案 - 181.42% 4.25% 0.59
6 770001 德邦优化A 详情 估值图 基金吧 档案 93.61% - 8.74% 0.10

德邦基金 2014年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2014-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000300 德邦德利货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 77.52% 13.30% 2.71
2 000301 德邦德利货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 77.52% 13.30% 2.71
3 150133 德邦德信中高企债指数分级A 详情 估值图 基金吧 档案 - 144.59% 0.90% 1.45
4 150134 德邦德信中高企债指数分级B 详情 估值图 基金吧 档案 - 144.59% 0.90% 1.45
5 167701 德邦德信中高企债指数A 详情 估值图 基金吧 档案 - 144.59% 0.90% 1.45
6 770001 德邦优化A 详情 估值图 基金吧 档案 95.00% - 7.76% 0.11