圆信永丰基金管理有限公司

Golden Trust Sinopac Fund Management Co.,Ltd.

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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圆信永丰基金 2024年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2024-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000824 圆信永丰双利A 详情 估值图 基金吧 档案 93.11% 5.33% 1.77% 4.25
2 000825 圆信永丰双利C 详情 估值图 基金吧 档案 93.11% 5.33% 1.77% 4.25
3 001736 圆信永丰优加生活 详情 估值图 基金吧 档案 94.10% 5.28% 1.01% 15.00
4 001918 圆信永丰兴利A 详情 估值图 基金吧 档案 - 50.37% 3.06% 0.21
5 001919 圆信永丰兴利C 详情 估值图 基金吧 档案 - 50.37% 3.06% 0.21
6 001965 圆信永丰兴源灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 98.13% 5.41% 0.84% 5.04
7 001966 圆信永丰兴源灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 98.13% 5.41% 0.84% 5.04
8 002073 圆信永丰兴融A 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.25% 1.63% 17.64
9 002074 圆信永丰兴融C 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.25% 1.63% 17.64
10 002932 圆信永丰强化收益A 详情 估值图 基金吧 档案 14.55% 92.17% 0.93% 11.27
11 002933 圆信永丰强化收益C 详情 估值图 基金吧 档案 14.55% 92.17% 0.93% 11.27
12 004148 圆信永丰多策略 详情 估值图 基金吧 档案 94.05% 5.50% 0.64% 2.31
13 004178 圆信永丰丰润货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 48.87% 12.23% 97.31
14 004179 圆信永丰丰润货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 48.87% 12.23% 97.31
15 004934 圆信永丰消费升级 详情 估值图 基金吧 档案 93.08% 5.35% 0.74% 1.86
16 004958 圆信永丰优享生活 详情 估值图 基金吧 档案 91.59% 5.15% 1.63% 5.42
17 004959 圆信永丰优悦生活混合 详情 估值图 基金吧 档案 78.94% 18.65% 2.68% 3.08
18 005436 圆信永丰兴瑞定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 148.29% 2.18% 17.50
19 006274 圆信永丰医药健康A 详情 估值图 基金吧 档案 97.26% 5.21% 1.70% 1.68
20 006564 圆信永丰精选回报混合 详情 估值图 基金吧 档案 68.39% 5.10% 26.50% 0.38
21 006969 圆信永丰高端制造混合 详情 估值图 基金吧 档案 94.19% - 6.16% 0.44
22 008067 圆信永丰丰和A 详情 估值图 基金吧 档案 - 86.02% 0.39% 10.12
23 008068 圆信永丰丰和C 详情 估值图 基金吧 档案 - 86.02% 0.39% 10.12
24 008245 圆信永丰致优混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.88% 5.33% 0.45% 4.56
25 008246 圆信永丰致优混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.88% 5.33% 0.45% 4.56
26 008311 圆信永丰优选价值A 详情 估值图 基金吧 档案 94.21% 5.30% 0.93% 1.39
27 008312 圆信永丰优选价值C 详情 估值图 基金吧 档案 94.21% 5.30% 0.93% 1.39
28 009054 圆信永丰沣泰混合 详情 估值图 基金吧 档案 38.55% 45.62% 16.23% 0.13
29 009055 圆信永丰大湾区A 详情 估值图 基金吧 档案 89.75% 0.91% 7.11% 0.78
30 009056 圆信永丰大湾区C 详情 估值图 基金吧 档案 89.75% 0.91% 7.11% 0.78
31 009847 圆信永丰研究精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.67% 5.33% 0.81% 0.86
32 009848 圆信永丰研究精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.67% 5.33% 0.81% 0.86
33 010064 圆信永丰兴研A 详情 估值图 基金吧 档案 94.09% 5.90% 0.54% 7.32
34 010065 圆信永丰兴研C 详情 估值图 基金吧 档案 94.09% 5.90% 0.54% 7.32
35 010469 圆信永丰聚优股票A 详情 估值图 基金吧 档案 94.44% 5.12% 1.47% 6.89
36 010470 圆信永丰聚优股票C 详情 估值图 基金吧 档案 94.44% 5.12% 1.47% 6.89
37 011101 圆信永丰瑞丰66个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 169.89% 0.05% 61.46
38 012064 圆信永丰兴诺一年持有期混合 详情 估值图 基金吧 档案 93.46% 5.40% 0.52% 28.53
39 013878 圆信永丰中证500指数增强发起A 详情 估值图 基金吧 档案 94.89% 5.61% 0.70% 1.39
40 013879 圆信永丰中证500指数增强发起C 详情 估值图 基金吧 档案 94.89% 5.61% 0.70% 1.39
41 014510 圆信永丰聚兴一年定开债发起 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.34% 3.59% 14.89
42 015284 圆信永丰兴益三个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 124.87% 0.20% 1.00
43 015627 圆信永丰弘阳股票A 详情 估值图 基金吧 档案 93.61% 5.69% 1.32% 0.88
44 015628 圆信永丰弘阳股票C 详情 估值图 基金吧 档案 93.61% 5.69% 1.32% 0.88
45 020122 圆信永丰兴利E 详情 估值图 基金吧 档案 - 50.37% 3.06% 0.21
46 020815 圆信永丰瑞盈债券A 详情 估值图 基金吧 档案 7.70% 96.34% 1.68% 0.78
47 020832 圆信永丰瑞盈债券C 详情 估值图 基金吧 档案 7.70% 96.34% 1.68% 0.78
48 022652 圆信永丰丰和E 详情 估值图 基金吧 档案 - 86.02% 0.39% 10.12
49 023103 圆信永丰医药健康C 详情 估值图 基金吧 档案 97.26% 5.21% 1.70% 1.68
50 501051 圆信永丰汇利混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 94.12% 5.74% 0.51% 1.54

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圆信永丰基金 2024年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2024-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000824 圆信永丰双利A 详情 估值图 基金吧 档案 93.10% 5.02% 2.30% 5.14
2 000825 圆信永丰双利C 详情 估值图 基金吧 档案 93.10% 5.02% 2.30% 5.14
3 001736 圆信永丰优加生活 详情 估值图 基金吧 档案 94.70% 5.04% 0.58% 18.49
4 001918 圆信永丰兴利A 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.14% 0.24% 15.01
5 001919 圆信永丰兴利C 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.14% 0.24% 15.01
6 001965 圆信永丰兴源灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.28% 5.67% 0.76% 7.77
7 001966 圆信永丰兴源灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.28% 5.67% 0.76% 7.77
8 002073 圆信永丰兴融A 详情 估值图 基金吧 档案 - 123.26% 1.26% 17.43
9 002074 圆信永丰兴融C 详情 估值图 基金吧 档案 - 123.26% 1.26% 17.43
10 002932 圆信永丰强化收益A 详情 估值图 基金吧 档案 16.74% 106.52% 2.35% 9.08
11 002933 圆信永丰强化收益C 详情 估值图 基金吧 档案 16.74% 106.52% 2.35% 9.08
12 004148 圆信永丰多策略 详情 估值图 基金吧 档案 86.97% 5.21% 0.86% 2.74
13 004178 圆信永丰丰润货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 41.00% 27.04% 105.28
14 004179 圆信永丰丰润货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 41.00% 27.04% 105.28
15 004934 圆信永丰消费升级 详情 估值图 基金吧 档案 88.43% 5.10% 1.91% 1.97
16 004958 圆信永丰优享生活 详情 估值图 基金吧 档案 94.09% 5.46% 1.14% 5.83
17 004959 圆信永丰优悦生活混合 详情 估值图 基金吧 档案 81.75% 16.15% 2.30% 3.44
18 005436 圆信永丰兴瑞定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 126.56% 0.82% 17.05
19 006274 圆信永丰医药健康 详情 估值图 基金吧 档案 92.98% 4.89% 0.42% 1.62
20 006564 圆信永丰精选回报混合 详情 估值图 基金吧 档案 94.74% 5.11% 0.41% 0.71
21 006969 圆信永丰高端制造混合 详情 估值图 基金吧 档案 94.44% - 6.25% 0.50
22 008067 圆信永丰丰和A 详情 估值图 基金吧 档案 - 91.65% 0.77% 10.52
23 008068 圆信永丰丰和C 详情 估值图 基金吧 档案 - 91.65% 0.77% 10.52
24 008245 圆信永丰致优混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.21% 5.03% 0.32% 5.33
25 008246 圆信永丰致优混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.21% 5.03% 0.32% 5.33
26 008311 圆信永丰优选价值A 详情 估值图 基金吧 档案 94.75% 5.01% 0.58% 1.54
27 008312 圆信永丰优选价值C 详情 估值图 基金吧 档案 94.75% 5.01% 0.58% 1.54
28 009054 圆信永丰沣泰混合 详情 估值图 基金吧 档案 42.95% 49.57% 7.82% 0.17
29 009055 圆信永丰大湾区A 详情 估值图 基金吧 档案 95.29% 0.53% 5.06% 0.77
30 009056 圆信永丰大湾区C 详情 估值图 基金吧 档案 95.29% 0.53% 5.06% 0.77
31 009847 圆信永丰研究精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 95.10% 4.78% 0.56% 0.91
32 009848 圆信永丰研究精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 95.10% 4.78% 0.56% 0.91
33 010064 圆信永丰兴研A 详情 估值图 基金吧 档案 94.67% 5.12% 0.42% 10.16
34 010065 圆信永丰兴研C 详情 估值图 基金吧 档案 94.67% 5.12% 0.42% 10.16
35 010469 圆信永丰聚优股票A 详情 估值图 基金吧 档案 89.44% 6.44% 1.19% 7.56
36 010470 圆信永丰聚优股票C 详情 估值图 基金吧 档案 89.44% 6.44% 1.19% 7.56
37 011101 圆信永丰瑞丰66个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 165.40% 0.03% 62.59
38 012064 圆信永丰兴诺一年持有期混合 详情 估值图 基金吧 档案 89.12% 5.93% 0.60% 30.54
39 013878 圆信永丰中证500指数增强发起A 详情 估值图 基金吧 档案 94.95% 4.73% 0.85% 0.67
40 013879 圆信永丰中证500指数增强发起C 详情 估值图 基金吧 档案 94.95% 4.73% 0.85% 0.67
41 014510 圆信永丰聚兴一年定开债发起 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.80% 0.29% 15.04
42 015284 圆信永丰兴益三个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 83.05% 2.10% 4.69
43 015627 圆信永丰弘阳股票A 详情 估值图 基金吧 档案 87.27% 5.33% 2.24% 1.04
44 015628 圆信永丰弘阳股票C 详情 估值图 基金吧 档案 87.27% 5.33% 2.24% 1.04
45 020122 圆信永丰兴利E 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.14% 0.24% 15.01
46 020815 圆信永丰瑞盈债券A 详情 估值图 基金吧 档案 2.85% 110.32% 2.60% 1.50
47 020832 圆信永丰瑞盈债券C 详情 估值图 基金吧 档案 2.85% 110.32% 2.60% 1.50
48 501051 圆信永丰汇利混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 94.79% 5.12% 0.57% 1.63

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圆信永丰基金 2024年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000824 圆信永丰双利A 详情 估值图 基金吧 档案 92.22% 5.54% 2.44% 4.30
2 000825 圆信永丰双利C 详情 估值图 基金吧 档案 92.22% 5.54% 2.44% 4.30
3 001736 圆信永丰优加生活 详情 估值图 基金吧 档案 93.46% 5.47% 1.38% 21.78
4 001918 圆信永丰兴利A 详情 估值图 基金吧 档案 - 82.93% 0.21% 14.99
5 001919 圆信永丰兴利C 详情 估值图 基金吧 档案 - 82.93% 0.21% 14.99
6 001965 圆信永丰兴源灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 97.83% 5.47% 0.50% 5.10
7 001966 圆信永丰兴源灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 97.83% 5.47% 0.50% 5.10
8 002073 圆信永丰兴融A 详情 估值图 基金吧 档案 - 102.41% 2.29% 17.46
9 002074 圆信永丰兴融C 详情 估值图 基金吧 档案 - 102.41% 2.29% 17.46
10 002932 圆信永丰强化收益A 详情 估值图 基金吧 档案 14.51% 104.21% 1.01% 13.10
11 002933 圆信永丰强化收益C 详情 估值图 基金吧 档案 14.51% 104.21% 1.01% 13.10
12 004148 圆信永丰多策略 详情 估值图 基金吧 档案 91.24% 5.72% 0.86% 2.55
13 004178 圆信永丰丰润货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 52.15% 14.01% 69.06
14 004179 圆信永丰丰润货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 52.15% 14.01% 69.06
15 004934 圆信永丰消费升级 详情 估值图 基金吧 档案 92.33% 3.76% 2.64% 1.89
16 004958 圆信永丰优享生活 详情 估值图 基金吧 档案 90.07% 6.45% 0.52% 4.91
17 004959 圆信永丰优悦生活混合 详情 估值图 基金吧 档案 71.74% 18.53% 0.31% 3.20
18 005436 圆信永丰兴瑞定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 47.50% 52.52% 17.11
19 006274 圆信永丰医药健康 详情 估值图 基金吧 档案 96.00% 5.16% 0.48% 1.45
20 006564 圆信永丰精选回报混合 详情 估值图 基金吧 档案 93.56% 5.54% 1.40% 1.08
21 006969 圆信永丰高端制造混合 详情 估值图 基金吧 档案 85.16% 7.99% 0.45% 0.44
22 008067 圆信永丰丰和A 详情 估值图 基金吧 档案 - 130.17% 0.82% 1.41
23 008068 圆信永丰丰和C 详情 估值图 基金吧 档案 - 130.17% 0.82% 1.41
24 008245 圆信永丰致优混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.76% 5.54% 1.20% 5.24
25 008246 圆信永丰致优混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.76% 5.54% 1.20% 5.24
26 008311 圆信永丰优选价值A 详情 估值图 基金吧 档案 94.11% 5.40% 0.69% 1.37
27 008312 圆信永丰优选价值C 详情 估值图 基金吧 档案 94.11% 5.40% 0.69% 1.37
28 009054 圆信永丰沣泰混合 详情 估值图 基金吧 档案 34.34% 56.84% 0.51% 0.16
29 009055 圆信永丰大湾区A 详情 估值图 基金吧 档案 80.82% 0.53% 17.99% 0.67
30 009056 圆信永丰大湾区C 详情 估值图 基金吧 档案 80.82% 0.53% 17.99% 0.67
31 009847 圆信永丰研究精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.02% 4.13% 2.08% 0.85
32 009848 圆信永丰研究精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 88.02% 4.13% 2.08% 0.85
33 010064 圆信永丰兴研A 详情 估值图 基金吧 档案 93.63% 5.76% 0.82% 7.00
34 010065 圆信永丰兴研C 详情 估值图 基金吧 档案 93.63% 5.76% 0.82% 7.00
35 010469 圆信永丰聚优股票A 详情 估值图 基金吧 档案 94.67% 5.18% 1.26% 6.67
36 010470 圆信永丰聚优股票C 详情 估值图 基金吧 档案 94.67% 5.18% 1.26% 6.67
37 011101 圆信永丰瑞丰66个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 170.96% 0.02% 61.94
38 012064 圆信永丰兴诺一年持有期混合 详情 估值图 基金吧 档案 91.44% 6.74% 0.53% 28.93
39 013878 圆信永丰中证500指数增强发起A 详情 估值图 基金吧 档案 94.93% 5.50% 0.54% 0.61
40 013879 圆信永丰中证500指数增强发起C 详情 估值图 基金吧 档案 94.93% 5.50% 0.54% 0.61
41 014510 圆信永丰聚兴一年定开债发起 详情 估值图 基金吧 档案 - 102.31% 0.41% 17.42
42 015284 圆信永丰兴益三个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.11% 0.03% 7.11
43 015627 圆信永丰弘阳股票A 详情 估值图 基金吧 档案 91.20% 5.83% 0.77% 1.04
44 015628 圆信永丰弘阳股票C 详情 估值图 基金吧 档案 91.20% 5.83% 0.77% 1.04
45 020122 圆信永丰兴利E 详情 估值图 基金吧 档案 - 82.93% 0.21% 14.99
46 020815 圆信永丰瑞盈债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.33% 0.79% 3.52
47 020832 圆信永丰瑞盈债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.33% 0.79% 3.52
48 501051 圆信永丰汇利混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 93.58% 5.50% 1.29% 1.45

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圆信永丰基金 2024年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2024-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000824 圆信永丰双利A 详情 估值图 基金吧 档案 93.69% 4.97% 1.52% 4.07
2 000825 圆信永丰双利C 详情 估值图 基金吧 档案 93.69% 4.97% 1.52% 4.07
3 001736 圆信永丰优加生活 详情 估值图 基金吧 档案 84.79% 5.52% 0.69% 39.11
4 001918 圆信永丰兴利A 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.96% 0.07% 20.11
5 001919 圆信永丰兴利C 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.96% 0.07% 20.11
6 001965 圆信永丰兴源灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.53% 5.80% 0.49% 11.17
7 001966 圆信永丰兴源灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.53% 5.80% 0.49% 11.17
8 002073 圆信永丰兴融A 详情 估值图 基金吧 档案 - 125.42% 0.72% 17.42
9 002074 圆信永丰兴融C 详情 估值图 基金吧 档案 - 125.42% 0.72% 17.42
10 002932 圆信永丰强化收益A 详情 估值图 基金吧 档案 16.12% 97.08% 1.88% 15.33
11 002933 圆信永丰强化收益C 详情 估值图 基金吧 档案 16.12% 97.08% 1.88% 15.33
12 004148 圆信永丰多策略 详情 估值图 基金吧 档案 93.07% 5.29% 0.55% 2.67
13 004178 圆信永丰丰润货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 45.07% 15.51% 55.11
14 004179 圆信永丰丰润货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 45.07% 15.51% 55.11
15 004934 圆信永丰消费升级 详情 估值图 基金吧 档案 92.75% 1.92% 4.34% 2.01
16 004958 圆信永丰优享生活 详情 估值图 基金吧 档案 81.96% 6.69% 1.58% 11.84
17 004959 圆信永丰优悦生活混合 详情 估值图 基金吧 档案 79.59% 6.82% 2.08% 5.19
18 005436 圆信永丰兴瑞定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.79% 1.32% 15.23
19 006274 圆信永丰医药健康 详情 估值图 基金吧 档案 93.68% 5.64% 0.65% 2.56
20 006564 圆信永丰精选回报混合 详情 估值图 基金吧 档案 88.93% 8.57% 13.86% 3.03
21 006969 圆信永丰高端制造混合 详情 估值图 基金吧 档案 81.45% - 10.68% 0.51
22 008067 圆信永丰丰和A 详情 估值图 基金吧 档案 - 112.33% 0.22% 1.46
23 008068 圆信永丰丰和C 详情 估值图 基金吧 档案 - 112.33% 0.22% 1.46
24 008245 圆信永丰致优混合A 详情 估值图 基金吧 档案 85.32% 5.92% 0.84% 8.58
25 008246 圆信永丰致优混合C 详情 估值图 基金吧 档案 85.32% 5.92% 0.84% 8.58
26 008311 圆信永丰优选价值A 详情 估值图 基金吧 档案 93.70% 4.98% 1.63% 1.34
27 008312 圆信永丰优选价值C 详情 估值图 基金吧 档案 93.70% 4.98% 1.63% 1.34
28 009054 圆信永丰沣泰混合 详情 估值图 基金吧 档案 31.45% 36.05% 7.02% 0.17
29 009055 圆信永丰大湾区A 详情 估值图 基金吧 档案 93.26% - 7.36% 0.69
30 009056 圆信永丰大湾区C 详情 估值图 基金吧 档案 93.26% - 7.36% 0.69
31 009847 圆信永丰研究精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.06% 3.49% 3.06% 0.87
32 009848 圆信永丰研究精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.06% 3.49% 3.06% 0.87
33 010064 圆信永丰兴研A 详情 估值图 基金吧 档案 82.14% 6.54% 1.67% 7.79
34 010065 圆信永丰兴研C 详情 估值图 基金吧 档案 82.14% 6.54% 1.67% 7.79
35 010469 圆信永丰聚优股票A 详情 估值图 基金吧 档案 84.95% 5.24% 0.76% 7.88
36 010470 圆信永丰聚优股票C 详情 估值图 基金吧 档案 84.95% 5.24% 0.76% 7.88
37 011101 圆信永丰瑞丰66个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 171.30% 0.02% 61.31
38 012064 圆信永丰兴诺一年持有期混合 详情 估值图 基金吧 档案 82.96% 5.60% 0.35% 32.98
39 013878 圆信永丰中证500指数增强发起A 详情 估值图 基金吧 档案 94.38% 5.55% 1.00% 0.68
40 013879 圆信永丰中证500指数增强发起C 详情 估值图 基金吧 档案 94.38% 5.55% 1.00% 0.68
41 014510 圆信永丰聚兴一年定开债发起 详情 估值图 基金吧 档案 - 132.68% 0.67% 17.30
42 015284 圆信永丰兴益三个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 55.38% 0.64% 7.04
43 015627 圆信永丰弘阳股票A 详情 估值图 基金吧 档案 92.59% 3.86% 2.27% 1.07
44 015628 圆信永丰弘阳股票C 详情 估值图 基金吧 档案 92.59% 3.86% 2.27% 1.07
45 020122 圆信永丰兴利E 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.96% 0.07% 20.11
46 501051 圆信永丰汇利混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 93.13% 5.30% 1.22% 1.48

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