明亚基金管理有限责任公司

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旗下基金资产配置详情

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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明亚基金 2021年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2021-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 009128 明亚价值长青混合A 详情 估值图 基金吧 档案 71.30% 20.68% 2.58% 0.45
2 009129 明亚价值长青混合C 详情 估值图 基金吧 档案 71.30% 20.68% 2.58% 0.45

明亚基金 2021年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2021-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 009128 明亚价值长青混合A 详情 估值图 基金吧 档案 63.81% 5.98% 12.62% 0.50
2 009129 明亚价值长青混合C 详情 估值图 基金吧 档案 63.81% 5.98% 12.62% 0.50

明亚基金 2021年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2021-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 009128 明亚价值长青混合A 详情 估值图 基金吧 档案 71.40% 5.76% 4.65% 0.52
2 009129 明亚价值长青混合C 详情 估值图 基金吧 档案 71.40% 5.76% 4.65% 0.52

明亚基金 2021年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2021-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 009128 明亚价值长青混合A 详情 估值图 基金吧 档案 71.11% 5.98% 12.20% 0.67
2 009129 明亚价值长青混合C 详情 估值图 基金吧 档案 71.11% 5.98% 12.20% 0.67