金鹰基金管理有限公司

Golden Eagle Asset Management Co.,Ltd

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金鹰基金 2024年1季度债券投资明细(全部)

截止至：2024-03-31

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 210203 21国开03 6 1.38% 86,177.44
2 230205 23国开05 8 0.92% 57,472.32
3 09230412 23农发清发12 2 0.71% 44,628.42
4 190311 19进出11 2 0.65% 40,863.87
5 092318003 23农发清发03 2 0.64% 39,830.02
6 200219 20国开19 2 0.59% 37,262.34
7 240301 24进出01 2 0.59% 37,185.93
8 230210 23国开10 2 0.59% 36,888.97
9 230406 23农发06 2 0.59% 36,685.32
10 230017 23附息国债17 2 0.49% 30,509.98
11 110075 南航转债 10 0.48% 29,982.98
12 110062 烽火转债 14 0.38% 24,105.08
13 019547 16国债19 8 0.38% 23,919.74
14 112491158 24汇丰银行CD004 2 0.32% 19,973.13
15 112315349 23民生银行CD349 3 0.32% 19,939.45
16 112315462 23民生银行CD462 3 0.32% 19,935.51
17 112492987 24江西银行CD031 2 0.32% 19,825.36
18 112306210 23交通银行CD210 2 0.32% 19,822.81
19 019721 23国债18 2 0.32% 19,777.22
20 112421086 24渤海银行CD086 3 0.31% 19,672.53
21 112404004 24中国银行CD004 3 0.31% 19,642.81
22 230202 23国开02 4 0.29% 18,270.58
23 019703 23国债10 6 0.27% 17,075.82
24 112385415 23郑州银行CD214 2 0.25% 15,861.98
25 2328010 23平安银行小微债 2 0.25% 15,524.91
26 072410033 24西部证券CP003 3 0.24% 15,011.31
27 112495783 24中原银行CD086 2 0.24% 14,974.50
28 112304054 23中国银行CD054 3 0.24% 14,959.10
29 112370684 23广州银行CD106 2 0.24% 14,954.41
30 112313102 23浙商银行CD102 3 0.24% 14,944.48
31 112372759 23成都银行CD234 3 0.24% 14,918.45
32 112420058 24广发银行CD058 2 0.24% 14,871.49
33 112493611 24湖北银行CD031 3 0.24% 14,770.31
34 1928011 19工商银行二级03 2 0.22% 13,552.44
35 112374267 23齐鲁银行CD070 3 0.21% 12,917.08
36 019709 23国债16 23 0.20% 12,589.46
37 212300003 23江苏银行债02 1 0.20% 12,268.32
38 188871 21平证11 5 0.19% 12,212.56
39 118034 晶能转债 12 0.19% 11,859.57
40 1923004 19平安财险 2 0.18% 11,498.24
41 210207 21国开07 8 0.18% 11,289.17
42 123176 精测转2 9 0.18% 11,005.74
43 1928010 19平安银行二级 2 0.17% 10,438.15
44 2320017 23宁波银行02 1 0.16% 10,320.23
45 230304 23进出04 2 0.16% 10,153.44
46 2020008 20北京银行小微债02 1 0.16% 10,090.87
47 112388685 23广州农村商业银行CD119 2 0.16% 9,987.40
48 113061 拓普转债 9 0.16% 9,932.00
49 137563 22平证05 2 0.15% 9,181.28
50 110085 通22转债 11 0.14% 8,582.02
51 102480623 24青岛城投MTN002 2 0.13% 8,013.09
52 127030 盛虹转债 5 0.13% 7,903.02
53 113661 福22转债 5 0.13% 7,889.96
54 1920039 19杭州银行二级 3 0.12% 7,295.87
55 113677 华懋转债 14 0.12% 7,288.42
56 2128015 21农业银行小微债 1 0.12% 7,229.97
57 113648 巨星转债 7 0.12% 7,214.49
58 2128020 21招商银行小微债02 1 0.11% 7,195.18
59 2120071 21上海银行 1 0.11% 7,153.31
60 118024 冠宇转债 15 0.11% 7,034.00
61 123078 飞凯转债 4 0.11% 6,681.92
62 127045 牧原转债 8 0.11% 6,614.43
63 118019 金盘转债 7 0.10% 6,308.33
64 230211 23国开11 2 0.10% 6,064.74
65 240553 24国惠01 2 0.10% 6,037.90
66 112410053 24兴业银行CD053 2 0.10% 6,000.43
67 019730 23国债27 1 0.09% 5,679.13
68 118025 奕瑞转债 9 0.09% 5,609.53
69 118013 道通转债 7 0.09% 5,530.54
70 019727 23国债24 19 0.09% 5,523.34
71 2228024 22工商银行二级03 2 0.08% 5,309.53
72 2228041 22农业银行二级01 2 0.08% 5,272.96
73 240478 24泰山G2 2 0.08% 5,148.23
74 2128024 21中国银行02 2 0.08% 5,109.56
75 2220016 22长沙银行小微债 3 0.08% 5,036.25
76 123082 北陆转债 11 0.08% 4,713.20
77 113055 成银转债 7 0.07% 4,622.28
78 127086 恒邦转债 8 0.07% 4,273.70
79 019735 24国债04 2 0.07% 4,230.46
80 113616 韦尔转债 7 0.07% 4,227.50
81 118004 博瑞转债 6 0.07% 4,174.55
82 2128037 21民生银行01 1 0.06% 4,064.83
83 185558 22中泰02 1 0.06% 4,034.67
84 019702 23国债09 3 0.06% 3,739.88
85 127066 科利转债 6 0.06% 3,673.60
86 123208 孩王转债 4 0.06% 3,665.79
87 113045 环旭转债 2 0.05% 3,278.69
88 2028024 20中信银行二级 1 0.05% 3,131.82
89 123174 精锻转债 10 0.05% 3,117.79
90 102100732 21苏州国际MTN001 2 0.05% 3,101.85
91 150405 15农发05 2 0.05% 3,068.06
92 137537 22中财G3 2 0.05% 3,065.22
93 118003 华兴转债 2 0.05% 2,893.38
94 019733 24国债02 8 0.04% 2,724.75
95 2020043 20苏州银行二级 1 0.04% 2,646.09
96 127059 永东转2 5 0.04% 2,642.70
97 123170 南电转债 5 0.04% 2,612.11
98 019729 23国债26 10 0.04% 2,398.22
99 123114 三角转债 4 0.04% 2,234.95
100 123071 天能转债 4 0.03% 2,177.64
101 101900791 19大同煤矿MTN003 2 0.03% 2,133.82
102 210204 21国开04 2 0.03% 2,096.01
103 2080006 20济宁城投可续期债 2 0.03% 2,090.87
104 102001140 20中兴新MTN001 5 0.03% 2,085.48
105 113667 春23转债 4 0.03% 2,066.06
106 019705 23国债12 2 0.03% 2,065.18
107 2220045 22宁波银行03 2 0.03% 2,056.79
108 113619 世运转债 5 0.03% 2,047.86
109 113021 中信转债 3 0.03% 2,043.74
110 230206 23国开06 2 0.03% 2,037.72
111 188839 21财通G1 2 0.03% 2,036.00
112 2220079 22江苏银行 2 0.03% 2,034.72
113 2220067 22杭州银行债01 2 0.03% 2,029.82
114 128081 海亮转债 6 0.03% 1,910.27
115 123113 仙乐转债 3 0.03% 1,852.04
116 127039 北港转债 4 0.03% 1,832.32
117 127049 希望转2 8 0.03% 1,817.34
118 118035 国力转债 12 0.03% 1,777.23
119 113530 大丰转债 4 0.03% 1,774.48
120 113053 隆22转债 1 0.02% 1,416.95
121 110060 天路转债 2 0.02% 1,337.65
122 123132 回盛转债 6 0.02% 1,253.34
123 118014 高测转债 5 0.02% 1,195.54
124 101900533 19淮安水利MTN001 3 0.02% 1,069.26
125 2120047 21宁波银行二级01 2 0.02% 1,059.79
126 2120092 21徽商银行二级01 2 0.02% 1,053.43
127 2028052 20恒丰银行永续债 2 0.02% 1,051.96
128 092000016 20东方资本债01 2 0.02% 1,048.54
129 102382708 23成都经开MTN002 3 0.02% 1,044.80
130 2120107 21浙商银行永续债 2 0.02% 1,043.09
131 102001811 20蓉经开MTN001 2 0.02% 1,042.20
132 188418 21兴业03 4 0.02% 1,040.56
133 102381903 23渝富资本MTN002(科创票据) 3 0.02% 1,040.36
134 102300411 23电建地产MTN001 3 0.02% 1,039.14
135 102280507 22苏州高技MTN001 2 0.02% 1,038.97
136 132026 G三峡EB2 10 0.02% 1,037.44
137 148016 22广发Y3 2 0.02% 1,037.07
138 148247 23申证01 2 0.02% 1,027.49
139 185768 22华安G1 2 0.02% 1,026.75
140 102282596 22青岛国信MTN004 2 0.02% 1,025.86
141 200405 20农发05 2 0.02% 1,024.31
142 188282 21华泰09 2 0.02% 1,024.28
143 149907 22西部04 2 0.02% 1,021.78
144 127922 19铁道15 2 0.02% 1,019.70
145 188588 21兴业04 2 0.02% 1,018.64
146 155659 19华证01 1 0.02% 1,018.15
147 188736 21国君12 2 0.02% 1,018.15
148 149614 21申证10 2 0.02% 1,017.63
149 019710 23国债17 4 0.02% 1,016.98
150 240302 23安信S4 2 0.02% 1,010.13
151 242400004 24邮储永续债01 1 0.02% 1,002.14
152 111000 起帆转债 3 0.02% 994.28
153 019678 22国债13 4 0.02% 987.39
154 123121 帝尔转债 2 0.02% 978.23
155 123122 富瀚转债 5 0.01% 882.97
156 123195 蓝晓转02 3 0.01% 872.07
157 118015 芯海转债 6 0.01% 829.30
158 123197 光力转债 3 0.01% 807.49
159 127020 中金转债 3 0.01% 795.01
160 123090 三诺转债 7 0.01% 788.77
161 118005 天奈转债 3 0.01% 769.44
162 128074 游族转债 8 0.01% 743.49
163 123108 乐普转2 1 0.01% 668.65
164 127089 晶澳转债 6 0.01% 643.82
165 019723 23国债20 1 0.01% 620.03
166 113650 博22转债 3 0.01% 613.40
167 127073 天赐转债 4 0.01% 612.41
168 128083 新北转债 2 0.01% 600.12
169 118009 华锐转债 10 0.01% 590.12
170 110081 闻泰转债 3 0.01% 579.34
171 123076 强力转债 6 0.01% 534.22
172 113675 新23转债 3 0.01% 497.95
173 110090 爱迪转债 3 0.01% 490.36
174 128124 科华转债 4 0.01% 488.37
175 118008 海优转债 2 0.01% 483.34
176 118038 金宏转债 1 0.01% 450.40
177 128144 利民转债 1 0.01% 425.06
178 113064 东材转债 6 0.01% 420.71
179 110079 杭银转债 5 0.01% 408.44
180 128087 孚日转债 3 0.01% 405.14
181 113052 兴业转债 2 0.01% 399.00
182 127060 湘佳转债 7 0.01% 392.14
183 113059 福莱转债 1 0.01% 390.90
184 123093 金陵转债 3 0.01% 386.55
185 123065 宝莱转债 2 0.01% 360.55
186 127018 本钢转债 1 0.01% 358.24
187 113563 柳药转债 1 0.01% 357.80
188 110067 华安转债 3 0.01% 354.37
189 127041 弘亚转债 3 0.01% 350.19
190 123150 九强转债 4 0.01% 350.06
191 113652 伟22转债 4 0.01% 341.85
192 127083 山路转债 2 0.01% 327.06
193 102238 国债2310 2 0.01% 326.22
194 019706 23国债13 3 0.01% 315.42
195 019728 23国债25 2 0.00% 305.39
196 110086 精工转债 5 0.00% 275.74
197 127022 恒逸转债 4 0.00% 264.09
198 132018 G三峡EB1 2 0.00% 258.17
199 111010 立昂转债 1 0.00% 256.20
200 127071 天箭转债 2 0.00% 255.50
201 113605 大参转债 1 0.00% 255.12
202 018009 国开1803 1 0.00% 254.33
203 113647 禾丰转债 5 0.00% 247.52
204 123210 信服转债 2 0.00% 240.47
205 110087 天业转债 2 0.00% 229.94
206 113066 平煤转债 3 0.00% 215.22
207 118022 锂科转债 2 0.00% 209.60
208 123193 海能转债 4 0.00% 202.58
209 128095 恩捷转债 1 0.00% 201.77
210 111014 李子转债 2 0.00% 192.43
211 113044 大秦转债 4 0.00% 168.93
212 128122 兴森转债 4 0.00% 160.28
213 123107 温氏转债 5 0.00% 143.13
214 123213 天源转债 3 0.00% 140.55
215 127054 双箭转债 4 0.00% 130.91
216 123133 佩蒂转债 2 0.00% 127.08
217 127085 韵达转债 4 0.00% 125.83
218 127031 洋丰转债 2 0.00% 117.59
219 123119 康泰转2 1 0.00% 116.15
220 019724 23国债21 1 0.00% 112.66
221 127056 中特转债 2 0.00% 112.62
222 128130 景兴转债 2 0.00% 111.94
223 127051 博杰转债 2 0.00% 108.99
224 128136 立讯转债 1 0.00% 108.64
225 113047 旗滨转债 2 0.00% 108.40
226 128138 侨银转债 2 0.00% 107.50
227 118033 华特转债 2 0.00% 105.11
228 123145 药石转债 2 0.00% 104.50
229 123158 宙邦转债 2 0.00% 103.50
230 113641 华友转债 2 0.00% 102.81
231 019704 23国债11 2 0.00% 102.64
232 123223 九典转02 2 0.00% 87.90
233 118032 建龙转债 7 0.00% 71.31
234 123059 银信转债 3 0.00% 62.19
235 113050 南银转债 4 0.00% 60.86
236 113629 泉峰转债 2 0.00% 60.42
237 110092 三房转债 4 0.00% 58.13
238 118012 微芯转债 3 0.00% 55.74
239 123215 铭利转债 1 0.00% 55.25
240 123168 惠云转债 3 0.00% 50.68
241 128063 未来转债 2 0.00% 48.74
242 110059 浦发转债 2 0.00% 43.60
243 113656 嘉诚转债 2 0.00% 42.58
244 113655 欧22转债 2 0.00% 41.96
245 110089 兴发转债 2 0.00% 40.28
246 123165 回天转债 2 0.00% 39.71
247 123128 首华转债 2 0.00% 36.90
248 113058 友发转债 2 0.00% 35.04
249 113542 好客转债 2 0.00% 32.50
250 111004 明新转债 2 0.00% 32.43
251 113545 金能转债 2 0.00% 31.68
252 019698 23国债05 2 0.00% 30.21
253 113636 甬金转债 2 0.00% 30.02
254 113658 密卫转债 2 0.00% 27.85
255 113660 寿22转债 2 0.00% 27.74
256 113632 鹤21转债 2 0.00% 26.45
257 113065 齐鲁转债 2 0.00% 26.41
258 127052 西子转债 2 0.00% 25.80
259 127069 小熊转债 2 0.00% 24.69
260 149526 21广金01 2 0.00% 20.50
261 123216 科顺转债 2 0.00% 18.25
262 123178 花园转债 2 0.00% 15.47
263 113048 晶科转债 2 0.00% 15.44
264 113654 永02转债 5 0.00% 11.14
265 127016 鲁泰转债 2 0.00% 10.92
266 127017 万青转债 2 0.00% 8.76
267 123124 晶瑞转2 3 0.00% 8.42
268 123050 聚飞转债 3 0.00% 5.65
269 127074 麦米转2 2 0.00% 5.62
270 113666 爱玛转债 2 0.00% 4.42
271 128142 新乳转债 3 0.00% 4.14
272 118031 天23转债 2 0.00% 2.02
273 113643 风语转债 2 0.00% 2.02
274 123130 设研转债 2 0.00% 1.72
275 110094 众和转债 3 0.00% 1.14

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