上海海通证券资产管理有限公司

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旗下基金资产配置详情

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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上海海通证券资产管理 2024年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2024-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 850003 海通海升六个月持有债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.33% 1.15% 9.36
2 850004 海通量化价值精选一年持有混合B 详情 估值图 基金吧 档案 86.31% - 13.08% 0.84
3 850005 海通核心优势一年持有混合B 详情 估值图 基金吧 档案 91.83% - 8.25% 2.86
4 850006 海通红利优选一年持有混合B 详情 估值图 基金吧 档案 90.85% - 10.33% 0.37
5 850007 海通智选一年持有期股票B 详情 估值图 基金吧 档案 83.33% - 15.67% 0.32
6 850010 海通量化成长精选一年持有混合B 详情 估值图 基金吧 档案 85.49% - 13.82% 0.44
7 850011 海通现金宝货币 详情 估值图 基金吧 档案 - 45.18% 47.05% 102.30
8 850013 海通品质升级一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.76% - 5.40% 0.71
9 850088 海通量化价值精选一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 86.31% - 13.08% 0.84
10 850099 海通量化价值精选一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 86.31% - 13.08% 0.84
11 850588 海通核心优势一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.83% - 8.25% 2.86
12 850599 海通核心优势一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.83% - 8.25% 2.86
13 850688 海通红利优选一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.85% - 10.33% 0.37
14 850699 海通红利优选一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 90.85% - 10.33% 0.37
15 850788 海通智选一年持有期股票A 详情 估值图 基金吧 档案 83.33% - 15.67% 0.32
16 850799 海通智选一年持有期股票C 详情 估值图 基金吧 档案 83.33% - 15.67% 0.32
17 851088 海通量化成长精选一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 85.49% - 13.82% 0.44
18 851099 海通量化成长精选一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 85.49% - 13.82% 0.44
19 851399 海通品质升级一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.76% - 5.40% 0.71
20 851810 海通鑫选三个月持有债券A 详情 估值图 基金吧 档案 13.57% 118.17% 2.94% 0.55
21 851816 海通鑫选三个月持有债券C 详情 估值图 基金吧 档案 13.57% 118.17% 2.94% 0.55
22 851830 海通安裕中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 105.97% 1.87% 14.11
23 851836 海通安裕中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 105.97% 1.87% 14.11
24 851860 海通鑫逸债券A 详情 估值图 基金吧 档案 0.58% 107.82% 2.98% 0.41
25 851880 海通鑫逸债券C 详情 估值图 基金吧 档案 0.58% 107.82% 2.98% 0.41
26 851890 海通安泰债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 131.22% 3.98% 4.22
27 851896 海通安泰债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 131.22% 3.98% 4.22
28 851900 海通安悦债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 85.24% 13.34% 0.38
29 851986 海通安悦债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 85.24% 13.34% 0.38
30 852089 海通鑫诚六个月持有A 详情 估值图 基金吧 档案 19.96% 79.56% 5.75% 0.34
31 852099 海通鑫诚六个月持有C 详情 估值图 基金吧 档案 19.96% 79.56% 5.75% 0.34
32 852200 海通策略优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 85.81% - 13.50% 0.40
33 852289 海通策略优选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 85.81% - 13.50% 0.40
34 852300 海通鑫悦债券C 详情 估值图 基金吧 档案 16.25% 108.86% 2.42% 0.72
35 852389 海通鑫悦债券A 详情 估值图 基金吧 档案 16.25% 108.86% 2.42% 0.72
36 855001 海通海升六个月持有债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.33% 1.15% 9.36
37 970134 海通安润90天滚动持有中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.12% 2.58% 2.24
38 970135 海通安润90天滚动持有中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.12% 2.58% 2.24

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上海海通证券资产管理 2024年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 850003 海通海升六个月持有债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.38% 1.42% 8.59
2 850004 海通量化价值精选一年持有混合B 详情 估值图 基金吧 档案 84.45% - 14.62% 0.79
3 850005 海通核心优势一年持有混合B 详情 估值图 基金吧 档案 81.20% - 7.43% 2.64
4 850006 海通红利优选一年持有混合B 详情 估值图 基金吧 档案 83.90% - 7.65% 0.50
5 850007 海通智选一年持有期股票B 详情 估值图 基金吧 档案 83.49% - 15.55% 0.29
6 850010 海通量化成长精选一年持有混合B 详情 估值图 基金吧 档案 83.75% - 15.28% 0.41
7 850011 海通现金宝货币 详情 估值图 基金吧 档案 - 52.58% 38.64% 91.74
8 850013 海通品质升级一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 85.26% 0.20% 12.16% 0.65
9 850088 海通量化价值精选一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 84.45% - 14.62% 0.79
10 850099 海通量化价值精选一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 84.45% - 14.62% 0.79
11 850588 海通核心优势一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 81.20% - 7.43% 2.64
12 850599 海通核心优势一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 81.20% - 7.43% 2.64
13 850688 海通红利优选一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 83.90% - 7.65% 0.50
14 850699 海通红利优选一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 83.90% - 7.65% 0.50
15 850788 海通智选一年持有期股票A 详情 估值图 基金吧 档案 83.49% - 15.55% 0.29
16 850799 海通智选一年持有期股票C 详情 估值图 基金吧 档案 83.49% - 15.55% 0.29
17 851088 海通量化成长精选一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 83.75% - 15.28% 0.41
18 851099 海通量化成长精选一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 83.75% - 15.28% 0.41
19 851399 海通品质升级一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 85.26% 0.20% 12.16% 0.65
20 851810 海通鑫选三个月持有债券A 详情 估值图 基金吧 档案 7.99% 112.82% 1.71% 0.55
21 851816 海通鑫选三个月持有债券C 详情 估值图 基金吧 档案 7.99% 112.82% 1.71% 0.55
22 851830 海通安裕中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 90.29% 1.10% 19.63
23 851836 海通安裕中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 90.29% 1.10% 19.63
24 851860 海通鑫逸债券A 详情 估值图 基金吧 档案 2.62% 133.15% 1.20% 0.73
25 851880 海通鑫逸债券C 详情 估值图 基金吧 档案 2.62% 133.15% 1.20% 0.73
26 851890 海通安泰债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.86% 5.05% 4.17
27 851896 海通安泰债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.86% 5.05% 4.17
28 851900 海通安悦债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.12% 2.27% 0.43
29 851986 海通安悦债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.12% 2.27% 0.43
30 852089 海通鑫诚六个月持有A 详情 估值图 基金吧 档案 18.84% 86.66% 3.76% 0.36
31 852099 海通鑫诚六个月持有C 详情 估值图 基金吧 档案 18.84% 86.66% 3.76% 0.36
32 852200 海通策略优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 85.38% - 16.74% 0.37
33 852289 海通策略优选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 85.38% - 16.74% 0.37
34 852300 海通鑫悦债券C 详情 估值图 基金吧 档案 10.25% 99.61% 0.93% 0.68
35 852389 海通鑫悦债券A 详情 估值图 基金吧 档案 10.25% 99.61% 0.93% 0.68
36 855001 海通海升六个月持有债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.38% 1.42% 8.59
37 970134 海通安润90天滚动持有中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.21% 3.36% 2.18
38 970135 海通安润90天滚动持有中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.21% 3.36% 2.18

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上海海通证券资产管理 2024年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2024-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 850003 海通海升六个月持有债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.56% 1.90% 8.87
2 850004 海通量化价值精选一年持有混合B 详情 估值图 基金吧 档案 84.97% - 14.84% 0.80
3 850005 海通核心优势一年持有混合B 详情 估值图 基金吧 档案 84.36% - 9.81% 2.77
4 850006 海通红利优选一年持有混合B 详情 估值图 基金吧 档案 85.74% - 7.98% 0.47
5 850007 海通智选一年持有期股票B 详情 估值图 基金吧 档案 85.20% - 14.22% 0.32
6 850010 海通量化成长精选一年持有混合B 详情 估值图 基金吧 档案 81.44% - 17.54% 0.43
7 850011 海通现金宝货币 详情 估值图 基金吧 档案 - 61.00% 32.54% 73.81
8 850013 海通品质升级一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 79.83% - 7.37% 0.75
9 850088 海通量化价值精选一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 84.97% - 14.84% 0.80
10 850099 海通量化价值精选一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 84.97% - 14.84% 0.80
11 850588 海通核心优势一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 84.36% - 9.81% 2.77
12 850599 海通核心优势一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 84.36% - 9.81% 2.77
13 850688 海通红利优选一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 85.74% - 7.98% 0.47
14 850699 海通红利优选一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 85.74% - 7.98% 0.47
15 850788 海通智选一年持有期股票A 详情 估值图 基金吧 档案 85.20% - 14.22% 0.32
16 850799 海通智选一年持有期股票C 详情 估值图 基金吧 档案 85.20% - 14.22% 0.32
17 851088 海通量化成长精选一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 81.44% - 17.54% 0.43
18 851099 海通量化成长精选一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 81.44% - 17.54% 0.43
19 851399 海通品质升级一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 79.83% - 7.37% 0.75
20 851810 海通鑫选三个月持有债券A 详情 估值图 基金吧 档案 8.90% 99.93% 4.81% 0.56
21 851816 海通鑫选三个月持有债券C 详情 估值图 基金吧 档案 8.90% 99.93% 4.81% 0.56
22 851830 海通安裕中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 129.82% 3.00% 18.92
23 851836 海通安裕中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 129.82% 3.00% 18.92
24 851860 海通鑫逸债券A 详情 估值图 基金吧 档案 8.32% 93.85% 2.27% 0.81
25 851880 海通鑫逸债券C 详情 估值图 基金吧 档案 8.32% 93.85% 2.27% 0.81
26 851890 海通安泰债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.73% 7.08% 1.26
27 851896 海通安泰债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.73% 7.08% 1.26
28 851900 海通安悦债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.88% 6.05% 0.55
29 851986 海通安悦债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.88% 6.05% 0.55
30 852089 海通鑫诚六个月持有A 详情 估值图 基金吧 档案 15.12% 90.05% 9.45% 0.39
31 852099 海通鑫诚六个月持有C 详情 估值图 基金吧 档案 15.12% 90.05% 9.45% 0.39
32 852200 海通策略优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 75.66% - 8.72% 0.45
33 852289 海通策略优选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 75.66% - 8.72% 0.45
34 852300 海通鑫悦债券C 详情 估值图 基金吧 档案 11.94% 85.97% 4.07% 0.72
35 852389 海通鑫悦债券A 详情 估值图 基金吧 档案 11.94% 85.97% 4.07% 0.72
36 855001 海通海升六个月持有债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.56% 1.90% 8.87
37 970134 海通安润90天滚动持有中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.49% 1.72% 2.29
38 970135 海通安润90天滚动持有中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.49% 1.72% 2.29

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