天治基金管理有限公司

China Nature Asset Management Co., Ltd.

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天治基金 2024年4季度债券投资明细(全部)

截止至：2024-12-31

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 200307 20进出07 1 43.11% 396,000.88
2 170405 17农发05 3 33.94% 311,784.88
3 092318002 23农发清发02 3 3.45% 31,730.81
4 112403117 24农业银行CD117 5 3.26% 29,932.06
5 200204 20国开04 1 2.48% 22,814.91
6 148442 23长新02 4 2.12% 19,478.98
7 102382793 23长发集团MTN002 4 1.79% 16,442.53
8 212380018 23稠州商行小微债01 4 1.78% 16,342.49
9 09240201 24国开清发01 2 1.18% 10,827.94
10 240210 24国开10 3 1.16% 10,667.52
11 240215 24国开15 2 1.15% 10,564.78
12 231825 24天津19 2 1.13% 10,402.79
13 112404005 24中国银行CD005 5 1.09% 9,988.98
14 150405 15农发05 8 0.90% 8,304.66
15 132026 G三峡EB2 3 0.64% 5,901.61
16 112483101 24徽商银行CD125 5 0.54% 4,994.13
17 112410147 24兴业银行CD147 5 0.54% 4,988.53
18 2303102 23进出102 6 0.45% 4,097.87
19 042480172 24湘高速CP002 5 0.44% 4,056.07
20 012483003 24华侨城SCP003 6 0.44% 4,023.27
21 112409261 24浦发银行CD261 6 0.43% 3,995.39
22 112499708 24徽商银行CD085 6 0.43% 3,987.38
23 019702 23国债09 5 0.32% 2,980.25
24 019721 23国债18 2 0.18% 1,633.71
25 019740 24国债09 3 0.18% 1,620.21
26 180210 18国开10 2 0.12% 1,107.61
27 102381971 23西安高新MTN004 2 0.11% 1,026.91
28 240009 24附息国债09 2 0.11% 1,013.43
29 184561 22滨建01 2 0.11% 992.24
30 110059 浦发转债 3 0.10% 915.60
31 113053 隆22转债 3 0.06% 583.99
32 113067 燃23转债 3 0.06% 578.01
33 111017 蓝天转债 3 0.04% 339.32
34 113066 平煤转债 2 0.03% 270.19
35 110077 洪城转债 3 0.03% 232.71
36 113631 皖天转债 2 0.02% 153.33
37 110084 贵燃转债 2 0.01% 122.50
38 019735 24国债04 1 0.01% 95.70
39 127017 万青转债 2 0.01% 57.60
40 113052 兴业转债 2 0.00% 45.14

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天治基金 2024年3季度债券投资明细(全部)

截止至：2024-09-30

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 200307 20进出07 1 42.73% 392,996.50
2 170405 17农发05 3 33.64% 309,370.18
3 092318002 23农发清发02 2 3.98% 36,643.37
4 200204 20国开04 1 2.46% 22,635.12
5 231825 24天津19 2 1.11% 10,183.34
6 112302051 23工商银行CD051 3 1.09% 9,984.65
7 112406305 24交通银行CD305 2 1.08% 9,908.02
8 148442 23长新02 2 1.05% 9,623.33
9 240401 24农发01 2 0.99% 9,100.65
10 102382793 23长发集团MTN002 2 0.92% 8,492.88
11 150405 15农发05 2 0.79% 7,231.27
12 102382862 23长春城投MTN004 2 0.72% 6,575.86
13 180310 18进出10 2 0.61% 5,617.10
14 012481614 24电网SCP025 3 0.55% 5,025.48
15 012481744 24平安租赁SCP007 3 0.55% 5,023.23
16 112486803 24长沙银行CD232 3 0.54% 4,978.23
17 112417032 24光大银行CD032 3 0.54% 4,960.49
18 012482022 24远东租赁SCP008 3 0.44% 4,017.10
19 112314198 23江苏银行CD198 3 0.43% 3,989.66
20 132026 G三峡EB2 3 0.36% 3,277.98
21 012483018 24大唐租赁SCP006 3 0.33% 3,003.15
22 180210 18国开10 1 0.30% 2,716.57
23 2303102 23进出102 3 0.22% 2,040.74
24 042480172 24湘高速CP002 3 0.22% 2,022.00
25 019702 23国债09 3 0.15% 1,387.76
26 240009 24附息国债09 1 0.11% 1,008.03
27 240017 24附息国债17 1 0.11% 998.52
28 019721 23国债18 1 0.09% 783.98
29 113631 皖天转债 3 0.08% 719.60
30 110048 福能转债 3 0.08% 713.47
31 111017 蓝天转债 3 0.06% 576.31
32 113053 隆22转债 3 0.05% 501.22
33 018012 国开2003 1 0.04% 378.96
34 110081 闻泰转债 3 0.04% 377.91
35 113066 平煤转债 3 0.03% 284.28
36 113619 世运转债 1 0.03% 265.99
37 113067 燃23转债 2 0.03% 255.23
38 110085 通22转债 2 0.02% 216.25
39 019740 24国债09 1 0.02% 201.57
40 127045 牧原转债 3 0.02% 192.01
41 128135 洽洽转债 2 0.02% 183.22
42 128136 立讯转债 3 0.02% 160.25
43 110084 贵燃转债 2 0.02% 150.23
44 110079 杭银转债 1 0.02% 139.85
45 127018 本钢转债 1 0.02% 139.27
46 110077 洪城转债 2 0.01% 130.10
47 113044 大秦转债 1 0.01% 118.76
48 113049 长汽转债 1 0.01% 112.81
49 019735 24国债04 1 0.01% 91.47
50 019733 24国债02 3 0.01% 91.36
51 127085 韵达转债 2 0.01% 91.04
52 127017 万青转债 2 0.01% 90.99
53 123107 温氏转债 1 0.01% 85.92
54 123127 耐普转债 2 0.01% 79.50
55 110074 精达转债 2 0.01% 77.72
56 123188 水羊转债 2 0.01% 74.70
57 111008 沿浦转债 2 0.01% 74.52
58 113061 拓普转债 2 0.01% 73.22
59 113675 新23转债 2 0.01% 72.27
60 111007 永和转债 2 0.01% 70.84
61 110075 南航转债 1 0.01% 68.68
62 113669 景23转债 2 0.01% 64.76
63 110090 爱迪转债 2 0.01% 57.52
64 123176 精测转2 2 0.01% 50.39
65 113621 彤程转债 2 0.00% 26.38
66 118015 芯海转债 1 0.00% 17.84

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天治基金 2024年2季度债券投资明细(全部)

截止至：2024-06-30

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 200307 20进出07 1 37.11% 389,991.01
2 170405 17农发05 3 29.21% 307,011.69
3 200204 20国开04 1 2.14% 22,455.24
4 112303155 23农业银行CD155 2 1.90% 19,982.42
5 112303222 23农业银行CD222 2 1.89% 19,877.14
6 240010 24附息国债10 2 0.96% 10,043.82
7 112418012 24华夏银行CD012 2 0.95% 9,990.72
8 112403011 24农业银行CD011 2 0.95% 9,988.70
9 112491185 24长沙银行CD021 2 0.95% 9,988.57
10 112416118 24上海银行CD118 2 0.95% 9,986.97
11 112304032 23中国银行CD032 2 0.95% 9,984.62
12 112304042 23中国银行CD042 2 0.95% 9,963.57
13 112302049 23工商银行CD049 2 0.95% 9,938.57
14 112302051 23工商银行CD051 2 0.95% 9,937.73
15 102382793 23长发集团MTN002 2 0.81% 8,476.17
16 170208 17国开08 2 0.69% 7,287.06
17 102382862 23长春城投MTN004 2 0.62% 6,538.33
18 137672 22淮建投 2 0.60% 6,270.43
19 180310 18进出10 2 0.53% 5,578.48
20 102380054 23长春轨交MTN001 2 0.51% 5,400.89
21 160405 16农发05 2 0.49% 5,193.02
22 220305 22进出05 2 0.49% 5,140.12
23 230208 23国开08 2 0.49% 5,109.77
24 240012 24附息国债12 2 0.48% 5,007.66
25 180210 18国开10 1 0.43% 4,470.19
26 240008 24附息国债08 2 0.38% 4,033.70
27 240009 24附息国债09 3 0.38% 4,013.67
28 242400010 24齐商银行永续债01 2 0.28% 2,993.09
29 019702 23国债09 3 0.14% 1,434.22
30 110059 浦发转债 2 0.10% 1,042.10
31 240003 24附息国债03 1 0.10% 1,013.78
32 019721 23国债18 1 0.08% 887.26
33 113052 兴业转债 2 0.05% 556.13
34 110048 福能转债 2 0.04% 428.41
35 113631 皖天转债 2 0.04% 379.77
36 018012 国开2003 1 0.04% 376.68
37 113042 上银转债 2 0.03% 314.88
38 110081 闻泰转债 2 0.02% 210.10
39 113053 隆22转债 2 0.02% 208.79
40 019709 23国债16 1 0.02% 203.12
41 113067 燃23转债 2 0.02% 185.37
42 128135 洽洽转债 2 0.02% 183.20
43 111017 蓝天转债 2 0.02% 177.39
44 110084 贵燃转债 2 0.01% 151.23
45 127017 万青转债 2 0.01% 151.11
46 110085 通22转债 2 0.01% 148.07
47 019735 24国债04 1 0.01% 91.65
48 127085 韵达转债 2 0.01% 58.35
49 113051 节能转债 2 0.01% 52.19

显示全部持仓明细>>

天治基金 2024年1季度债券投资明细(全部)

截止至：2024-03-31

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 200307 20进出07 1 47.44% 387,017.11
2 170405 17农发05 3 37.34% 304,627.42
3 200204 20国开04 1 2.73% 22,277.25
4 112306123 23交通银行CD123 2 1.22% 9,989.67
5 102382129 23上饶城投MTN004 2 1.03% 8,385.51
6 102382793 23长发集团MTN002 2 1.03% 8,373.84
7 230205 23国开05 2 0.90% 7,314.66
8 170208 17国开08 2 0.89% 7,252.12
9 102382862 23长春城投MTN004 2 0.79% 6,422.86
10 137672 22淮建投 2 0.76% 6,215.96
11 180310 18进出10 2 0.67% 5,492.52
12 230208 23国开08 2 0.63% 5,160.41
13 160405 16农发05 2 0.63% 5,146.62
14 240005 24附息国债05 2 0.61% 5,013.63
15 112320198 23广发银行CD198 2 0.61% 4,995.62
16 112303063 23农业银行CD063 2 0.61% 4,993.61
17 180210 18国开10 1 0.54% 4,400.81
18 140215 14国开15 1 0.51% 4,183.04
19 012480451 24环球租赁SCP002 2 0.49% 4,015.25
20 240003 24附息国债03 1 0.37% 3,007.22
21 012480846 24陕延油SCP002 2 0.37% 3,002.68
22 012480822 24平安租赁SCP004 2 0.37% 3,000.72
23 230304 23进出04 2 0.25% 2,032.74
24 012384235 23中兴通讯SCP095 2 0.25% 2,015.00
25 012480317 24平安租赁SCP003 2 0.25% 2,008.58
26 112306212 23交通银行CD212 2 0.24% 1,992.20
27 019703 23国债10 3 0.10% 835.95
28 019721 23国债18 1 0.09% 720.31
29 019702 23国债09 1 0.08% 658.91
30 018012 国开2003 1 0.05% 372.14
31 113053 隆22转债 2 0.04% 308.50
32 113050 南银转债 2 0.04% 299.16
33 110079 杭银转债 2 0.04% 299.13
34 113052 兴业转债 2 0.04% 295.76
35 128135 洽洽转债 2 0.04% 295.73
36 127017 万青转债 2 0.04% 295.39
37 110059 浦发转债 2 0.04% 294.29
38 113021 中信转债 2 0.04% 288.66
39 113623 凤21转债 2 0.03% 268.78
40 113055 成银转债 2 0.03% 244.62
41 110081 闻泰转债 2 0.03% 218.39
42 112492047 24宁波通商银行CD019 2 0.02% 199.60
43 110091 合力转债 2 0.02% 199.59
44 110085 通22转债 2 0.02% 194.50
45 113516 苏农转债 2 0.02% 178.66
46 113631 皖天转债 2 0.02% 172.27
47 110048 福能转债 2 0.02% 133.43
48 113636 甬金转债 2 0.02% 128.43
49 128134 鸿路转债 2 0.01% 111.91
50 113042 上银转债 2 0.01% 110.92
51 123133 佩蒂转债 2 0.01% 106.64
52 118009 华锐转债 2 0.01% 55.49
53 128132 交建转债 2 0.01% 45.74
54 127062 垒知转债 2 0.00% 31.57
55 111017 蓝天转债 2 0.00% 13.66
56 113067 燃23转债 2 0.00% 12.10

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