华夏基金管理有限公司

China Asset Management Co.,Ltd.

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华夏基金 2023年4季度债券投资明细(全部)

截止至:2023-12-31

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值(万元)
1 112305281 23建设银行CD281 3 0.71% 878,264.13
2 150308 15进出08 1 0.44% 546,912.44
3 112302073 23工商银行CD073 9 0.44% 543,226.46
4 112322071 23邮储银行CD071 5 0.40% 497,983.40
5 112306160 23交通银行CD160 7 0.38% 467,434.21
6 112373566 23宁波银行CD234 12 0.37% 454,256.73
7 019709 23国债16 34 0.36% 443,511.28
8 112303259 23农业银行CD259 3 0.28% 348,014.34
9 230016 23附息国债16 3 0.28% 340,400.11
10 230206 23国开06 26 0.27% 330,150.81
11 112311164 23平安银行CD164 4 0.24% 298,380.68
12 230304 23进出04 16 0.24% 289,976.87
13 230018 23附息国债18 16 0.23% 282,189.67
14 112302035 23工商银行CD035 2 0.22% 268,417.26
15 230024 23附息国债24 2 0.22% 266,977.32
16 112304049 23中国银行CD049 2 0.21% 264,477.22
17 230421 23农发21 6 0.21% 263,070.93
18 112397964 23宁波银行CD082 2 0.21% 259,367.89
19 230406 23农发06 17 0.20% 252,824.00
20 112304068 23中国银行CD068 12 0.20% 246,921.12
21 092218001 22农发清发01 1 0.20% 242,714.05
22 190203 19国开03 7 0.20% 241,843.92
23 230306 23进出06 16 0.18% 220,697.34
24 230301 23进出01 7 0.18% 218,208.85
25 210402 21农发02 3 0.15% 186,131.47
26 092318002 23农发清发02 6 0.14% 176,045.38
27 220210 22国开10 8 0.14% 171,299.84
28 190208 19国开08 10 0.13% 155,318.04
29 200405 20农发05 4 0.13% 154,312.64
30 112384002 23成都银行CD162 2 0.12% 149,726.37
31 112317297 23光大银行CD297 6 0.12% 149,182.29
32 112317299 23光大银行CD299 4 0.12% 149,180.16
33 239959 23贴现国债59 14 0.12% 148,276.13
34 112303221 23农业银行CD221 1 0.12% 144,713.95
35 220322 22进出22 4 0.12% 143,983.56
36 112303257 23农业银行CD257 2 0.11% 139,211.45
37 112399772 23徽商银行CD073 10 0.11% 129,509.35
38 092318003 23农发清发03 4 0.10% 127,579.85
39 230026 23附息国债26 12 0.10% 121,525.68
40 230405 23农发05 6 0.10% 120,510.21
41 112304050 23中国银行CD050 1 0.10% 119,753.09
42 112384488 23广州农村商业银行CD090 2 0.10% 119,695.12
43 112315256 23民生银行CD256 6 0.10% 119,524.24
44 112314216 23江苏银行CD216 1 0.10% 119,486.26
45 018011 国开2002 1 0.09% 117,112.94
46 2020016 20江苏银行永续债 9 0.09% 109,204.36
47 180206 18国开06 1 0.09% 105,201.88
48 230202 23国开02 7 0.08% 104,099.73
49 190305 19进出05 2 0.08% 103,854.17
50 112397942 23北京农商银行CD104 2 0.08% 99,756.88
51 112315478 23民生银行CD478 2 0.08% 99,575.10
52 112315483 23民生银行CD483 2 0.08% 99,546.36
53 112318291 23华夏银行CD291 9 0.08% 99,453.79
54 112317300 23光大银行CD300 2 0.08% 99,453.44
55 110059 浦发转债 25 0.08% 99,092.89
56 112398688 23西安银行CD022 1 0.08% 99,086.55
57 112398684 23昆仑银行CD011 2 0.08% 99,083.06
58 230401 23农发01 16 0.08% 96,979.46
59 190204 19国开04 4 0.08% 95,677.72
60 230404 23农发04 4 0.08% 94,725.61
61 112316166 23上海银行CD166 6 0.08% 94,404.64
62 150210 15国开10 3 0.07% 91,713.99
63 112313219 23浙商银行CD219 3 0.07% 89,499.08
64 210203 21国开03 3 0.07% 82,949.98
65 230302 23进出02 4 0.07% 81,274.56
66 1928026 19兴业银行二级02 6 0.06% 77,661.79
67 2128003 21建设银行小微债 1 0.06% 71,792.41
68 112315477 23民生银行CD477 5 0.06% 69,702.57
69 220412 22农发12 3 0.06% 69,517.65
70 112304067 23中国银行CD067 7 0.06% 69,138.14
71 230403 23农发03 2 0.05% 66,508.24
72 1928014 19华夏银行永续债 4 0.05% 65,194.67
73 2028006 20邮储银行永续债 6 0.05% 64,480.59
74 2028023 20招商银行永续债01 8 0.05% 62,147.74
75 210408 21农发08 4 0.05% 61,231.98
76 150405 15农发05 1 0.05% 59,326.72
77 220012 22附息国债12 2 0.05% 58,683.06
78 2028037 20光大银行永续债 4 0.04% 53,212.23
79 230420 23农发20 6 0.04% 52,732.39
80 2028017 20农业银行永续债01 2 0.04% 51,579.97
81 2120089 21北京银行永续债01 6 0.04% 51,206.77
82 1920039 19杭州银行二级 2 0.04% 50,701.18
83 112306156 23交通银行CD156 4 0.04% 49,779.94
84 112373226 23徽商银行CD204 3 0.04% 49,381.55
85 2020065 20徽商银行二级01 4 0.04% 48,858.58
86 210202 21国开02 10 0.04% 48,383.14
87 2028051 20浦发银行永续债 4 0.04% 47,856.06
88 112399755 23宁波银行CD106 4 0.04% 44,840.50
89 230023 23附息国债23 4 0.04% 44,784.22
90 212380003 23华夏银行债01 2 0.04% 44,094.48
91 2028014 20中国银行永续债01 4 0.04% 43,301.24
92 160405 16农发05 2 0.04% 43,170.70
93 2328009 23中信银行01 2 0.03% 41,960.37
94 1928033 19中国银行二级03 2 0.03% 41,664.45
95 1928009 19农业银行二级04 4 0.03% 41,420.28
96 1928016 19浦发银行永续债 2 0.03% 41,299.44
97 102280804 22汇金MTN001 4 0.03% 40,752.18
98 220313 22进出13 2 0.03% 40,321.90
99 252280001 22信达金融债01 2 0.03% 40,253.25
100 112303120 23农业银行CD120 7 0.03% 39,812.28
101 112310349 23兴业银行CD349 2 0.03% 39,783.11
102 112373429 23重庆农村商行CD174 3 0.03% 39,775.77
103 230025 23附息国债25 4 0.03% 39,236.70
104 230305 23进出05 2 0.03% 38,486.26
105 101900066 19招商局MTN001 2 0.03% 37,336.92
106 019678 22国债13 33 0.03% 37,015.81
107 112303256 23农业银行CD256 4 0.03% 36,797.90
108 230303 23进出03 2 0.03% 35,881.94
109 112384925 23宁波银行CD169 4 0.03% 34,711.56
110 160408 16农发08 3 0.03% 33,581.75
111 190209 19国开09 2 0.03% 33,353.08
112 112303228 23农业银行CD228 2 0.03% 32,919.57
113 212380005 23光大银行债01 2 0.03% 32,577.79
114 190408 19农发08 4 0.03% 31,890.89
115 230205 23国开05 2 0.02% 30,369.86
116 112303233 23农业银行CD233 2 0.02% 29,922.51
117 112308123 23中信银行CD123 3 0.02% 29,886.16
118 112305131 23建设银行CD131 3 0.02% 29,857.72
119 112315498 23民生银行CD498 3 0.02% 29,632.86
120 112304059 23中国银行CD059 3 0.02% 29,266.55
121 160213 16国开13 2 0.02% 28,793.80
122 1928028 19中国银行二级01 4 0.02% 28,563.15
123 2120064 21恒丰银行永续债 2 0.02% 28,459.56
124 2120071 21上海银行 4 0.02% 28,410.89
125 200408 20农发08 2 0.02% 27,047.61
126 110075 南航转债 17 0.02% 26,005.83
127 112385953 23广州农村商业银行CD099 3 0.02% 24,899.53
128 2326003 23汇丰银行01 2 0.02% 24,822.58
129 112310365 23兴业银行CD365 4 0.02% 24,694.57
130 2121039 21成都农商二级01 2 0.02% 24,002.76
131 1928011 19工商银行二级03 3 0.02% 23,812.91
132 170210 17国开10 2 0.02% 23,752.56
133 1920066 19上海银行二级 2 0.02% 21,381.53
134 2120116 21南京银行01 1 0.02% 21,123.69
135 185821 22光证G1 2 0.02% 20,325.52
136 137537 22中财G3 2 0.02% 20,253.17
137 220407 22农发07 1 0.02% 20,211.60
138 230028 23附息国债28 1 0.02% 20,019.72
139 112305113 23建设银行CD113 3 0.02% 19,914.02
140 112308139 23中信银行CD139 3 0.02% 19,902.24
141 112315491 23民生银行CD491 3 0.02% 19,899.21
142 112316083 23上海银行CD083 1 0.02% 19,713.37
143 1928004 19农业银行二级02 1 0.02% 19,703.82
144 101900037 19南电MTN002 2 0.02% 19,697.46
145 1928006 19工商银行二级01 1 0.02% 19,690.81
146 123176 精测转2 9 0.02% 19,648.84
147 019694 23国债01 27 0.02% 18,839.05
148 200212 20国开12 1 0.02% 18,559.89
149 102381079 23中电投MTN014(能源保供特别债) 1 0.02% 18,468.24
150 2202002QF 22国开绿债02清发 2 0.01% 18,410.11
151 2328012 23渤海银行01 1 0.01% 18,384.82
152 102383103 23兴城投资MTN002 2 0.01% 18,127.84
153 184363 22乌城01 2 0.01% 17,628.66
154 220315 22进出15 1 0.01% 17,468.45
155 2280354 22蓉高债02 1 0.01% 17,337.40
156 115448 23中金G3 2 0.01% 17,277.90
157 2128010 21光大银行小微债 2 0.01% 16,464.66
158 127032 苏行转债 9 0.01% 15,884.53
159 2128047 21招商银行永续债 5 0.01% 15,652.15
160 118030 睿创转债 19 0.01% 15,576.11
161 2028024 20中信银行二级 1 0.01% 15,489.64
162 2180023 21沪建债01 2 0.01% 15,481.70
163 2220009 22泰隆银行小微债 1 0.01% 15,480.72
164 2128028 21邮储银行二级01 1 0.01% 15,425.25
165 102100755 21川高速MTN005 2 0.01% 15,424.99
166 2220011 22北京银行小微债01 1 0.01% 15,411.23
167 2320016 23北京银行小微债01 2 0.01% 15,355.20
168 149789 22申证01 4 0.01% 15,353.59
169 210208 21国开08 1 0.01% 15,315.56
170 2328018 23兴业银行绿色金融债02 2 0.01% 15,237.53
171 240171 23海国07 1 0.01% 15,202.42
172 2128035 21华夏银行02 1 0.01% 15,140.16
173 2128046 21浦发银行02 2 0.01% 15,104.82
174 230020 23附息国债20 1 0.01% 15,095.16
175 2228050 22光大银行 2 0.01% 15,054.62
176 2220073 22上海银行 1 0.01% 15,042.50
177 112310309 23兴业银行CD309 2 0.01% 14,982.41
178 112370961 23宁波银行CD212 1 0.01% 14,870.00
179 2020021 20民泰商行二级01 1 0.01% 14,636.66
180 102380723 23广州地铁MTN002 2 0.01% 14,403.06
181 2220054 22湖北银行二级 1 0.01% 13,625.14
182 2028044 20广发银行二级01 1 0.01% 13,438.02
183 123107 温氏转债 15 0.01% 13,320.00
184 102101562 21中铝集MTN003 2 0.01% 13,171.58
185 110079 杭银转债 11 0.01% 13,097.64
186 270013 23湔投01 1 0.01% 12,698.05
187 2128021 21工商银行永续债01 4 0.01% 12,605.75
188 175987 21国君G1 2 0.01% 12,272.32
189 210218 21国开18 1 0.01% 12,103.25
190 019703 23国债10 15 0.01% 11,784.97
191 118025 奕瑞转债 8 0.01% 11,555.84
192 185438 22鄂交Y2 2 0.01% 11,510.80
193 210316 21进出16 4 0.01% 11,393.26
194 160205 16国开05 2 0.01% 11,342.01
195 230201 23国开01 3 0.01% 11,221.28
196 127074 麦米转2 11 0.01% 11,105.66
197 230411 23农发11 2 0.01% 11,077.98
198 118027 宏图转债 8 0.01% 10,685.55
199 102380552 23日照城投MTN002 1 0.01% 10,658.57
200 2121023 21昆山农商二级 2 0.01% 10,559.19
201 2180243 21天投债01 2 0.01% 10,461.50
202 102000276 20九龙江MTN001 2 0.01% 10,388.14
203 101564021 15华能集MTN002 1 0.01% 10,379.44
204 220305 22进出05 2 0.01% 10,305.41
205 1920046 19宁波银行二级 2 0.01% 10,295.38
206 115105 23海通06 2 0.01% 10,283.64
207 102280441 22宁波通商MTN001 2 0.01% 10,281.41
208 102101025 21重庆交投MTN002 1 0.01% 10,238.19
209 102101681 21鲁高速MTN006(革命老区) 2 0.01% 10,141.97
210 212300003 23江苏银行债02 2 0.01% 10,100.48
211 2180532 21渝城投01 1 0.01% 10,092.40
212 2120103 21长沙银行绿色债 2 0.01% 10,077.50
213 2220080 22厦门国际银行 2 0.01% 10,072.11
214 112314215 23江苏银行CD215 2 0.01% 9,995.31
215 112316153 23上海银行CD153 1 0.01% 9,960.66
216 112308055 23中信银行CD055 1 0.01% 9,957.26
217 112399388 23南京银行CD062 1 0.01% 9,909.60
218 112303230 23农业银行CD230 2 0.01% 9,801.34
219 210210 21国开10 2 0.01% 9,587.51
220 2280219 22开福集团债01 1 0.01% 9,465.58
221 110063 鹰19转债 25 0.01% 9,354.67
222 230203 23国开03 2 0.01% 9,329.87
223 102100427 21赣国资MTN001 2 0.01% 9,326.59
224 102100938 21大唐发电MTN001(可持续挂钩) 2 0.01% 9,201.08
225 101901385 19中石油MTN006 1 0.01% 9,145.32
226 102281638 22中电投MTN022 2 0.01% 9,122.21
227 2371046 23广东债72 2 0.01% 9,031.24
228 132026 G三峡EB2 6 0.01% 9,013.79
229 113049 长汽转债 8 0.01% 8,765.62
230 127058 科伦转债 18 0.01% 8,584.21
231 185245 22中金Y1 4 0.01% 8,351.63
232 127049 希望转2 33 0.01% 8,340.95
233 102300287 23宜昌城控MTN001 2 0.01% 8,322.84
234 102280089 22TCL集MTN001 2 0.01% 8,311.34
235 2121015 21中山农商小微债 2 0.01% 8,240.94
236 102000787 20渝富MTN003 2 0.01% 8,223.53
237 1920049 19成都银行二级 2 0.01% 8,221.02
238 1920059 19江苏银行二级 2 0.01% 8,172.57
239 188271 21鄂交Y1 2 0.01% 8,171.76
240 2128049 21建设银行二级05 2 0.01% 8,155.75
241 242380033 23招行永续债01 4 0.01% 8,132.88
242 020603 23贴债65 2 0.01% 7,992.62
243 118033 华特转债 7 0.01% 7,746.12
244 113050 南银转债 9 0.01% 7,487.76
245 2220002 22苏州银行永续债01 6 0.01% 7,395.27
246 2020035 20稠州银行二级 1 0.01% 7,306.28
247 2028042 20兴业银行永续债 4 0.01% 7,301.45
248 113654 永02转债 9 0.01% 7,283.91
249 150218 15国开18 2 0.01% 7,246.03
250 102100540 21湘高速MTN001 2 0.01% 7,226.70
251 2120110 21北京银行永续债02 2 0.01% 7,177.06
252 102102198 21蜀道投资MTN002 2 0.01% 7,091.84
253 240395 23河钢08 2 0.01% 7,053.12
254 102282096 22陆家嘴MTN002 2 0.01% 7,030.08
255 137863 22海晟G2 2 0.01% 7,023.08
256 127073 天赐转债 6 0.01% 6,823.37
257 113044 大秦转债 9 0.01% 6,700.90
258 230207 23国开07 3 0.01% 6,504.85
259 2128033 21建设银行二级03 2 0.01% 6,155.82
260 185286 22招证G1 2 0.01% 6,153.64
261 149905 22鄂交Y4 4 0.01% 6,144.11
262 110043 无锡转债 15 0.01% 6,141.91
263 220302 22进出02 2 0.01% 6,127.75
264 149956 22蛇口03 2 0.00% 6,068.20
265 2228047 22恒丰银行02 1 0.00% 6,062.64
266 2228059 22渤海银行01 1 0.00% 6,043.45
267 138601 22中化Y3 2 0.00% 6,038.76
268 138553 22产融Y2 2 0.00% 6,022.52
269 200012 20附息国债12 2 0.00% 5,898.05
270 113052 兴业转债 17 0.00% 5,714.86
271 127099 盛航转债 3 0.00% 5,457.17
272 2220006 22温州银行二级01 2 0.00% 5,410.03
273 102280111 22蓉城轨交MTN001 2 0.00% 5,263.69
274 2128022 21交通银行永续债 4 0.00% 5,254.46
275 2020043 20苏州银行二级 2 0.00% 5,229.72
276 163260 20海国02 2 0.00% 5,226.25
277 2028040 20交通银行永续债 2 0.00% 5,211.66
278 185337 22华泰Y1 2 0.00% 5,198.04
279 2028034 20浦发银行二级03 2 0.00% 5,188.47
280 102200121 22营口港MTN001 2 0.00% 5,175.81
281 102100428 21嘉兴城投MTN001 2 0.00% 5,164.73
282 185223 22金隅Y1 2 0.00% 5,159.87
283 2121047 21吴兴农商二级 2 0.00% 5,137.26
284 230210 23国开10 2 0.00% 5,131.80
285 2320014 23苏州银行绿色债 1 0.00% 5,126.75
286 188210 21广晟Y2 2 0.00% 5,122.74
287 102281163 22东方新城MTN002 2 0.00% 5,107.69
288 2228037 22交通银行小微债01 2 0.00% 5,093.51
289 102102011 21南浦口MTN003 2 0.00% 5,079.81
290 190311 19进出11 6 0.00% 5,064.37
291 2320026 23徽商银行 1 0.00% 5,063.86
292 188575 21中金G5 2 0.00% 5,060.97
293 185128 21延长Y4 2 0.00% 5,043.70
294 102383111 23洪市政MTN001 2 0.00% 5,040.33
295 240309 铁工YK19 2 0.00% 5,024.62
296 110072 广汇转债 20 0.00% 5,008.98
297 118009 华锐转债 5 0.00% 4,923.55
298 118012 微芯转债 5 0.00% 4,819.61
299 185730 22中航Y2 2 0.00% 4,805.04
300 127056 中特转债 10 0.00% 4,793.20
301 019670 22国债05 4 0.00% 4,605.50
302 128137 洁美转债 5 0.00% 4,365.38
303 127066 科利转债 8 0.00% 4,340.86
304 113060 浙22转债 6 0.00% 4,335.68
305 2120018 21东莞银行二级01 2 0.00% 4,306.67
306 2120020 21厦门银行永续债01 2 0.00% 4,303.13
307 113563 柳药转债 6 0.00% 4,255.22
308 2120045 21青岛银行二级02 2 0.00% 4,221.92
309 160303 16进出03 1 0.00% 4,193.82
310 2128016 21民生银行永续债01 2 0.00% 4,189.47
311 2228011 22农业银行永续债01 2 0.00% 4,182.57
312 102280368 22北部湾MTN002 2 0.00% 4,179.91
313 102380538 23蜀道投资MTN001 4 0.00% 4,179.05
314 102381103 23华远陆港MTN002 2 0.00% 4,150.66
315 102381116 23西城投资MTN001 2 0.00% 4,144.89
316 232280003 22成都银行二级资本债01 2 0.00% 4,120.82
317 102101714 21大横琴MTN001 2 0.00% 4,102.82
318 220202 22国开02 2 0.00% 4,100.09
319 115573 23安控06 2 0.00% 4,097.10
320 132100097 21大唐发电GN002(碳中和债) 2 0.00% 4,053.10
321 138638 22延长Y1 2 0.00% 4,040.77
322 019727 23国债24 4 0.00% 4,036.00
323 102282446 22沪电力MTN002 2 0.00% 4,006.19
324 113623 凤21转债 13 0.00% 3,985.41
325 112304055 23中国银行CD055 4 0.00% 3,964.13
326 110067 华安转债 6 0.00% 3,728.90
327 118003 华兴转债 7 0.00% 3,654.52
328 118024 冠宇转债 8 0.00% 3,528.44
329 111010 立昂转债 8 0.00% 3,425.78
330 128121 宏川转债 5 0.00% 3,407.45
331 185283 22金隅Y4 2 0.00% 3,150.35
332 123158 宙邦转债 9 0.00% 3,146.00
333 019685 22国债20 2 0.00% 3,145.30
334 102380358 23大唐集MTN001(能源保供特别债) 2 0.00% 3,135.20
335 113602 景20转债 9 0.00% 3,133.06
336 185325 22新际02 2 0.00% 3,111.86
337 102000938 20粤交投MTN001 4 0.00% 3,103.35
338 2020022 20南京银行二级01 2 0.00% 3,096.21
339 102280282 22海运集装MTN001 2 0.00% 3,094.21
340 149700 21申证Y3 2 0.00% 3,085.79
341 102281203 22潞安MTN008 2 0.00% 3,080.12
342 2128042 21兴业银行二级02 2 0.00% 3,072.38
343 102381136 23中电投MTN015(能源保供特别债) 2 0.00% 3,069.20
344 190409 19农发09 2 0.00% 3,055.78
345 012381780 23赣国资SCP004 2 0.00% 3,049.90
346 102101482 21中交投MTN001 2 0.00% 3,049.44
347 012300291 23锦江国际SCP002 2 0.00% 3,028.52
348 123170 南电转债 7 0.00% 2,935.89
349 127072 博实转债 5 0.00% 2,931.16
350 123150 九强转债 9 0.00% 2,884.30
351 110086 精工转债 12 0.00% 2,866.72
352 123178 花园转债 9 0.00% 2,746.47
353 128035 大族转债 10 0.00% 2,692.92
354 127086 恒邦转债 7 0.00% 2,661.87
355 123025 精测转债 7 0.00% 2,638.60
356 102001337 20河钢集MTN006 4 0.00% 2,553.10
357 110085 通22转债 7 0.00% 2,469.54
358 113621 彤程转债 11 0.00% 2,426.27
359 123165 回天转债 5 0.00% 2,318.32
360 118034 晶能转债 7 0.00% 2,236.95
361 113657 再22转债 5 0.00% 2,203.95
362 230009 23附息国债09 2 0.00% 2,143.80
363 2128011 21邮储银行永续债01 2 0.00% 2,136.68
364 2128017 21中信银行永续债 2 0.00% 2,117.10
365 2128019 21中国银行永续债01 2 0.00% 2,106.89
366 2228003 22兴业银行二级01 2 0.00% 2,098.63
367 102100071 21徐州新盛MTN002 2 0.00% 2,091.41
368 102300314 23大唐集MTN002B(能源保供特别债) 2 0.00% 2,073.42
369 019693 22国债28 3 0.00% 2,065.85
370 102380596 23华电股MTN003(能源保供特别债) 2 0.00% 2,062.15
371 102380645 23中电投MTN006 2 0.00% 2,061.55
372 102300335 23中金集MTN002(科创票据) 2 0.00% 2,060.59
373 1928018 19工商银行永续债 2 0.00% 2,056.75
374 175953 21诚通03 2 0.00% 2,049.89
375 188192 21铁工Y1 2 0.00% 2,041.73
376 210207 21国开07 2 0.00% 2,040.06
377 112302062 23工商银行CD062 4 0.00% 1,983.05
378 128109 楚江转债 7 0.00% 1,837.55
379 111007 永和转债 5 0.00% 1,824.80
380 118023 广大转债 9 0.00% 1,812.87
381 127084 柳工转2 3 0.00% 1,803.87
382 113534 鼎胜转债 7 0.00% 1,799.13
383 123195 蓝晓转02 5 0.00% 1,784.65
384 102100018 21深圳地铁MTN001 2 0.00% 1,757.75
385 113042 上银转债 8 0.00% 1,750.00
386 123172 漱玉转债 7 0.00% 1,731.52
387 175609 21延长Y2 2 0.00% 1,653.86
388 113648 巨星转债 6 0.00% 1,553.80
389 175687 21广晟Y1 2 0.00% 1,551.58
390 123050 聚飞转债 10 0.00% 1,535.55
391 110089 兴发转债 5 0.00% 1,485.93
392 110087 天业转债 17 0.00% 1,426.16
393 113666 爱玛转债 5 0.00% 1,308.03
394 118031 天23转债 16 0.00% 1,227.41
395 118018 瑞科转债 5 0.00% 1,180.78
396 118022 锂科转债 16 0.00% 1,176.49
397 019695 23国债02 4 0.00% 1,169.99
398 132018 G三峡EB1 6 0.00% 1,149.02
399 128134 鸿路转债 6 0.00% 1,129.44
400 113664 大元转债 8 0.00% 1,120.41
401 127069 小熊转债 7 0.00% 1,095.77
402 123121 帝尔转债 3 0.00% 1,062.53
403 2120046 21广州银行二级 2 0.00% 1,056.59
404 242380007 23苏州银行永续债01 2 0.00% 1,050.79
405 102000471 20中国铜业MTN001 2 0.00% 1,046.55
406 102381825 23江北新区MTN008 2 0.00% 1,045.15
407 175980 甬交投04 2 0.00% 1,044.55
408 185216 22奉交01 2 0.00% 1,043.06
409 149804 22鄂交Y1 2 0.00% 1,041.53
410 102380672 23大唐发电MTN005(能源保供特别债) 2 0.00% 1,040.56
411 1928013 19民生银行永续债 2 0.00% 1,034.87
412 149161 20穗控03 2 0.00% 1,033.88
413 102380658 23中节能MTN001 2 0.00% 1,033.14
414 2128032 21兴业银行二级01 2 0.00% 1,032.89
415 102381043 23江西交投MTN002 2 0.00% 1,030.64
416 102380706 23中电投MTN008 2 0.00% 1,030.32
417 185858 国新YK01 2 0.00% 1,029.34
418 102280896 22鲁高速MTN003 2 0.00% 1,029.00
419 115608 延长KY04 2 0.00% 1,027.12
420 2120118 21广州银行永续债 2 0.00% 1,026.05
421 188059 21诚通05 2 0.00% 1,024.02
422 102382279 23鄂交投MTN002 2 0.00% 1,017.92
423 102101314 21龙源电力MTN001 3 0.00% 1,017.82
424 102102154 21中能建MTN001 2 0.00% 1,014.19
425 115816 鲁高KY01 2 0.00% 1,013.63
426 092202010 22国开行二级资本债01B 2 0.00% 1,013.38
427 240256 延长KY09 2 0.00% 1,012.38
428 185039 21铁建Y3 4 0.00% 1,008.42
429 113636 甬金转债 5 0.00% 1,005.79
430 127035 濮耐转债 5 0.00% 987.08
431 127040 国泰转债 5 0.00% 984.04
432 113058 友发转债 3 0.00% 969.05
433 118013 道通转债 15 0.00% 956.49
434 123104 卫宁转债 17 0.00% 951.68
435 127017 万青转债 13 0.00% 933.27
436 127022 恒逸转债 15 0.00% 903.88
437 127061 美锦转债 14 0.00% 903.25
438 113047 旗滨转债 2 0.00% 888.43
439 113675 新23转债 5 0.00% 869.19
440 128135 洽洽转债 5 0.00% 854.04
441 123064 万孚转债 5 0.00% 851.76
442 127045 牧原转债 14 0.00% 848.61
443 111012 福新转债 3 0.00% 834.67
444 019687 22国债22 2 0.00% 815.84
445 127024 盈峰转债 15 0.00% 802.34
446 128108 蓝帆转债 7 0.00% 770.06
447 118000 嘉元转债 4 0.00% 728.49
448 110064 建工转债 13 0.00% 725.15
449 123174 精锻转债 4 0.00% 719.27
450 019696 23国债03 2 0.00% 717.97
451 113644 艾迪转债 7 0.00% 715.24
452 113061 拓普转债 8 0.00% 709.58
453 113069 博23转债 16 0.00% 694.95
454 127031 洋丰转债 1 0.00% 691.14
455 123103 震安转债 3 0.00% 681.44
456 128141 旺能转债 9 0.00% 671.77
457 113579 健友转债 3 0.00% 671.15
458 113669 景23转债 7 0.00% 668.04
459 113596 城地转债 8 0.00% 663.84
460 118016 京源转债 10 0.00% 662.88
461 127016 鲁泰转债 14 0.00% 655.30
462 113638 台21转债 3 0.00% 637.68
463 143562 18川发01 8 0.00% 636.11
464 110081 闻泰转债 1 0.00% 635.78
465 123179 立高转债 8 0.00% 628.77
466 110073 国投转债 4 0.00% 618.58
467 113037 紫银转债 2 0.00% 599.62
468 113504 艾华转债 2 0.00% 589.96
469 123193 海能转债 4 0.00% 584.65
470 127043 川恒转债 6 0.00% 573.65
471 123161 强联转债 2 0.00% 572.71
472 113649 丰山转债 4 0.00% 559.24
473 113033 利群转债 16 0.00% 559.05
474 113670 金23转债 10 0.00% 555.95
475 118029 富淼转债 4 0.00% 551.85
476 127046 百润转债 6 0.00% 542.71
477 113062 常银转债 2 0.00% 516.39
478 101900104 19国新控股MTN001 2 0.00% 515.50
479 127459 16广晟03 1 0.00% 515.17
480 113641 华友转债 3 0.00% 514.47
481 185676 22华数01 1 0.00% 510.97
482 149995 22赣水Y1 1 0.00% 506.18
483 127026 超声转债 6 0.00% 501.60
484 128136 立讯转债 1 0.00% 484.40
485 111004 明新转债 2 0.00% 483.07
486 113582 火炬转债 6 0.00% 482.26
487 113637 华翔转债 6 0.00% 479.78
488 113679 芯能转债 7 0.00% 477.59
489 118020 芳源转债 4 0.00% 463.87
490 123087 明电转债 4 0.00% 463.17
491 113619 世运转债 4 0.00% 462.24
492 113631 皖天转债 4 0.00% 443.37
493 128122 兴森转债 4 0.00% 435.40
494 127075 百川转2 4 0.00% 424.11
495 113046 金田转债 1 0.00% 420.03
496 123210 信服转债 16 0.00% 418.54
497 127068 顺博转债 4 0.00% 413.43
498 118028 会通转债 3 0.00% 409.87
499 113661 福22转债 1 0.00% 406.84
500 042380394 23申能集CP002 2 0.00% 402.95
501 115851 建材YK07 2 0.00% 402.19
502 113045 环旭转债 1 0.00% 397.70
503 123133 佩蒂转债 2 0.00% 397.34
504 128091 新天转债 4 0.00% 389.41
505 123126 瑞丰转债 4 0.00% 385.66
506 113629 泉峰转债 13 0.00% 379.08
507 113653 永22转债 2 0.00% 369.94
508 113516 苏农转债 14 0.00% 367.71
509 128042 凯中转债 4 0.00% 366.62
510 123166 蒙泰转债 4 0.00% 364.54
511 113059 福莱转债 2 0.00% 352.74
512 113660 寿22转债 1 0.00% 344.55
513 127033 中装转2 10 0.00% 333.97
514 111000 起帆转债 3 0.00% 330.90
515 128129 青农转债 4 0.00% 327.40
516 113608 威派转债 2 0.00% 319.60
517 138994 23延长Y1 2 0.00% 313.05
518 188785 21华泰Y1 2 0.00% 309.43
519 138998 23沪国01 2 0.00% 308.17
520 138647 22铁工Y6 1 0.00% 306.69
521 118008 海优转债 5 0.00% 301.33
522 113632 鹤21转债 7 0.00% 292.70
523 123061 航新转债 4 0.00% 289.02
524 113053 隆22转债 12 0.00% 282.19
525 128037 岩土转债 14 0.00% 281.95
526 113065 齐鲁转债 12 0.00% 281.45
527 113056 重银转债 12 0.00% 280.71
528 128116 瑞达转债 12 0.00% 280.38
529 113584 家悦转债 12 0.00% 278.58
530 127018 本钢转债 8 0.00% 278.44
531 127019 国城转债 8 0.00% 277.56
532 110047 山鹰转债 8 0.00% 277.39
533 113021 中信转债 8 0.00% 277.05
534 110092 三房转债 8 0.00% 267.71
535 123128 首华转债 12 0.00% 267.70
536 123235 亿田转债 4 0.00% 267.25
537 113647 禾丰转债 2 0.00% 266.96
538 123076 强力转债 10 0.00% 265.86
539 127042 嘉美转债 14 0.00% 265.83
540 113549 白电转债 2 0.00% 253.02
541 128131 崇达转2 4 0.00% 252.54
542 110062 烽火转债 4 0.00% 249.31
543 127012 招路转债 6 0.00% 245.56
544 118046 诺泰转债 2 0.00% 244.72
545 123183 海顺转债 2 0.00% 241.17
546 128130 景兴转债 2 0.00% 233.83
547 123156 博汇转债 2 0.00% 228.76
548 123112 万讯转债 4 0.00% 219.66
549 118006 阿拉转债 2 0.00% 219.50
550 123120 隆华转债 2 0.00% 213.39
551 123132 回盛转债 2 0.00% 212.04
552 210017 21附息国债17 1 0.00% 205.32
553 127362 16闽投01 2 0.00% 204.96
554 018021 国开2303 2 0.00% 203.52
555 123190 道氏转02 2 0.00% 194.79
556 110061 川投转债 4 0.00% 194.38
557 113027 华钰转债 4 0.00% 191.95
558 118042 奥维转债 7 0.00% 189.71
559 110077 洪城转债 2 0.00% 189.32
560 113048 晶科转债 8 0.00% 182.54
561 127034 绿茵转债 10 0.00% 173.54
562 110088 淮22转债 2 0.00% 173.44
563 123106 正丹转债 2 0.00% 172.65
564 127076 中宠转2 4 0.00% 169.94
565 127051 博杰转债 2 0.00% 169.14
566 113577 春秋转债 2 0.00% 166.12
567 123144 裕兴转债 4 0.00% 163.29
568 113640 苏利转债 2 0.00% 161.53
569 127063 贵轮转债 4 0.00% 155.33
570 127027 能化转债 2 0.00% 155.13
571 123059 银信转债 2 0.00% 149.88
572 123188 水羊转债 2 0.00% 147.92
573 123142 申昊转债 2 0.00% 147.76
574 113066 平煤转债 3 0.00% 146.73
575 127059 永东转2 4 0.00% 145.43
576 110048 福能转债 2 0.00% 144.34
577 113043 财通转债 2 0.00% 133.33
578 113609 永安转债 2 0.00% 129.59
579 113589 天创转债 4 0.00% 127.94
580 127047 帝欧转债 4 0.00% 126.97
581 113600 新星转债 4 0.00% 126.72
582 123049 维尔转债 4 0.00% 126.49
583 123096 思创转债 4 0.00% 126.25
584 128127 文科转债 4 0.00% 124.49
585 123168 惠云转债 4 0.00% 122.75
586 018009 国开1803 1 0.00% 121.55
587 123146 中环转2 4 0.00% 112.62
588 113532 海环转债 2 0.00% 111.27
589 128144 利民转债 1 0.00% 110.34
590 113662 豪能转债 2 0.00% 108.82
591 113505 杭电转债 2 0.00% 108.12
592 123171 共同转债 2 0.00% 107.34
593 143360 17川发01 2 0.00% 102.73
594 127100 神码转债 7 0.00% 102.14
595 128048 张行转债 2 0.00% 102.09
596 155201 19陆债01 2 0.00% 101.83
597 123198 金埔转债 4 0.00% 97.84
598 123127 耐普转债 2 0.00% 96.30
599 123162 东杰转债 4 0.00% 95.73
600 118039 煜邦转债 3 0.00% 93.08
601 118026 利元转债 1 0.00% 85.23
602 200205 20国开05 1 0.00% 84.01
603 123071 天能转债 3 0.00% 82.07
604 127020 中金转债 3 0.00% 80.56
605 123152 润禾转债 2 0.00% 77.10
606 128087 孚日转债 2 0.00% 75.75
607 110093 神马转债 2 0.00% 75.24
608 128083 新北转债 2 0.00% 73.96
609 113633 科沃转债 4 0.00% 73.83
610 113530 大丰转债 6 0.00% 73.46
611 123090 三诺转债 3 0.00% 70.56
612 123153 英力转债 3 0.00% 70.17
613 111014 李子转债 2 0.00% 68.52
614 110095 双良转债 3 0.00% 63.54
615 123119 康泰转2 2 0.00% 62.34
616 111005 富春转债 2 0.00% 61.36
617 127102 浙建转债 4 0.00% 61.25
618 123091 长海转债 1 0.00% 52.49
619 123088 威唐转债 2 0.00% 49.65
620 118014 高测转债 8 0.00% 47.87
621 123124 晶瑞转2 2 0.00% 47.02
622 127050 麒麟转债 4 0.00% 46.44
623 123100 朗科转债 2 0.00% 45.61
624 123167 商络转债 2 0.00% 45.01
625 113524 奇精转债 2 0.00% 38.36
626 110082 宏发转债 6 0.00% 38.14
627 113639 华正转债 3 0.00% 37.82
628 118021 新致转债 2 0.00% 32.55
629 118005 天奈转债 2 0.00% 30.05
630 123114 三角转债 1 0.00% 28.72
631 123149 通裕转债 2 0.00% 27.95
632 113673 岱美转债 4 0.00% 23.19
633 123143 胜蓝转债 2 0.00% 21.62
634 118011 银微转债 2 0.00% 20.70
635 127038 国微转债 2 0.00% 18.72
636 113605 大参转债 1 0.00% 13.46
637 118037 上声转债 4 0.00% 8.11
638 123228 震裕转债 2 0.00% 6.96
639 113681 镇洋转债 1 0.00% 6.90
640 127052 西子转债 1 0.00% 5.80
641 124735 PR合建投 2 0.00% 5.29
642 123221 力诺转债 2 0.00% 4.89
643 123215 铭利转债 2 0.00% 3.91
644 123160 泰福转债 2 0.00% 3.60
645 118019 金盘转债 1 0.00% 2.33
646 127015 希望转债 2 0.00% 0.43
647 123222 博俊转债 7 0.00% 0.20
648 123117 健帆转债 1 0.00% 0.18
649 113655 欧22转债 2 0.00% 0.11
650 127030 盛虹转债 2 0.00% 0.10
651 127064 杭氧转债 3 0.00% 0.07
652 123232 金现转债 2 0.00% 0.01

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华夏基金 2023年3季度债券投资明细(全部)

截止至:2023-09-30

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值(万元)
1 019709 23国债16 17 1.06% 1,291,521.26
2 112315325 23民生银行CD325 9 0.46% 569,034.88
3 150308 15进出08 1 0.44% 542,490.69
4 112315326 23民生银行CD326 5 0.44% 539,082.56
5 112322071 23邮储银行CD071 5 0.40% 495,506.97
6 112315395 23民生银行CD395 13 0.37% 452,618.52
7 112306160 23交通银行CD160 4 0.36% 445,102.03
8 112399334 23徽商银行CD069 12 0.29% 348,883.73
9 102244 国债2316 2 0.27% 335,521.33
10 230301 23进出01 8 0.26% 320,445.91
11 112397964 23宁波银行CD082 2 0.24% 297,361.92
12 020583 23贴债45 2 0.22% 272,283.45
13 112302035 23工商银行CD035 2 0.22% 266,620.19
14 112314024 23江苏银行CD024 2 0.21% 262,495.74
15 230206 23国开06 21 0.21% 255,801.24
16 200204 20国开04 13 0.20% 246,327.48
17 230406 23农发06 15 0.20% 244,431.26
18 230304 23进出04 11 0.20% 242,274.12
19 092218001 22农发清发01 1 0.20% 241,471.49
20 190203 19国开03 7 0.20% 240,632.44
21 112311125 23平安银行CD125 2 0.16% 198,928.67
22 210402 21农发02 3 0.15% 185,168.92
23 112311127 23平安银行CD127 4 0.15% 179,025.97
24 112309179 23浦发银行CD179 5 0.14% 169,114.07
25 092318002 23农发清发02 10 0.13% 162,629.51
26 230401 23农发01 18 0.13% 160,348.18
27 112385953 23广州农村商业银行CD099 4 0.13% 153,576.21
28 112384002 23成都银行CD162 2 0.12% 148,890.36
29 112390730 23汇丰银行CD004 2 0.12% 148,746.41
30 220017 22附息国债17 9 0.12% 146,907.99
31 092318003 23农发清发03 4 0.11% 137,744.25
32 112397975 23杭州银行CD111 3 0.11% 129,689.85
33 112398017 23成都农商银行CD053 2 0.11% 129,682.78
34 112316097 23上海银行CD097 2 0.11% 129,632.13
35 112316057 23上海银行CD057 5 0.11% 129,567.41
36 112322047 23邮储银行CD047 7 0.10% 125,450.51
37 230404 23农发04 6 0.10% 123,329.94
38 112384488 23广州农村商业银行CD090 2 0.10% 119,074.96
39 112315256 23民生银行CD256 5 0.10% 118,874.02
40 018011 国开2002 1 0.09% 116,202.79
41 180206 18国开06 2 0.09% 114,916.50
42 230202 23国开02 7 0.09% 107,421.53
43 150210 15国开10 4 0.09% 105,624.65
44 190305 19进出05 2 0.08% 103,307.22
45 230303 23进出03 5 0.08% 101,706.23
46 110059 浦发转债 21 0.08% 100,124.18
47 112322053 23邮储银行CD053 2 0.08% 99,784.39
48 112391411 23北京农商银行CD020 1 0.08% 99,783.70
49 112397973 23杭州银行CD110 1 0.08% 99,761.42
50 112308218 23中信银行CD218 2 0.08% 99,478.81
51 112396766 23厦门国际银行CD050 2 0.08% 99,225.82
52 112397942 23北京农商银行CD104 2 0.08% 99,120.64
53 112399772 23徽商银行CD073 5 0.08% 98,983.01
54 112398688 23西安银行CD022 1 0.08% 98,454.84
55 112398684 23昆仑银行CD011 2 0.08% 98,448.96
56 2128024 21中国银行02 2 0.08% 95,778.22
57 210316 21进出16 8 0.07% 90,006.54
58 112387766 23宁波银行CD201 5 0.07% 89,472.96
59 112399366 23杭州银行CD137 3 0.07% 84,717.15
60 2020016 20江苏银行永续债 5 0.07% 82,424.00
61 112381998 23宁波银行CD130 1 0.06% 79,241.58
62 2228009 22光大银行小微债 2 0.06% 78,369.33
63 1928014 19华夏银行永续债 2 0.06% 78,088.71
64 2128035 21华夏银行02 3 0.06% 77,383.77
65 1928026 19兴业银行二级02 6 0.06% 77,123.33
66 220313 22进出13 4 0.06% 72,909.80
67 108583 贴债2345 2 0.06% 72,492.67
68 2128003 21建设银行小微债 1 0.06% 71,587.46
69 230403 23农发03 2 0.06% 70,918.31
70 112306162 23交通银行CD162 6 0.06% 69,662.01
71 220216 22国开16 6 0.06% 69,014.88
72 2120089 21北京银行永续债01 8 0.05% 64,265.03
73 2028006 20邮储银行永续债 4 0.05% 62,920.84
74 2028051 20浦发银行永续债 6 0.05% 61,319.58
75 112322018 23邮储银行CD018 5 0.05% 61,256.21
76 180322 18进出22 8 0.05% 60,319.01
77 112303031 23农业银行CD031 5 0.05% 59,693.60
78 112384378 23成都银行CD168 1 0.05% 59,539.09
79 220412 22农发12 3 0.05% 59,511.18
80 190204 19国开04 4 0.05% 59,181.34
81 2228016 22华夏银行01 2 0.05% 59,050.02
82 150405 15农发05 1 0.05% 58,846.31
83 2028023 20招商银行永续债01 2 0.05% 56,416.39
84 1928016 19浦发银行永续债 2 0.05% 56,379.09
85 2028017 20农业银行永续债01 2 0.05% 56,243.07
86 210203 21国开03 2 0.05% 56,171.60
87 2028037 20光大银行永续债 4 0.05% 55,231.73
88 1928018 19工商银行永续债 4 0.05% 55,135.50
89 220208 22国开08 6 0.04% 54,683.87
90 210202 21国开02 10 0.04% 54,272.91
91 230016 23附息国债16 8 0.04% 50,430.99
92 1920039 19杭州银行二级 2 0.04% 50,370.42
93 112384218 23浙江网商银行CD010 4 0.04% 49,903.43
94 112381155 23宁波银行CD123 2 0.04% 49,784.45
95 112381465 23宁波银行CD127 3 0.04% 49,753.02
96 112309063 23浦发银行CD063 3 0.04% 49,732.92
97 112399755 23宁波银行CD106 4 0.04% 49,522.51
98 112306156 23交通银行CD156 3 0.04% 49,507.71
99 2020065 20徽商银行二级01 4 0.04% 48,343.97
100 1928033 19中国银行二级03 4 0.04% 48,240.65
101 019688 22国债23 40 0.04% 46,475.45
102 190208 19国开08 6 0.04% 44,765.74
103 230405 23农发05 2 0.04% 44,539.58
104 212380003 23华夏银行债01 2 0.04% 43,706.16
105 210218 21国开18 2 0.04% 43,223.60
106 019663 21国债15 20 0.03% 42,240.02
107 2328009 23中信银行01 2 0.03% 41,596.69
108 252280001 22信达金融债01 2 0.03% 41,155.27
109 102280804 22汇金MTN001 4 0.03% 40,482.26
110 2028024 20中信银行二级 3 0.03% 39,926.65
111 101900066 19招商局MTN001 2 0.03% 37,113.62
112 092202001 22国开清发01 8 0.03% 35,633.81
113 112384925 23宁波银行CD169 3 0.03% 34,514.91
114 112304025 23中国银行CD025 2 0.03% 34,316.70
115 230012 23附息国债12 2 0.03% 33,246.16
116 212380005 23光大银行债01 2 0.03% 32,296.54
117 190408 19农发08 4 0.03% 31,971.61
118 220411 22农发11 2 0.02% 30,531.21
119 230008 23附息国债08 2 0.02% 30,500.93
120 220012 22附息国债12 2 0.02% 30,477.44
121 112322009 23邮储银行CD009 2 0.02% 29,962.93
122 112315341 23民生银行CD341 3 0.02% 29,934.71
123 112306066 23交通银行CD066 2 0.02% 29,907.63
124 112399477 23徽商银行CD071 2 0.02% 29,898.68
125 112380424 23成都银行CD123 3 0.02% 29,877.24
126 112302032 23工商银行CD032 2 0.02% 29,841.89
127 112308123 23中信银行CD123 3 0.02% 29,709.52
128 220303 22进出03 4 0.02% 29,320.01
129 200212 20国开12 1 0.02% 28,672.26
130 019694 23国债01 34 0.02% 28,669.21
131 220322 22进出22 4 0.02% 28,074.58
132 2120064 21恒丰银行永续债 2 0.02% 27,205.36
133 2128046 21浦发银行02 4 0.02% 25,714.09
134 112317215 23光大银行CD215 3 0.02% 24,869.75
135 2128041 21广发银行小微债 2 0.02% 24,750.84
136 2326003 23汇丰银行01 2 0.02% 24,540.94
137 1928028 19中国银行二级01 2 0.02% 24,314.62
138 1928011 19工商银行二级03 3 0.02% 23,657.70
139 2121039 21成都农商二级01 2 0.02% 23,530.21
140 1920066 19上海银行二级 2 0.02% 22,102.33
141 2120116 21南京银行01 1 0.02% 21,574.19
142 220023 22附息国债23 4 0.02% 21,325.54
143 2128047 21招商银行永续债 4 0.02% 20,872.03
144 102102093 21汇金MTN002 2 0.02% 20,562.95
145 210208 21国开08 1 0.02% 20,246.48
146 115117 23华泰S2 2 0.02% 20,221.04
147 230213 23国开13 2 0.02% 20,156.99
148 123176 精测转2 12 0.02% 20,041.12
149 012383452 23中建三局SCP007(科创票据) 2 0.02% 20,013.84
150 212380021 23交行债02 2 0.02% 20,005.90
151 220407 22农发07 1 0.02% 19,999.91
152 112383351 23南京银行CD104 2 0.02% 19,978.27
153 112316083 23上海银行CD083 1 0.02% 19,587.86
154 1928009 19农业银行二级04 2 0.02% 19,546.44
155 2028044 20广发银行二级01 3 0.02% 19,196.98
156 230208 23国开08 2 0.02% 19,134.56
157 102381079 23中电投MTN014(能源保供特别债) 1 0.02% 18,302.02
158 2128028 21邮储银行二级01 3 0.01% 18,281.38
159 2202002QF 22国开绿债02清发 2 0.01% 18,273.60
160 2328012 23渤海银行01 1 0.01% 18,222.97
161 019678 22国债13 16 0.01% 17,392.93
162 220203 22国开03 1 0.01% 17,345.10
163 2128021 21工商银行永续债01 4 0.01% 17,315.48
164 115448 23中金G3 2 0.01% 17,150.62
165 2280354 22蓉高债02 1 0.01% 17,038.63
166 102103099 21鲁高速MTN008 1 0.01% 16,531.58
167 149789 22申证01 4 0.01% 16,280.43
168 2180023 21沪建债01 2 0.01% 15,387.86
169 2220009 22泰隆银行小微债 1 0.01% 15,357.00
170 2128018 21渤海银行02 1 0.01% 15,299.05
171 2228050 22光大银行 2 0.01% 15,289.97
172 2220011 22北京银行小微债01 1 0.01% 15,279.14
173 2220073 22上海银行 1 0.01% 15,279.02
174 2320016 23北京银行小微债01 2 0.01% 15,220.63
175 112399786 23杭州银行CD145 1 0.01% 14,856.67
176 112308055 23中信银行CD055 1 0.01% 14,842.05
177 112302033 23工商银行CD033 1 0.01% 14,842.05
178 110079 杭银转债 13 0.01% 14,411.12
179 2020021 20民泰商行二级01 1 0.01% 14,374.17
180 2120071 21上海银行 2 0.01% 14,107.54
181 2120110 21北京银行永续债02 8 0.01% 13,593.79
182 102101562 21中铝集MTN003 2 0.01% 13,080.16
183 113050 南银转债 13 0.01% 12,970.07
184 2220054 22湖北银行二级 1 0.01% 12,964.68
185 160408 16农发08 1 0.01% 12,492.42
186 270013 23湔投01 1 0.01% 12,404.18
187 175987 21国君G1 2 0.01% 12,207.79
188 2220045 22宁波银行03 2 0.01% 12,125.48
189 200408 20农发08 2 0.01% 11,532.26
190 2128042 21兴业银行二级02 6 0.01% 11,489.46
191 102282077 22闽能源MTN003 2 0.01% 11,477.22
192 138743 22信投G7 2 0.01% 11,392.71
193 185438 22鄂交Y2 2 0.01% 11,334.99
194 102100997 21鲁高速MTN003 1 0.01% 11,197.59
195 127032 苏行转债 7 0.01% 11,176.64
196 230201 23国开01 3 0.01% 11,155.20
197 160205 16国开05 2 0.01% 11,128.23
198 2020002 20杭州银行永续债 4 0.01% 10,950.40
199 118027 宏图转债 8 0.01% 10,671.42
200 118030 睿创转债 15 0.01% 10,587.59
201 102380552 23日照城投MTN002 1 0.01% 10,479.01
202 1828011 18中国银行二级02 1 0.01% 10,476.59
203 102000276 20九龙江MTN001 2 0.01% 10,308.74
204 2120103 21长沙银行绿色债 2 0.01% 10,301.87
205 101564021 15华能集MTN002 1 0.01% 10,301.03
206 2220082 22郑州银行01 2 0.01% 10,277.56
207 2180532 21渝城投01 1 0.01% 10,263.88
208 1920046 19宁波银行二级 2 0.01% 10,226.90
209 2121023 21昆山农商二级 2 0.01% 10,222.69
210 138816 23华泰G1 2 0.01% 10,207.96
211 102280441 22宁波通商MTN001 2 0.01% 10,204.48
212 220305 22进出05 2 0.01% 10,201.62
213 2128030 21交通银行二级 1 0.01% 10,181.19
214 102101025 21重庆交投MTN002 1 0.01% 10,168.80
215 102101681 21鲁高速MTN006(革命老区) 2 0.01% 10,072.23
216 230211 23国开11 1 0.01% 9,977.39
217 112317182 23光大银行CD182 1 0.01% 9,796.35
218 112306210 23交通银行CD210 1 0.01% 9,781.66
219 113049 长汽转债 10 0.01% 9,450.48
220 210210 21国开10 2 0.01% 9,441.97
221 101901385 19中石油MTN006 1 0.01% 9,405.76
222 210313 21进出13 2 0.01% 9,267.78
223 102100427 21赣国资MTN001 2 0.01% 9,261.38
224 230203 23国开03 2 0.01% 9,239.14
225 190404 19农发04 1 0.01% 9,212.02
226 113044 大秦转债 11 0.01% 9,157.29
227 102100938 21大唐发电MTN001(可持续挂钩) 2 0.01% 9,139.76
228 210406 21农发06 2 0.01% 9,082.52
229 102281638 22中电投MTN022 2 0.01% 9,028.32
230 132026 G三峡EB2 6 0.01% 8,833.98
231 110075 南航转债 5 0.01% 8,593.81
232 2128049 21建设银行二级05 2 0.01% 8,321.57
233 102280089 22TCL集MTN001 2 0.01% 8,229.28
234 123107 温氏转债 7 0.01% 8,197.02
235 2121015 21中山农商小微债 2 0.01% 8,184.14
236 185286 22招证G1 2 0.01% 8,157.43
237 1920049 19成都银行二级 2 0.01% 8,157.43
238 102000787 20渝富MTN003 2 0.01% 8,153.01
239 188271 21鄂交Y1 2 0.01% 8,122.61
240 138810 23宁交01 2 0.01% 8,121.51
241 1920059 19江苏银行二级 2 0.01% 8,115.72
242 2228037 22交通银行小微债01 4 0.01% 8,078.17
243 102382183 23南通城建MTN002 2 0.01% 7,989.84
244 019703 23国债10 13 0.01% 7,902.96
245 113057 中银转债 5 0.01% 7,811.87
246 2028042 20兴业银行永续债 4 0.01% 7,552.92
247 102102198 21蜀道投资MTN002 2 0.01% 7,294.09
248 2128022 21交通银行永续债 2 0.01% 7,260.60
249 150218 15国开18 2 0.01% 7,193.52
250 2020035 20稠州银行二级 1 0.01% 7,163.12
251 188481 21招证G6 2 0.01% 7,028.97
252 127049 希望转2 12 0.01% 6,677.51
253 127073 天赐转债 6 0.01% 6,416.83
254 2128033 21建设银行二级03 2 0.01% 6,289.94
255 2128019 21中国银行永续债01 4 0.01% 6,240.24
256 102102164 21华电股MTN006 2 0.01% 6,186.11
257 2220002 22苏州银行永续债01 4 0.01% 6,174.63
258 2220091 22威海银行小微债 1 0.01% 6,162.24
259 138601 22中化Y3 2 0.01% 6,146.93
260 149905 22鄂交Y4 4 0.01% 6,093.15
261 220302 22进出02 2 0.01% 6,091.85
262 138553 22产融Y2 2 0.01% 6,077.42
263 2228047 22恒丰银行02 1 0.00% 6,010.87
264 127066 科利转债 9 0.00% 5,825.84
265 113052 兴业转债 7 0.00% 5,789.58
266 185730 22中航Y2 4 0.00% 5,778.76
267 127056 中特转债 9 0.00% 5,608.89
268 113654 永02转债 7 0.00% 5,578.13
269 152376 19杭投01 2 0.00% 5,448.50
270 170215 17国开15 2 0.00% 5,327.51
271 118033 华特转债 5 0.00% 5,302.31
272 118009 华锐转债 7 0.00% 5,207.49
273 102102086 21大唐集MTN005 2 0.00% 5,206.35
274 102102138 21大唐集MTN006 2 0.00% 5,198.28
275 2122058 21信达租赁债 2 0.00% 5,186.88
276 2220006 22温州银行二级01 2 0.00% 5,178.64
277 102100285 21渝富MTN003 2 0.00% 5,172.90
278 102000166 20陕延油MTN002 2 0.00% 5,169.89
279 2080351 20沪国盛债02 2 0.00% 5,166.30
280 188928 21中泰04 2 0.00% 5,161.08
281 019670 22国债05 4 0.00% 5,153.46
282 102103356 21湘高速MTN008 2 0.00% 5,151.54
283 185128 21延长Y4 2 0.00% 5,142.91
284 102200121 22营口港MTN001 2 0.00% 5,131.62
285 102100428 21嘉兴城投MTN001 2 0.00% 5,131.22
286 138638 22延长Y1 2 0.00% 5,123.19
287 185337 22华泰Y1 2 0.00% 5,122.35
288 185223 22金隅Y1 2 0.00% 5,120.69
289 2020022 20南京银行二级01 2 0.00% 5,118.26
290 188210 21广晟Y2 2 0.00% 5,094.10
291 102102011 21南浦口MTN003 2 0.00% 5,076.41
292 102281163 22东方新城MTN002 2 0.00% 5,057.02
293 127074 麦米转2 9 0.00% 4,849.81
294 113060 浙22转债 9 0.00% 4,774.39
295 123158 宙邦转债 9 0.00% 4,771.11
296 128137 洁美转债 5 0.00% 4,529.48
297 113563 柳药转债 6 0.00% 4,527.75
298 115827 23JTYK01 2 0.00% 4,478.22
299 118012 微芯转债 5 0.00% 4,438.37
300 2020080 20长沙银行二级 2 0.00% 4,274.99
301 2120018 21东莞银行二级01 2 0.00% 4,244.46
302 2120105 21厦门银行二级02 4 0.00% 4,183.14
303 232280003 22成都银行二级资本债01 2 0.00% 4,150.58
304 111010 立昂转债 12 0.00% 4,144.05
305 149729 21广金06 2 0.00% 4,098.22
306 2028014 20中国银行永续债01 2 0.00% 4,088.18
307 102282446 22沪电力MTN002 2 0.00% 4,070.04
308 102101714 21大横琴MTN001 2 0.00% 4,066.34
309 185588 22国科01 2 0.00% 4,057.86
310 212380008 23交行债01 2 0.00% 4,008.93
311 110086 精工转债 17 0.00% 3,858.45
312 128121 宏川转债 5 0.00% 3,601.20
313 110067 华安转债 9 0.00% 3,573.69
314 118003 华兴转债 5 0.00% 3,490.43
315 127006 敖东转债 13 0.00% 3,373.36
316 118025 奕瑞转债 5 0.00% 3,187.68
317 123170 南电转债 7 0.00% 3,161.17
318 127072 博实转债 5 0.00% 3,141.34
319 185283 22金隅Y4 2 0.00% 3,102.94
320 185245 22中金Y1 2 0.00% 3,084.28
321 185325 22新际02 2 0.00% 3,075.58
322 102280282 22海运集装MTN001 2 0.00% 3,069.99
323 220402 22农发02 2 0.00% 3,069.95
324 113582 火炬转债 6 0.00% 3,067.31
325 102100755 21川高速MTN005 2 0.00% 3,064.30
326 2128025 21建设银行二级01 2 0.00% 3,051.66
327 102381136 23中电投MTN015(能源保供特别债) 2 0.00% 3,041.20
328 137936 22杭资K1 2 0.00% 3,033.94
329 102281386 22皖投集MTN001 2 0.00% 3,031.35
330 012381780 23赣国资SCP004 2 0.00% 3,030.32
331 102101482 21中交投MTN001 2 0.00% 3,027.61
332 102101895 21深圳特发MTN001 2 0.00% 3,022.20
333 230410 23农发10 2 0.00% 3,014.62
334 012300291 23锦江国际SCP002 2 0.00% 3,009.61
335 112309028 23浦发银行CD028 4 0.00% 2,991.07
336 123150 九强转债 5 0.00% 2,874.64
337 128109 楚江转债 6 0.00% 2,842.22
338 180321 18进出21 6 0.00% 2,828.90
339 118024 冠宇转债 9 0.00% 2,797.33
340 110085 通22转债 9 0.00% 2,743.80
341 127065 瑞鹄转债 3 0.00% 2,715.81
342 102001955 20华侨城MTN005 2 0.00% 2,706.67
343 113644 艾迪转债 9 0.00% 2,643.79
344 113621 彤程转债 11 0.00% 2,514.88
345 113626 伯特转债 7 0.00% 2,475.42
346 123165 回天转债 5 0.00% 2,414.84
347 1923001 19中国人寿 2 0.00% 2,368.44
348 113657 再22转债 5 0.00% 2,289.45
349 113534 鼎胜转债 7 0.00% 2,227.18
350 127058 科伦转债 6 0.00% 2,094.74
351 2128017 21中信银行永续债 2 0.00% 2,088.81
352 163953 CHNG11Y 2 0.00% 2,086.74
353 138756 22延长Y5 2 0.00% 2,086.47
354 102002298 20川交投MTN002 2 0.00% 2,083.71
355 180217 18国开17 4 0.00% 2,080.90
356 102100071 21徐州新盛MTN002 2 0.00% 2,077.53
357 1928001 19中国银行永续债01 2 0.00% 2,073.13
358 102103030 21江西交投MTN008 2 0.00% 2,069.33
359 155033 18中铝04 2 0.00% 2,066.93
360 149671 21厦港01 2 0.00% 2,066.67
361 184130 21日港01 2 0.00% 2,060.57
362 1928006 19工商银行二级01 2 0.00% 2,059.18
363 102103058 21京能源MTN001 2 0.00% 2,055.63
364 149804 22鄂交Y1 2 0.00% 2,050.21
365 1928013 19民生银行永续债 2 0.00% 2,044.63
366 175953 21诚通03 2 0.00% 2,039.77
367 019693 22国债28 2 0.00% 2,036.13
368 188192 21铁工Y1 2 0.00% 2,029.89
369 210207 21国开07 2 0.00% 2,027.98
370 111007 永和转债 5 0.00% 1,962.40
371 118023 广大转债 9 0.00% 1,931.76
372 123162 东杰转债 2 0.00% 1,878.03
373 113062 常银转债 4 0.00% 1,866.43
374 110047 山鹰转债 8 0.00% 1,765.67
375 113598 法兰转债 5 0.00% 1,719.00
376 113648 巨星转债 9 0.00% 1,676.08
377 123025 精测转债 5 0.00% 1,655.35
378 110089 兴发转债 5 0.00% 1,564.86
379 110087 天业转债 5 0.00% 1,514.66
380 113666 爱玛转债 5 0.00% 1,437.56
381 113504 艾华转债 5 0.00% 1,427.34
382 012382570 23浙交投SCP008 2 0.00% 1,405.09
383 127012 招路转债 11 0.00% 1,279.90
384 128134 鸿路转债 6 0.00% 1,270.29
385 127035 濮耐转债 4 0.00% 1,241.20
386 118018 瑞科转债 5 0.00% 1,213.29
387 127069 小熊转债 7 0.00% 1,186.42
388 127045 牧原转债 5 0.00% 1,176.66
389 019695 23国债02 4 0.00% 1,158.51
390 113664 大元转债 5 0.00% 1,138.53
391 123050 聚飞转债 5 0.00% 1,114.02
392 2028048 20中国银行永续债02 2 0.00% 1,071.51
393 123178 花园转债 6 0.00% 1,066.64
394 113636 甬金转债 5 0.00% 1,054.62
395 1928032 19建设银行永续债 2 0.00% 1,052.40
396 1980361 19河钢债01 2 0.00% 1,048.84
397 2128039 21中国银行二级03 2 0.00% 1,047.67
398 149700 21申证Y3 2 0.00% 1,044.21
399 113549 白电转债 8 0.00% 1,041.73
400 185019 21华泰Y3 2 0.00% 1,039.80
401 102000471 20中国铜业MTN001 2 0.00% 1,039.61
402 2120046 21广州银行二级 2 0.00% 1,039.44
403 2120118 21广州银行永续债 2 0.00% 1,039.28
404 175980 甬交投04 2 0.00% 1,034.50
405 175379 20建集Y9 2 0.00% 1,033.25
406 188898 21唐新Y6 2 0.00% 1,032.21
407 102001337 20河钢集MTN006 2 0.00% 1,029.65
408 230305 23进出05 2 0.00% 1,028.74
409 185071 21中关Y5 2 0.00% 1,027.55
410 102000938 20粤交投MTN001 2 0.00% 1,025.05
411 210408 21农发08 2 0.00% 1,018.67
412 102381043 23江西交投MTN002 2 0.00% 1,018.65
413 102280896 22鲁高速MTN003 2 0.00% 1,017.96
414 113658 密卫转债 5 0.00% 1,016.08
415 102381546 23汇金MTN004 1 0.00% 1,006.64
416 112320047 23广发银行CD047 2 0.00% 996.91
417 230018 23附息国债18 2 0.00% 989.13
418 113675 新23转债 8 0.00% 918.64
419 110048 福能转债 3 0.00% 897.07
420 123179 立高转债 8 0.00% 844.63
421 123210 信服转债 18 0.00% 831.81
422 019687 22国债22 2 0.00% 827.71
423 113061 拓普转债 13 0.00% 815.88
424 128035 大族转债 5 0.00% 815.78
425 118028 会通转债 6 0.00% 805.68
426 128108 蓝帆转债 5 0.00% 765.23
427 118016 京源转债 12 0.00% 765.06
428 132018 G三峡EB1 6 0.00% 721.78
429 123103 震安转债 5 0.00% 713.29
430 019696 23国债03 2 0.00% 712.30
431 101900114 19中油股MTN002 2 0.00% 711.44
432 110073 国投转债 7 0.00% 706.71
433 113677 华懋转债 9 0.00% 691.58
434 110090 爱迪转债 3 0.00% 686.73
435 110091 合力转债 11 0.00% 684.26
436 127075 百川转2 8 0.00% 683.15
437 123146 中环转2 8 0.00% 682.57
438 113037 紫银转债 6 0.00% 681.18
439 018009 国开1803 3 0.00% 656.79
440 143562 18川发01 8 0.00% 632.67
441 185039 21铁建Y3 2 0.00% 616.48
442 128141 旺能转债 11 0.00% 615.57
443 127063 贵轮转债 6 0.00% 595.88
444 118031 天23转债 4 0.00% 568.95
445 113596 城地转债 8 0.00% 546.85
446 101901599 19大唐集MTN003 2 0.00% 525.72
447 101901634 19中核MTN005B 2 0.00% 525.18
448 127459 16广晟03 1 0.00% 522.83
449 102282733 22中电投MTN041 2 0.00% 520.66
450 113569 科达转债 4 0.00% 519.76
451 188933 21信投13 2 0.00% 518.73
452 102103274 21蜀道投资MTN008 2 0.00% 517.10
453 127026 超声转债 6 0.00% 516.99
454 102103211 21华电江苏MTN002 2 0.00% 516.68
455 102103256 21洪市政MTN005 2 0.00% 516.58
456 102103265 21中国通号MTN001 2 0.00% 516.06
457 101900104 19国新控股MTN001 2 0.00% 513.56
458 185676 22华数01 1 0.00% 507.63
459 012381663 23南电SCP007 2 0.00% 504.37
460 012381760 23南航股SCP003 2 0.00% 503.93
461 149995 22赣水Y1 1 0.00% 502.39
462 123126 瑞丰转债 8 0.00% 481.45
463 113042 上银转债 4 0.00% 479.68
464 113661 福22转债 3 0.00% 478.11
465 123195 蓝晓转02 2 0.00% 476.99
466 118029 富淼转债 8 0.00% 472.09
467 113505 杭电转债 8 0.00% 464.51
468 123087 明电转债 2 0.00% 426.62
469 123163 金沃转债 6 0.00% 420.98
470 113649 丰山转债 4 0.00% 420.69
471 128042 凯中转债 6 0.00% 418.34
472 123076 强力转债 6 0.00% 412.36
473 113660 寿22转债 1 0.00% 399.99
474 113059 福莱转债 5 0.00% 391.51
475 127016 鲁泰转债 2 0.00% 384.20
476 123153 英力转债 4 0.00% 377.17
477 113670 金23转债 8 0.00% 355.84
478 127077 华宏转债 3 0.00% 340.02
479 123221 力诺转债 7 0.00% 331.85
480 111000 起帆转债 3 0.00% 327.87
481 113637 华翔转债 6 0.00% 326.36
482 123002 国祯转债 2 0.00% 317.83
483 2128011 21邮储银行永续债01 1 0.00% 316.63
484 138647 22铁工Y6 1 0.00% 313.48
485 210403 21农发03 2 0.00% 311.63
486 110063 鹰19转债 6 0.00% 308.92
487 113669 景23转债 5 0.00% 296.73
488 113653 永22转债 2 0.00% 292.75
489 128131 崇达转2 4 0.00% 289.51
490 127078 优彩转债 6 0.00% 277.19
491 110072 广汇转债 6 0.00% 274.32
492 127018 本钢转债 6 0.00% 262.06
493 110053 苏银转债 2 0.00% 246.08
494 127043 川恒转债 4 0.00% 243.79
495 128066 亚泰转债 4 0.00% 232.99
496 127091 科数转债 4 0.00% 231.69
497 113609 永安转债 4 0.00% 231.54
498 123133 佩蒂转债 2 0.00% 230.14
499 110093 神马转债 2 0.00% 229.24
500 127033 中装转2 4 0.00% 228.89
501 127040 国泰转债 4 0.00% 228.05
502 123222 博俊转债 10 0.00% 216.38
503 113058 友发转债 8 0.00% 214.86
504 113610 灵康转债 6 0.00% 212.65
505 113542 好客转债 2 0.00% 209.48
506 113632 鹤21转债 7 0.00% 207.05
507 118008 海优转债 1 0.00% 205.13
508 210017 21附息国债17 1 0.00% 204.80
509 127362 16闽投01 2 0.00% 203.99
510 113043 财通转债 4 0.00% 202.92
511 118042 奥维转债 10 0.00% 198.90
512 128129 青农转债 2 0.00% 197.24
513 118045 盟升转债 7 0.00% 193.12
514 113532 海环转债 6 0.00% 190.35
515 113619 世运转债 2 0.00% 190.00
516 128037 岩土转债 8 0.00% 189.98
517 113604 多伦转债 2 0.00% 188.36
518 118013 道通转债 2 0.00% 185.87
519 123129 锦鸡转债 4 0.00% 184.28
520 127047 帝欧转债 4 0.00% 181.48
521 128062 亚药转债 4 0.00% 179.16
522 123049 维尔转债 4 0.00% 178.99
523 128138 侨银转债 4 0.00% 178.92
524 128127 文科转债 4 0.00% 178.16
525 118000 嘉元转债 4 0.00% 177.55
526 113589 天创转债 4 0.00% 177.10
527 113600 新星转债 4 0.00% 176.99
528 110083 苏租转债 2 0.00% 176.40
529 113601 塞力转债 4 0.00% 176.36
530 127061 美锦转债 10 0.00% 175.89
531 128085 鸿达转债 4 0.00% 174.26
532 113631 皖天转债 4 0.00% 171.28
533 113608 威派转债 2 0.00% 171.07
534 123096 思创转债 6 0.00% 170.83
535 113641 华友转债 2 0.00% 169.54
536 127027 能化转债 2 0.00% 167.62
537 127054 双箭转债 2 0.00% 166.32
538 128063 未来转债 2 0.00% 166.20
539 128106 华统转债 2 0.00% 165.38
540 111004 明新转债 2 0.00% 164.31
541 123156 博汇转债 2 0.00% 162.10
542 113647 禾丰转债 2 0.00% 159.53
543 127038 国微转债 4 0.00% 158.36
544 123142 申昊转债 2 0.00% 145.69
545 123061 航新转债 2 0.00% 142.23
546 110064 建工转债 2 0.00% 141.73
547 128033 迪龙转债 2 0.00% 136.13
548 113629 泉峰转债 3 0.00% 132.28
549 123149 通裕转债 4 0.00% 121.64
550 128048 张行转债 4 0.00% 120.57
551 113030 东风转债 2 0.00% 105.26
552 113662 豪能转债 2 0.00% 104.89
553 110095 双良转债 7 0.00% 104.02
554 113673 岱美转债 5 0.00% 98.06
555 118039 煜邦转债 3 0.00% 94.51
556 127020 中金转债 3 0.00% 89.18
557 123104 卫宁转债 2 0.00% 88.24
558 128132 交建转债 4 0.00% 83.85
559 113021 中信转债 4 0.00% 83.06
560 128083 新北转债 4 0.00% 83.02
561 200205 20国开05 1 0.00% 82.72
562 113633 科沃转债 2 0.00% 82.53
563 113516 苏农转债 4 0.00% 81.68
564 113527 维格转债 4 0.00% 81.44
565 113017 吉视转债 4 0.00% 81.26
566 123004 铁汉转债 4 0.00% 81.19
567 128023 亚太转债 4 0.00% 80.58
568 118026 利元转债 1 0.00% 80.30
569 113033 利群转债 2 0.00% 79.51
570 113047 旗滨转债 1 0.00% 74.52
571 111014 李子转债 2 0.00% 73.84
572 113055 成银转债 1 0.00% 73.78
573 113602 景20转债 2 0.00% 73.24
574 118006 阿拉转债 2 0.00% 71.52
575 110043 无锡转债 4 0.00% 70.83
576 110092 三房转债 2 0.00% 68.31
577 128034 江银转债 4 0.00% 66.06
578 123119 康泰转2 2 0.00% 65.34
579 123117 健帆转债 1 0.00% 61.57
580 113051 节能转债 2 0.00% 60.75
581 127042 嘉美转债 2 0.00% 57.83
582 113591 胜达转债 2 0.00% 57.38
583 123186 志特转债 1 0.00% 55.91
584 123063 大禹转债 2 0.00% 55.64
585 123059 银信转债 2 0.00% 55.22
586 118014 高测转债 14 0.00% 54.33
587 128026 众兴转债 2 0.00% 54.07
588 113651 松霖转债 4 0.00% 42.67
589 123182 广联转债 2 0.00% 42.53
590 118044 赛特转债 6 0.00% 41.30
591 123114 三角转债 1 0.00% 31.16
592 118015 芯海转债 2 0.00% 29.46
593 123215 铭利转债 3 0.00% 26.07
594 123152 润禾转债 2 0.00% 25.41
595 111011 冠盛转债 4 0.00% 22.69
596 113053 隆22转债 2 0.00% 20.47
597 123174 精锻转债 2 0.00% 14.76
598 113667 春23转债 4 0.00% 14.27
599 110082 宏发转债 6 0.00% 13.90
600 113605 大参转债 1 0.00% 13.74
601 118011 银微转债 2 0.00% 12.42
602 118037 上声转债 4 0.00% 12.41
603 127070 大中转债 8 0.00% 12.18
604 123177 测绘转债 4 0.00% 11.76
605 118038 金宏转债 2 0.00% 10.30
606 127068 顺博转债 2 0.00% 10.07
607 123160 泰福转债 2 0.00% 8.08
608 113066 平煤转债 3 0.00% 7.36
609 123169 正海转债 6 0.00% 4.95
610 118019 金盘转债 1 0.00% 2.39
611 111002 特纸转债 2 0.00% 2.28
612 127050 麒麟转债 2 0.00% 0.67
613 123224 宇邦转债 2 0.00% 0.38
614 127046 百润转债 5 0.00% 0.27
615 113655 欧22转债 2 0.00% 0.12
616 127030 盛虹转债 2 0.00% 0.11
617 127024 盈峰转债 2 0.00% 0.11
618 123168 惠云转债 2 0.00% 0.11
619 123219 宇瞳转债 2 0.00% 0.09
620 127064 杭氧转债 3 0.00% 0.07
621 123171 共同转债 2 0.00% 0.07
622 123144 裕兴转债 2 0.00% 0.05

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华夏基金 2023年2季度债券投资明细(全部)

截止至:2023-06-30

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值(万元)
1 150308 15进出08 1 0.46% 538,058.75
2 112308114 23中信银行CD114 6 0.45% 533,297.27
3 112306160 23交通银行CD160 4 0.38% 442,717.27
4 230301 23进出01 14 0.34% 404,275.62
5 112314053 23江苏银行CD053 3 0.30% 352,978.43
6 112399334 23徽商银行CD069 11 0.29% 346,770.80
7 230012 23附息国债12 19 0.27% 322,825.45
8 112315199 23民生银行CD199 2 0.25% 299,482.03
9 112391411 23北京农商银行CD020 3 0.25% 297,402.60
10 112397964 23宁波银行CD082 2 0.25% 295,465.36
11 190203 19国开03 9 0.25% 294,554.79
12 230401 23农发01 19 0.24% 284,766.92
13 112302035 23工商银行CD035 2 0.22% 264,590.37
14 112314024 23江苏银行CD024 2 0.22% 260,710.44
15 092218001 22农发清发01 1 0.20% 240,228.30
16 190204 19国开04 11 0.20% 239,851.08
17 220216 22国开16 10 0.18% 210,982.35
18 112303088 23农业银行CD088 3 0.18% 209,331.64
19 019703 23国债10 4 0.17% 199,744.58
20 112315209 23民生银行CD209 4 0.17% 199,505.94
21 112397920 23四川银行CD044 2 0.17% 198,223.87
22 112315215 23民生银行CD215 4 0.17% 197,492.16
23 210402 21农发02 5 0.16% 187,265.30
24 112315270 23民生银行CD270 7 0.15% 175,107.73
25 230404 23农发04 14 0.14% 169,680.67
26 112306162 23交通银行CD162 6 0.14% 163,302.70
27 112381465 23宁波银行CD127 7 0.14% 163,264.15
28 112399412 23北京农商银行CD124 2 0.13% 149,504.11
29 112397975 23杭州银行CD111 5 0.13% 148,705.51
30 112390730 23汇丰银行CD004 2 0.13% 147,696.49
31 110059 浦发转债 28 0.11% 133,683.77
32 230008 23附息国债08 6 0.11% 132,992.77
33 220306 22进出06 12 0.11% 131,961.57
34 112398017 23成都农商银行CD053 2 0.11% 128,875.63
35 112316057 23上海银行CD057 4 0.11% 128,805.58
36 112399772 23徽商银行CD073 7 0.11% 127,988.08
37 200408 20农发08 8 0.11% 125,260.26
38 180206 18国开06 2 0.11% 124,522.59
39 112315256 23民生银行CD256 4 0.10% 118,122.34
40 018011 国开2002 1 0.10% 115,292.72
41 190305 19进出05 2 0.09% 108,886.45
42 210408 21农发08 5 0.09% 106,056.35
43 210322 21进出22 4 0.09% 105,058.50
44 150210 15国开10 4 0.09% 104,834.58
45 200205 20国开05 7 0.09% 100,751.68
46 112397810 23齐鲁银行CD008 2 0.08% 99,817.79
47 112313070 23浙商银行CD070 7 0.08% 99,430.11
48 112397973 23杭州银行CD110 1 0.08% 99,137.00
49 112399366 23杭州银行CD137 3 0.08% 99,081.22
50 112396766 23厦门国际银行CD050 2 0.08% 98,571.07
51 112397942 23北京农商银行CD104 2 0.08% 98,488.45
52 112398246 23重庆银行CD050 1 0.08% 98,207.75
53 112398688 23西安银行CD022 1 0.08% 97,827.15
54 112398684 23昆仑银行CD011 2 0.08% 97,818.92
55 2020016 20江苏银行永续债 9 0.08% 97,371.05
56 1928009 19农业银行二级04 6 0.08% 97,195.75
57 220208 22国开08 8 0.08% 96,681.84
58 230202 23国开02 7 0.08% 95,695.19
59 230403 23农发03 4 0.08% 90,967.97
60 210316 21进出16 8 0.08% 90,484.37
61 230206 23国开06 3 0.08% 90,232.38
62 019679 22国债14 40 0.07% 87,077.92
63 230310 23进出10 4 0.07% 81,324.22
64 112322005 23邮储银行CD005 6 0.07% 79,968.88
65 112381998 23宁波银行CD130 1 0.07% 78,598.47
66 220025 22附息国债25 4 0.07% 77,837.46
67 1928014 19华夏银行永续债 2 0.07% 77,651.48
68 210218 21国开18 4 0.06% 75,779.87
69 230203 23国开03 8 0.06% 75,582.85
70 220412 22农发12 5 0.06% 74,496.60
71 2128003 21建设银行小微债 1 0.06% 71,381.92
72 230001 23附息国债01 3 0.06% 70,665.38
73 210208 21国开08 3 0.06% 67,261.68
74 210203 21国开03 4 0.06% 66,441.84
75 200212 20国开12 2 0.06% 66,320.76
76 230201 23国开01 5 0.06% 65,630.59
77 200210 20国开10 3 0.06% 65,573.72
78 2028037 20光大银行永续债 8 0.06% 64,844.92
79 2028023 20招商银行永续债01 6 0.05% 64,611.65
80 180321 18进出21 9 0.05% 63,462.58
81 220024 22附息国债24 2 0.05% 61,206.69
82 112322018 23邮储银行CD018 5 0.05% 60,927.90
83 190408 19农发08 4 0.05% 59,886.95
84 2028051 20浦发银行永续债 4 0.05% 59,869.83
85 112322030 23邮储银行CD030 5 0.05% 59,683.84
86 112394562 23广州农村商业银行CD014 3 0.05% 59,678.02
87 220313 22进出13 4 0.05% 59,220.57
88 150405 15农发05 1 0.05% 58,365.16
89 190311 19进出11 4 0.05% 58,109.48
90 2120071 21上海银行 4 0.05% 54,723.53
91 2120089 21北京银行永续债01 4 0.05% 54,239.13
92 019688 22国债23 42 0.04% 50,772.49
93 230011 23附息国债11 2 0.04% 50,262.68
94 112211092 22平安银行CD092 1 0.04% 49,922.71
95 112318141 23华夏银行CD141 3 0.04% 49,839.23
96 2028017 20农业银行永续债01 2 0.04% 49,823.36
97 112381155 23宁波银行CD123 2 0.04% 49,521.30
98 112309063 23浦发银行CD063 3 0.04% 49,407.24
99 112306156 23交通银行CD156 3 0.04% 49,236.96
100 112303075 23农业银行CD075 2 0.04% 48,938.31
101 1920039 19杭州银行二级 2 0.04% 48,006.62
102 1928016 19浦发银行永续债 2 0.04% 45,863.78
103 1928001 19中国银行永续债01 4 0.04% 45,306.38
104 230305 23进出05 4 0.04% 45,003.26
105 212380003 23华夏银行债01 2 0.04% 43,498.45
106 1928026 19兴业银行二级02 4 0.04% 43,039.17
107 252280001 22信达金融债01 2 0.03% 40,977.10
108 102280804 22汇金MTN001 4 0.03% 40,276.35
109 112213129 22浙商银行CD129 3 0.03% 39,881.78
110 112381392 23广州农村商业银行CD077 2 0.03% 39,590.97
111 230402 23农发02 2 0.03% 39,069.00
112 092318002 23农发清发02 4 0.03% 38,431.27
113 019663 21国债15 18 0.03% 37,786.16
114 101900066 19招商局MTN001 2 0.03% 36,897.52
115 092202001 22国开清发01 8 0.03% 35,480.93
116 2020065 20徽商银行二级01 6 0.03% 35,162.22
117 112313043 23浙商银行CD043 3 0.03% 34,902.97
118 112399755 23宁波银行CD106 2 0.03% 34,460.56
119 210202 21国开02 6 0.03% 33,623.90
120 220014 22附息国债14 6 0.03% 31,557.35
121 230009 23附息国债09 6 0.03% 31,183.04
122 220315 22进出15 1 0.03% 30,302.36
123 112381880 23广州银行CD047 2 0.03% 29,837.49
124 112399477 23徽商银行CD071 2 0.03% 29,723.62
125 112380424 23成都银行CD123 3 0.03% 29,711.94
126 112306066 23交通银行CD066 2 0.03% 29,710.95
127 112303031 23农业银行CD031 2 0.03% 29,658.28
128 112302032 23工商银行CD032 2 0.03% 29,649.08
129 112306110 23交通银行CD110 2 0.03% 29,643.90
130 112308123 23中信银行CD123 2 0.03% 29,533.92
131 112305131 23建设银行CD131 2 0.03% 29,524.74
132 112305088 23建设银行CD088 3 0.02% 29,363.00
133 230004 23附息国债04 6 0.02% 27,743.16
134 180322 18进出22 9 0.02% 27,227.52
135 239932 23贴现国债32 2 0.02% 25,921.63
136 220322 22进出22 2 0.02% 25,506.27
137 220411 22农发11 1 0.02% 25,325.95
138 230210 23国开10 4 0.02% 25,177.05
139 2128041 21广发银行小微债 2 0.02% 24,633.01
140 2121039 21成都农商二级01 2 0.02% 24,313.02
141 190215 19国开15 2 0.02% 23,470.56
142 113052 兴业转债 17 0.02% 23,457.68
143 2128028 21邮储银行二级01 5 0.02% 21,586.46
144 2120116 21南京银行01 1 0.02% 21,474.46
145 220023 22附息国债23 4 0.02% 21,239.24
146 190208 19国开08 4 0.02% 20,938.13
147 2128047 21招商银行永续债 4 0.02% 20,727.21
148 102102093 21汇金MTN002 2 0.02% 20,453.57
149 102281705 22成交投MTN001 2 0.02% 20,403.13
150 230006 23附息国债06 2 0.02% 20,367.95
151 2328012 23渤海银行01 1 0.02% 20,093.91
152 230407 23农发07 2 0.02% 20,040.49
153 112303059 23农业银行CD059 2 0.02% 19,982.75
154 112315198 23民生银行CD198 2 0.02% 19,965.49
155 112315128 23民生银行CD128 1 0.02% 19,797.33
156 112308055 23中信银行CD055 1 0.02% 19,686.28
157 112310099 23兴业银行CD099 1 0.02% 19,686.28
158 112305048 23建设银行CD048 1 0.02% 19,686.28
159 112302033 23工商银行CD033 1 0.02% 19,686.28
160 101900037 19南电MTN002 2 0.02% 19,470.16
161 127073 天赐转债 10 0.02% 19,310.84
162 220303 22进出03 2 0.02% 19,117.32
163 113050 南银转债 17 0.02% 18,878.29
164 113057 中银转债 15 0.02% 18,369.48
165 102381079 23中电投MTN014(能源保供特别债) 1 0.02% 18,193.40
166 150218 15国开18 4 0.02% 18,013.62
167 110079 杭银转债 17 0.01% 17,552.87
168 2280354 22蓉高债02 1 0.01% 17,447.96
169 2128021 21工商银行永续债01 4 0.01% 17,208.20
170 115448 23中金G3 2 0.01% 17,021.63
171 2028006 20邮储银行永续债 4 0.01% 16,410.70
172 102103099 21鲁高速MTN008 1 0.01% 16,406.85
173 127032 苏行转债 17 0.01% 16,288.01
174 2128035 21华夏银行02 1 0.01% 15,401.61
175 102281638 22中电投MTN022 4 0.01% 15,399.16
176 092280069 22华夏银行二级资本债01 1 0.01% 15,308.45
177 2180023 21沪建债01 2 0.01% 15,298.52
178 2220009 22泰隆银行小微债 1 0.01% 15,267.77
179 2128018 21渤海银行02 1 0.01% 15,219.57
180 2220011 22北京银行小微债01 1 0.01% 15,211.56
181 2220073 22上海银行 1 0.01% 15,206.40
182 212300002 23江苏银行债01 2 0.01% 15,053.27
183 2328018 23兴业银行绿色金融债02 2 0.01% 15,032.06
184 113044 大秦转债 11 0.01% 14,888.30
185 2120118 21广州银行永续债 6 0.01% 14,403.47
186 2220002 22苏州银行永续债01 4 0.01% 14,263.79
187 2020021 20民泰商行二级01 1 0.01% 14,236.28
188 102101562 21中铝集MTN003 2 0.01% 13,383.83
189 101801418 18长电MTN001 2 0.01% 13,272.12
190 190404 19农发04 3 0.01% 13,246.16
191 2020002 20杭州银行永续债 4 0.01% 12,959.09
192 123107 温氏转债 10 0.01% 12,913.75
193 113056 重银转债 8 0.01% 12,642.35
194 2128036 21平安银行二级 1 0.01% 12,493.96
195 160408 16农发08 1 0.01% 12,430.09
196 110075 南航转债 15 0.01% 12,384.05
197 2120026 21江苏银行双创债 2 0.01% 12,195.42
198 175987 21国君G1 2 0.01% 12,167.27
199 2220045 22宁波银行03 2 0.01% 12,068.47
200 019694 23国债01 16 0.01% 12,042.16
201 127049 希望转2 16 0.01% 11,717.94
202 2128042 21兴业银行二级02 4 0.01% 11,405.86
203 138743 22信投G7 2 0.01% 11,358.19
204 110086 精工转债 25 0.01% 11,323.11
205 185438 22鄂交Y2 2 0.01% 11,272.48
206 102100997 21鲁高速MTN003 1 0.01% 11,120.37
207 110048 福能转债 9 0.01% 11,116.50
208 110085 通22转债 9 0.01% 11,021.70
209 110053 苏银转债 18 0.01% 10,792.98
210 1920046 19宁波银行二级 2 0.01% 10,602.39
211 1928022 19兴业银行二级01 2 0.01% 10,521.15
212 102101714 21大横琴MTN001 4 0.01% 10,446.72
213 1828011 18中国银行二级02 1 0.01% 10,413.00
214 2121043 21惠州农商小微债 2 0.01% 10,359.16
215 188379 21诚通09 2 0.01% 10,350.01
216 102101681 21鲁高速MTN006(革命老区) 2 0.01% 10,309.99
217 188574 21港务01 2 0.01% 10,271.24
218 149639 21金街05 2 0.01% 10,265.82
219 102380552 23日照城投MTN002 1 0.01% 10,244.45
220 101564021 15华能集MTN002 1 0.01% 10,239.61
221 2220082 22郑州银行01 2 0.01% 10,215.07
222 2180532 21渝城投01 1 0.01% 10,185.35
223 220305 22进出05 2 0.01% 10,138.84
224 2121023 21昆山农商二级 2 0.01% 10,111.19
225 102101025 21重庆交投MTN002 1 0.01% 10,107.42
226 230406 23农发06 2 0.01% 10,029.25
227 123176 精测转2 3 0.01% 10,011.12
228 113049 长汽转债 10 0.01% 9,916.17
229 112308110 23中信银行CD110 1 0.01% 9,802.34
230 2122047 21浙江浙银租赁债01 2 0.01% 9,365.70
231 101901385 19中石油MTN006 1 0.01% 9,351.59
232 102101649 21先行控股MTN002 2 0.01% 9,348.49
233 2022026 20华融租赁债01 2 0.01% 9,299.63
234 210313 21进出13 2 0.01% 9,224.97
235 102100427 21赣国资MTN001 2 0.01% 9,212.37
236 2120012 21重庆银行绿色债01 1 0.01% 9,169.14
237 2128007 21华夏银行01 1 0.01% 9,162.16
238 149789 22申证01 2 0.01% 9,111.42
239 132026 G三峡EB2 6 0.01% 8,727.51
240 2028042 20兴业银行永续债 4 0.01% 8,579.61
241 127056 中特转债 13 0.01% 8,516.70
242 127036 三花转债 19 0.01% 8,485.77
243 1920049 19成都银行二级 2 0.01% 8,472.11
244 113534 鼎胜转债 9 0.01% 8,337.44
245 2128049 21建设银行二级05 2 0.01% 8,263.83
246 102280089 22TCL集MTN001 2 0.01% 8,144.03
247 2121015 21中山农商小微债 2 0.01% 8,143.34
248 185286 22招证G1 2 0.01% 8,116.41
249 188271 21鄂交Y1 2 0.01% 8,087.86
250 113654 永02转债 9 0.01% 8,016.01
251 127065 瑞鹄转债 11 0.01% 7,822.19
252 170210 17国开10 1 0.01% 7,436.46
253 180217 18国开17 6 0.01% 7,239.64
254 102102198 21蜀道投资MTN002 2 0.01% 7,236.41
255 102102162 21诸暨国资MTN001 1 0.01% 7,234.85
256 2128022 21交通银行永续债 2 0.01% 7,216.05
257 188481 21招证G6 2 0.01% 7,165.83
258 149342 21侨城01 2 0.01% 7,125.42
259 2020035 20稠州银行二级 1 0.01% 7,089.96
260 220302 22进出02 4 0.01% 7,073.66
261 123025 精测转债 11 0.01% 6,856.62
262 118027 宏图转债 10 0.01% 6,818.32
263 127066 科利转债 9 0.01% 6,808.97
264 123190 道氏转02 4 0.01% 6,669.20
265 2128033 21建设银行二级03 2 0.01% 6,246.38
266 128137 洁美转债 9 0.01% 6,236.64
267 200207 20国开07 1 0.01% 6,168.95
268 102102164 21华电股MTN006 2 0.01% 6,150.97
269 2128015 21农业银行小微债 2 0.01% 6,093.22
270 138553 22产融Y2 2 0.01% 6,037.53
271 113563 柳药转债 12 0.01% 6,017.46
272 019670 22国债05 4 0.00% 5,519.89
273 210014 21附息国债14 2 0.00% 5,451.19
274 152376 19杭投01 2 0.00% 5,406.84
275 2020043 20苏州银行二级 2 0.00% 5,372.57
276 2028034 20浦发银行二级03 2 0.00% 5,322.30
277 1928021 19农业银行永续债01 1 0.00% 5,285.55
278 2120018 21东莞银行二级01 2 0.00% 5,263.81
279 1928025 19交通银行永续债 2 0.00% 5,254.22
280 102000805 20高教投资MTN001 2 0.00% 5,191.50
281 102102011 21南浦口MTN003 2 0.00% 5,186.20
282 180211 18国开11 2 0.00% 5,176.84
283 102101450 21金外滩MTN001 2 0.00% 5,176.34
284 102380110 23鲁高速MTN001 2 0.00% 5,162.70
285 102001947 20浙交投MTN001 2 0.00% 5,138.04
286 188928 21中泰04 2 0.00% 5,136.91
287 102000166 20陕延油MTN002 2 0.00% 5,128.78
288 102103356 21湘高速MTN008 2 0.00% 5,110.08
289 2228006 22中国银行二级01 2 0.00% 5,101.27
290 102100428 21嘉兴城投MTN001 2 0.00% 5,100.71
291 185223 22金隅Y1 2 0.00% 5,093.01
292 102200121 22营口港MTN001 2 0.00% 5,090.43
293 138638 22延长Y1 2 0.00% 5,083.92
294 2020022 20南京银行二级01 2 0.00% 5,081.18
295 118009 华锐转债 9 0.00% 5,078.01
296 188210 21广晟Y2 2 0.00% 5,070.96
297 230303 23进出03 2 0.00% 5,060.13
298 2228037 22交通银行小微债01 2 0.00% 5,026.21
299 102381322 23大唐集MTN004 2 0.00% 5,002.13
300 113060 浙22转债 9 0.00% 4,969.31
301 118012 微芯转债 5 0.00% 4,847.21
302 128140 润建转债 21 0.00% 4,590.26
303 118024 冠宇转债 11 0.00% 4,393.77
304 118023 广大转债 11 0.00% 4,373.76
305 118025 奕瑞转债 7 0.00% 4,345.04
306 210220 21国开20 3 0.00% 4,295.48
307 2120105 21厦门银行二级02 4 0.00% 4,153.36
308 175523 20延长Y8 2 0.00% 4,116.41
309 185245 22中金Y1 2 0.00% 4,084.14
310 185194 21交建Y5 2 0.00% 4,066.93
311 2028014 20中国银行永续债01 2 0.00% 4,065.23
312 188192 21铁工Y1 2 0.00% 4,045.31
313 185588 22国科01 2 0.00% 4,044.06
314 113648 巨星转债 7 0.00% 3,879.13
315 127006 敖东转债 13 0.00% 3,512.31
316 110067 华安转债 11 0.00% 3,465.86
317 111010 立昂转债 12 0.00% 3,440.25
318 128121 宏川转债 11 0.00% 3,420.54
319 113626 伯特转债 9 0.00% 3,345.99
320 123150 九强转债 7 0.00% 3,276.80
321 113042 上银转债 6 0.00% 3,239.34
322 180214 18国开14 2 0.00% 3,201.59
323 102001507 20晋煤MTN014 4 0.00% 3,149.93
324 113644 艾迪转债 11 0.00% 3,139.52
325 2128025 21建设银行二级01 2 0.00% 3,133.43
326 2228003 22兴业银行二级01 2 0.00% 3,075.31
327 155100 18海纾困 2 0.00% 3,074.35
328 102100073 21锡交通MTN001 2 0.00% 3,070.25
329 185325 22新际02 2 0.00% 3,061.79
330 149425 21申证01 2 0.00% 3,038.89
331 123158 宙邦转债 9 0.00% 2,974.53
332 127058 科伦转债 10 0.00% 2,795.67
333 113062 常银转债 8 0.00% 2,721.55
334 012300214 23招商局SCP001 3 0.00% 2,624.94
335 175687 21广晟Y1 2 0.00% 2,562.55
336 113025 明泰转债 11 0.00% 2,510.38
337 123170 南电转债 9 0.00% 2,479.86
338 112303044 23农业银行CD044 4 0.00% 2,457.85
339 110072 广汇转债 2 0.00% 2,452.19
340 123165 回天转债 5 0.00% 2,437.56
341 127069 小熊转债 11 0.00% 2,365.41
342 123162 东杰转债 2 0.00% 2,176.29
343 102001337 20河钢集MTN006 4 0.00% 2,129.68
344 1928018 19工商银行永续债 2 0.00% 2,119.94
345 152580 20乌城01 2 0.00% 2,104.83
346 132018 G三峡EB1 8 0.00% 2,094.44
347 102001475 20首钢MTN005 2 0.00% 2,080.14
348 102101371 21大唐集MTN002 2 0.00% 2,075.98
349 2128017 21中信银行永续债 2 0.00% 2,075.72
350 188331 21济轨Y1 4 0.00% 2,073.98
351 127020 中金转债 7 0.00% 2,072.00
352 149184 20鞍钢Y4 2 0.00% 2,064.84
353 102100071 21徐州新盛MTN002 2 0.00% 2,063.46
354 149671 21厦港01 2 0.00% 2,057.04
355 184130 21日港01 2 0.00% 2,047.53
356 102103058 21京能源MTN001 2 0.00% 2,043.01
357 220211 22国开11 2 0.00% 2,032.03
358 152802 21陆嘴02 2 0.00% 2,030.03
359 127012 招路转债 14 0.00% 1,990.32
360 113598 法兰转债 5 0.00% 1,904.13
361 113621 彤程转债 13 0.00% 1,840.30
362 018008 国开1802 4 0.00% 1,783.83
363 110087 天业转债 5 0.00% 1,704.50
364 110047 山鹰转债 4 0.00% 1,672.81
365 113037 紫银转债 10 0.00% 1,639.80
366 127044 蒙娜转债 7 0.00% 1,589.53
367 127045 牧原转债 2 0.00% 1,535.30
368 118018 瑞科转债 5 0.00% 1,532.98
369 113047 旗滨转债 7 0.00% 1,529.91
370 110089 兴发转债 5 0.00% 1,524.04
371 012284140 22苏国资SCP002 2 0.00% 1,520.43
372 012283571 22粤交投SCP004 2 0.00% 1,518.26
373 128134 鸿路转债 6 0.00% 1,490.41
374 110080 东湖转债 9 0.00% 1,351.14
375 113055 成银转债 9 0.00% 1,336.38
376 110091 合力转债 13 0.00% 1,291.74
377 127035 濮耐转债 6 0.00% 1,278.34
378 110073 国投转债 7 0.00% 1,272.19
379 123103 震安转债 5 0.00% 1,244.39
380 113664 大元转债 5 0.00% 1,239.59
381 123104 卫宁转债 8 0.00% 1,235.10
382 113670 金23转债 8 0.00% 1,228.56
383 110088 淮22转债 5 0.00% 1,224.23
384 123050 聚飞转债 5 0.00% 1,214.79
385 113636 甬金转债 5 0.00% 1,179.83
386 019695 23国债02 4 0.00% 1,092.77
387 2028053 20中国银行永续债03 2 0.00% 1,066.80
388 2028024 20中信银行二级 2 0.00% 1,055.83
389 113658 密卫转债 5 0.00% 1,054.41
390 149249 20深铁G4 2 0.00% 1,052.88
391 1928019 19交通银行二级01 2 0.00% 1,052.57
392 102101981 21宏泰国资MTN002 2 0.00% 1,047.01
393 102101896 21锡产业MTN003 2 0.00% 1,041.10
394 2128039 21中国银行二级03 2 0.00% 1,040.31
395 1980361 19河钢债01 2 0.00% 1,040.11
396 2128044 21工商银行永续债02 2 0.00% 1,038.46
397 2120110 21北京银行永续债02 2 0.00% 1,038.03
398 113660 寿22转债 3 0.00% 1,036.55
399 188024 21银河Y2 2 0.00% 1,035.59
400 188443 21诚通11 2 0.00% 1,032.51
401 175379 20建集Y9 2 0.00% 1,028.48
402 102381546 23汇金MTN004 1 0.00% 999.59
403 230410 23农发10 2 0.00% 995.76
404 112303132 23农业银行CD132 2 0.00% 994.68
405 113516 苏农转债 5 0.00% 994.56
406 127063 贵轮转债 6 0.00% 945.06
407 128023 亚太转债 2 0.00% 926.79
408 128131 崇达转2 10 0.00% 910.15
409 110090 爱迪转债 7 0.00% 889.99
410 113530 大丰转债 6 0.00% 855.86
411 019687 22国债22 2 0.00% 825.16
412 019690 22国债25 2 0.00% 819.16
413 019547 16国债19 4 0.00% 803.09
414 018009 国开1803 3 0.00% 783.91
415 019696 23国债03 2 0.00% 781.29
416 128109 楚江转债 6 0.00% 757.99
417 113061 拓普转债 9 0.00% 748.84
418 113657 再22转债 2 0.00% 728.17
419 101900114 19中油股MTN002 2 0.00% 709.14
420 118003 华兴转债 2 0.00% 708.72
421 012380556 23中化股SCP005 1 0.00% 705.72
422 113549 白电转债 2 0.00% 692.29
423 123096 思创转债 5 0.00% 690.38
424 128141 旺能转债 4 0.00% 680.58
425 113661 福22转债 6 0.00% 650.38
426 110060 天路转债 6 0.00% 622.06
427 123188 水羊转债 2 0.00% 614.29
428 185039 21铁建Y3 2 0.00% 613.69
429 110070 凌钢转债 6 0.00% 607.55
430 118008 海优转债 6 0.00% 600.29
431 113021 中信转债 4 0.00% 598.60
432 143562 18川发01 8 0.00% 577.60
433 110083 苏租转债 4 0.00% 543.46
434 113013 国君转债 2 0.00% 524.37
435 127026 超声转债 6 0.00% 522.38
436 127459 16广晟03 1 0.00% 519.85
437 188933 21信投13 2 0.00% 516.17
438 102103274 21蜀道投资MTN008 2 0.00% 512.87
439 102103211 21华电江苏MTN002 2 0.00% 512.55
440 102103256 21洪市政MTN005 2 0.00% 512.36
441 101900104 19国新控股MTN001 2 0.00% 511.62
442 149995 22赣水Y1 1 0.00% 510.57
443 185676 22华数01 1 0.00% 505.33
444 012381663 23南电SCP007 2 0.00% 502.15
445 012381760 23南航股SCP003 2 0.00% 501.31
446 123195 蓝晓转02 4 0.00% 496.60
447 123112 万讯转债 4 0.00% 463.48
448 127029 中钢转债 2 0.00% 461.89
449 113602 景20转债 4 0.00% 460.83
450 128122 兴森转债 2 0.00% 448.06
451 123114 三角转债 1 0.00% 445.84
452 111014 李子转债 6 0.00% 406.63
453 113637 华翔转债 4 0.00% 389.19
454 127043 川恒转债 2 0.00% 369.07
455 113064 东材转债 3 0.00% 366.16
456 127077 华宏转债 3 0.00% 364.54
457 113653 永22转债 4 0.00% 362.39
458 123124 晶瑞转2 2 0.00% 354.50
459 110045 海澜转债 4 0.00% 352.23
460 132020 19蓝星EB 4 0.00% 352.20
461 113608 威派转债 2 0.00% 349.61
462 019638 20国债09 2 0.00% 337.73
463 128090 汽模转2 2 0.00% 337.34
464 128106 华统转债 2 0.00% 330.45
465 113647 禾丰转债 2 0.00% 329.41
466 123087 明电转债 2 0.00% 327.90
467 113669 景23转债 5 0.00% 325.95
468 123002 国祯转债 2 0.00% 323.96
469 123179 立高转债 7 0.00% 319.41
470 111004 明新转债 2 0.00% 315.09
471 2128011 21邮储银行永续债01 1 0.00% 314.69
472 123152 润禾转债 4 0.00% 313.56
473 127016 鲁泰转债 2 0.00% 307.84
474 123199 山河转债 9 0.00% 306.62
475 108615 国开2105 2 0.00% 295.91
476 123146 中环转2 2 0.00% 292.99
477 113524 奇精转债 4 0.00% 287.72
478 118034 晶能转债 1 0.00% 284.04
479 123127 耐普转债 2 0.00% 270.91
480 113582 火炬转债 4 0.00% 270.08
481 118019 金盘转债 3 0.00% 257.76
482 113649 丰山转债 2 0.00% 250.01
483 128075 远东转债 2 0.00% 245.68
484 110061 川投转债 2 0.00% 242.42
485 113631 皖天转债 2 0.00% 241.71
486 127040 国泰转债 4 0.00% 233.04
487 113058 友发转债 4 0.00% 231.48
488 113542 好客转债 4 0.00% 230.44
489 110063 鹰19转债 2 0.00% 226.44
490 127005 长证转债 2 0.00% 225.77
491 127014 北方转债 2 0.00% 221.03
492 113030 东风转债 2 0.00% 220.63
493 123076 强力转债 2 0.00% 217.70
494 127078 优彩转债 4 0.00% 215.46
495 102001762 20首机场股MTN001 2 0.00% 205.48
496 019697 23国债04 2 0.00% 205.47
497 127362 16闽投01 2 0.00% 203.20
498 123156 博汇转债 2 0.00% 201.00
499 113619 世运转债 2 0.00% 196.38
500 127054 双箭转债 2 0.00% 178.53
501 113043 财通转债 4 0.00% 171.26
502 128129 青农转债 2 0.00% 166.12
503 123163 金沃转债 2 0.00% 165.14
504 128042 凯中转债 2 0.00% 163.31
505 128108 蓝帆转债 2 0.00% 160.40
506 127027 能化转债 2 0.00% 160.18
507 113059 福莱转债 3 0.00% 158.77
508 128063 未来转债 2 0.00% 158.61
509 113519 长久转债 2 0.00% 157.17
510 127018 本钢转债 2 0.00% 155.94
511 123061 航新转债 2 0.00% 148.83
512 127033 中装转2 2 0.00% 146.01
513 110064 建工转债 2 0.00% 140.00
514 128048 张行转债 4 0.00% 117.89
515 128037 岩土转债 4 0.00% 112.08
516 113633 科沃转债 2 0.00% 84.01
517 123039 开润转债 2 0.00% 83.03
518 127074 麦米转2 2 0.00% 81.22
519 118026 利元转债 1 0.00% 80.98
520 123149 通裕转债 2 0.00% 80.65
521 128123 国光转债 2 0.00% 76.21
522 113569 科达转债 2 0.00% 72.36
523 127037 银轮转债 2 0.00% 68.28
524 113051 节能转债 2 0.00% 63.06
525 123119 康泰转2 2 0.00% 61.49
526 123117 健帆转债 1 0.00% 60.68
527 123186 志特转债 1 0.00% 58.32
528 127042 嘉美转债 2 0.00% 57.84
529 118014 高测转债 16 0.00% 57.83
530 128026 众兴转债 2 0.00% 57.50
531 113632 鹤21转债 5 0.00% 56.61
532 123063 大禹转债 2 0.00% 49.36
533 113610 灵康转债 2 0.00% 32.50
534 118015 芯海转债 2 0.00% 30.33
535 127086 恒邦转债 5 0.00% 24.91
536 127070 大中转债 8 0.00% 22.85
537 127038 国微转债 2 0.00% 22.56
538 110082 宏发转债 4 0.00% 21.68
539 127053 豪美转债 2 0.00% 21.13
540 113604 多伦转债 2 0.00% 20.84
541 113053 隆22转债 2 0.00% 20.68
542 123160 泰福转债 4 0.00% 17.46
543 113605 大参转债 1 0.00% 13.80
544 118011 银微转债 2 0.00% 12.42
545 123169 正海转债 8 0.00% 9.75
546 118022 锂科转债 1 0.00% 5.57
547 118032 建龙转债 2 0.00% 4.88
548 113066 平煤转债 1 0.00% 3.36
549 118029 富淼转债 2 0.00% 2.14
550 123075 贝斯转债 2 0.00% 0.94
551 127050 麒麟转债 2 0.00% 0.66
552 127046 百润转债 5 0.00% 0.28
553 127061 美锦转债 8 0.00% 0.22
554 127087 星帅转2 2 0.00% 0.15
555 113655 欧22转债 2 0.00% 0.12
556 127030 盛虹转债 2 0.00% 0.11
557 127024 盈峰转债 2 0.00% 0.11
558 123168 惠云转债 2 0.00% 0.10
559 127064 杭氧转债 3 0.00% 0.08
560 123171 共同转债 2 0.00% 0.07
561 123144 裕兴转债 2 0.00% 0.05

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华夏基金 2023年1季度债券投资明细(全部)

截止至:2023-03-31

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值(万元)
1 150308 15进出08 1 0.50% 556,144.64
2 112302035 23工商银行CD035 4 0.44% 487,219.52
3 220206 22国开06 14 0.41% 456,941.44
4 229968 22贴现国债68 2 0.35% 396,619.88
5 112219266 22恒丰银行CD266 4 0.35% 388,691.64
6 112303029 23农业银行CD029 16 0.33% 366,175.71
7 092218001 22农发清发01 5 0.27% 303,289.54
8 112391411 23北京农商银行CD020 3 0.26% 295,598.68
9 112203119 22农业银行CD119 3 0.24% 268,351.79
10 190203 19国开03 9 0.24% 264,028.16
11 220216 22国开16 13 0.24% 263,867.15
12 112314024 23江苏银行CD024 2 0.23% 258,987.32
13 190204 19国开04 15 0.22% 249,629.76
14 112306110 23交通银行CD110 7 0.22% 245,434.81
15 019679 22国债14 42 0.20% 224,590.93
16 112215561 22民生银行CD561 9 0.20% 218,665.22
17 220412 22农发12 15 0.20% 218,523.16
18 112311032 23平安银行CD032 9 0.18% 199,058.76
19 112395157 23宁波银行CD038 6 0.17% 188,955.56
20 112317084 23光大银行CD084 7 0.17% 187,029.91
21 112206251 22交通银行CD251 2 0.16% 184,215.65
22 210402 21农发02 3 0.16% 183,233.23
23 112206196 22交通银行CD196 2 0.16% 182,903.81
24 220306 22进出06 18 0.16% 178,645.97
25 112219269 22恒丰银行CD269 2 0.14% 154,381.28
26 112215337 22民生银行CD337 6 0.13% 149,735.93
27 112316017 23上海银行CD017 4 0.13% 149,539.56
28 112390730 23汇丰银行CD004 2 0.13% 146,613.28
29 220404 22农发04 14 0.12% 137,944.57
30 220313 22进出13 8 0.12% 128,993.60
31 220304 22进出04 10 0.11% 128,264.92
32 200408 20农发08 8 0.11% 128,027.37
33 220411 22农发11 5 0.11% 123,704.50
34 180206 18国开06 3 0.11% 121,489.13
35 2020016 20江苏银行永续债 15 0.11% 121,382.40
36 190305 19进出05 3 0.11% 118,363.12
37 112303044 23农业银行CD044 1 0.10% 116,921.36
38 018011 国开2002 1 0.10% 114,392.60
39 150210 15国开10 4 0.10% 111,415.94
40 210322 21进出22 4 0.09% 104,424.42
41 112270690 22徽商银行CD146 4 0.09% 99,755.57
42 112212200 22北京银行CD200 2 0.09% 99,372.10
43 112313070 23浙商银行CD070 7 0.09% 98,793.73
44 2120071 21上海银行 6 0.09% 95,053.07
45 112289324 22珠海华润银行CD106 2 0.08% 89,899.48
46 2028037 20光大银行永续债 10 0.08% 85,770.78
47 230203 23国开03 8 0.08% 85,212.60
48 110059 浦发转债 30 0.07% 83,681.43
49 230401 23农发01 10 0.07% 82,203.27
50 230404 23农发04 4 0.07% 82,195.90
51 190409 19农发09 4 0.07% 81,894.26
52 230202 23国开02 5 0.07% 79,353.66
53 210203 21国开03 6 0.07% 73,710.05
54 2128003 21建设银行小微债 1 0.06% 71,177.79
55 112272335 22厦门银行CD158 1 0.06% 69,685.28
56 112209118 22浦发银行CD118 3 0.06% 69,630.53
57 210217 21国开17 2 0.06% 68,398.03
58 210218 21国开18 3 0.06% 64,892.55
59 180321 18进出21 9 0.06% 64,737.82
60 112306112 23交通银行CD112 1 0.06% 63,614.35
61 200202 20国开02 1 0.05% 61,084.34
62 2128013 21交通银行小微债 4 0.05% 60,359.34
63 2028051 20浦发银行永续债 2 0.05% 59,811.82
64 112394562 23广州农村商业银行CD014 3 0.05% 59,284.43
65 112305044 23建设银行CD044 1 0.05% 58,730.41
66 150405 15农发05 1 0.05% 57,888.51
67 2128007 21华夏银行01 4 0.05% 57,499.08
68 092218005 22农发清发05 4 0.05% 57,209.42
69 210316 21进出16 8 0.05% 56,714.27
70 210202 21国开02 11 0.05% 56,637.08
71 112313043 23浙商银行CD043 5 0.05% 54,502.23
72 2028014 20中国银行永续债01 8 0.05% 52,337.55
73 220303 22进出03 6 0.05% 52,329.65
74 180322 18进出22 9 0.05% 51,342.59
75 112219270 22恒丰银行CD270 2 0.04% 49,835.97
76 112310071 23兴业银行CD071 2 0.04% 49,822.88
77 112203052 22农业银行CD052 1 0.04% 49,784.03
78 112273085 22西安银行CD036 1 0.04% 49,775.27
79 112213156 22浙商银行CD156 3 0.04% 49,697.75
80 112211092 22平安银行CD092 1 0.04% 49,663.09
81 112289408 22广州农村商业银行CD128 2 0.04% 49,642.35
82 112289336 22重庆银行CD124 2 0.04% 49,169.62
83 112309063 23浦发银行CD063 3 0.04% 49,087.21
84 112302032 23工商银行CD032 2 0.04% 49,087.07
85 220024 22附息国债24 4 0.04% 48,649.30
86 1928009 19农业银行二级04 4 0.04% 47,518.09
87 200212 20国开12 2 0.04% 44,727.88
88 019688 22国债23 27 0.04% 42,188.57
89 102280804 22汇金MTN001 4 0.04% 40,907.78
90 190311 19进出11 4 0.04% 40,007.01
91 112213129 22浙商银行CD129 3 0.04% 39,620.64
92 112393231 23广州农村商业银行CD001 4 0.04% 39,582.04
93 019663 21国债15 16 0.03% 37,508.24
94 1928026 19兴业银行二级02 4 0.03% 37,321.86
95 101900066 19招商局MTN001 2 0.03% 36,587.23
96 2128042 21兴业银行二级02 6 0.03% 36,571.55
97 1828002 18农业银行二级01 4 0.03% 36,482.74
98 220014 22附息国债14 8 0.03% 36,456.90
99 113052 兴业转债 19 0.03% 35,791.49
100 092202001 22国开清发01 8 0.03% 35,218.05
101 2020065 20徽商银行二级01 4 0.03% 33,441.49
102 230001 23附息国债01 2 0.03% 33,095.55
103 190408 19农发08 2 0.03% 31,591.79
104 2028017 20农业银行永续债01 8 0.03% 30,651.18
105 220315 22进出15 1 0.03% 30,640.53
106 252280001 22信达金融债01 2 0.03% 30,280.36
107 042280456 22海淀国资CP002 2 0.03% 30,233.44
108 112317076 23光大银行CD076 4 0.03% 29,858.81
109 112205097 22建设银行CD097 2 0.03% 29,855.67
110 112209117 22浦发银行CD117 2 0.03% 29,851.64
111 112395260 23杭州银行CD062 2 0.03% 29,835.07
112 112395851 23徽商银行CD044 2 0.03% 29,819.62
113 112306066 23交通银行CD066 2 0.03% 29,544.99
114 091800007 18长城二级资本债01 2 0.03% 29,199.87
115 220023 22附息国债23 6 0.03% 29,137.14
116 019674 22国债09 18 0.02% 25,768.73
117 101901661 19陕延油MTN012 2 0.02% 25,727.68
118 210013 21附息国债13 2 0.02% 25,576.84
119 220322 22进出22 2 0.02% 25,264.77
120 102101334 21鲁高速MTN004 2 0.02% 24,595.09
121 2128039 21中国银行二级03 2 0.02% 24,483.14
122 200215 20国开15 2 0.02% 24,424.24
123 2128041 21广发银行小微债 2 0.02% 24,372.77
124 1928011 19工商银行二级03 3 0.02% 24,303.85
125 2028006 20邮储银行永续债 8 0.02% 24,243.10
126 2020002 20杭州银行永续债 4 0.02% 22,991.62
127 220408 22农发08 3 0.02% 22,148.23
128 2120116 21南京银行01 1 0.02% 21,233.30
129 210208 21国开08 1 0.02% 20,378.79
130 220012 22附息国债12 2 0.02% 20,368.99
131 102102093 21汇金MTN002 2 0.02% 20,297.50
132 102281705 22成交投MTN001 2 0.02% 20,139.82
133 230213 23国开13 2 0.02% 20,104.67
134 092318002 23农发清发02 2 0.02% 20,004.69
135 112203049 22农业银行CD049 2 0.02% 19,936.42
136 112206140 22交通银行CD140 2 0.02% 19,936.42
137 112303016 23农业银行CD016 3 0.02% 19,915.45
138 112203054 22农业银行CD054 2 0.02% 19,910.55
139 112280938 22宁波银行CD146 1 0.02% 19,906.05
140 112214084 22江苏银行CD084 1 0.02% 19,906.05
141 112280979 22南京银行CD110 1 0.02% 19,906.05
142 112212087 22北京银行CD087 1 0.02% 19,903.95
143 112394223 23广州银行CD011 2 0.02% 19,903.64
144 112306103 23交通银行CD103 3 0.02% 19,649.77
145 112315128 23民生银行CD128 1 0.02% 19,647.65
146 101900037 19南电MTN002 2 0.02% 19,312.47
147 160017 16附息国债17 2 0.02% 19,185.03
148 113050 南银转债 19 0.02% 19,109.90
149 185286 22招证G1 4 0.02% 19,075.76
150 190404 19农发04 1 0.02% 18,822.74
151 113057 中银转债 17 0.02% 18,731.62
152 2128028 21邮储银行二级01 3 0.02% 18,424.13
153 2028022 20民生银行二级 1 0.02% 18,147.33
154 150218 15国开18 4 0.02% 17,790.51
155 101901616 19大横琴MTN001 2 0.02% 17,496.96
156 2280354 22蓉高债02 1 0.02% 17,184.07
157 113056 重银转债 16 0.01% 16,493.57
158 2128049 21建设银行二级05 4 0.01% 16,202.20
159 102103099 21鲁高速MTN008 1 0.01% 16,174.51
160 2128018 21渤海银行02 1 0.01% 15,606.77
161 184363 22乌城01 2 0.01% 15,443.70
162 2028013 20农业银行二级01 1 0.01% 15,427.83
163 188092 21中化Y5 2 0.01% 15,398.08
164 2128033 21建设银行二级03 4 0.01% 15,314.75
165 2128035 21华夏银行02 1 0.01% 15,240.46
166 200405 20农发05 1 0.01% 15,217.58
167 2128047 21招商银行永续债 2 0.01% 15,198.01
168 2128046 21浦发银行02 1 0.01% 15,191.27
169 2180023 21沪建债01 2 0.01% 15,163.80
170 2220011 22北京银行小微债01 1 0.01% 15,030.89
171 2220073 22上海银行 1 0.01% 15,010.11
172 220407 22农发07 2 0.01% 15,005.53
173 092280069 22华夏银行二级资本债01 1 0.01% 14,965.20
174 2220002 22苏州银行永续债01 4 0.01% 13,870.69
175 110086 精工转债 25 0.01% 13,318.21
176 110075 南航转债 18 0.01% 13,268.76
177 2228037 22交通银行小微债01 4 0.01% 13,263.37
178 102101562 21中铝集MTN003 2 0.01% 13,235.84
179 123107 温氏转债 10 0.01% 13,196.56
180 101801418 18长电MTN001 2 0.01% 13,164.44
181 127049 希望转2 18 0.01% 12,944.32
182 2028023 20招商银行永续债01 8 0.01% 12,805.89
183 175987 21国君G1 2 0.01% 12,404.62
184 160408 16农发08 1 0.01% 12,263.27
185 110053 苏银转债 20 0.01% 12,113.34
186 2120118 21广州银行永续债 2 0.01% 12,011.29
187 102100997 21鲁高速MTN003 1 0.01% 11,388.41
188 138743 22信投G7 2 0.01% 11,214.53
189 220208 22国开08 2 0.01% 11,182.59
190 2128012 21浦发银行01 2 0.01% 11,093.86
191 185438 22鄂交Y2 2 0.01% 11,034.89
192 018009 国开1803 4 0.01% 10,924.59
193 1920046 19宁波银行二级 2 0.01% 10,479.63
194 101564021 15华能集MTN002 1 0.01% 10,476.87
195 102100667 21苏交通MTN001(乡村振兴) 2 0.01% 10,403.26
196 190208 19国开08 2 0.01% 10,374.80
197 102101025 21重庆交投MTN002 1 0.01% 10,352.67
198 113044 大秦转债 10 0.01% 10,351.30
199 2121023 21昆山农商二级 2 0.01% 10,324.53
200 102001674 20中建八局MTN002 2 0.01% 10,321.67
201 2228028 22中信银行01 2 0.01% 10,256.43
202 2121043 21惠州农商小微债 2 0.01% 10,252.36
203 188379 21诚通09 2 0.01% 10,251.60
204 123176 精测转2 6 0.01% 10,231.76
205 200303 20进出03 4 0.01% 10,213.43
206 2220045 22宁波银行03 2 0.01% 10,210.84
207 102101681 21鲁高速MTN006(革命老区) 2 0.01% 10,192.76
208 188574 21港务01 2 0.01% 10,187.41
209 188859 21国君14 2 0.01% 10,185.87
210 102100285 21渝富MTN003 2 0.01% 10,165.30
211 102380374 23菁弘投资MTN001 1 0.01% 10,145.43
212 102100347 21川交投MTN001 2 0.01% 10,111.04
213 175880 21甬投01 2 0.01% 10,086.24
214 2220082 22郑州银行01 2 0.01% 10,080.24
215 102380552 23日照城投MTN002 1 0.01% 10,072.01
216 2180532 21渝城投01 1 0.01% 10,031.53
217 149789 22申证01 2 0.01% 10,025.96
218 112203029 22农业银行CD029 1 0.01% 9,993.88
219 220305 22进出05 2 0.01% 9,978.76
220 112209142 22浦发银行CD142 1 0.01% 9,898.09
221 112210298 22兴业银行CD298 1 0.01% 9,868.41
222 110079 杭银转债 19 0.01% 9,714.91
223 2020021 20民泰商行二级01 1 0.01% 9,385.40
224 2122047 21浙江浙银租赁债01 2 0.01% 9,260.03
225 102101649 21先行控股MTN002 2 0.01% 9,245.17
226 101901385 19中石油MTN006 1 0.01% 9,245.03
227 180217 18国开17 4 0.01% 9,231.66
228 2128025 21建设银行二级01 4 0.01% 9,228.55
229 188481 21招证G6 2 0.01% 9,157.55
230 210313 21进出13 2 0.01% 9,134.24
231 102100427 21赣国资MTN001 2 0.01% 9,124.58
232 2022026 20华融租赁债01 2 0.01% 9,124.31
233 127032 苏行转债 13 0.01% 9,086.41
234 127056 中特转债 13 0.01% 8,679.01
235 188271 21鄂交Y1 3 0.01% 8,569.28
236 2028042 20兴业银行永续债 2 0.01% 8,424.13
237 1920049 19成都银行二级 2 0.01% 8,365.91
238 127073 天赐转债 12 0.01% 8,363.36
239 2121015 21中山农商小微债 2 0.01% 8,361.89
240 101801556 18大横琴MTN002 2 0.01% 8,192.93
241 1928001 19中国银行永续债01 4 0.01% 8,162.52
242 102280089 22TCL集MTN001 2 0.01% 8,038.58
243 2128022 21交通银行永续债 2 0.01% 7,353.86
244 2020035 20稠州银行二级 1 0.01% 7,281.28
245 102002138 20中铝集MTN004 2 0.01% 7,183.74
246 102102198 21蜀道投资MTN002 2 0.01% 7,147.79
247 110085 通22转债 15 0.01% 7,124.66
248 2128051 21工商银行二级02 2 0.01% 7,087.23
249 149342 21侨城01 2 0.01% 7,062.84
250 113049 长汽转债 10 0.01% 6,530.71
251 2128015 21农业银行小微债 2 0.01% 6,239.71
252 113563 柳药转债 12 0.01% 6,206.34
253 188192 21铁工Y1 2 0.01% 6,186.17
254 200207 20国开07 1 0.01% 6,133.08
255 102102164 21华电股MTN006 2 0.01% 6,098.88
256 102281638 22中电投MTN022 2 0.01% 6,067.36
257 138601 22中化Y3 2 0.01% 6,051.20
258 220302 22进出02 2 0.01% 6,016.25
259 138553 22产融Y2 2 0.01% 5,956.63
260 128140 润建转债 22 0.01% 5,888.99
261 123096 思创转债 15 0.01% 5,879.06
262 113654 永02转债 9 0.01% 5,773.45
263 118009 华锐转债 9 0.01% 5,629.05
264 152376 19杭投01 2 0.00% 5,334.66
265 1920039 19杭州银行二级 2 0.00% 5,280.26
266 2020043 20苏州银行二级 2 0.00% 5,274.99
267 2028034 20浦发银行二级03 2 0.00% 5,237.72
268 127065 瑞鹄转债 11 0.00% 5,236.15
269 188210 21广晟Y2 2 0.00% 5,184.97
270 102000665 20渝富MTN002 2 0.00% 5,169.91
271 2020022 20南京银行二级01 2 0.00% 5,165.54
272 2228022 22兴业银行03 2 0.00% 5,157.99
273 102000805 20高教投资MTN001 2 0.00% 5,151.81
274 1928033 19中国银行二级03 2 0.00% 5,151.13
275 2120018 21东莞银行二级01 2 0.00% 5,146.07
276 188144 21鲁高Y3 2 0.00% 5,145.20
277 102101325 21中电投MTN007 2 0.00% 5,131.34
278 102102011 21南浦口MTN003 2 0.00% 5,127.10
279 2128050 21建设银行二级06 2 0.00% 5,117.77
280 175523 20延长Y8 2 0.00% 5,111.84
281 102001947 20浙交投MTN001 2 0.00% 5,097.14
282 102281163 22东方新城MTN002 2 0.00% 5,078.96
283 102200121 22营口港MTN001 2 0.00% 5,034.12
284 185194 21交建Y5 2 0.00% 5,017.85
285 185245 22中金Y1 2 0.00% 5,017.77
286 102282420 22蜀道投资MTN011 2 0.00% 4,995.81
287 118012 微芯转债 7 0.00% 4,982.36
288 2128011 21邮储银行永续债01 2 0.00% 4,836.16
289 110089 兴发转债 13 0.00% 4,296.10
290 127020 中金转债 7 0.00% 4,187.82
291 110048 福能转债 12 0.00% 4,171.08
292 113644 艾迪转债 11 0.00% 4,123.08
293 102101450 21金外滩MTN001 2 0.00% 4,096.43
294 185588 22国科01 2 0.00% 4,094.12
295 113060 浙22转债 7 0.00% 4,005.59
296 110072 广汇转债 7 0.00% 3,702.49
297 113588 润达转债 16 0.00% 3,638.64
298 019656 21国债08 5 0.00% 3,365.18
299 127036 三花转债 8 0.00% 3,328.30
300 010303 03国债(3) 6 0.00% 3,281.19
301 113025 明泰转债 11 0.00% 3,269.17
302 113042 上银转债 6 0.00% 3,189.37
303 1928018 19工商银行永续债 4 0.00% 3,141.59
304 102100755 21川高速MTN005 2 0.00% 3,125.25
305 149425 21申证01 2 0.00% 3,097.75
306 102101895 21深圳特发MTN001 2 0.00% 3,067.94
307 149671 21厦港01 2 0.00% 3,055.14
308 175687 21广晟Y1 2 0.00% 3,053.95
309 155100 18海纾困 2 0.00% 3,051.08
310 102180034 21沪建工MTN002 2 0.00% 3,050.25
311 184130 21日港01 2 0.00% 3,048.38
312 132100080 21大唐新能GN001(碳中和债) 2 0.00% 3,046.49
313 102100073 21锡交通MTN001 2 0.00% 3,043.79
314 123150 九强转债 7 0.00% 3,031.72
315 185325 22新际02 2 0.00% 3,023.62
316 128137 洁美转债 5 0.00% 3,016.24
317 132018 G三峡EB1 6 0.00% 2,917.71
318 123144 裕兴转债 4 0.00% 2,829.12
319 113062 常银转债 8 0.00% 2,737.29
320 113648 巨星转债 7 0.00% 2,721.41
321 012300214 23招商局SCP001 3 0.00% 2,608.99
322 113626 伯特转债 5 0.00% 2,428.26
323 127012 招路转债 14 0.00% 2,372.23
324 113055 成银转债 11 0.00% 2,336.96
325 110067 华安转债 3 0.00% 2,192.22
326 127044 蒙娜转债 7 0.00% 2,118.04
327 2128017 21中信银行永续债 2 0.00% 2,117.40
328 102001507 20晋煤MTN014 2 0.00% 2,083.61
329 1928031 19广发银行永续债 2 0.00% 2,083.29
330 102000938 20粤交投MTN001 2 0.00% 2,079.93
331 152580 20乌城01 2 0.00% 2,079.67
332 175953 21诚通03 2 0.00% 2,073.88
333 102000598 20杭州交投MTN001 2 0.00% 2,064.64
334 102001475 20首钢MTN005 2 0.00% 2,064.27
335 102101896 21锡产业MTN003 2 0.00% 2,055.85
336 149184 20鞍钢Y4 2 0.00% 2,052.97
337 110087 天业转债 5 0.00% 2,028.82
338 2120105 21厦门银行二级02 2 0.00% 2,024.96
339 220211 22国开11 2 0.00% 2,020.55
340 152802 21陆嘴02 2 0.00% 2,012.47
341 112206268 22交通银行CD268 2 0.00% 1,963.48
342 128121 宏川转债 7 0.00% 1,875.17
343 018008 国开1802 4 0.00% 1,774.12
344 110047 山鹰转债 4 0.00% 1,767.09
345 113598 法兰转债 3 0.00% 1,720.76
346 113656 嘉诚转债 2 0.00% 1,685.02
347 127045 牧原转债 2 0.00% 1,621.10
348 128134 鸿路转债 6 0.00% 1,555.24
349 012284140 22苏国资SCP002 2 0.00% 1,510.10
350 012283571 22粤交投SCP004 2 0.00% 1,508.46
351 113516 苏农转债 9 0.00% 1,494.05
352 123112 万讯转债 6 0.00% 1,427.85
353 123103 震安转债 5 0.00% 1,383.25
354 127035 濮耐转债 6 0.00% 1,336.34
355 019694 23国债01 4 0.00% 1,333.57
356 118018 瑞科转债 5 0.00% 1,297.44
357 110088 淮22转债 5 0.00% 1,269.30
358 113636 甬金转债 5 0.00% 1,237.60
359 128141 旺能转债 6 0.00% 1,086.98
360 127063 贵轮转债 6 0.00% 1,066.83
361 188024 21银河Y2 2 0.00% 1,056.52
362 2028053 20中国银行永续债03 2 0.00% 1,047.73
363 175980 甬交投04 2 0.00% 1,047.32
364 149161 20穗控03 2 0.00% 1,042.65
365 123050 聚飞转债 5 0.00% 1,041.57
366 1928036 19中信银行永续债 4 0.00% 1,028.42
367 175962 21中化Y3 2 0.00% 1,027.26
368 188331 21济轨Y1 2 0.00% 1,026.73
369 163775 20电投Y5 2 0.00% 1,023.66
370 188443 21诚通11 2 0.00% 1,022.49
371 123025 精测转债 8 0.00% 1,007.51
372 018065 进出2201 2 0.00% 1,006.17
373 112317092 23光大银行CD092 2 0.00% 994.26
374 113037 紫银转债 12 0.00% 984.06
375 113021 中信转债 6 0.00% 938.08
376 123179 立高转债 9 0.00% 937.60
377 123158 宙邦转债 5 0.00% 931.79
378 128023 亚太转债 2 0.00% 930.53
379 113661 福22转债 7 0.00% 926.65
380 113017 吉视转债 8 0.00% 882.71
381 127016 鲁泰转债 6 0.00% 857.04
382 113658 密卫转债 5 0.00% 771.12
383 127039 北港转债 2 0.00% 755.38
384 110070 凌钢转债 6 0.00% 741.56
385 110090 爱迪转债 5 0.00% 737.87
386 118008 海优转债 6 0.00% 737.72
387 113621 彤程转债 8 0.00% 736.03
388 113061 拓普转债 9 0.00% 731.71
389 102000762 20金隅MTN001 2 0.00% 722.83
390 019547 16国债19 4 0.00% 717.10
391 110074 精达转债 2 0.00% 704.16
392 012380556 23中化股SCP005 1 0.00% 700.94
393 127066 科利转债 6 0.00% 676.43
394 113549 白电转债 2 0.00% 659.98
395 128037 岩土转债 4 0.00% 658.15
396 113530 大丰转债 6 0.00% 647.49
397 110045 海澜转债 4 0.00% 640.78
398 128109 楚江转债 6 0.00% 619.54
399 113534 鼎胜转债 3 0.00% 610.88
400 042280299 22电网CP008 2 0.00% 607.30
401 185039 21铁建Y3 2 0.00% 604.70
402 012284072 22电网SCP018 2 0.00% 602.37
403 110057 现代转债 5 0.00% 569.30
404 123127 耐普转债 4 0.00% 556.26
405 127005 长证转债 2 0.00% 550.89
406 127026 超声转债 6 0.00% 538.42
407 102100944 21川铁投MTN004 2 0.00% 524.07
408 118031 天23转债 10 0.00% 523.84
409 188005 21锡交Y3 2 0.00% 516.21
410 127459 16广晟03 1 0.00% 514.26
411 185676 22华数01 1 0.00% 512.55
412 102102197 21宁河西MTN004B 2 0.00% 511.04
413 188933 21信投13 2 0.00% 510.70
414 019638 20国债09 2 0.00% 509.08
415 102103274 21蜀道投资MTN008 2 0.00% 506.43
416 143890 18陆债02 2 0.00% 506.12
417 102103211 21华电江苏MTN002 2 0.00% 505.96
418 102103256 21洪市政MTN005 2 0.00% 505.93
419 149995 22赣水Y1 1 0.00% 504.86
420 127006 敖东转债 5 0.00% 504.55
421 118026 利元转债 3 0.00% 490.49
422 019690 22国债25 2 0.00% 471.93
423 019687 22国债22 2 0.00% 471.10
424 113637 华翔转债 6 0.00% 454.16
425 019695 23国债02 2 0.00% 451.89
426 019696 23国债03 2 0.00% 450.87
427 123114 三角转债 1 0.00% 444.77
428 113660 寿22转债 1 0.00% 437.08
429 128026 众兴转债 8 0.00% 427.54
430 113647 禾丰转债 5 0.00% 410.18
431 175609 21延长Y2 2 0.00% 406.80
432 127047 帝欧转债 6 0.00% 405.82
433 111010 立昂转债 1 0.00% 405.66
434 113013 国君转债 2 0.00% 385.27
435 113582 火炬转债 6 0.00% 372.92
436 128106 华统转债 2 0.00% 372.47
437 128125 华阳转债 2 0.00% 371.06
438 102000780 20新兴际华MTN001 2 0.00% 365.98
439 123133 佩蒂转债 4 0.00% 363.23
440 175051 20中保Y1 2 0.00% 359.16
441 113047 旗滨转债 4 0.00% 353.88
442 149731 21鄂交Y4 2 0.00% 352.98
443 113608 威派转债 4 0.00% 352.30
444 128048 张行转债 6 0.00% 347.45
445 123002 国祯转债 2 0.00% 340.09
446 128090 汽模转2 2 0.00% 334.70
447 127043 川恒转债 4 0.00% 330.08
448 111004 明新转债 2 0.00% 320.60
449 123152 润禾转债 2 0.00% 312.65
450 102001503 20晋焦煤MTN006 1 0.00% 309.71
451 108615 国开2105 2 0.00% 294.07
452 113596 城地转债 6 0.00% 284.64
453 113653 永22转债 4 0.00% 282.38
454 132020 19蓝星EB 2 0.00% 275.60
455 127018 本钢转债 4 0.00% 272.97
456 113649 丰山转债 2 0.00% 263.81
457 110063 鹰19转债 2 0.00% 239.00
458 127040 国泰转债 4 0.00% 233.36
459 113542 好客转债 4 0.00% 230.04
460 123076 强力转债 4 0.00% 226.73
461 113631 皖天转债 2 0.00% 226.68
462 113058 友发转债 4 0.00% 226.01
463 128131 崇达转2 2 0.00% 216.13
464 128127 文科转债 6 0.00% 207.40
465 102001762 20首机场股MTN001 2 0.00% 204.83
466 123156 博汇转债 2 0.00% 204.75
467 012283316 22申能股SCP004 2 0.00% 201.05
468 113030 东风转债 2 0.00% 196.92
469 123080 海波转债 2 0.00% 193.98
470 127083 山路转债 2 0.00% 183.87
471 128129 青农转债 4 0.00% 181.35
472 113024 核建转债 2 0.00% 167.36
473 113027 华钰转债 2 0.00% 166.60
474 128108 蓝帆转债 4 0.00% 166.55
475 118033 华特转债 7 0.00% 163.21
476 127054 双箭转债 2 0.00% 156.71
477 127021 特发转2 2 0.00% 155.34
478 127058 科伦转债 5 0.00% 146.95
479 113615 金诚转债 1 0.00% 140.11
480 110080 东湖转债 7 0.00% 135.89
481 123044 红相转债 2 0.00% 128.29
482 113667 春23转债 11 0.00% 117.11
483 123154 火星转债 4 0.00% 114.76
484 127034 绿茵转债 4 0.00% 110.96
485 127084 柳工转2 3 0.00% 107.84
486 113053 隆22转债 5 0.00% 103.08
487 118027 宏图转债 1 0.00% 101.19
488 127027 能化转债 2 0.00% 100.60
489 113066 平煤转债 5 0.00% 99.81
490 123104 卫宁转债 2 0.00% 94.06
491 113594 淳中转债 2 0.00% 90.17
492 113633 科沃转债 2 0.00% 83.53
493 123149 通裕转债 2 0.00% 79.18
494 113602 景20转债 2 0.00% 74.25
495 127074 麦米转2 2 0.00% 71.87
496 127030 盛虹转债 4 0.00% 68.59
497 123117 健帆转债 1 0.00% 67.79
498 123119 康泰转2 2 0.00% 65.67
499 127033 中装转2 2 0.00% 62.06
500 113632 鹤21转债 5 0.00% 59.49
501 127042 嘉美转债 2 0.00% 58.91
502 118014 高测转债 16 0.00% 58.06
503 123182 广联转债 4 0.00% 56.01
504 110062 烽火转债 2 0.00% 54.84
505 127053 豪美转债 4 0.00% 54.38
506 123078 飞凯转债 2 0.00% 52.99
507 123035 利德转债 2 0.00% 50.99
508 123186 志特转债 1 0.00% 50.50
509 127082 亚科转债 4 0.00% 50.02
510 118032 建龙转债 3 0.00% 48.91
511 123063 大禹转债 2 0.00% 48.55
512 123184 天阳转债 1 0.00% 38.70
513 113519 长久转债 2 0.00% 34.16
514 113610 灵康转债 2 0.00% 34.12
515 128071 合兴转债 2 0.00% 29.71
516 143562 18川发01 2 0.00% 28.25
517 127070 大中转债 8 0.00% 24.26
518 127038 国微转债 2 0.00% 24.09
519 110082 宏发转债 4 0.00% 21.35
520 113589 天创转债 2 0.00% 16.41
521 118019 金盘转债 2 0.00% 14.51
522 113605 大参转债 1 0.00% 13.87
523 127024 盈峰转债 2 0.00% 4.03
524 113054 绿动转债 2 0.00% 3.99
525 113584 家悦转债 2 0.00% 3.97
526 123128 首华转债 2 0.00% 3.95
527 128138 侨银转债 2 0.00% 3.92
528 123049 维尔转债 2 0.00% 3.89
529 123126 瑞丰转债 2 0.00% 3.54
530 113059 福莱转债 1 0.00% 2.83
531 127050 麒麟转债 2 0.00% 0.66
532 127069 小熊转债 4 0.00% 0.39
533 127046 百润转债 5 0.00% 0.29
534 127061 美锦转债 8 0.00% 0.26
535 113655 欧22转债 2 0.00% 0.13
536 127064 杭氧转债 3 0.00% 0.07

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