北京京管泰富基金管理有限责任公司

BSCOM Cathay Asset Management CO.,LTD.

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旗下基金资产配置详情

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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北京京管泰富基金 2024年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2024-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 007156 京管泰富京元一年定开债券发起 详情 估值图 基金吧 档案 - 125.60% 1.88% 80.37
2 007157 京管泰富京诚12个月定开债券发起 详情 估值图 基金吧 档案 - 126.59% 2.76% 41.20
3 007303 京管泰富优势混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.16% - 9.59% 2.23
4 007304 京管泰富优势混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.16% - 9.59% 2.23

北京京管泰富基金 2024年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 007156 京管泰富京元一年定开债券发起 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.95% 0.93% 80.78
2 007157 京管泰富京诚12个月定开债券发起 详情 估值图 基金吧 档案 - 136.27% 1.35% 41.08
3 007303 京管泰富优势混合A 详情 估值图 基金吧 档案 84.21% - 14.70% 2.02
4 007304 京管泰富优势混合C 详情 估值图 基金吧 档案 84.21% - 14.70% 2.02

北京京管泰富基金 2024年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2024-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 007156 京管泰富京元一年定开债券发起 详情 估值图 基金吧 档案 - 105.93% 0.05% 80.74
2 007157 京管泰富京诚12个月定开债券发起 详情 估值图 基金吧 档案 - 148.97% 1.90% 40.76
3 007303 京管泰富优势混合A 详情 估值图 基金吧 档案 43.97% - 19.35% 2.12
4 007304 京管泰富优势混合C 详情 估值图 基金吧 档案 43.97% - 19.35% 2.12