圆信永丰基金管理有限公司
Golden Trust Sinopac Fund Management Co.,Ltd.
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圆信永丰基金 2024年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)
截止至:2024-03-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
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1 | 000824 | 圆信永丰双利A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.69% | 4.97% | 1.52% | 4.07 |
2 | 000825 | 圆信永丰双利C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.69% | 4.97% | 1.52% | 4.07 |
3 | 001736 | 圆信永丰优加生活 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 84.79% | 5.52% | 0.69% | 39.11 |
4 | 001918 | 圆信永丰兴利A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 111.96% | 0.07% | 20.11 |
5 | 001919 | 圆信永丰兴利C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 111.96% | 0.07% | 20.11 |
6 | 001965 | 圆信永丰兴源灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.53% | 5.80% | 0.49% | 11.17 |
7 | 001966 | 圆信永丰兴源灵活配置混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.53% | 5.80% | 0.49% | 11.17 |
8 | 002073 | 圆信永丰兴融A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 125.42% | 0.72% | 17.42 |
9 | 002074 | 圆信永丰兴融C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 125.42% | 0.72% | 17.42 |
10 | 002932 | 圆信永丰强化收益A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 16.12% | 97.08% | 1.88% | 15.33 |
11 | 002933 | 圆信永丰强化收益C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 16.12% | 97.08% | 1.88% | 15.33 |
12 | 004148 | 圆信永丰多策略 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.07% | 5.29% | 0.55% | 2.67 |
13 | 004178 | 圆信永丰丰润货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 45.07% | 15.51% | 55.11 |
14 | 004179 | 圆信永丰丰润货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 45.07% | 15.51% | 55.11 |
15 | 004934 | 圆信永丰消费升级 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.75% | 1.92% | 4.34% | 2.01 |
16 | 004958 | 圆信永丰优享生活 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 81.96% | 6.69% | 1.58% | 11.84 |
17 | 004959 | 圆信永丰优悦生活混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 79.59% | 6.82% | 2.08% | 5.19 |
18 | 005436 | 圆信永丰兴瑞定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 118.79% | 1.32% | 15.23 |
19 | 006274 | 圆信永丰医药健康 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.68% | 5.64% | 0.65% | 2.56 |
20 | 006564 | 圆信永丰精选回报混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 88.93% | 8.57% | 13.86% | 3.03 |
21 | 006969 | 圆信永丰高端制造混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 81.45% | - | 10.68% | 0.51 |
22 | 008067 | 圆信永丰丰和A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 112.33% | 0.22% | 1.46 |
23 | 008068 | 圆信永丰丰和C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 112.33% | 0.22% | 1.46 |
24 | 008245 | 圆信永丰致优混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 85.32% | 5.92% | 0.84% | 8.58 |
25 | 008246 | 圆信永丰致优混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 85.32% | 5.92% | 0.84% | 8.58 |
26 | 008311 | 圆信永丰优选价值A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.70% | 4.98% | 1.63% | 1.34 |
27 | 008312 | 圆信永丰优选价值C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.70% | 4.98% | 1.63% | 1.34 |
28 | 009054 | 圆信永丰沣泰混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 31.45% | 36.05% | 7.02% | 0.17 |
29 | 009055 | 圆信永丰大湾区A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.26% | - | 7.36% | 0.69 |
30 | 009056 | 圆信永丰大湾区C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.26% | - | 7.36% | 0.69 |
31 | 009847 | 圆信永丰研究精选混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.06% | 3.49% | 3.06% | 0.87 |
32 | 009848 | 圆信永丰研究精选混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.06% | 3.49% | 3.06% | 0.87 |
33 | 010064 | 圆信永丰兴研A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 82.14% | 6.54% | 1.67% | 7.79 |
34 | 010065 | 圆信永丰兴研C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 82.14% | 6.54% | 1.67% | 7.79 |
35 | 010469 | 圆信永丰聚优股票A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 84.95% | 5.24% | 0.76% | 7.88 |
36 | 010470 | 圆信永丰聚优股票C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 84.95% | 5.24% | 0.76% | 7.88 |
37 | 011101 | 圆信永丰瑞丰66个月定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 171.30% | 0.02% | 61.31 |
38 | 012064 | 圆信永丰兴诺一年持有期混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 82.96% | 5.60% | 0.35% | 32.98 |
39 | 013878 | 圆信永丰中证500指数增强发起A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.38% | 5.55% | 1.00% | 0.68 |
40 | 013879 | 圆信永丰中证500指数增强发起C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.38% | 5.55% | 1.00% | 0.68 |
41 | 014510 | 圆信永丰聚兴一年定开债发起 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 132.68% | 0.67% | 17.30 |
42 | 015284 | 圆信永丰兴益三个月定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 55.38% | 0.64% | 7.04 |
43 | 015627 | 圆信永丰弘阳股票A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.59% | 3.86% | 2.27% | 1.07 |
44 | 015628 | 圆信永丰弘阳股票C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.59% | 3.86% | 2.27% | 1.07 |
45 | 020122 | 圆信永丰兴利E | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 111.96% | 0.07% | 20.11 |
46 | 501051 | 圆信永丰汇利混合(LOF) | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.13% | 5.30% | 1.22% | 1.48 |