上海海通证券资产管理有限公司

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旗下基金资产配置详情

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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上海海通证券资产管理 2022年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2022-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 850003 海通海升六个月持有债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 123.79% 0.83% 15.45
2 850004 海通量化价值精选一年持有混合B 详情 估值图 基金吧 档案 83.06% - 16.02% 0.99
3 850005 海通核心优势一年持有混合B 详情 估值图 基金吧 档案 73.90% - 26.52% 3.92
4 850006 海通红利优选一年持有混合B 详情 估值图 基金吧 档案 80.12% - 22.50% 0.42
5 850007 海通智选一年持有期股票B 详情 估值图 基金吧 档案 82.33% - 16.88% 0.50
6 850010 海通量化成长精选一年持有混合B 详情 估值图 基金吧 档案 83.15% - 15.76% 0.68
7 850011 海通现金宝货币 详情 估值图 基金吧 档案 - 71.87% 25.95% 61.33
8 850013 海通品质升级一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 82.76% - 7.23% 0.98
9 850088 海通量化价值精选一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 83.06% - 16.02% 0.99
10 850099 海通量化价值精选一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 83.06% - 16.02% 0.99
11 850588 海通核心优势一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 73.90% - 26.52% 3.92
12 850599 海通核心优势一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 73.90% - 26.52% 3.92
13 850688 海通红利优选一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 80.12% - 22.50% 0.42
14 850699 海通红利优选一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 80.12% - 22.50% 0.42
15 850788 海通智选一年持有期股票A 详情 估值图 基金吧 档案 82.33% - 16.88% 0.50
16 850799 海通智选一年持有期股票C 详情 估值图 基金吧 档案 82.33% - 16.88% 0.50
17 851088 海通量化成长精选一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 83.15% - 15.76% 0.68
18 851099 海通量化成长精选一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 83.15% - 15.76% 0.68
19 851399 海通品质升级一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 82.76% - 7.23% 0.98
20 851810 海通鑫选三个月持有债券A 详情 估值图 基金吧 档案 18.98% 88.49% 2.44% 0.93
21 851816 海通鑫选三个月持有债券C 详情 估值图 基金吧 档案 18.98% 88.49% 2.44% 0.93
22 851830 海通安裕中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.92% 3.30% 8.20
23 851836 海通安裕中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.92% 3.30% 8.20
24 851860 海通鑫逸债券A 详情 估值图 基金吧 档案 13.32% 100.45% 0.31% 2.24
25 851880 海通鑫逸债券C 详情 估值图 基金吧 档案 13.32% 100.45% 0.31% 2.24
26 851890 海通安泰债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.89% 1.80% 1.53
27 851896 海通安泰债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.89% 1.80% 1.53
28 851900 海通安悦债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.40% 6.55% 2.03
29 851986 海通安悦债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.40% 6.55% 2.03
30 852089 海通鑫诚六个月持有A 详情 估值图 基金吧 档案 17.08% 93.04% 1.75% 0.57
31 852099 海通鑫诚六个月持有C 详情 估值图 基金吧 档案 17.08% 93.04% 1.75% 0.57
32 852200 海通策略优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 84.83% - 14.95% 0.17
33 852289 海通策略优选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 84.83% - 14.95% 0.17
34 852300 海通鑫悦债券C 详情 估值图 基金吧 档案 15.49% 83.37% 1.11% 0.98
35 852389 海通鑫悦债券A 详情 估值图 基金吧 档案 15.49% 83.37% 1.11% 0.98
36 855001 海通海升六个月持有债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 123.79% 0.83% 15.45
37 970134 海通安润90天滚动持有中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.21% 1.92% 0.66
38 970135 海通安润90天滚动持有中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.21% 1.92% 0.66

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上海海通证券资产管理 2022年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2022-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 850003 海通海升六个月持有债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.61% 2.82% 20.64
2 850004 海通量化价值精选一年持有混合B 详情 估值图 基金吧 档案 87.83% - 12.77% 1.03
3 850005 海通核心优势一年持有混合B 详情 估值图 基金吧 档案 71.20% - 26.09% 4.29
4 850006 海通红利优选一年持有混合B 详情 估值图 基金吧 档案 71.13% - 25.10% 0.45
5 850010 海通量化成长精选一年持有混合B 详情 估值图 基金吧 档案 85.56% - 13.35% 0.67
6 850011 海通现金宝货币 详情 估值图 基金吧 档案 - 62.58% 18.70% 58.83
7 850013 海通品质升级一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 82.17% - 7.33% 0.93
8 850088 海通量化价值精选一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 87.83% - 12.77% 1.03
9 850099 海通量化价值精选一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 87.83% - 12.77% 1.03
10 850588 海通核心优势一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 71.20% - 26.09% 4.29
11 850599 海通核心优势一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 71.20% - 26.09% 4.29
12 850688 海通红利优选一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 71.13% - 25.10% 0.45
13 850699 海通红利优选一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 71.13% - 25.10% 0.45
14 851088 海通量化成长精选一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 85.56% - 13.35% 0.67
15 851099 海通量化成长精选一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 85.56% - 13.35% 0.67
16 851399 海通品质升级一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 82.17% - 7.33% 0.93
17 851810 海通鑫选三个月持有债券A 详情 估值图 基金吧 档案 19.81% 99.21% 2.97% 0.96
18 851816 海通鑫选三个月持有债券C 详情 估值图 基金吧 档案 19.81% 99.21% 2.97% 0.96
19 851830 海通安裕中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.43% 1.44% 11.94
20 851836 海通安裕中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.43% 1.44% 11.94
21 851860 海通鑫逸债券A 详情 估值图 基金吧 档案 16.87% 82.28% 1.08% 2.43
22 851880 海通鑫逸债券C 详情 估值图 基金吧 档案 16.87% 82.28% 1.08% 2.43
23 851890 海通安泰债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 90.46% 2.03% 2.98
24 851896 海通安泰债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 90.46% 2.03% 2.98
25 851900 海通安悦债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.18% 1.42% 3.63
26 851986 海通安悦债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.18% 1.42% 3.63
27 852089 海通鑫诚六个月持有A 详情 估值图 基金吧 档案 16.19% 86.83% 5.04% 0.89
28 852099 海通鑫诚六个月持有C 详情 估值图 基金吧 档案 16.19% 86.83% 5.04% 0.89
29 852300 海通鑫悦债券C 详情 估值图 基金吧 档案 13.48% 84.50% 1.75% 1.50
30 852389 海通鑫悦债券A 详情 估值图 基金吧 档案 13.48% 84.50% 1.75% 1.50
31 855001 海通海升六个月持有债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.61% 2.82% 20.64
32 970134 海通安润90天滚动持有中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.73% 1.52% 1.69
33 970135 海通安润90天滚动持有中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.73% 1.52% 1.69

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上海海通证券资产管理 2022年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2022-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 850003 海通海升六个月持有债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.17% 2.03% 17.74
2 850004 海通量化价值精选一年持有混合B 详情 估值图 基金吧 档案 85.74% - 13.41% 1.22
3 850005 海通核心优势一年持有混合B 详情 估值图 基金吧 档案 84.24% - 10.30% 5.19
4 850006 海通红利优选一年持有混合B 详情 估值图 基金吧 档案 87.11% - 10.86% 0.54
5 850010 海通量化成长精选一年持有混合B 详情 估值图 基金吧 档案 82.18% - 16.83% 0.74
6 850013 海通品质升级一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 85.63% - 7.62% 1.10
7 850088 海通量化价值精选一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 85.74% - 13.41% 1.22
8 850099 海通量化价值精选一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 85.74% - 13.41% 1.22
9 850588 海通核心优势一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 84.24% - 10.30% 5.19
10 850599 海通核心优势一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 84.24% - 10.30% 5.19
11 850688 海通红利优选一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 87.11% - 10.86% 0.54
12 850699 海通红利优选一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 87.11% - 10.86% 0.54
13 851088 海通量化成长精选一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 82.18% - 16.83% 0.74
14 851099 海通量化成长精选一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 82.18% - 16.83% 0.74
15 851399 海通品质升级一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 85.63% - 7.62% 1.10
16 851810 海通鑫选三个月持有债券A 详情 估值图 基金吧 档案 15.05% 89.17% 0.87% 1.25
17 851816 海通鑫选三个月持有债券C 详情 估值图 基金吧 档案 15.05% 89.17% 0.87% 1.25
18 851830 海通安裕中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.61% 1.44% 6.63
19 851836 海通安裕中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.61% 1.44% 6.63
20 851860 海通鑫逸债券A 详情 估值图 基金吧 档案 18.06% 83.98% 1.54% 3.83
21 851880 海通鑫逸债券C 详情 估值图 基金吧 档案 18.06% 83.98% 1.54% 3.83
22 851890 海通安泰债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 128.72% 1.68% 0.84
23 851896 海通安泰债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 128.72% 1.68% 0.84
24 851900 海通安悦债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.88% 2.43% 0.57
25 851986 海通安悦债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.88% 2.43% 0.57
26 852089 海通鑫诚六个月持有A 详情 估值图 基金吧 档案 17.16% 82.17% 1.17% 0.72
27 852099 海通鑫诚六个月持有C 详情 估值图 基金吧 档案 17.16% 82.17% 1.17% 0.72
28 852300 海通鑫悦债券C 详情 估值图 基金吧 档案 16.96% 87.29% 1.21% 1.86
29 852389 海通鑫悦债券A 详情 估值图 基金吧 档案 16.96% 87.29% 1.21% 1.86
30 855001 海通海升六个月持有债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.17% 2.03% 17.74
31 970134 海通安润90天滚动持有中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.56% 1.66% 0.60
32 970135 海通安润90天滚动持有中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.56% 1.66% 0.60

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上海海通证券资产管理 2022年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2022-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 850003 海通海升六个月持有债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.31% 1.96% 17.35
2 850004 海通量化价值精选一年持有混合B 详情 估值图 基金吧 档案 86.33% - 12.97% 1.21
3 850005 海通核心优势一年持有混合B 详情 估值图 基金吧 档案 81.30% - 10.62% 4.99
4 850006 海通红利优选一年持有混合B 详情 估值图 基金吧 档案 81.32% - 13.15% 0.48
5 850010 海通量化成长精选一年持有混合B 详情 估值图 基金吧 档案 83.06% - 16.22% 0.74
6 850013 海通品质升级一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 82.93% - 9.43% 1.03
7 850088 海通量化价值精选一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 86.33% - 12.97% 1.21
8 850099 海通量化价值精选一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 86.33% - 12.97% 1.21
9 850588 海通核心优势一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 81.30% - 10.62% 4.99
10 850599 海通核心优势一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 81.30% - 10.62% 4.99
11 850688 海通红利优选一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 81.32% - 13.15% 0.48
12 850699 海通红利优选一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 81.32% - 13.15% 0.48
13 851088 海通量化成长精选一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 83.06% - 16.22% 0.74
14 851099 海通量化成长精选一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 83.06% - 16.22% 0.74
15 851399 海通品质升级一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 82.93% - 9.43% 1.03
16 851810 海通鑫选三个月持有债券A 详情 估值图 基金吧 档案 15.00% 89.95% 3.26% 1.78
17 851816 海通鑫选三个月持有债券C 详情 估值图 基金吧 档案 15.00% 89.95% 3.26% 1.78
18 851830 海通安裕中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.06% 1.34% 6.34
19 851836 海通安裕中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.06% 1.34% 6.34
20 851860 海通鑫逸债券A 详情 估值图 基金吧 档案 18.08% 82.53% 0.37% 4.43
21 851880 海通鑫逸债券C 详情 估值图 基金吧 档案 18.08% 82.53% 0.37% 4.43
22 851890 海通安泰债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.56% 2.36% 0.92
23 851896 海通安泰债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.56% 2.36% 0.92
24 851900 海通安悦债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 83.15% 1.11% 0.94
25 851986 海通安悦债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 83.15% 1.11% 0.94
26 852300 海通鑫悦债券C 详情 估值图 基金吧 档案 15.99% 89.69% 0.96% 2.36
27 852389 海通鑫悦债券A 详情 估值图 基金吧 档案 15.99% 89.69% 0.96% 2.36
28 855001 海通海升六个月持有债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.31% 1.96% 17.35

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