北京京管泰富基金管理有限责任公司

BSCOM Cathay Asset Management CO.,LTD.

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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北京京管泰富基金 2025年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2025-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 007156 京管泰富京元一年定开债券发起 详情 估值图 基金吧 档案 - 133.81% 1.46% 80.14
2 007157 京管泰富京诚12个月定开债券发起 详情 估值图 基金吧 档案 - 81.79% 0.77% 1.11
3 007299 京管泰富中债京津冀综合A 详情 估值图 基金吧 档案 - 71.29% 10.26% 54.11
4 007303 京管泰富优势混合A 详情 估值图 基金吧 档案 83.11% - 16.36% 2.81
5 007304 京管泰富优势混合C 详情 估值图 基金吧 档案 83.11% - 16.36% 2.81
6 022028 京管泰富科技驱动混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.20% - 9.03% 1.24
7 022029 京管泰富科技驱动混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.20% - 9.03% 1.24
8 022336 京管泰富创新动力混合发起A 详情 估值图 基金吧 档案 93.02% - 7.29% 0.63
9 022337 京管泰富创新动力混合发起C 详情 估值图 基金吧 档案 93.02% - 7.29% 0.63
10 022835 京管泰富中债京津冀综合C 详情 估值图 基金吧 档案 - 71.29% 10.26% 54.11

北京京管泰富基金 2025年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2025-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 007156 京管泰富京元一年定开债券发起 详情 估值图 基金吧 档案 - 135.06% 1.41% 80.70
2 007157 京管泰富京诚12个月定开债券发起 详情 估值图 基金吧 档案 - 92.08% 0.34% 1.11
3 007303 京管泰富优势混合A 详情 估值图 基金吧 档案 78.37% - 15.25% 2.15
4 007304 京管泰富优势混合C 详情 估值图 基金吧 档案 78.37% - 15.25% 2.15
5 022028 京管泰富科技驱动混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.89% - 6.35% 0.78
6 022029 京管泰富科技驱动混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.89% - 6.35% 0.78
7 022336 京管泰富创新动力混合发起A 详情 估值图 基金吧 档案 94.70% - 5.58% 0.50
8 022337 京管泰富创新动力混合发起C 详情 估值图 基金吧 档案 94.70% - 5.58% 0.50

北京京管泰富基金 2025年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2025-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 007156 京管泰富京元一年定开债券发起 详情 估值图 基金吧 档案 - 131.66% 1.25% 80.30
2 007157 京管泰富京诚12个月定开债券发起 详情 估值图 基金吧 档案 - 156.14% 1.53% 1.10
3 007303 京管泰富优势混合A 详情 估值图 基金吧 档案 87.92% - 12.97% 2.12
4 007304 京管泰富优势混合C 详情 估值图 基金吧 档案 87.92% - 12.97% 2.12
5 022028 京管泰富科技驱动混合A 详情 估值图 基金吧 档案 75.27% - 24.99% 0.82
6 022029 京管泰富科技驱动混合C 详情 估值图 基金吧 档案 75.27% - 24.99% 0.82
7 022336 京管泰富创新动力混合发起A 详情 估值图 基金吧 档案 90.30% - 5.92% 0.50
8 022337 京管泰富创新动力混合发起C 详情 估值图 基金吧 档案 90.30% - 5.92% 0.50