宏利基金管理有限公司

Manulife Fund Management Co.,Ltd.

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宏利基金 2025年1季度债券投资明细(全部)

截止至：2025-03-31

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 160405 16农发05 2 8.95% 728,667.33
2 150314 15进出14 2 1.90% 154,567.14
3 171771 20内蒙24 2 0.94% 76,321.70
4 212380032 24浦发银行债01 2 0.93% 76,031.71
5 212380008 23交行债01 3 0.91% 73,888.60
6 240018 24附息国债18 8 0.85% 69,240.60
7 2320041 23南京银行01 2 0.79% 64,492.90
8 019740 24国债09 23 0.76% 61,773.08
9 212300003 23江苏银行债02 2 0.71% 57,426.05
10 180411 18农发11 2 0.69% 56,044.18
11 160836 20河南31 2 0.66% 53,575.83
12 250003 25附息国债03 3 0.65% 52,607.04
13 212380005 23光大银行债01 2 0.53% 43,296.74
14 240011 24附息国债11 5 0.50% 40,835.49
15 112521093 25渤海银行CD093 3 0.49% 39,840.42
16 112420289 24广发银行CD289 3 0.43% 34,856.61
17 240304 24进出04 2 0.41% 33,500.73
18 259905 25贴现国债05 2 0.38% 30,980.22
19 112510037 25兴业银行CD037 3 0.37% 29,928.91
20 112405154 24建设银行CD154 3 0.37% 29,927.72
21 112408185 24中信银行CD185 3 0.37% 29,890.16
22 112421421 24渤海银行CD421 3 0.37% 29,854.22
23 112593546 25徽商银行CD051 3 0.37% 29,722.14
24 112521110 25渤海银行CD110 3 0.36% 29,568.41
25 2328010 23平安银行小微债 4 0.34% 27,982.59
26 240309 24进出09 3 0.32% 26,202.40
27 250007 25附息国债07 2 0.31% 25,086.08
28 2320026 23徽商银行 1 0.30% 24,710.55
29 112513034 25浙商银行CD034 3 0.30% 24,683.91
30 019766 25国债01 6 0.28% 22,956.57
31 150218 15国开18 3 0.27% 21,623.37
32 200212 20国开12 1 0.27% 21,604.45
33 2320035 23齐鲁银行小微债01 1 0.25% 20,547.25
34 240208 24国开08 3 0.25% 20,390.44
35 112405083 24建设银行CD083 3 0.25% 19,990.16
36 112509038 25浦发银行CD038 3 0.25% 19,958.48
37 112409156 24浦发银行CD156 3 0.25% 19,950.35
38 112405404 24建设银行CD404 3 0.24% 19,918.96
39 2321023 23杭州联合农商小微债02 1 0.21% 17,423.80
40 2320016 23北京银行小微债01 2 0.20% 16,585.37
41 240431 24农发31 2 0.20% 16,108.52
42 019749 24国债15 19 0.20% 16,085.80
43 272380002 23太平洋财险债01 1 0.19% 15,716.24
44 210208 21国开08 4 0.19% 15,476.09
45 2328021 23兴业银行小微债01 2 0.19% 15,371.22
46 2328006 23交通银行小微债01 2 0.19% 15,145.26
47 198916 23河南72 2 0.13% 10,757.27
48 2405318 24河南债18 2 0.13% 10,482.50
49 230022 23附息国债22 2 0.13% 10,431.37
50 102481609 24晋能煤业MTN007 2 0.13% 10,382.11
51 2405628 24新疆债29 2 0.13% 10,297.20
52 199082 24山东债79 2 0.13% 10,254.85
53 2421002 24上海农商小微债01 2 0.13% 10,252.50
54 220303 22进出03 3 0.13% 10,226.61
55 112514038 25江苏银行CD038 3 0.12% 9,996.63
56 112409119 24浦发银行CD119 3 0.12% 9,995.17
57 112520059 25广发银行CD059 3 0.12% 9,993.05
58 112509035 25浦发银行CD035 3 0.12% 9,980.40
59 112403128 24农业银行CD128 3 0.12% 9,975.18
60 112509045 25浦发银行CD045 3 0.12% 9,973.25
61 112471039 24徽商银行CD221 3 0.12% 9,969.21
62 259917 25贴现国债17 3 0.12% 9,968.58
63 112410325 24兴业银行CD325 3 0.12% 9,963.66
64 112411077 24平安银行CD077 3 0.12% 9,963.23
65 112505114 25建设银行CD114 3 0.12% 9,963.00
66 112503086 25农业银行CD086 3 0.12% 9,958.99
67 112472327 24杭州银行CD266 2 0.12% 9,862.34
68 220217 22国开17 2 0.10% 8,023.28
69 220405 22农发05 2 0.09% 7,693.47
70 240210 24国开10 3 0.09% 7,400.73
71 019758 24国债21 11 0.09% 7,251.46
72 2405633 24陕西债20 2 0.09% 7,181.95
73 240202 24国开02 2 0.09% 7,115.59
74 2228041 22农业银行二级01 3 0.08% 6,346.05
75 2271189 22新疆债15 2 0.08% 6,272.56
76 2271345 22兵团债06 2 0.08% 6,264.86
77 200405 20农发05 1 0.08% 6,129.63
78 230302 23进出02 1 0.08% 6,129.40
79 210203 21国开03 4 0.08% 6,106.93
80 240314 24进出14 2 0.07% 6,024.88
81 112420301 24广发银行CD301 3 0.07% 5,973.54
82 113042 上银转债 3 0.07% 5,703.80
83 232380026 23厦门国际二级资本债01 1 0.07% 5,389.28
84 092280014 22上海银行二级资本债01 1 0.07% 5,293.67
85 230782 23龙江24 1 0.06% 5,205.27
86 222380003 23兴业银行绿债01 2 0.06% 5,183.21
87 240598 24中航G2 1 0.06% 5,145.68
88 2328026 23华夏银行06 2 0.06% 5,115.99
89 212480014 24东莞农商行小微债01 2 0.06% 5,105.38
90 272400003 24利安人寿资本补充债03 1 0.06% 5,102.60
91 092318003 23农发清发03 2 0.06% 5,097.85
92 072410188 24兴业证券CP002 3 0.06% 5,034.95
93 230409 23农发09 2 0.06% 5,029.94
94 250405 25农发05 1 0.06% 4,924.11
95 2180228 21温岭债01 1 0.05% 4,230.43
96 092302001 23国开清发01 2 0.05% 4,215.79
97 019728 23国债25 1 0.05% 4,168.01
98 115414 23国金04 1 0.05% 4,128.91
99 232480032 24兴业银行二级资本债02 1 0.05% 4,093.10
100 232480050 24上海银行二级资本债01 1 0.05% 4,048.48
101 2180373 21瑞安债01 1 0.05% 4,037.29
102 110075 南航转债 6 0.04% 3,601.07
103 2180400 21金华城投债 1 0.04% 3,557.08
104 2180457 21丽水城投债01 1 0.04% 3,546.78
105 180205 18国开05 2 0.04% 3,280.86
106 220205 22国开05 2 0.04% 3,230.65
107 210209 21国开09 2 0.04% 3,186.28
108 210204 21国开04 2 0.04% 3,154.89
109 230202 23国开02 4 0.04% 3,038.63
110 250005 25附息国债05 2 0.04% 2,991.27
111 019541 16国债13 3 0.03% 2,616.66
112 113056 重银转债 4 0.03% 2,586.83
113 113669 景23转债 5 0.03% 2,577.82
114 019745 24国债12 1 0.03% 2,577.77
115 113052 兴业转债 3 0.03% 2,235.04
116 200310 20进出10 2 0.03% 2,132.59
117 091800009 18东方债01BC(品种二) 1 0.03% 2,128.89
118 2128025 21建设银行二级01 2 0.03% 2,083.19
119 149601 21重发01 1 0.03% 2,077.92
120 115253 23首集K1 1 0.03% 2,075.49
121 136836 16鲁信01 1 0.03% 2,071.80
122 102381776 23金融资本MTN001 1 0.03% 2,067.56
123 148291 23中证01 1 0.03% 2,064.78
124 102383208 23深圳特发MTN002 1 0.03% 2,055.44
125 240796 24鲁信01 1 0.03% 2,046.05
126 102480462 24京城投MTN002 1 0.03% 2,037.28
127 113065 齐鲁转债 3 0.02% 1,637.44
128 127066 科利转债 3 0.02% 1,527.87
129 019705 23国债12 1 0.02% 1,477.55
130 113054 绿动转债 3 0.02% 1,404.36
131 118013 道通转债 2 0.02% 1,365.06
132 127067 恒逸转2 7 0.02% 1,355.67
133 072410100 24中信建投CP001 2 0.02% 1,320.46
134 240421 24农发21 2 0.02% 1,312.26
135 240204 24国开04 2 0.02% 1,311.58
136 524149 25广发03 2 0.02% 1,303.40
137 127089 晶澳转债 5 0.01% 1,174.86
138 019742 24特国01 5 0.01% 1,173.10
139 102400740 24河钢集MTN006 2 0.01% 1,028.93
140 127025 冀东转债 1 0.01% 1,025.02
141 102281206 22上海城开MTN001 2 0.01% 1,024.55
142 102282431 22招商资本MTN001(科创票据) 2 0.01% 1,014.25
143 111017 蓝天转债 3 0.01% 1,007.85
144 127056 中特转债 3 0.01% 995.98
145 110067 华安转债 2 0.01% 950.70
146 019706 23国债13 1 0.01% 925.28
147 019723 23国债20 3 0.01% 872.67
148 127076 中宠转2 5 0.01% 824.82
149 110085 通22转债 3 0.01% 792.27
150 132026 G三峡EB2 2 0.01% 782.41
151 127102 浙建转债 2 0.01% 761.90
152 113066 平煤转债 1 0.01% 705.84
153 019708 23国债15 2 0.01% 666.88
154 110064 建工转债 3 0.01% 602.00
155 113043 财通转债 1 0.01% 585.72
156 127084 柳工转2 5 0.01% 585.25
157 113047 旗滨转债 1 0.01% 509.25
158 110059 浦发转债 2 0.01% 508.09
159 113049 长汽转债 1 0.01% 493.80
160 111011 冠盛转债 5 0.01% 463.95
161 019732 24国债01 2 0.01% 412.45
162 312400002 24工行TLAC非资本债01B 1 0.00% 402.65
163 312410002 24中行TLAC非资本债01B 1 0.00% 402.59
164 123089 九洲转2 1 0.00% 330.70
165 113037 紫银转债 2 0.00% 313.76
166 127043 川恒转债 1 0.00% 312.26
167 127040 国泰转债 1 0.00% 308.20
168 019729 23国债26 2 0.00% 300.52
169 128136 立讯转债 1 0.00% 297.40
170 123108 乐普转2 1 0.00% 289.32
171 110079 杭银转债 3 0.00% 254.92
172 113050 南银转债 1 0.00% 253.23
173 110096 豫光转债 4 0.00% 235.72
174 019743 24国债11 2 0.00% 230.23
175 123063 大禹转债 1 0.00% 213.86
176 019735 24国债04 2 0.00% 208.37
177 019739 24国债08 2 0.00% 206.96
178 123114 三角转债 1 0.00% 198.88
179 113654 永02转债 1 0.00% 198.70
180 113666 爱玛转债 1 0.00% 195.82
181 113616 韦尔转债 1 0.00% 193.63
182 123113 仙乐转债 4 0.00% 149.07
183 113641 华友转债 1 0.00% 146.36
184 123165 回天转债 4 0.00% 143.65
185 113637 华翔转债 4 0.00% 143.11
186 118030 睿创转债 4 0.00% 141.98
187 123179 立高转债 4 0.00% 134.04
188 113067 燃23转债 3 0.00% 131.38
189 019631 20国债05 2 0.00% 122.35
190 123174 精锻转债 4 0.00% 112.36
191 127030 盛虹转债 4 0.00% 97.65
192 127027 能化转债 1 0.00% 81.16
193 110073 国投转债 1 0.00% 78.10
194 113631 皖天转债 1 0.00% 69.80
195 128144 利民转债 2 0.00% 39.09
196 123199 山河转债 1 0.00% 34.98
197 123154 火星转债 2 0.00% 33.07
198 019736 24国债05 1 0.00% 20.11
199 127104 姚记转债 1 0.00% 15.24

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