长江证券(上海)资产管理有限公司

Changjiang Securities (Shanghai) Asset Management Co., Ltd.

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旗下基金资产配置详情

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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长江证券(上海)资管 2018年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2018-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 003336 长江收益增强债券 详情 估值图 基金吧 档案 2.24% 116.60% 0.71% 2.09
2 003363 长江乐享货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 43.04% 36.72% 43.45
3 003364 长江乐享货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 43.04% 36.72% 43.45
4 003365 长江乐享货币C 详情 估值图 基金吧 档案 - 43.04% 36.72% 43.45
5 005016 长江优享货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 55.98% 15.00% 15.28
6 005017 长江优享货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 55.98% 15.00% 15.28
7 005070 长江乐丰纯债 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.30% 0.19% 5.18
8 005158 长江乐盈定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.58% 6.56% 62.13
9 005757 长江汇聚量化多因子 详情 估值图 基金吧 档案 92.16% - 5.14% 0.57
10 005828 长江乐越定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.67% 0.39% 3.14
11 006135 长江乐鑫定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 126.50% 0.04% 5.12

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长江证券(上海)资管 2018年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2018-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 003336 长江收益增强债券 详情 估值图 基金吧 档案 3.18% 122.56% 0.52% 2.06
2 003363 长江乐享货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 54.90% 30.06% 40.78
3 003364 长江乐享货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 54.90% 30.06% 40.78
4 003365 长江乐享货币C 详情 估值图 基金吧 档案 - 54.90% 30.06% 40.78
5 005016 长江优享货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 46.68% 27.80% 9.18
6 005017 长江优享货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 46.68% 27.80% 9.18
7 005070 长江乐丰纯债 详情 估值图 基金吧 档案 - 124.18% 0.02% 5.21
8 005158 长江乐盈定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 79.89% 3.40% 61.18
9 005757 长江汇聚量化多因子 详情 估值图 基金吧 档案 86.72% - 8.74% 0.69
10 005828 长江乐越定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 92.55% 1.19% 3.16

长江证券(上海)资管 2018年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2018-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 003336 长江收益增强债券 详情 估值图 基金吧 档案 3.57% 106.35% 7.84% 2.04
2 003363 长江乐享货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 59.47% 52.51% 34.11
3 003364 长江乐享货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 59.47% 52.51% 34.11
4 003365 长江乐享货币C 详情 估值图 基金吧 档案 - 59.47% 52.51% 34.11
5 005016 长江优享货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 37.51% 44.72% 10.61
6 005017 长江优享货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 37.51% 44.72% 10.61
7 005070 长江乐丰纯债 详情 估值图 基金吧 档案 - 123.91% 0.05% 5.10
8 005158 长江乐盈定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 88.48% 13.33% 50.59
9 005757 长江汇聚量化多因子 详情 估值图 基金吧 档案 5.26% 45.88% 9.64% 0.86
10 005828 长江乐越定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 40.97% 23.12% 5.12

长江证券(上海)资管 2018年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2018-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 003336 长江收益增强债券 详情 估值图 基金吧 档案 19.55% 107.99% 0.61% 2.04
2 003363 长江乐享货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 51.25% 47.23% 43.22
3 003364 长江乐享货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 51.25% 47.23% 43.22
4 003365 长江乐享货币C 详情 估值图 基金吧 档案 - 51.25% 47.23% 43.22
5 005016 长江优享货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 39.74% 36.55% 21.14
6 005017 长江优享货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 39.74% 36.55% 21.14
7 005070 长江乐丰纯债 详情 估值图 基金吧 档案 - 112.09% 0.23% 5.21
8 005158 长江乐盈定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.47% 7.35% 50.93