天治基金管理有限公司

China Nature Asset Management Co., Ltd.

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天治基金 2024年1季度债券投资明细(全部)

截止至：2024-03-31

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 200307 20进出07 1 47.44% 387,017.11
2 170405 17农发05 3 37.34% 304,627.42
3 200204 20国开04 1 2.73% 22,277.25
4 112306123 23交通银行CD123 2 1.22% 9,989.67
5 102382129 23上饶城投MTN004 2 1.03% 8,385.51
6 102382793 23长发集团MTN002 2 1.03% 8,373.84
7 230205 23国开05 2 0.90% 7,314.66
8 170208 17国开08 2 0.89% 7,252.12
9 102382862 23长春城投MTN004 2 0.79% 6,422.86
10 137672 22淮建投 2 0.76% 6,215.96
11 180310 18进出10 2 0.67% 5,492.52
12 230208 23国开08 2 0.63% 5,160.41
13 160405 16农发05 2 0.63% 5,146.62
14 240005 24附息国债05 2 0.61% 5,013.63
15 112320198 23广发银行CD198 2 0.61% 4,995.62
16 112303063 23农业银行CD063 2 0.61% 4,993.61
17 180210 18国开10 1 0.54% 4,400.81
18 140215 14国开15 1 0.51% 4,183.04
19 012480451 24环球租赁SCP002 2 0.49% 4,015.25
20 240003 24附息国债03 1 0.37% 3,007.22
21 012480846 24陕延油SCP002 2 0.37% 3,002.68
22 012480822 24平安租赁SCP004 2 0.37% 3,000.72
23 230304 23进出04 2 0.25% 2,032.74
24 012384235 23中兴通讯SCP095 2 0.25% 2,015.00
25 012480317 24平安租赁SCP003 2 0.25% 2,008.58
26 112306212 23交通银行CD212 2 0.24% 1,992.20
27 019703 23国债10 3 0.10% 835.95
28 019721 23国债18 1 0.09% 720.31
29 019702 23国债09 1 0.08% 658.91
30 018012 国开2003 1 0.05% 372.14
31 113053 隆22转债 2 0.04% 308.50
32 113050 南银转债 2 0.04% 299.16
33 110079 杭银转债 2 0.04% 299.13
34 113052 兴业转债 2 0.04% 295.76
35 128135 洽洽转债 2 0.04% 295.73
36 127017 万青转债 2 0.04% 295.39
37 110059 浦发转债 2 0.04% 294.29
38 113021 中信转债 2 0.04% 288.66
39 113623 凤21转债 2 0.03% 268.78
40 113055 成银转债 2 0.03% 244.62
41 110081 闻泰转债 2 0.03% 218.39
42 112492047 24宁波通商银行CD019 2 0.02% 199.60
43 110091 合力转债 2 0.02% 199.59
44 110085 通22转债 2 0.02% 194.50
45 113516 苏农转债 2 0.02% 178.66
46 113631 皖天转债 2 0.02% 172.27
47 110048 福能转债 2 0.02% 133.43
48 113636 甬金转债 2 0.02% 128.43
49 128134 鸿路转债 2 0.01% 111.91
50 113042 上银转债 2 0.01% 110.92
51 123133 佩蒂转债 2 0.01% 106.64
52 118009 华锐转债 2 0.01% 55.49
53 128132 交建转债 2 0.01% 45.74
54 127062 垒知转债 2 0.00% 31.57
55 111017 蓝天转债 2 0.00% 13.66
56 113067 燃23转债 2 0.00% 12.10

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