招商基金管理有限公司

China Merchants Fund Management Co.,Ltd.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

债券持仓

其他公司债券持仓查询：

报告期末市值排序的股票一览。

选择基金类型：
选择年度：
数据加载中...

招商基金 2024年1季度债券投资明细(全部)

截止至：2024-03-31

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 170405 17农发05 1 0.50% 425,617.98
2 230206 23国开06 24 0.40% 344,514.63
3 160310 16进出10 1 0.36% 309,652.48
4 230421 23农发21 1 0.32% 277,813.79
5 112403036 24农业银行CD036 3 0.29% 248,931.49
6 112406122 24交通银行CD122 3 0.29% 248,818.85
7 1928013 19民生银行永续债 16 0.28% 235,947.46
8 2120089 21北京银行永续债01 20 0.27% 228,306.03
9 092303001 23进出清发01 1 0.26% 225,337.38
10 210207 21国开07 12 0.26% 224,689.06
11 112406110 24交通银行CD110 6 0.26% 219,058.72
12 220322 22进出22 7 0.25% 214,112.58
13 2028037 20光大银行永续债 18 0.23% 201,467.74
14 210218 21国开18 12 0.23% 198,750.60
15 200204 20国开04 1 0.21% 184,229.80
16 210205 21国开05 2 0.21% 176,008.78
17 092218005 22农发清发05 1 0.20% 174,452.28
18 230304 23进出04 14 0.18% 156,487.48
19 190409 19农发09 3 0.18% 154,793.09
20 222380003 23兴业银行绿债01 6 0.17% 149,943.63
21 2120071 21上海银行 5 0.17% 147,826.17
22 230202 23国开02 8 0.16% 139,059.38
23 230306 23进出06 13 0.16% 137,588.81
24 210203 21国开03 13 0.16% 136,447.62
25 112403046 24农业银行CD046 3 0.15% 129,383.06
26 112313212 23浙商银行CD212 3 0.15% 129,290.87
27 112304067 23中国银行CD067 3 0.15% 129,220.97
28 112495070 24宁波银行CD012 3 0.15% 128,636.78
29 2028022 20民生银行二级 12 0.15% 127,319.80
30 1928031 19广发银行永续债 11 0.14% 117,256.11
31 230404 23农发04 3 0.13% 109,241.56
32 2128038 21农业银行永续债01 7 0.12% 106,012.63
33 2028006 20邮储银行永续债 13 0.12% 105,417.76
34 2128044 21工商银行永续债02 10 0.12% 103,949.17
35 2220079 22江苏银行 2 0.12% 103,770.95
36 112415122 24民生银行CD122 4 0.12% 99,525.51
37 230420 23农发20 2 0.12% 99,063.20
38 200203 20国开03 9 0.11% 96,703.98
39 220202 22国开02 6 0.11% 94,776.85
40 2228028 22中信银行01 1 0.11% 92,848.28
41 210303 21进出03 9 0.11% 91,791.03
42 220208 22国开08 6 0.10% 82,881.14
43 210208 21国开08 10 0.10% 82,573.90
44 160210 16国开10 1 0.09% 81,150.87
45 2320016 23北京银行小微债01 1 0.09% 78,600.81
46 2328017 23农业银行三农债 1 0.09% 78,126.26
47 2028017 20农业银行永续债01 7 0.09% 77,146.58
48 019709 23国债16 58 0.09% 75,476.07
49 2128035 21华夏银行02 4 0.09% 75,136.33
50 2028024 20中信银行二级 8 0.08% 72,031.88
51 230431 23农发31 4 0.08% 70,816.67
52 1928018 19工商银行永续债 6 0.08% 70,490.70
53 220220 22国开20 7 0.08% 70,217.43
54 092318003 23农发清发03 1 0.08% 69,447.21
55 112419058 24恒丰银行CD058 4 0.08% 69,378.36
56 1928014 19华夏银行永续债 5 0.08% 67,787.40
57 2228015 22浦发银行03 3 0.08% 67,474.95
58 220312 22进出12 6 0.08% 66,369.73
59 160213 16国开13 1 0.08% 64,592.33
60 2228021 22民生银行01 1 0.07% 62,115.31
61 240301 24进出01 6 0.07% 61,005.03
62 220303 22进出03 4 0.07% 58,572.33
63 240205 24国开05 2 0.07% 57,396.42
64 1928025 19交通银行永续债 8 0.07% 56,683.54
65 2228050 22光大银行 3 0.06% 54,721.13
66 2128017 21中信银行永续债 8 0.06% 53,640.25
67 019727 23国债24 60 0.06% 53,241.73
68 2228037 22交通银行小微债01 1 0.06% 51,373.58
69 2028051 20浦发银行永续债 12 0.06% 50,553.47
70 2022052 20工银投资债02 2 0.06% 50,441.99
71 240203 24国开03 1 0.06% 50,202.54
72 112408099 24中信银行CD099 2 0.06% 49,788.09
73 112417049 24光大银行CD049 2 0.06% 49,762.65
74 112320245 23广发银行CD245 2 0.06% 49,690.51
75 112374203 23宁波银行CD244 2 0.06% 49,685.97
76 112321418 23渤海银行CD418 2 0.06% 49,680.20
77 112416028 24上海银行CD028 2 0.06% 49,562.21
78 112412025 24北京银行CD025 2 0.06% 49,562.21
79 112492712 24南京银行CD027 2 0.06% 49,560.33
80 112492632 24西安银行CD005 2 0.06% 49,554.58
81 112308215 23中信银行CD215 5 0.06% 49,486.39
82 220406 22农发06 1 0.06% 49,072.13
83 2028042 20兴业银行永续债 7 0.06% 48,560.94
84 200405 20农发05 1 0.05% 46,093.91
85 2028014 20中国银行永续债01 7 0.05% 45,841.17
86 230405 23农发05 2 0.05% 43,357.15
87 230211 23国开11 10 0.05% 42,958.55
88 092218003 22农发清发03 6 0.05% 42,824.27
89 092280083 22建行永续债01 8 0.05% 42,532.10
90 200210 20国开10 3 0.05% 42,524.59
91 230303 23进出03 2 0.05% 42,470.35
92 210210 21国开10 1 0.05% 41,410.79
93 112403021 24农业银行CD021 3 0.05% 39,880.75
94 112492773 24成都农商银行CD014 2 0.05% 39,413.78
95 112492129 24南京银行CD020 2 0.05% 39,204.95
96 190205 19国开05 5 0.04% 38,145.13
97 112309151 23浦发银行CD151 5 0.04% 37,664.01
98 1928021 19农业银行永续债01 4 0.04% 37,245.25
99 112408074 24中信银行CD074 6 0.04% 37,244.31
100 1928022 19兴业银行二级01 2 0.04% 36,115.62
101 019703 23国债10 83 0.04% 35,772.57
102 2228061 22交通银行小微债02 1 0.04% 35,698.78
103 2228046 22中信银行02 2 0.04% 35,669.02
104 2220067 22杭州银行债01 1 0.04% 35,521.83
105 220205 22国开05 2 0.04% 35,467.02
106 200215 20国开15 4 0.04% 34,959.34
107 175879 21银河Y1 4 0.04% 32,202.82
108 2028013 20农业银行二级01 5 0.04% 31,077.85
109 112305259 23建设银行CD259 4 0.04% 30,964.66
110 190408 19农发08 1 0.04% 30,869.72
111 2228045 22兴业银行04 1 0.04% 30,601.07
112 2228012 22中国银行绿色金融债01 2 0.04% 30,181.79
113 012480329 24粤海SCP001 2 0.04% 30,123.43
114 112388332 23长沙银行CD198 2 0.03% 29,969.47
115 112315462 23民生银行CD462 5 0.03% 29,917.40
116 112304056 23中国银行CD056 3 0.03% 29,909.99
117 112410045 24兴业银行CD045 3 0.03% 29,908.16
118 112493031 24天津银行CD061 2 0.03% 29,903.25
119 112416035 24上海银行CD035 3 0.03% 29,899.98
120 112495709 24东莞农村商业银行CD034 5 0.03% 29,845.31
121 112490456 24珠海华润银行CD006 2 0.03% 29,795.07
122 112418019 24华夏银行CD019 2 0.03% 29,774.05
123 112316089 23上海银行CD089 2 0.03% 29,757.32
124 112492854 24杭州银行CD024 2 0.03% 29,738.95
125 112420062 24广发银行CD062 2 0.03% 29,733.43
126 112493169 24宁波银行CD008 2 0.03% 29,731.68
127 112406118 24交通银行CD118 2 0.03% 29,693.25
128 112495073 24杭州银行CD046 2 0.03% 29,688.22
129 112403043 24农业银行CD043 2 0.03% 29,525.51
130 112410046 24兴业银行CD046 4 0.03% 29,403.13
131 163260 20海国02 1 0.03% 29,299.32
132 212380008 23交行债01 5 0.03% 27,623.50
133 2302001QF 23国开绿债01清发 2 0.03% 27,326.85
134 019678 22国债13 37 0.03% 27,287.84
135 019733 24国债02 33 0.03% 27,256.79
136 112415018 24民生银行CD018 2 0.03% 26,974.79
137 230406 23农发06 2 0.03% 26,486.45
138 150218 15国开18 1 0.03% 26,118.65
139 2028025 20浦发银行二级01 4 0.03% 26,116.77
140 2128011 21邮储银行永续债01 6 0.03% 25,951.80
141 1928009 19农业银行二级04 2 0.03% 25,644.52
142 230305 23进出05 3 0.03% 25,630.32
143 102281316 22奔驰财务MTN002BC 1 0.03% 25,537.43
144 230207 23国开07 2 0.03% 25,489.96
145 102280275 22鞍钢集MTN001 1 0.03% 25,028.44
146 112373258 23重庆农村商行CD172 2 0.03% 24,889.39
147 112312116 23北京银行CD116 2 0.03% 24,795.95
148 2220025 22杭州银行绿色债 2 0.03% 24,182.84
149 2022013 20建信金融债02 2 0.03% 24,123.95
150 2128019 21中国银行永续债01 10 0.03% 23,386.12
151 2028033 20建设银行二级 3 0.03% 23,068.33
152 2128021 21工商银行永续债01 2 0.03% 22,367.42
153 2228032 22建设银行绿色金融债01 2 0.03% 21,546.65
154 200212 20国开12 3 0.02% 21,340.69
155 137648 22安信C3 1 0.02% 21,235.91
156 230210 23国开10 2 0.02% 21,079.41
157 200205 20国开05 2 0.02% 20,765.01
158 230203 23国开03 5 0.02% 20,464.84
159 149673 21国信10 2 0.02% 20,341.49
160 230017 23附息国债17 3 0.02% 20,339.99
161 210313 21进出13 3 0.02% 20,331.21
162 185205 22HDGJ01 2 0.02% 20,194.80
163 092318002 23农发清发02 3 0.02% 20,142.72
164 249904 24贴现国债04 2 0.02% 19,980.92
165 112303056 23农业银行CD056 2 0.02% 19,979.12
166 112303060 23农业银行CD060 2 0.02% 19,976.55
167 112388660 23长沙银行CD199 2 0.02% 19,975.09
168 112312183 23北京银行CD183 2 0.02% 19,875.32
169 112374238 23重庆农村商行CD179 2 0.02% 19,875.32
170 112492681 24杭州银行CD022 2 0.02% 19,830.85
171 112493170 24杭州银行CD027 2 0.02% 19,821.13
172 112412038 24北京银行CD038 2 0.02% 19,802.35
173 112412019 24北京银行CD019 2 0.02% 19,748.16
174 230026 23附息国债26 2 0.02% 19,727.49
175 2128002 21工商银行二级01 2 0.02% 19,726.57
176 200408 20农发08 2 0.02% 19,718.28
177 210215 21国开15 3 0.02% 19,098.62
178 230311 23进出11 3 0.02% 18,899.04
179 2028018 20交通银行二级 2 0.02% 18,678.05
180 188701 国电投11 2 0.02% 18,313.02
181 102281478 22中石油MTN001 3 0.02% 18,309.04
182 2128041 21广发银行小微债 2 0.02% 18,292.92
183 230016 23附息国债16 3 0.02% 18,201.88
184 102280759 22晋能煤业MTN006 2 0.02% 18,005.76
185 2128042 21兴业银行二级02 5 0.02% 17,680.48
186 190404 19农发04 2 0.02% 17,594.81
187 2128022 21交通银行永续债 5 0.02% 17,049.09
188 188100 21信投Y1 4 0.02% 16,966.65
189 2028034 20浦发银行二级03 2 0.02% 16,788.59
190 2028044 20广发银行二级01 5 0.02% 16,729.08
191 110059 浦发转债 30 0.02% 16,472.52
192 102281545 22沪杭甬MTN002 2 0.02% 16,399.94
193 018019 国开2102 1 0.02% 16,362.53
194 042380559 23海淀国资CP005 2 0.02% 16,191.75
195 2228003 22兴业银行二级01 2 0.02% 15,469.23
196 200006 20附息国债06 2 0.02% 15,451.78
197 102380018 23保利置业MTN001 2 0.02% 15,369.45
198 102200254 22厦国贸控MTN001 3 0.02% 15,335.12
199 2128024 21中国银行02 2 0.02% 15,328.68
200 102103237 21锦江国际MTN002 2 0.02% 15,255.29
201 012382695 23浦发集团SCP003 3 0.02% 15,184.79
202 2228020 22兴业银行02 2 0.02% 15,122.52
203 185335 22润药01 2 0.02% 15,119.82
204 102380677 23北控MTN001 2 0.02% 15,117.26
205 012480311 24沪百联SCP001 2 0.02% 15,068.05
206 112315210 23民生银行CD210 3 0.02% 14,967.23
207 112308169 23中信银行CD169 3 0.02% 14,957.30
208 112410052 24兴业银行CD052 2 0.02% 14,698.94
209 185407 22光证Y1 3 0.02% 14,435.24
210 220207 22国开07 4 0.02% 14,228.82
211 2028032 20农业银行永续债02 4 0.02% 14,034.66
212 188966 21建材07 2 0.02% 13,180.08
213 102280279 22南航股MTN001 2 0.02% 13,082.23
214 188560 21龙湖05 2 0.02% 13,033.90
215 102380716 23华润置地MTN001A 2 0.02% 13,022.69
216 2320013 23上海银行01 2 0.01% 12,442.07
217 188138 21特房03 2 0.01% 12,370.61
218 092303005 23口行二级资本债02A 4 0.01% 12,302.12
219 212300003 23江苏银行债02 2 0.01% 12,268.32
220 240232 23厦贸Y6 3 0.01% 12,138.95
221 149825 22申宏01 2 0.01% 12,098.83
222 102300386 23中建MTN001 3 0.01% 11,409.02
223 102000758 20人才安居MTN001 2 0.01% 11,396.04
224 148383 23蛇口02 6 0.01% 11,279.88
225 102282471 22五矿集MTN001 2 0.01% 11,129.50
226 102100312 21铁建房产MTN001 2 0.01% 10,594.89
227 210305 21进出05 2 0.01% 10,516.17
228 115183 23国联C1 1 0.01% 10,453.20
229 102380924 23鲲鹏投资MTN001 1 0.01% 10,431.01
230 2028049 20工商银行二级02 3 0.01% 10,430.27
231 200219 20国开19 1 0.01% 10,350.65
232 230208 23国开08 2 0.01% 10,320.82
233 2123006 21交银康联人寿01 1 0.01% 10,319.83
234 019681 22国债16 1 0.01% 10,284.23
235 2128013 21交通银行小微债 3 0.01% 10,269.19
236 220017 22附息国债17 4 0.01% 10,264.99
237 230011 23附息国债11 2 0.01% 10,264.35
238 102282737 22光大集团MTN003 2 0.01% 10,263.29
239 212380013 23浙商银行债01 2 0.01% 10,224.17
240 102281927 22中煤集团MTN001A 2 0.01% 10,192.25
241 2320041 23南京银行01 3 0.01% 10,191.07
242 102382722 23一汽租赁MTN003 2 0.01% 10,157.57
243 149689 21国际P1 2 0.01% 10,157.05
244 102382693 23一汽租赁MTN002 2 0.01% 10,151.92
245 2128046 21浦发银行02 3 0.01% 10,145.95
246 212380003 23华夏银行债01 2 0.01% 10,143.23
247 2220071 22苏州银行小微债 1 0.01% 10,136.50
248 012384058 23鲲鹏资本SCP008 3 0.01% 10,106.08
249 2228007 22浦发银行01 2 0.01% 10,085.39
250 012480190 24厦国贸SCP003 3 0.01% 10,034.64
251 102480487 24粤珠江MTN001 3 0.01% 10,019.91
252 012480525 24深燃气SCP002 2 0.01% 10,016.26
253 102480903 24坪山城投MTN002 3 0.01% 10,016.06
254 012480873 24川水电SCP001 3 0.01% 10,009.84
255 112312055 23北京银行CD055 3 0.01% 9,995.72
256 112320198 23广发银行CD198 1 0.01% 9,992.55
257 112305076 23建设银行CD076 1 0.01% 9,991.46
258 112371504 23杭州银行CD272 1 0.01% 9,971.22
259 112317168 23光大银行CD168 1 0.01% 9,936.45
260 112316083 23上海银行CD083 3 0.01% 9,923.83
261 112306244 23交通银行CD244 2 0.01% 9,883.29
262 112304047 23中国银行CD047 2 0.01% 9,883.29
263 018021 国开2303 19 0.01% 9,769.25
264 2028040 20交通银行永续债 2 0.01% 9,491.96
265 2020044 20宁波银行二级 2 0.01% 9,435.24
266 185628 22焦煤Y3 2 0.01% 9,370.98
267 149472 21深投01 3 0.01% 9,233.80
268 092200011 22江苏银行三农债01A 3 0.01% 9,131.24
269 102381043 23江西交投MTN002 2 0.01% 8,357.34
270 148341 23鞍钢Y3 3 0.01% 8,313.38
271 230014 23附息国债14 2 0.01% 8,295.32
272 2228026 22华夏银行02 3 0.01% 8,261.13
273 2123004 21中邮人寿01 1 0.01% 8,253.99
274 2220037 22宁波银行02 2 0.01% 8,250.39
275 185635 22保置03 1 0.01% 8,249.75
276 102101242 21鄂能源MTN001 2 0.01% 8,223.52
277 102101335 21国电MTN003 2 0.01% 8,193.97
278 210406 21农发06 3 0.01% 8,177.35
279 188476 21首开02 1 0.01% 8,155.29
280 012384140 23咸阳城投SCP002 3 0.01% 8,112.99
281 230024 23附息国债24 4 0.01% 8,107.93
282 102280189 22中车集MTN001 2 0.01% 8,074.09
283 102480456 24潞安MTN001 2 0.01% 8,024.92
284 102100118 21陕有色MTN001 1 0.01% 7,331.85
285 110076 华海转债 6 0.01% 7,270.37
286 149293 20穗交01 4 0.01% 7,254.70
287 101901244 19广州交投MTN001 2 0.01% 7,241.20
288 102381769 23华润MTN002 6 0.01% 7,207.43
289 152782 21沪地01 1 0.01% 7,178.29
290 102380503 23天马电子MTN001A 1 0.01% 7,128.96
291 102103030 21江西交投MTN008 4 0.01% 7,123.57
292 149658 21广发13 3 0.01% 7,122.86
293 220305 22进出05 2 0.01% 7,110.15
294 185332 G22电建1 4 0.01% 7,048.65
295 012480862 24中远海运SCP001 3 0.01% 7,004.01
296 123117 健帆转债 8 0.01% 6,495.81
297 102380877 23深圳地铁MTN002 2 0.01% 6,245.60
298 102380857 23京能洁能MTN001 1 0.01% 6,224.76
299 240076 23财通C2 1 0.01% 6,169.22
300 2228033 22广发银行01 3 0.01% 6,165.11
301 155616 19恒健02 3 0.01% 6,146.34
302 102101769 21国电MTN004 2 0.01% 6,125.83
303 2222006 22中银金融债01 2 0.01% 6,121.64
304 102282361 22武侯产业MTN001 2 0.01% 6,110.14
305 102103189 21中银投资MTN002 3 0.01% 6,094.91
306 102380446 23江宁城建MTN001 1 0.01% 6,081.34
307 184716 23陆嘴01 1 0.01% 6,076.04
308 012480334 24中电路桥SCP002 2 0.01% 5,717.89
309 185731 22铁建Y1 6 0.01% 5,671.01
310 2228011 22农业银行永续债01 4 0.01% 5,659.36
311 110077 洪城转债 6 0.01% 5,639.09
312 110075 南航转债 8 0.01% 5,567.65
313 150308 15进出08 1 0.01% 5,329.98
314 102282054 22浙建投MTN001 1 0.01% 5,286.16
315 2228039 22建设银行二级01 3 0.01% 5,274.47
316 220311 22进出11 2 0.01% 5,242.54
317 110085 通22转债 6 0.01% 5,222.63
318 2128025 21建设银行二级01 3 0.01% 5,220.11
319 2120110 21北京银行永续债02 3 0.01% 5,213.66
320 2128045 21中国银行永续债02 2 0.01% 5,199.83
321 188528 21南方06 2 0.01% 5,181.83
322 115447 金隅KY05 6 0.01% 5,180.27
323 163526 20渝高01 2 0.01% 5,161.68
324 102280866 22浙能源MTN001 2 0.01% 5,156.38
325 190208 19国开08 2 0.01% 5,149.02
326 155884 19CHNG7Y 2 0.01% 5,126.76
327 118004 博瑞转债 5 0.01% 5,122.09
328 102381949 23国新租赁MTN002 2 0.01% 5,119.88
329 230315 23进出15 2 0.01% 5,118.81
330 137594 22建材Y5 2 0.01% 5,088.35
331 072310135 23中信建投CP012 2 0.01% 5,078.79
332 138901 23海国02 2 0.01% 5,069.29
333 102000494 20华电MTN002B 2 0.01% 5,063.87
334 102103342 21南航集MTN001 2 0.01% 5,056.11
335 163255 20建材01 2 0.01% 5,045.52
336 012480361 24江铜SCP002(科创票据) 2 0.01% 5,015.53
337 128128 齐翔转2 4 0.01% 4,520.65
338 190215 19国开15 2 0.01% 4,294.35
339 149984 22深能Y2 2 0.00% 4,180.28
340 102381522 23冀能股份MTN001 1 0.00% 4,174.28
341 2128051 21工商银行二级02 3 0.00% 4,141.66
342 2328009 23中信银行01 3 0.00% 4,139.73
343 102381653 23中建MTN002 2 0.00% 4,130.20
344 185705 22HDGJY1 4 0.00% 4,121.47
345 149717 21深水02 2 0.00% 4,120.87
346 185703 22建材Y3 4 0.00% 4,119.07
347 188124 21建材Y2 2 0.00% 4,101.88
348 137616 22信地03 1 0.00% 4,092.02
349 112951 19投资01 1 0.00% 4,089.83
350 148022 22广新Y1 2 0.00% 4,089.72
351 222200001 22浙商银行绿债01 3 0.00% 4,081.60
352 012382844 23未来科技SCP005 2 0.00% 4,065.68
353 102280338 22首钢MTN002 2 0.00% 4,054.69
354 012382776 23江阴公SCP006 2 0.00% 4,053.62
355 112406074 24交通银行CD074 2 0.00% 3,920.54
356 112410054 24兴业银行CD054 2 0.00% 3,919.06
357 118030 睿创转债 10 0.00% 3,868.03
358 123158 宙邦转债 12 0.00% 3,684.36
359 123114 三角转债 6 0.00% 3,507.10
360 132026 G三峡EB2 16 0.00% 3,315.74
361 102101615 21闽高速MTN005 2 0.00% 3,279.43
362 123212 立中转债 6 0.00% 3,209.48
363 175959 21恒健02 2 0.00% 3,166.50
364 102380915 23中建二局MTN001(科创票据) 2 0.00% 3,152.64
365 102381835 23鄂交通MTN001 1 0.00% 3,150.73
366 185911 22信投Y2 2 0.00% 3,146.92
367 115248 建工KY04 2 0.00% 3,141.78
368 102000753 20苏交通MTN001 2 0.00% 3,137.02
369 230008 23附息国债08 2 0.00% 3,123.89
370 102281294 22保利发展MTN003B 2 0.00% 3,121.35
371 149579 21申宏06 2 0.00% 3,110.94
372 101900887 19甬交投MTN002 3 0.00% 3,104.36
373 2120025 21杭州银行小微债01 3 0.00% 3,103.76
374 270022 23首集01 2 0.00% 3,102.35
375 112321415 23渤海银行CD415 1 0.00% 3,100.04
376 200208 20国开08 1 0.00% 3,099.98
377 1928019 19交通银行二级01 3 0.00% 3,096.37
378 102101245 21天恒置业MTN001 2 0.00% 3,093.87
379 149808 22光大Y1 2 0.00% 3,089.16
380 102200187 22陕煤化MTN010 3 0.00% 3,080.88
381 188269 21中铁Y3 2 0.00% 3,078.49
382 138994 23延长Y1 2 0.00% 3,073.81
383 102382076 23光大控股MTN001 2 0.00% 3,072.65
384 102380293 23徐州矿务MTN001 2 0.00% 3,059.19
385 2120086 21浙商银行小微债01 3 0.00% 3,057.19
386 2328021 23兴业银行小微债01 2 0.00% 3,056.01
387 188871 21平证11 2 0.00% 3,053.14
388 102280327 22建发地产MTN002A(并购) 2 0.00% 3,028.65
389 138880 23国联01 2 0.00% 3,028.26
390 148547 23申证D4 2 0.00% 3,028.10
391 042480012 24汤山建设CP001 2 0.00% 3,025.51
392 185221 22中化01 2 0.00% 3,022.03
393 012481032 24航天电子SCP003 2 0.00% 2,999.95
394 019721 23国债18 5 0.00% 2,992.82
395 102480871 24中电投MTN001 2 0.00% 2,983.94
396 113042 上银转债 10 0.00% 2,962.98
397 127022 恒逸转债 28 0.00% 2,958.09
398 113055 成银转债 26 0.00% 2,950.94
399 019683 22国债18 1 0.00% 2,541.70
400 123121 帝尔转债 2 0.00% 2,500.16
401 127038 国微转债 14 0.00% 2,222.78
402 118038 金宏转债 4 0.00% 2,195.24
403 102380831 23越秀集团MTN001B 2 0.00% 2,184.31
404 110081 闻泰转债 4 0.00% 2,157.29
405 148240 23光大Y4 2 0.00% 2,127.54
406 115177 23亦庄01 2 0.00% 2,110.04
407 185746 22华电Y3 2 0.00% 2,102.25
408 102100678 21四川新能MTN001 2 0.00% 2,097.32
409 2080187 20苏交债01 2 0.00% 2,090.98
410 1928011 19工商银行二级03 2 0.00% 2,084.99
411 148151 22铁隧Y2 4 0.00% 2,083.90
412 148303 23鞍钢Y2 3 0.00% 2,081.31
413 102300392 23京津冀MTN001A 3 0.00% 2,073.90
414 102380981 23汇金MTN002 2 0.00% 2,073.34
415 102381689 23陕西交通MTN001 2 0.00% 2,070.80
416 102281494 22冀建投MTN002 3 0.00% 2,067.46
417 110079 杭银转债 7 0.00% 2,067.46
418 137858 葛洲YK02 2 0.00% 2,061.42
419 102380890 23合肥高新MTN001 2 0.00% 2,058.65
420 102282557 22江铜MTN007(科创票据) 3 0.00% 2,055.49
421 148492 23润置05 2 0.00% 2,052.15
422 138802 23奉发01 2 0.00% 2,051.70
423 019708 23国债15 1 0.00% 2,050.99
424 102101555 21中材科技MTN002 2 0.00% 2,047.44
425 102383382 23陕延油MTN005A 2 0.00% 2,046.63
426 230002 23附息国债02 1 0.00% 2,044.31
427 240498 24交投02 2 0.00% 2,041.26
428 230313 23进出13 2 0.00% 2,040.16
429 188837 21中交Y1 2 0.00% 2,038.41
430 102282060 22鄂交投MTN004 2 0.00% 2,037.03
431 185128 21延长Y4 2 0.00% 2,030.09
432 123176 精测转2 8 0.00% 2,018.20
433 185363 22交建Y1 2 0.00% 2,014.90
434 230214 23国开14 2 0.00% 2,014.15
435 113052 兴业转债 11 0.00% 1,995.53
436 112318273 23华夏银行CD273 1 0.00% 1,973.17
437 111010 立昂转债 10 0.00% 1,865.90
438 123025 精测转债 8 0.00% 1,864.42
439 127056 中特转债 10 0.00% 1,859.09
440 127086 恒邦转债 8 0.00% 1,847.00
441 128136 立讯转债 10 0.00% 1,753.22
442 110073 国投转债 6 0.00% 1,734.67
443 018014 国开2005 1 0.00% 1,687.82
444 118044 赛特转债 8 0.00% 1,605.25
445 113056 重银转债 12 0.00% 1,599.21
446 102281312 22河钢集MTN009 1 0.00% 1,532.50
447 102281287 22怀柔科学MTN001 1 0.00% 1,529.30
448 128134 鸿路转债 21 0.00% 1,524.62
449 012383649 23天津轨交SCP017 1 0.00% 1,520.02
450 012383620 23福州地铁SCP004 1 0.00% 1,515.08
451 127082 亚科转债 4 0.00% 1,487.28
452 113050 南银转债 5 0.00% 1,467.41
453 019685 22国债20 8 0.00% 1,396.28
454 127045 牧原转债 11 0.00% 1,380.78
455 123101 拓斯转债 4 0.00% 1,379.88
456 230205 23国开05 4 0.00% 1,358.44
457 128137 洁美转债 6 0.00% 1,344.42
458 128129 青农转债 4 0.00% 1,268.19
459 123219 宇瞳转债 2 0.00% 1,194.50
460 123107 温氏转债 9 0.00% 1,132.48
461 113044 大秦转债 2 0.00% 1,120.43
462 102280900 22华能MTN003 2 0.00% 1,106.30
463 102381580 23豫交投MTN005 2 0.00% 1,079.06
464 185117 21广越09 2 0.00% 1,075.14
465 2080076 20兴发绿色债01 2 0.00% 1,067.89
466 102280902 22国丰集团MTN001B 2 0.00% 1,061.17
467 115295 华电YK06 2 0.00% 1,058.01
468 102380940 23中建五局MTN001(科创票据) 2 0.00% 1,050.80
469 102101564 21北方企业MTN002 2 0.00% 1,049.24
470 138953 23铁投Y2 2 0.00% 1,045.62
471 115197 二局YK02 2 0.00% 1,044.99
472 115222 一航YK01 2 0.00% 1,044.97
473 149920 22光大Y3 2 0.00% 1,044.93
474 102200145 22陕煤化MTN006 2 0.00% 1,044.85
475 102280979 22沪基建MTN001 2 0.00% 1,042.63
476 2128033 21建设银行二级03 2 0.00% 1,041.53
477 137534 22铁建Y4 2 0.00% 1,039.98
478 102282671 22京能电力MTN003 2 0.00% 1,038.97
479 185991 22新汶Y1 2 0.00% 1,038.19
480 148259 23招商局YK01 2 0.00% 1,037.97
481 148228 23中粮01 1 0.00% 1,037.35
482 127071 天箭转债 8 0.00% 1,036.25
483 102103086 21重庆水务MTN001 4 0.00% 1,035.40
484 185783 22陕煤Y3 1 0.00% 1,035.08
485 102281315 22铁建房产MTN001 2 0.00% 1,035.07
486 102282055 22新中泰MTN002 2 0.00% 1,031.56
487 185900 22国丰Y3 2 0.00% 1,030.05
488 160405 16农发05 2 0.00% 1,029.32
489 102103020 21光明房产MTN003 2 0.00% 1,028.84
490 102300479 23大唐陕西MTN004 2 0.00% 1,028.61
491 102382461 23水电十局MTN001 2 0.00% 1,026.79
492 102282508 22晋焦煤MTN003 2 0.00% 1,026.67
493 123178 花园转债 2 0.00% 1,024.48
494 149992 22交通01 2 0.00% 1,024.19
495 102200207 22龙湖拓展MTN001 2 0.00% 1,021.30
496 220402 22农发02 1 0.00% 1,018.14
497 148187 23川能Y1 2 0.00% 1,014.24
498 115072 23联发01 2 0.00% 1,013.60
499 200305 20进出05 2 0.00% 1,012.01
500 118025 奕瑞转债 3 0.00% 988.92
501 118009 华锐转债 4 0.00% 984.27
502 113582 火炬转债 6 0.00% 976.02
503 113066 平煤转债 5 0.00% 969.29
504 113633 科沃转债 8 0.00% 958.02
505 123174 精锻转债 2 0.00% 951.08
506 118031 天23转债 20 0.00% 948.56
507 127069 小熊转债 2 0.00% 901.48
508 123119 康泰转2 4 0.00% 886.75
509 128121 宏川转债 4 0.00% 847.80
510 113667 春23转债 2 0.00% 839.84
511 113049 长汽转债 2 0.00% 835.10
512 110090 爱迪转债 6 0.00% 755.81
513 113053 隆22转债 4 0.00% 749.72
514 113065 齐鲁转债 4 0.00% 730.66
515 113631 皖天转债 2 0.00% 684.65
516 118046 诺泰转债 7 0.00% 676.72
517 127030 盛虹转债 2 0.00% 672.09
518 127076 中宠转2 4 0.00% 661.14
519 127088 赫达转债 2 0.00% 654.75
520 118034 晶能转债 22 0.00% 648.97
521 113516 苏农转债 12 0.00% 633.33
522 123194 百洋转债 2 0.00% 632.65
523 118003 华兴转债 2 0.00% 620.75
524 127027 能化转债 2 0.00% 618.01
525 111004 明新转债 2 0.00% 573.60
526 123197 光力转债 2 0.00% 551.29
527 123182 广联转债 2 0.00% 548.46
528 123161 强联转债 4 0.00% 538.51
529 019698 23国债05 1 0.00% 533.71
530 185770 22铁投Y4 2 0.00% 527.38
531 185745 22华电Y2 2 0.00% 514.83
532 123221 力诺转债 2 0.00% 513.65
533 185830 22葛洲Y1 2 0.00% 513.34
534 102480292 24淮河能源MTN001 2 0.00% 506.33
535 128048 张行转债 2 0.00% 473.70
536 123208 孩王转债 4 0.00% 444.31
537 019723 23国债20 5 0.00% 406.57
538 019693 22国债28 4 0.00% 394.01
539 123039 开润转债 2 0.00% 332.62
540 113067 燃23转债 6 0.00% 327.18
541 019660 21国债12 3 0.00% 325.66
542 2120047 21宁波银行二级01 2 0.00% 317.94
543 123223 九典转02 1 0.00% 314.35
544 123188 水羊转债 2 0.00% 312.42
545 148005 22申证Y1 2 0.00% 312.35
546 113584 家悦转债 10 0.00% 295.34
547 113666 爱玛转债 9 0.00% 287.15
548 113064 东材转债 2 0.00% 268.66
549 113621 彤程转债 6 0.00% 263.71
550 113037 紫银转债 2 0.00% 259.19
551 110091 合力转债 1 0.00% 244.64
552 127084 柳工转2 3 0.00% 244.53
553 127041 弘亚转债 4 0.00% 210.05
554 127083 山路转债 2 0.00% 207.65
555 127067 恒逸转2 3 0.00% 199.09
556 019697 23国债04 1 0.00% 198.01
557 127037 银轮转债 1 0.00% 173.83
558 127064 杭氧转债 4 0.00% 173.09
559 110064 建工转债 2 0.00% 158.86
560 113563 柳药转债 3 0.00% 150.75
561 110047 山鹰转债 5 0.00% 147.51
562 113537 文灿转债 1 0.00% 131.05
563 113625 江山转债 2 0.00% 125.75
564 127073 天赐转债 5 0.00% 124.16
565 123169 正海转债 2 0.00% 118.20
566 110086 精工转债 1 0.00% 103.01
567 113641 华友转债 8 0.00% 95.10
568 113623 凤21转债 6 0.00% 87.15
569 102238 国债2310 4 0.00% 81.56
570 127050 麒麟转债 4 0.00% 81.09
571 127016 鲁泰转债 6 0.00% 74.26
572 113062 常银转债 2 0.00% 71.13
573 113051 节能转债 2 0.00% 64.68
574 123179 立高转债 4 0.00% 64.50
575 127074 麦米转2 4 0.00% 57.96
576 127024 盈峰转债 2 0.00% 56.86
577 113682 益丰转债 2 0.00% 51.65
578 113677 华懋转债 6 0.00% 50.93
579 118033 华特转债 2 0.00% 44.67
580 128109 楚江转债 2 0.00% 43.14
581 118022 锂科转债 2 0.00% 43.08
582 019730 23国债27 2 0.00% 40.56
583 113660 寿22转债 2 0.00% 37.95
584 123115 捷捷转债 2 0.00% 37.80
585 110067 华安转债 2 0.00% 37.76
586 127085 韵达转债 2 0.00% 37.43
587 127089 晶澳转债 4 0.00% 36.66
588 113671 武进转债 3 0.00% 36.41
589 111014 李子转债 2 0.00% 34.57
590 123154 火星转债 6 0.00% 33.43
591 123071 天能转债 2 0.00% 33.08
592 127040 国泰转债 2 0.00% 31.46
593 019725 23国债22 2 0.00% 30.82
594 019706 23国债13 2 0.00% 30.52
595 123050 聚飞转债 2 0.00% 26.61
596 128106 华统转债 2 0.00% 26.57
597 019710 23国债17 2 0.00% 20.34
598 123100 朗科转债 2 0.00% 19.75
599 111017 蓝天转债 2 0.00% 18.57
600 128081 海亮转债 2 0.00% 17.97
601 123150 九强转债 2 0.00% 15.64
602 110089 兴发转债 1 0.00% 12.19
603 118024 冠宇转债 2 0.00% 11.50
604 113652 伟22转债 2 0.00% 10.40
605 111011 冠盛转债 1 0.00% 10.26
606 123211 阳谷转债 2 0.00% 10.07
607 128122 兴森转债 2 0.00% 9.04
608 123172 漱玉转债 2 0.00% 6.75
609 113669 景23转债 2 0.00% 6.26
610 123240 楚天转债 2 0.00% 5.19
611 128141 旺能转债 2 0.00% 4.86
612 113676 荣23转债 2 0.00% 4.74
613 123064 万孚转债 2 0.00% 4.74
614 113069 博23转债 4 0.00% 4.29
615 127091 科数转债 2 0.00% 3.84
616 113605 大参转债 2 0.00% 3.61
617 113030 东风转债 2 0.00% 3.16
618 113683 伟24转债 5 0.00% 3.10
619 127100 神码转债 2 0.00% 3.08
620 110060 天路转债 2 0.00% 2.96
621 123210 信服转债 2 0.00% 2.91
622 118042 奥维转债 2 0.00% 1.48
623 113634 珀莱转债 2 0.00% 1.37
624 127063 贵轮转债 4 0.00% 1.30
625 113655 欧22转债 2 0.00% 1.15
626 127090 兴瑞转债 2 0.00% 0.87
627 113045 环旭转债 2 0.00% 0.65
628 113519 长久转债 2 0.00% 0.58
629 128138 侨银转债 2 0.00% 0.58
630 127104 姚记转债 2 0.00% 0.57
631 118012 微芯转债 2 0.00% 0.56
632 118040 宏微转债 2 0.00% 0.33
633 123195 蓝晓转02 2 0.00% 0.17
634 123159 崧盛转债 4 0.00% 0.10

显示全部持仓明细>>