施罗德基金管理(中国)有限公司

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旗下基金资产配置详情

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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施罗德基金(中国) 2024年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2024-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 020042 施罗德恒享债券A 详情 估值图 基金吧 档案 5.78% 87.77% 2.42% 1.20
2 020043 施罗德恒享债券C 详情 估值图 基金吧 档案 5.78% 87.77% 2.42% 1.20
3 020236 施罗德中国动力股票A 详情 估值图 基金吧 档案 89.73% - 14.42% 2.68
4 020237 施罗德中国动力股票C 详情 估值图 基金吧 档案 89.73% - 14.42% 2.68

施罗德基金(中国) 2024年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 020042 施罗德恒享债券A 详情 估值图 基金吧 档案 5.10% 86.16% 5.89% 0.62
2 020043 施罗德恒享债券C 详情 估值图 基金吧 档案 5.10% 86.16% 5.89% 0.62
3 020236 施罗德中国动力股票A 详情 估值图 基金吧 档案 47.99% - 21.75% 3.13
4 020237 施罗德中国动力股票C 详情 估值图 基金吧 档案 47.99% - 21.75% 3.13

施罗德基金(中国) 2024年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2024-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 020042 施罗德恒享债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 81.62% 10.40% 1.26
2 020043 施罗德恒享债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 81.62% 10.40% 1.26