宏利基金管理有限公司

Manulife Fund Management Co.,Ltd.

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宏利基金 2023年4季度债券投资明细(全部)

截止至：2023-12-31

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 160405 16农发05 2 10.99% 746,837.32
2 150305 15进出05 2 7.20% 489,444.08
3 150314 15进出14 2 2.27% 154,128.22
4 2128041 21广发银行小微债 3 1.26% 85,501.82
5 180401 18农发01 2 1.23% 83,536.00
6 171771 20内蒙24 2 1.11% 75,543.70
7 2128035 21华夏银行02 2 1.11% 75,411.69
8 2120116 21南京银行01 2 1.00% 68,099.90
9 230211 23国开11 3 0.96% 65,246.36
10 180411 18农发11 2 0.82% 55,889.13
11 019727 23国债24 10 0.78% 53,152.47
12 160836 20河南31 2 0.78% 53,039.20
13 190203 19国开03 6 0.47% 31,967.20
14 230302 23进出02 5 0.46% 31,493.89
15 2222006 22中银金融债01 3 0.39% 26,249.69
16 230303 23进出03 3 0.38% 25,629.96
17 170208 17国开08 4 0.30% 20,576.51
18 2128046 21浦发银行02 1 0.30% 20,139.76
19 2228050 22光大银行 1 0.30% 20,072.82
20 112305124 23建设银行CD124 2 0.29% 19,916.36
21 112386460 23青岛农商行CD144 2 0.29% 19,893.97
22 112373468 23湖南银行CD184 2 0.29% 19,890.03
23 112319380 23恒丰银行CD380 2 0.29% 19,759.03
24 112320244 23广发银行CD244 4 0.29% 19,753.21
25 210402 21农发02 3 0.29% 19,539.53
26 019703 23国债10 20 0.24% 16,267.72
27 210313 21进出13 2 0.22% 15,137.98
28 239968 23贴现国债68 2 0.22% 14,966.87
29 112371212 23九江银行CD210 2 0.22% 14,849.22
30 190208 19国开08 3 0.21% 14,323.40
31 019709 23国债16 16 0.20% 13,349.49
32 210208 21国开08 2 0.18% 12,252.45
33 160303 16进出03 2 0.17% 11,533.01
34 230201 23国开01 2 0.17% 11,223.77
35 200203 20国开03 2 0.15% 10,420.04
36 220403 22农发03 2 0.15% 10,251.51
37 230405 23农发05 2 0.15% 10,212.73
38 230010 23附息国债10 2 0.15% 10,142.59
39 220018 22附息国债18 1 0.15% 10,074.84
40 012384162 23江苏铁路SCP007 2 0.15% 10,027.48
41 012384569 23苏国信SCP017 2 0.15% 10,005.95
42 112313140 23浙商银行CD140 2 0.15% 9,989.80
43 112388418 23北京农商银行CD197 2 0.15% 9,989.42
44 112320159 23广发银行CD159 2 0.15% 9,985.34
45 112384556 23成都银行CD171 2 0.15% 9,976.73
46 239971 23贴现国债71 2 0.15% 9,976.13
47 112371393 23湖南银行CD173 2 0.15% 9,968.31
48 112309055 23浦发银行CD055 2 0.15% 9,954.56
49 112305117 23建设银行CD117 2 0.15% 9,953.63
50 112303249 23农业银行CD249 2 0.15% 9,952.71
51 112308051 23中信银行CD051 2 0.15% 9,952.49
52 112305044 23建设银行CD044 2 0.15% 9,950.76
53 239976 23贴现国债76 2 0.15% 9,914.80
54 112311055 23平安银行CD055 2 0.15% 9,908.16
55 112309133 23浦发银行CD133 2 0.15% 9,870.81
56 2322002 23民生租赁债01 1 0.14% 9,258.12
57 230401 23农发01 2 0.14% 9,185.55
58 2226001 22南洋银行01 2 0.12% 8,401.08
59 115253 23首集K1 3 0.12% 8,207.01
60 148296 23太阳GK02 1 0.12% 8,128.54
61 102101794 21中车集MTN001 2 0.12% 8,109.81
62 230018 23附息国债18 3 0.12% 8,033.87
63 102282357 22湘高速MTN009 1 0.12% 8,033.50
64 220405 22农发05 2 0.11% 7,282.62
65 2028034 20浦发银行二级03 2 0.09% 6,226.16
66 102000298 20广新控股MTN002 2 0.09% 6,208.82
67 2122014 21苏银租赁债01 2 0.09% 6,182.15
68 2128025 21建设银行二级01 1 0.09% 6,178.55
69 190305 19进出05 1 0.09% 6,178.29
70 210202 21国开02 2 0.09% 6,176.57
71 102280894 22江北新区MTN001 2 0.09% 6,170.80
72 230301 23进出01 2 0.09% 6,115.86
73 112305127 23建设银行CD127 2 0.09% 5,970.63
74 112303120 23农业银行CD120 2 0.09% 5,965.85
75 112318137 23华夏银行CD137 2 0.09% 5,938.14
76 112309128 23浦发银行CD128 2 0.09% 5,913.93
77 2271345 22兵团债06 2 0.08% 5,764.70
78 2271189 22新疆债15 2 0.08% 5,764.70
79 160205 16国开05 1 0.08% 5,671.01
80 210410 21农发10 2 0.08% 5,221.70
81 140222 14国开22 2 0.08% 5,177.21
82 2005240 20安徽债09 1 0.08% 5,160.82
83 138847 23华资01 1 0.08% 5,157.51
84 230202 23国开02 2 0.08% 5,153.45
85 230404 23农发04 2 0.08% 5,148.13
86 2120049 21齐鲁银行小微债01 2 0.08% 5,112.95
87 175173 G20洪轨1 1 0.07% 5,056.04
88 149746 21金街07 2 0.07% 5,054.49
89 102100188 21陕煤化MTN001 1 0.06% 4,304.03
90 101900508 19渝江北嘴MTN001 1 0.06% 4,158.04
91 115010 23中铁01 2 0.06% 4,156.39
92 101900752 19粤智产MTN001 1 0.06% 4,140.28
93 102100545 21静安投资MTN001 1 0.06% 4,122.83
94 115338 23联发03 2 0.06% 4,113.27
95 2305289 23广西债13 1 0.06% 4,076.94
96 2180400 21金华城投债 1 0.06% 4,035.66
97 2180457 21丽水城投债01 1 0.06% 4,024.59
98 102282080 22广州开投MTN001 1 0.06% 4,024.28
99 2180346 21瓯海城投债01 1 0.06% 4,013.86
100 175710 21长交01 1 0.06% 4,004.52
101 019670 22国债05 9 0.05% 3,433.74
102 019694 23国债01 8 0.05% 3,212.53
103 102380853 23晋能煤业MTN001B 2 0.05% 3,131.80
104 102281217 22鲁黄金MTN003(科创票据) 1 0.05% 3,061.03
105 102281307 22首钢MTN003 1 0.05% 3,060.42
106 2205667 22湖北债57 1 0.04% 3,052.40
107 019693 22国债28 3 0.04% 2,687.61
108 170210 17国开10 1 0.03% 2,159.32
109 230009 23附息国债09 2 0.03% 2,143.80
110 200311 20进出11 1 0.03% 2,140.20
111 2120089 21北京银行永续债01 1 0.03% 2,090.07
112 1928022 19兴业银行二级01 2 0.03% 2,047.64
113 230406 23农发06 2 0.03% 2,026.43
114 115688 铁工YK03 2 0.03% 2,024.02
115 115618 23海通13 2 0.03% 2,018.48
116 019678 22国债13 4 0.03% 1,790.79
117 113056 重银转债 4 0.02% 1,362.52
118 102229 国债2301 1 0.02% 1,223.31
119 019705 23国债12 1 0.01% 827.63
120 110059 浦发转债 4 0.01% 690.14
121 132026 G三峡EB2 2 0.01% 657.72
122 113044 大秦转债 2 0.01% 495.34
123 102280557 22萧山交投MTN001 1 0.01% 412.79
124 102382094 23招商蛇口MTN001 1 0.01% 402.63
125 102380302 23东海水晶MTN001 1 0.01% 372.09
126 102381276 23苏科技城MTN005 1 0.01% 362.69
127 113037 紫银转债 7 0.00% 333.04
128 019547 16国债19 2 0.00% 269.03
129 113021 中信转债 5 0.00% 225.30
130 127045 牧原转债 2 0.00% 192.70
131 127050 麒麟转债 2 0.00% 189.98
132 127041 弘亚转债 2 0.00% 159.79
133 113639 华正转债 2 0.00% 149.29
134 111000 起帆转债 2 0.00% 149.11
135 108803 进出2102 2 0.00% 133.02
136 128136 立讯转债 5 0.00% 127.82
137 019710 23国债17 2 0.00% 120.64
138 018018 国开2101 2 0.00% 114.84
139 072310228 23华创证券CP006 2 0.00% 110.70
140 123108 乐普转2 2 0.00% 110.01
141 019708 23国债15 2 0.00% 101.15
142 019723 23国债20 2 0.00% 100.65
143 123119 康泰转2 2 0.00% 82.08
144 113582 火炬转债 2 0.00% 67.06
145 123050 聚飞转债 2 0.00% 41.32
146 113594 淳中转债 2 0.00% 41.01
147 113063 赛轮转债 2 0.00% 40.48
148 123158 宙邦转债 2 0.00% 38.85
149 113061 拓普转债 2 0.00% 36.55
150 113065 齐鲁转债 2 0.00% 29.90
151 118025 奕瑞转债 1 0.00% 26.77
152 110075 南航转债 1 0.00% 21.00
153 113060 浙22转债 3 0.00% 19.27
154 113047 旗滨转债 1 0.00% 18.57
155 113676 荣23转债 1 0.00% 17.23
156 128122 兴森转债 1 0.00% 15.02
157 127084 柳工转2 1 0.00% 14.40
158 113055 成银转债 1 0.00% 13.47
159 113050 南银转债 3 0.00% 13.25
160 110079 杭银转债 1 0.00% 10.83
161 127056 中特转债 3 0.00% 10.33
162 110073 国投转债 3 0.00% 9.86
163 113631 皖天转债 1 0.00% 8.76
164 127020 中金转债 1 0.00% 8.33
165 110062 烽火转债 1 0.00% 7.82
166 113052 兴业转债 1 0.00% 7.64
167 113043 财通转债 1 0.00% 6.69
168 113066 平煤转债 1 0.00% 6.48
169 123107 温氏转债 1 0.00% 6.33
170 118024 冠宇转债 2 0.00% 6.05
171 113062 常银转债 1 0.00% 5.44
172 127024 盈峰转债 1 0.00% 5.34
173 110090 爱迪转债 2 0.00% 3.95
174 118019 金盘转债 1 0.00% 3.88

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宏利基金 2023年3季度债券投资明细(全部)

截止至：2023-09-30

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 160405 16农发05 2 10.98% 740,788.20
2 150305 15进出05 2 7.20% 486,294.52
3 150314 15进出14 2 2.26% 152,855.70
4 2128041 21广发银行小微债 3 1.29% 87,167.55
5 180401 18农发01 2 1.23% 82,983.57
6 2128035 21华夏银行02 2 1.14% 76,818.49
7 171771 20内蒙24 2 1.11% 74,899.46
8 2120116 21南京银行01 2 1.03% 69,339.67
9 019694 23国债01 17 0.95% 64,175.64
10 180411 18农发11 2 0.85% 57,612.02
11 160836 20河南31 2 0.78% 52,604.64
12 220308 22进出08 4 0.75% 50,834.83
13 220216 22国开16 6 0.62% 41,622.86
14 230302 23进出02 4 0.52% 35,298.37
15 112322040 23邮储银行CD040 4 0.44% 29,975.62
16 019685 22国债20 2 0.44% 29,886.26
17 180214 18国开14 2 0.40% 26,846.44
18 2222006 22中银金融债01 3 0.39% 26,040.92
19 2128046 21浦发银行02 1 0.30% 20,571.27
20 2228050 22光大银行 1 0.30% 20,386.63
21 112316111 23上海银行CD111 2 0.29% 19,902.10
22 112305124 23建设银行CD124 2 0.29% 19,795.49
23 019703 23国债10 18 0.26% 17,267.56
24 112306233 23交通银行CD233 1 0.25% 16,812.71
25 200305 20进出05 2 0.23% 15,375.77
26 230303 23进出03 4 0.23% 15,255.93
27 112322043 23邮储银行CD043 2 0.22% 14,981.48
28 019688 22国债23 15 0.18% 12,164.51
29 210208 21国开08 2 0.18% 12,147.89
30 200203 20国开03 2 0.15% 10,345.62
31 210015 21附息国债15 2 0.15% 10,243.97
32 220403 22农发03 2 0.15% 10,179.90
33 230406 23农发06 2 0.15% 10,071.13
34 072310191 23东财证券CP013 2 0.15% 10,009.10
35 112306180 23交通银行CD180 2 0.15% 9,986.98
36 112316049 23上海银行CD049 2 0.15% 9,983.76
37 112387636 23宁波银行CD199 2 0.15% 9,982.31
38 112303169 23农业银行CD169 2 0.15% 9,982.04
39 112270098 22东莞农村商业银行CD126 2 0.15% 9,980.34
40 112302009 23工商银行CD009 2 0.15% 9,979.76
41 112270779 22厦门银行CD147 2 0.15% 9,975.32
42 112392201 23杭州银行CD030 2 0.15% 9,972.93
43 112208165 22中信银行CD165 2 0.15% 9,967.98
44 112322015 23邮储银行CD015 2 0.15% 9,964.89
45 112215525 22民生银行CD525 2 0.15% 9,959.45
46 112312126 23北京银行CD126 2 0.15% 9,952.73
47 112311127 23平安银行CD127 2 0.15% 9,946.30
48 112309133 23浦发银行CD133 2 0.15% 9,813.66
49 2322002 23民生租赁债01 1 0.14% 9,165.09
50 230401 23农发01 2 0.14% 9,134.94
51 2226001 22南洋银行01 2 0.12% 8,331.98
52 091800015 18华融二级资本债01 2 0.12% 8,298.28
53 102282357 22湘高速MTN009 1 0.12% 8,181.23
54 019663 21国债15 6 0.12% 8,093.53
55 019670 22国债05 7 0.12% 8,089.62
56 102101794 21中车集MTN001 2 0.12% 8,055.78
57 148296 23太阳GK02 1 0.12% 8,033.24
58 102200162 22电建地产MTN001 1 0.11% 7,576.01
59 220405 22农发05 2 0.11% 7,165.07
60 072310132 23财通证券CP003 2 0.10% 7,034.42
61 112289060 22杭州银行CD280 2 0.10% 6,992.23
62 2028034 20浦发银行二级03 2 0.09% 6,171.04
63 210202 21国开02 2 0.09% 6,144.10
64 2122014 21苏银租赁债01 2 0.09% 6,142.31
65 092218005 22农发清发05 2 0.09% 6,115.22
66 102300380 23大唐发电MTN006 2 0.09% 6,032.68
67 112305127 23建设银行CD127 2 0.09% 5,940.93
68 112303120 23农业银行CD120 2 0.09% 5,923.66
69 112318137 23华夏银行CD137 2 0.09% 5,909.76
70 2271345 22兵团债06 2 0.08% 5,706.84
71 2271189 22新疆债15 2 0.08% 5,706.84
72 102100177 21兴展投资MTN001 1 0.08% 5,154.92
73 2120103 21长沙银行绿色债 2 0.08% 5,150.94
74 149746 21金街07 2 0.08% 5,133.18
75 138847 23华资01 1 0.08% 5,127.13
76 2005240 20安徽债09 1 0.08% 5,120.25
77 2028024 20中信银行二级 2 0.08% 5,118.80
78 170208 17国开08 2 0.08% 5,113.58
79 230404 23农发04 2 0.08% 5,108.95
80 115253 23首集K1 2 0.08% 5,081.81
81 230206 23国开06 2 0.07% 5,035.80
82 132026 G三峡EB2 5 0.07% 4,738.62
83 102100188 21陕煤化MTN001 1 0.06% 4,257.73
84 019693 22国债28 4 0.06% 4,153.71
85 101900508 19渝江北嘴MTN001 1 0.06% 4,128.23
86 2180457 21丽水城投债01 1 0.06% 4,115.87
87 101900752 19粤智产MTN001 1 0.06% 4,110.96
88 102100545 21静安投资MTN001 1 0.06% 4,096.66
89 210402 21农发02 1 0.06% 4,089.91
90 102102096 21宁海科创MTN001 1 0.06% 4,075.44
91 2305289 23广西债13 1 0.06% 4,050.11
92 220312 22进出12 2 0.06% 4,037.54
93 102282080 22广州开投MTN001 1 0.06% 3,988.16
94 175710 21长交01 1 0.06% 3,981.84
95 2180400 21金华城投债 1 0.06% 3,973.09
96 2180346 21瓯海城投债01 1 0.06% 3,945.45
97 200220 20国开20 1 0.05% 3,356.96
98 200404 20农发04 1 0.05% 3,072.92
99 185402 22沪电01 1 0.05% 3,052.73
100 102281217 22鲁黄金MTN003(科创票据) 1 0.05% 3,036.33
101 102281307 22首钢MTN003 1 0.05% 3,033.98
102 2205667 22湖北债57 1 0.04% 3,031.00
103 200311 20进出11 1 0.03% 2,181.77
104 102229 国债2301 3 0.03% 2,159.31
105 1928022 19兴业银行二级01 2 0.03% 2,033.95
106 115618 23海通13 2 0.03% 2,000.51
107 115688 铁工YK03 2 0.03% 1,994.72
108 113062 常银转债 8 0.02% 1,683.52
109 110079 杭银转债 6 0.02% 1,285.48
110 019709 23国债16 2 0.02% 1,268.95
111 019698 23国债05 2 0.02% 1,267.72
112 160418 16农发18 2 0.02% 1,043.75
113 230202 23国开02 2 0.02% 1,023.06
114 210303 21进出03 1 0.02% 1,020.21
115 220202 22国开02 2 0.02% 1,017.51
116 102223 国债2223 1 0.02% 1,015.40
117 113050 南银转债 7 0.01% 885.05
118 019547 16国债19 3 0.01% 831.75
119 127032 苏行转债 4 0.01% 803.48
120 108606 国开2001 2 0.01% 792.05
121 113044 大秦转债 3 0.01% 630.84
122 019536 16国债08 1 0.01% 573.32
123 019696 23国债03 2 0.01% 396.85
124 018011 国开2002 2 0.01% 371.39
125 113060 浙22转债 8 0.01% 353.99
126 113021 中信转债 7 0.01% 344.46
127 018018 国开2101 2 0.00% 321.30
128 042380019 23晋能煤业CP001 1 0.00% 307.98
129 102000518 20河钢集MTN004 1 0.00% 306.78
130 102381228 23中交地产MTN003 1 0.00% 301.44
131 102220 国债2220 2 0.00% 299.66
132 020583 23贴债45 2 0.00% 287.66
133 2028044 20广发银行二级01 1 0.00% 266.62
134 092280132 22建行二级资本债02B 1 0.00% 256.38
135 127027 能化转债 3 0.00% 240.19
136 108803 进出2102 2 0.00% 234.00
137 018020 国开2302 2 0.00% 206.49
138 102282202 22晋能煤业MTN025 2 0.00% 202.54
139 185839 22保置05 2 0.00% 201.92
140 113053 隆22转债 2 0.00% 197.26
141 127025 冀东转债 3 0.00% 197.23
142 2102004QF 21国开绿债04清发 2 0.00% 193.01
143 019668 22国债03 2 0.00% 180.97
144 113056 重银转债 2 0.00% 159.35
145 110045 海澜转债 2 0.00% 140.59
146 113047 旗滨转债 6 0.00% 140.41
147 128074 游族转债 4 0.00% 134.00
148 110088 淮22转债 3 0.00% 123.66
149 110062 烽火转债 5 0.00% 121.07
150 127006 敖东转债 3 0.00% 88.20
151 128136 立讯转债 3 0.00% 85.07
152 113055 成银转债 5 0.00% 79.14
153 123115 捷捷转债 2 0.00% 77.84
154 127064 杭氧转债 2 0.00% 72.80
155 113643 风语转债 2 0.00% 70.93
156 127041 弘亚转债 2 0.00% 70.68
157 019678 22国债13 2 0.00% 70.42
158 127038 国微转债 2 0.00% 68.22
159 127043 川恒转债 3 0.00% 67.24
160 127017 万青转债 2 0.00% 63.38
161 018003 国开1401 2 0.00% 59.35
162 127020 中金转债 4 0.00% 58.93
163 110081 闻泰转债 2 0.00% 53.85
164 123128 首华转债 2 0.00% 53.43
165 123107 温氏转债 4 0.00% 50.91
166 113052 兴业转债 4 0.00% 49.53
167 110084 贵燃转债 2 0.00% 47.69
168 113061 拓普转债 4 0.00% 44.06
169 123089 九洲转2 2 0.00% 37.60
170 110092 三房转债 1 0.00% 34.50
171 123122 富瀚转债 2 0.00% 34.15
172 127022 恒逸转债 2 0.00% 33.73
173 110073 国投转债 4 0.00% 32.49
174 113516 苏农转债 4 0.00% 32.23
175 127005 长证转债 4 0.00% 31.74
176 127056 中特转债 4 0.00% 30.72
177 113043 财通转债 4 0.00% 29.44
178 110075 南航转债 3 0.00% 28.42
179 127012 招路转债 1 0.00% 25.52
180 118025 奕瑞转债 2 0.00% 25.44
181 127076 中宠转2 3 0.00% 25.30
182 123085 万顺转2 1 0.00% 25.26
183 128134 鸿路转债 3 0.00% 24.83
184 113655 欧22转债 1 0.00% 23.96
185 113647 禾丰转债 1 0.00% 23.95
186 123170 南电转债 3 0.00% 23.32
187 113024 核建转债 1 0.00% 22.94
188 128144 利民转债 1 0.00% 22.74
189 127031 洋丰转债 1 0.00% 22.24
190 113639 华正转债 1 0.00% 18.53
191 118019 金盘转债 3 0.00% 15.95
192 128122 兴森转债 1 0.00% 14.79
193 127073 天赐转债 3 0.00% 14.63
194 113666 爱玛转债 3 0.00% 13.75
195 123050 聚飞转债 1 0.00% 13.57
196 113631 皖天转债 3 0.00% 13.21
197 123158 宙邦转债 1 0.00% 13.10
198 118024 冠宇转债 1 0.00% 11.98
199 113037 紫银转债 3 0.00% 11.64
200 128135 洽洽转债 1 0.00% 11.61
201 123154 火星转债 1 0.00% 11.53
202 113066 平煤转债 3 0.00% 10.15
203 128132 交建转债 3 0.00% 9.49
204 128137 洁美转债 1 0.00% 6.17
205 113594 淳中转债 1 0.00% 5.85
206 118027 宏图转债 1 0.00% 5.48
207 113039 嘉泽转债 2 0.00% 5.45
208 127024 盈峰转债 1 0.00% 5.38
209 128034 江银转债 2 0.00% 5.38
210 123035 利德转债 2 0.00% 5.11
211 110090 爱迪转债 2 0.00% 5.01
212 113641 华友转债 1 0.00% 4.98
213 110043 无锡转债 2 0.00% 4.66
214 113063 赛轮转债 2 0.00% 4.37
215 118031 天23转债 2 0.00% 3.58
216 111011 冠盛转债 2 0.00% 3.40
217 128071 合兴转债 2 0.00% 2.33
218 113049 长汽转债 2 0.00% 0.45

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宏利基金 2023年2季度债券投资明细(全部)

截止至：2023-06-30

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 160405 16农发05 2 10.91% 734,738.92
2 150305 15进出05 2 7.18% 483,134.77
3 150314 15进出14 4 2.70% 181,866.14
4 2128041 21广发银行小微债 3 1.29% 86,712.43
5 180401 18农发01 2 1.22% 82,428.21
6 171771 20内蒙24 2 1.14% 76,676.79
7 2128035 21华夏银行02 2 1.13% 76,409.49
8 2120116 21南京银行01 2 1.02% 68,947.98
9 019694 23国债01 15 0.97% 65,508.94
10 180411 18农发11 2 0.85% 57,134.25
11 160836 20河南31 2 0.80% 53,790.17
12 112322003 23邮储银行CD003 2 0.52% 34,992.48
13 230202 23国开02 3 0.45% 30,541.02
14 180214 18国开14 2 0.40% 26,679.93
15 2222006 22中银金融债01 3 0.39% 26,588.56
16 220313 22进出13 2 0.39% 26,547.15
17 019679 22国债14 11 0.35% 23,779.99
18 220216 22国开16 4 0.32% 21,211.62
19 2128046 21浦发银行02 1 0.30% 20,473.50
20 220211 22国开11 2 0.30% 20,320.12
21 2228050 22光大银行 1 0.30% 20,289.02
22 200218 20国开18 2 0.30% 20,194.67
23 112303088 23农业银行CD088 2 0.30% 19,936.39
24 112303116 23农业银行CD116 2 0.30% 19,917.54
25 112208088 22中信银行CD088 2 0.30% 19,909.39
26 112211115 22平安银行CD115 2 0.30% 19,890.14
27 200207 20国开07 3 0.29% 19,534.37
28 190204 19国开04 4 0.26% 17,766.75
29 019688 22国债23 17 0.23% 15,491.47
30 112208117 22中信银行CD117 2 0.22% 14,900.62
31 112289060 22杭州银行CD280 4 0.22% 14,898.51
32 112209141 22浦发银行CD141 2 0.19% 12,925.66
33 210208 21国开08 2 0.18% 12,417.54
34 019663 21国债15 6 0.16% 10,884.94
35 180211 18国开11 2 0.15% 10,349.03
36 184115 21两江04 2 0.15% 10,220.70
37 012284079 22电网SCP021 2 0.15% 10,125.82
38 072310117 23东财证券CP007 2 0.15% 10,022.71
39 072310119 23西部证券CP006 2 0.15% 10,022.14
40 072310127 23西部证券CP007 2 0.15% 10,010.93
41 112303125 23农业银行CD125 2 0.15% 9,952.10
42 112311089 23平安银行CD089 2 0.15% 9,949.79
43 112206264 22交通银行CD264 2 0.15% 9,927.72
44 112206261 22交通银行CD261 2 0.15% 9,891.54
45 1922034 19建信金融债02 1 0.14% 9,344.04
46 1922040 19农银投资债02 1 0.14% 9,323.46
47 1922043 19工银投资债04 1 0.14% 9,294.09
48 188937 GC华能04 1 0.14% 9,209.22
49 2228004 22工商银行二级01 2 0.14% 9,196.62
50 2322002 23民生租赁债01 1 0.14% 9,144.95
51 1920059 19江苏银行二级 2 0.12% 8,399.02
52 2226001 22南洋银行01 2 0.12% 8,284.47
53 102101794 21中车集MTN001 2 0.12% 8,251.10
54 091800015 18华融二级资本债01 2 0.12% 8,188.82
55 210402 21农发02 2 0.12% 8,139.67
56 019670 22国债05 7 0.11% 7,558.32
57 220405 22农发05 2 0.11% 7,112.63
58 2028022 20民生银行二级 2 0.10% 7,012.35
59 072310132 23财通证券CP003 2 0.10% 7,004.07
60 112308025 23中信银行CD025 2 0.10% 6,942.99
61 210202 21国开02 2 0.09% 6,113.44
62 2122014 21苏银租赁债01 2 0.09% 6,109.07
63 220308 22进出08 2 0.09% 6,071.78
64 220302 22进出02 2 0.09% 6,063.14
65 112316038 23上海银行CD038 2 0.09% 5,963.61
66 112307004 23招商银行CD004 2 0.09% 5,954.11
67 112305127 23建设银行CD127 2 0.09% 5,908.45
68 112303120 23农业银行CD120 2 0.09% 5,908.03
69 112318137 23华夏银行CD137 2 0.09% 5,874.95
70 2271189 22新疆债15 2 0.08% 5,681.15
71 2271345 22兵团债06 2 0.08% 5,681.15
72 018008 国开1802 10 0.08% 5,307.84
73 170208 17国开08 2 0.08% 5,302.96
74 2128025 21建设银行二级01 2 0.08% 5,222.38
75 2120081 21汉口银行小微债03 2 0.08% 5,196.43
76 188712 21安信C3 2 0.08% 5,154.44
77 149746 21金街07 2 0.08% 5,148.38
78 2022040 20建信租赁债01 2 0.08% 5,144.00
79 2120103 21长沙银行绿色债 2 0.08% 5,120.39
80 2005240 20安徽债09 1 0.08% 5,108.68
81 220411 22农发11 2 0.08% 5,066.26
82 115253 23首集K1 2 0.08% 5,051.74
83 102100188 21陕煤化MTN001 1 0.06% 4,231.03
84 1928010 19平安银行二级 1 0.06% 4,094.26
85 2180400 21金华城投债 1 0.06% 4,083.60
86 190203 19国开03 1 0.06% 4,082.25
87 102100545 21静安投资MTN001 1 0.06% 4,072.50
88 2180346 21瓯海城投债01 1 0.06% 4,058.62
89 2180457 21丽水城投债01 1 0.06% 4,057.04
90 2180373 21瑞安债01 1 0.06% 4,037.05
91 102102096 21宁海科创MTN001 1 0.06% 4,036.89
92 185769 22首股02 1 0.06% 3,841.48
93 1928033 19中国银行二级03 1 0.05% 3,129.07
94 102101838 21鲁黄金MTN008 1 0.05% 3,102.86
95 188634 21海宁02 1 0.05% 3,084.99
96 185402 22沪电01 1 0.05% 3,036.14
97 2205667 22湖北债57 1 0.04% 3,021.60
98 102281217 22鲁黄金MTN003(科创票据) 1 0.04% 3,014.63
99 200220 20国开20 1 0.03% 2,276.55
100 200311 20进出11 1 0.03% 2,172.32
101 113062 常银转债 7 0.02% 1,626.22
102 102229 国债2301 1 0.02% 1,314.43
103 110079 杭银转债 5 0.02% 1,264.47
104 019693 22国债28 3 0.02% 1,186.96
105 210303 21进出03 1 0.02% 1,015.32
106 220202 22国开02 2 0.02% 1,012.90
107 102223 国债2223 1 0.02% 1,011.19
108 019547 16国债19 4 0.01% 944.69
109 113050 南银转债 6 0.01% 870.05
110 127032 苏行转债 4 0.01% 785.71
111 019638 20国债09 4 0.01% 777.81
112 019536 16国债08 1 0.01% 564.03
113 018018 国开2101 4 0.01% 526.11
114 019703 23国债10 6 0.01% 492.58
115 018011 国开2002 2 0.01% 369.73
116 108615 国开2105 4 0.01% 357.13
117 042380019 23晋能煤业CP001 1 0.00% 306.04
118 102220 国债2220 2 0.00% 304.52
119 102000518 20河钢集MTN004 1 0.00% 304.02
120 230213 23国开13 2 0.00% 303.16
121 102381228 23中交地产MTN003 1 0.00% 300.95
122 019683 22国债18 2 0.00% 274.81
123 113057 中银转债 2 0.00% 234.55
124 108803 进出2102 2 0.00% 232.93
125 102103033 21晋能电力MTN006 2 0.00% 215.69
126 102101276 21光明房产MTN002 1 0.00% 211.16
127 112999 19河钢01 2 0.00% 206.92
128 2080007 20河钢债01 2 0.00% 206.53
129 019668 22国债03 2 0.00% 182.43
130 113056 重银转债 2 0.00% 155.31
131 019669 22国债04 2 0.00% 151.36
132 113044 大秦转债 1 0.00% 127.07
133 113047 旗滨转债 3 0.00% 121.40
134 127015 希望转债 2 0.00% 106.84
135 108617 国开2202 2 0.00% 102.07
136 113055 成银转债 4 0.00% 63.04
137 127049 希望转2 1 0.00% 55.63
138 113061 拓普转债 1 0.00% 55.49
139 132026 G三峡EB2 1 0.00% 55.34
140 127036 三花转债 4 0.00% 54.85
141 113052 兴业转债 3 0.00% 44.75
142 123107 温氏转债 1 0.00% 43.96
143 123089 九洲转2 2 0.00% 39.00
144 128140 润建转债 1 0.00% 38.25
145 110053 苏银转债 1 0.00% 37.71
146 110088 淮22转债 3 0.00% 37.12
147 127025 冀东转债 1 0.00% 37.11
148 127020 中金转债 1 0.00% 36.37
149 118025 奕瑞转债 4 0.00% 33.09
150 113647 禾丰转债 3 0.00% 32.94
151 113024 核建转债 3 0.00% 29.04
152 113063 赛轮转债 5 0.00% 27.30
153 123071 天能转债 1 0.00% 27.28
154 123170 南电转债 3 0.00% 26.84
155 127012 招路转债 1 0.00% 25.10
156 123115 捷捷转债 3 0.00% 24.90
157 127076 中宠转2 1 0.00% 24.71
158 127056 中特转债 3 0.00% 24.24
159 113655 欧22转债 1 0.00% 24.24
160 127027 能化转债 1 0.00% 24.12
161 123075 贝斯转债 1 0.00% 23.54
162 128132 交建转债 3 0.00% 23.04
163 128144 利民转债 1 0.00% 22.94
164 113516 苏农转债 3 0.00% 22.91
165 127031 洋丰转债 1 0.00% 21.95
166 127058 科伦转债 1 0.00% 18.90
167 128074 游族转债 1 0.00% 18.37
168 113648 巨星转债 1 0.00% 17.35
169 128122 兴森转债 1 0.00% 16.94
170 127073 天赐转债 3 0.00% 16.42
171 113060 浙22转债 4 0.00% 15.72
172 123050 聚飞转债 1 0.00% 14.80
173 123158 宙邦转债 1 0.00% 13.88
174 128136 立讯转债 1 0.00% 12.83
175 123154 火星转债 1 0.00% 11.98
176 128135 洽洽转债 1 0.00% 11.78
177 118019 金盘转债 1 0.00% 11.50
178 113650 博22转债 1 0.00% 11.05
179 113021 中信转债 4 0.00% 8.29
180 128034 江银转债 2 0.00% 7.62
181 113594 淳中转债 1 0.00% 6.62
182 128137 洁美转债 1 0.00% 6.32
183 110043 无锡转债 2 0.00% 4.37
184 113053 隆22转债 2 0.00% 2.68
185 111000 起帆转债 2 0.00% 2.60
186 113631 皖天转债 2 0.00% 2.54
187 110062 烽火转债 2 0.00% 2.50
188 123133 佩蒂转债 2 0.00% 2.36

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宏利基金 2023年1季度债券投资明细(全部)

截止至：2023-03-31

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 160405 16农发05 4 11.70% 745,154.51
2 150314 15进出14 4 3.18% 202,345.68
3 171771 20内蒙24 2 1.19% 76,039.31
4 180411 18农发11 2 0.89% 56,661.02
5 160836 20河南31 2 0.84% 53,360.76
6 019679 22国债14 18 0.74% 46,878.37
7 230202 23国开02 3 0.63% 40,179.07
8 019674 22国债09 14 0.57% 36,509.94
9 112206151 22交通银行CD151 4 0.44% 27,826.63
10 150308 15进出08 4 0.42% 26,877.37
11 2222006 22中银金融债01 3 0.41% 26,219.75
12 112206251 22交通银行CD251 4 0.34% 21,893.05
13 2128041 21广发银行小微债 1 0.32% 20,310.64
14 220206 22国开06 4 0.32% 20,306.68
15 2228050 22光大银行 1 0.31% 20,040.49
16 232380006 23中行二级资本债01A 1 0.31% 19,979.26
17 112205068 22建设银行CD068 2 0.31% 19,927.70
18 2303668 23进出668 2 0.31% 19,924.30
19 112208093 22中信银行CD093 2 0.31% 19,900.44
20 112310100 23兴业银行CD100 4 0.31% 19,897.64
21 112208088 22中信银行CD088 2 0.31% 19,757.63
22 092218005 22农发清发05 2 0.30% 19,069.81
23 180309 18进出09 4 0.26% 16,629.40
24 019656 21国债08 11 0.26% 16,508.80
25 220404 22农发04 2 0.24% 15,211.44
26 210409 21农发09 2 0.24% 15,010.59
27 112205077 22建设银行CD077 2 0.23% 14,928.54
28 019638 20国债09 13 0.21% 13,235.97
29 112209141 22浦发银行CD141 2 0.20% 12,857.27
30 210208 21国开08 2 0.19% 12,227.27
31 018008 国开1802 14 0.18% 11,488.56
32 019688 22国债23 15 0.17% 10,931.45
33 2228024 22工商银行二级03 4 0.16% 10,350.03
34 184115 21两江04 2 0.16% 10,119.28
35 012284079 22电网SCP021 2 0.16% 10,062.73
36 072310003 23平安证券CP001 2 0.16% 10,042.63
37 072310040 23国元证券CP003 2 0.16% 10,018.56
38 112220095 22广发银行CD095 2 0.16% 9,973.75
39 239918 23贴现国债18 1 0.16% 9,955.49
40 112208199 22中信银行CD199 2 0.16% 9,924.20
41 1922034 19建信金融债02 1 0.15% 9,245.21
42 163706 20北电02 1 0.14% 9,222.91
43 1922040 19农银投资债02 1 0.14% 9,222.83
44 102001017 20国电MTN001 1 0.14% 9,193.71
45 1922043 19工银投资债04 1 0.14% 9,191.65
46 019663 21国债15 7 0.14% 8,766.45
47 102101794 21中车集MTN001 2 0.13% 8,160.68
48 091800015 18华融二级资本债01 2 0.13% 8,057.84
49 112211047 22平安银行CD047 2 0.13% 7,993.34
50 102000518 20河钢集MTN004 3 0.13% 7,969.49
51 220405 22农发05 2 0.11% 7,190.17
52 112204031 22中国银行CD031 2 0.11% 6,978.09
53 112206155 22交通银行CD155 2 0.11% 6,954.93
54 136499 16洪市政 2 0.10% 6,141.15
55 190203 19国开03 5 0.10% 6,077.61
56 210202 21国开02 2 0.10% 6,068.26
57 2128012 21浦发银行01 2 0.10% 6,051.19
58 2122014 21苏银租赁债01 2 0.10% 6,049.31
59 220302 22进出02 2 0.09% 6,016.25
60 230401 23农发01 2 0.09% 6,014.87
61 112280944 22北京农商银行CD176 2 0.09% 5,969.11
62 112203058 22农业银行CD058 2 0.09% 5,969.04
63 112211074 22平安银行CD074 2 0.09% 5,960.41
64 2271345 22兵团债06 2 0.09% 5,624.11
65 2271189 22新疆债15 2 0.09% 5,624.11
66 102103033 21晋能电力MTN006 4 0.09% 5,531.71
67 170208 17国开08 2 0.08% 5,252.86
68 2120049 21齐鲁银行小微债01 2 0.08% 5,172.18
69 160417 16农发17 2 0.08% 5,170.13
70 2005240 20安徽债09 1 0.08% 5,166.00
71 2120081 21汉口银行小微债03 2 0.08% 5,139.33
72 2022040 20建信租赁债01 2 0.08% 5,102.61
73 102281217 22鲁黄金MTN003(科创票据) 1 0.08% 5,100.49
74 149608 21东北03 3 0.08% 5,098.92
75 102281307 22首钢MTN003 1 0.08% 5,095.87
76 200202 20国开02 2 0.08% 5,090.53
77 102280310 22河钢集MTN002 1 0.08% 5,002.37
78 112210134 22兴业银行CD134 2 0.08% 4,992.82
79 1928010 19平安银行二级 1 0.07% 4,234.43
80 200207 20国开07 1 0.06% 4,088.72
81 210402 21农发02 1 0.06% 4,037.31
82 102100545 21静安投资MTN001 1 0.06% 4,033.86
83 2180400 21金华城投债 1 0.06% 4,024.80
84 2180457 21丽水城投债01 1 0.06% 4,002.45
85 2180373 21瑞安债01 1 0.06% 3,991.09
86 102102096 21宁海科创MTN001 1 0.06% 3,988.32
87 2180346 21瓯海城投债01 1 0.06% 3,985.10
88 101900688 19富阳城投MTN003 1 0.05% 3,194.42
89 101900752 19粤智产MTN001 1 0.05% 3,168.25
90 102100829 21重庆发展MTN001 1 0.05% 3,128.75
91 2205667 22湖北债57 1 0.05% 3,069.38
92 019670 22国债05 4 0.05% 2,934.21
93 019694 23国债01 3 0.03% 2,215.93
94 160410 16农发10 1 0.03% 2,173.16
95 200311 20进出11 1 0.03% 2,124.47
96 180211 18国开11 1 0.03% 2,058.39
97 113062 常银转债 5 0.03% 1,628.74
98 132018 G三峡EB1 1 0.02% 1,411.60
99 010303 03国债(3) 1 0.02% 1,376.19
100 110079 杭银转债 5 0.02% 1,343.99
101 102229 国债2301 1 0.02% 1,303.49
102 210303 21进出03 1 0.02% 1,038.21
103 102223 国债2223 1 0.02% 1,004.73
104 180214 18国开14 2 0.02% 1,000.59
105 112211084 22平安银行CD084 2 0.02% 992.90
106 108615 国开2105 6 0.02% 983.61
107 113050 南银转债 4 0.01% 876.85
108 127032 苏行转债 2 0.01% 766.37
109 019536 16国债08 1 0.01% 554.81
110 019547 16国债19 3 0.01% 454.50
111 042380019 23晋能煤业CP001 1 0.00% 303.35
112 072210187 22广发证券CP012 1 0.00% 302.57
113 113057 中银转债 2 0.00% 217.65
114 101901680 19蓉经开MTN001 2 0.00% 207.83
115 102101276 21光明房产MTN002 1 0.00% 207.79
116 101801163 18京汽集MTN002 2 0.00% 205.66
117 018018 国开2101 2 0.00% 152.70
118 113056 重银转债 2 0.00% 149.40
119 108803 进出2102 2 0.00% 128.03
120 113044 大秦转债 1 0.00% 124.21
121 127015 希望转债 2 0.00% 108.89
122 018012 国开2003 2 0.00% 102.42
123 108617 国开2202 2 0.00% 100.74
124 113055 成银转债 2 0.00% 59.08
125 127049 希望转2 1 0.00% 57.98
126 123107 温氏转债 1 0.00% 44.92
127 127020 中金转债 3 0.00% 40.90
128 113052 兴业转债 1 0.00% 40.54
129 123089 九洲转2 2 0.00% 38.99
130 127025 冀东转债 1 0.00% 37.67
131 110053 苏银转债 1 0.00% 36.71
132 110088 淮22转债 1 0.00% 36.08
133 118025 奕瑞转债 2 0.00% 35.32
134 127022 恒逸转债 3 0.00% 28.08
135 127030 盛虹转债 1 0.00% 27.39
136 113647 禾丰转债 1 0.00% 26.10
137 113047 旗滨转债 1 0.00% 25.34
138 127027 能化转债 1 0.00% 24.30
139 128144 利民转债 1 0.00% 24.15
140 113053 隆22转债 1 0.00% 23.14
141 127056 中特转债 1 0.00% 22.46
142 113516 苏农转债 1 0.00% 22.41
143 127031 洋丰转债 1 0.00% 22.22
144 110059 浦发转债 1 0.00% 21.23
145 123075 贝斯转债 1 0.00% 18.79
146 127058 科伦转债 1 0.00% 17.39
147 113065 齐鲁转债 2 0.00% 12.99
148 123121 帝尔转债 1 0.00% 12.97
149 128135 洽洽转债 1 0.00% 11.83
150 113650 博22转债 1 0.00% 11.48
151 127029 中钢转债 2 0.00% 10.00
152 113060 浙22转债 2 0.00% 9.77
153 113648 巨星转债 2 0.00% 5.06
154 127069 小熊转债 2 0.00% 4.80

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