中海基金管理有限公司

Zhong Hai Fund Management Co., Ltd.

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中海基金 2024年2季度债券投资明细(全部)

截止至：2024-06-30

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 230023 23附息国债23 1 3.75% 50,711.02
2 09240412 24农发清发12 1 2.96% 40,079.99
3 240202 24国开02 1 2.27% 30,674.41
4 240205 24国开05 1 1.69% 22,866.25
5 240302 24进出02 1 1.49% 20,188.52
6 190409 19农发09 1 0.76% 10,307.05
7 102382291 23安吉国控MTN001 1 0.55% 7,463.30
8 019740 24国债09 2 0.52% 7,023.93
9 019726 23国债23 3 0.50% 6,832.22
10 210409 21农发09 2 0.44% 6,014.84
11 112315345 23民生银行CD345 2 0.44% 5,983.37
12 110059 浦发转债 8 0.44% 5,952.77
13 152914 21虞专01 1 0.44% 5,915.29
14 113052 兴业转债 10 0.43% 5,782.29
15 2380019 23新昌高投债 1 0.40% 5,463.03
16 2180341 21长兴绿色债01 1 0.40% 5,411.20
17 230210 23国开10 3 0.39% 5,217.45
18 072310174 23国金证券CP012 2 0.38% 5,092.12
19 112383526 23西安银行CD049 2 0.37% 4,993.59
20 112419039 24恒丰银行CD039 2 0.37% 4,992.16
21 112491863 24北京农商银行CD029 2 0.37% 4,990.73
22 112384455 23成都银行CD170 2 0.37% 4,990.24
23 112415184 24民生银行CD184 2 0.37% 4,989.58
24 112497972 24南京银行CD110 2 0.37% 4,989.52
25 112492376 24长沙银行CD031 2 0.37% 4,988.47
26 019742 24特国01 2 0.34% 4,653.71
27 113024 核建转债 8 0.33% 4,491.58
28 2028024 20中信银行二级 2 0.31% 4,216.95
29 019733 24国债02 1 0.28% 3,780.13
30 019709 23国债16 10 0.26% 3,585.12
31 127084 柳工转2 1 0.24% 3,259.49
32 190205 19国开05 1 0.24% 3,233.52
33 102480090 24武进经发MTN001 2 0.23% 3,094.51
34 102381116 23西城投资MTN001 2 0.23% 3,090.47
35 102480272 24慈溪建设MTN001 2 0.23% 3,072.36
36 019735 24国债04 2 0.23% 3,054.94
37 123114 三角转债 2 0.21% 2,883.80
38 127038 国微转债 3 0.21% 2,881.02
39 123176 精测转2 2 0.21% 2,859.69
40 113042 上银转债 7 0.20% 2,748.97
41 110048 福能转债 1 0.18% 2,436.13
42 113049 长汽转债 5 0.17% 2,250.34
43 110085 通22转债 7 0.16% 2,174.99
44 128136 立讯转债 4 0.16% 2,135.39
45 101571012 15锡新区MTN001 2 0.16% 2,132.20
46 113056 重银转债 7 0.16% 2,124.50
47 113066 平煤转债 2 0.15% 2,097.12
48 240408 23中证30 1 0.15% 2,062.13
49 149857 22东北01 1 0.15% 2,034.15
50 123178 花园转债 2 0.15% 1,980.77
51 123179 立高转债 6 0.14% 1,920.06
52 123076 强力转债 4 0.14% 1,863.50
53 113050 南银转债 8 0.13% 1,817.47
54 110081 闻泰转债 4 0.13% 1,783.84
55 108606 国开2001 1 0.13% 1,737.22
56 128132 交建转债 5 0.13% 1,696.07
57 127049 希望转2 4 0.12% 1,687.09
58 113037 紫银转债 2 0.12% 1,647.05
59 127083 山路转债 4 0.11% 1,544.42
60 019685 22国债20 1 0.11% 1,504.95
61 118014 高测转债 2 0.11% 1,504.13
62 110062 烽火转债 2 0.11% 1,448.81
63 113051 节能转债 2 0.11% 1,433.07
64 019727 23国债24 4 0.10% 1,394.92
65 123071 天能转债 2 0.10% 1,334.37
66 123161 强联转债 2 0.09% 1,278.61
67 113053 隆22转债 4 0.08% 1,078.55
68 018084 农发2002 1 0.08% 1,073.19
69 092280033 22宁波银行二级资本债01 2 0.08% 1,060.71
70 2128025 21建设银行二级01 2 0.08% 1,058.88
71 2123010 21中信保诚人寿 1 0.08% 1,041.78
72 113671 武进转债 1 0.08% 1,030.20
73 137729 22华安G2 2 0.08% 1,025.81
74 115105 23海通06 2 0.08% 1,024.06
75 113044 大秦转债 1 0.07% 930.13
76 113055 成银转债 3 0.07% 922.67
77 113021 中信转债 3 0.05% 682.93
78 110079 杭银转债 7 0.05% 652.02
79 210218 21国开18 2 0.05% 613.01
80 110064 建工转债 3 0.04% 555.80
81 127064 杭氧转债 1 0.04% 550.88
82 113054 绿动转债 2 0.04% 528.18
83 111010 立昂转债 5 0.04% 514.51
84 155804 19华创04 1 0.04% 507.74
85 012481480 24新滨江SCP002 2 0.04% 503.33
86 132026 G三峡EB2 1 0.04% 490.90
87 110082 宏发转债 5 0.03% 463.52
88 127045 牧原转债 1 0.03% 451.50
89 1880156 18南太湖债 2 0.03% 439.69
90 118003 华兴转债 5 0.03% 428.25
91 102101543 21孝感城投MTN002 2 0.03% 414.39
92 118024 冠宇转债 1 0.03% 412.30
93 118013 道通转债 5 0.03% 356.08
94 019734 24国债03 2 0.03% 354.77
95 127025 冀东转债 1 0.03% 338.86
96 113641 华友转债 4 0.02% 335.35
97 018009 国开1803 2 0.02% 323.23
98 113623 凤21转债 1 0.02% 317.42
99 127056 中特转债 5 0.02% 313.58
100 127085 韵达转债 5 0.02% 303.77
101 113616 韦尔转债 1 0.02% 281.79
102 019702 23国债09 2 0.02% 277.59
103 110075 南航转债 5 0.02% 271.03
104 127086 恒邦转债 3 0.02% 265.26
105 113059 福莱转债 1 0.02% 248.12
106 118034 晶能转债 3 0.02% 233.91
107 113652 伟22转债 2 0.02% 220.00
108 110087 天业转债 3 0.02% 216.93
109 110067 华安转债 3 0.02% 203.42
110 123170 南电转债 2 0.01% 198.45
111 113675 新23转债 4 0.01% 193.38
112 128109 楚江转债 3 0.01% 190.73
113 123182 广联转债 2 0.01% 177.73
114 123090 三诺转债 1 0.01% 175.82
115 128131 崇达转2 3 0.01% 171.27
116 113621 彤程转债 3 0.01% 163.80
117 113047 旗滨转债 1 0.01% 159.10
118 123158 宙邦转债 1 0.01% 148.97
119 113043 财通转债 2 0.01% 147.95
120 113661 福22转债 5 0.01% 146.45
121 127027 能化转债 1 0.01% 139.69
122 123108 乐普转2 1 0.01% 137.91
123 128116 瑞达转债 2 0.01% 137.03
124 128122 兴森转债 1 0.01% 135.48
125 123124 晶瑞转2 2 0.01% 135.41
126 127073 天赐转债 2 0.01% 134.68
127 127066 科利转债 1 0.01% 132.55
128 113046 金田转债 4 0.01% 132.25
129 123022 长信转债 1 0.01% 130.09
130 111000 起帆转债 2 0.01% 129.48
131 110090 爱迪转债 1 0.01% 127.48
132 113045 环旭转债 2 0.01% 122.12
133 113666 爱玛转债 2 0.01% 115.61
134 127031 洋丰转债 1 0.01% 115.20
135 127100 神码转债 1 0.01% 107.76
136 110073 国投转债 3 0.01% 103.48
137 123149 通裕转债 1 0.01% 103.31
138 127069 小熊转债 4 0.01% 102.32
139 127071 天箭转债 3 0.01% 101.94
140 113545 金能转债 2 0.01% 101.61
141 123121 帝尔转债 2 0.01% 99.77
142 113654 永02转债 2 0.01% 99.33
143 113647 禾丰转债 1 0.01% 98.20
144 123174 精锻转债 4 0.01% 92.66
145 123146 中环转2 2 0.01% 92.21
146 113579 健友转债 1 0.01% 90.42
147 113064 东材转债 1 0.01% 88.27
148 113659 莱克转债 3 0.01% 88.05
149 113062 常银转债 4 0.01% 81.49
150 118012 微芯转债 2 0.01% 75.95
151 127091 科数转债 1 0.01% 75.26
152 128081 海亮转债 1 0.01% 69.44
153 127034 绿茵转债 2 0.01% 68.32
154 113058 友发转债 2 0.00% 66.45
155 113638 台21转债 1 0.00% 66.25
156 118025 奕瑞转债 3 0.00% 65.59
157 113519 长久转债 1 0.00% 61.39
158 118022 锂科转债 2 0.00% 59.52
159 113060 浙22转债 2 0.00% 59.05
160 123119 康泰转2 1 0.00% 58.56
161 127020 中金转债 2 0.00% 58.30
162 123145 药石转债 2 0.00% 56.60
163 123091 长海转债 3 0.00% 54.81
164 110076 华海转债 2 0.00% 54.30
165 123109 昌红转债 2 0.00% 52.02
166 113644 艾迪转债 2 0.00% 50.92
167 127072 博实转债 1 0.00% 49.42
168 127032 苏行转债 2 0.00% 48.52
169 113061 拓普转债 1 0.00% 47.72
170 128129 青农转债 2 0.00% 46.61
171 111014 李子转债 2 0.00% 44.58
172 127046 百润转债 2 0.00% 43.28
173 118005 天奈转债 2 0.00% 41.95
174 113631 皖天转债 2 0.00% 41.52
175 118033 华特转债 2 0.00% 41.36
176 123078 飞凯转债 1 0.00% 39.58
177 128135 洽洽转债 2 0.00% 34.06
178 113655 欧22转债 2 0.00% 32.40
179 110095 双良转债 1 0.00% 27.23
180 111009 盛泰转债 2 0.00% 23.77
181 123133 佩蒂转债 2 0.00% 22.60
182 123154 火星转债 2 0.00% 21.24
183 127017 万青转债 2 0.00% 21.15
184 123107 温氏转债 1 0.00% 21.04
185 113605 大参转债 2 0.00% 17.07
186 113650 博22转债 2 0.00% 8.23
187 123151 康医转债 2 0.00% 6.13
188 113670 金23转债 2 0.00% 2.14
189 128106 华统转债 1 0.00% 0.22
190 127050 麒麟转债 1 0.00% 0.13
191 110089 兴发转债 1 0.00% 0.11
192 110093 神马转债 1 0.00% 0.11
193 110086 精工转债 1 0.00% 0.09

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中海基金 2024年1季度债券投资明细(全部)

截止至：2024-03-31

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 240202 24国开02 1 1.77% 30,316.87
2 112413004 24浙商银行CD004 2 1.17% 19,987.49
3 240203 24国开03 1 0.94% 16,064.81
4 220203 22国开03 1 0.89% 15,245.68
5 230202 23国开02 1 0.89% 15,225.48
6 112412035 24北京银行CD035 2 0.88% 14,993.72
7 112370013 23广州农村商业银行CD126 2 0.87% 14,968.00
8 230206 23国开06 2 0.77% 13,243.25
9 240002 24附息国债02 1 0.70% 12,065.86
10 190409 19农发09 1 0.60% 10,257.49
11 092218003 22农发清发03 2 0.59% 10,194.75
12 112306238 23交通银行CD238 2 0.58% 9,994.02
13 112310291 23兴业银行CD291 2 0.58% 9,994.02
14 112314055 23江苏银行CD055 2 0.58% 9,993.75
15 112416043 24上海银行CD043 2 0.58% 9,991.64
16 112388485 23深圳农商银行CD115 2 0.58% 9,989.99
17 152914 21虞专01 1 0.43% 7,450.29
18 102382291 23安吉国控MTN001 1 0.43% 7,339.70
19 2380019 23新昌高投债 1 0.31% 5,351.00
20 2180341 21长兴绿色债01 1 0.31% 5,339.48
21 230210 23国开10 3 0.31% 5,269.85
22 2028024 20中信银行二级 2 0.24% 4,175.76
23 138571 22海通07 1 0.24% 4,044.09
24 127064 杭氧转债 1 0.21% 3,623.49
25 110059 浦发转债 10 0.21% 3,525.40
26 190205 19国开05 1 0.19% 3,178.76
27 102381116 23西城投资MTN001 2 0.18% 3,153.55
28 1928022 19兴业银行二级01 2 0.18% 3,095.62
29 212300002 23江苏银行债01 1 0.18% 3,087.78
30 185683 22东兴G1 1 0.18% 3,085.55
31 108803 进出2102 2 0.18% 3,076.82
32 185821 22光证G1 1 0.18% 3,073.19
33 102480090 24武进经发MTN001 2 0.18% 3,040.73
34 019709 23国债16 8 0.18% 3,033.60
35 102480272 24慈溪建设MTN001 2 0.18% 3,018.38
36 113661 福22转债 6 0.16% 2,693.65
37 019733 24国债02 1 0.15% 2,553.32
38 128136 立讯转债 4 0.14% 2,367.02
39 110085 通22转债 6 0.13% 2,289.84
40 019703 23国债10 4 0.13% 2,283.57
41 110091 合力转债 2 0.11% 1,920.79
42 108606 国开2001 1 0.10% 1,717.27
43 019685 22国债20 1 0.10% 1,659.34
44 113052 兴业转债 9 0.08% 1,425.68
45 113024 核建转债 8 0.08% 1,342.81
46 2123010 21中信保诚人寿 1 0.06% 1,068.02
47 018084 农发2002 1 0.06% 1,057.87
48 113044 大秦转债 4 0.06% 1,057.65
49 2128025 21建设银行二级01 2 0.06% 1,044.02
50 092280033 22宁波银行二级资本债01 2 0.06% 1,040.77
51 137729 22华安G2 2 0.06% 1,016.66
52 115105 23海通06 2 0.06% 1,013.08
53 111000 起帆转债 1 0.06% 979.67
54 1980231 19莆田高新债 2 0.06% 950.48
55 102381768 23淮北建投MTN007 2 0.06% 947.56
56 102282492 22溧水经开MTN002 2 0.05% 921.87
57 012384231 23海安经开SCP005 2 0.05% 911.65
58 072310267 23华鑫证券CP005 2 0.05% 908.67
59 113050 南银转债 7 0.05% 865.45
60 113055 成银转债 3 0.04% 700.30
61 113042 上银转债 6 0.03% 551.91
62 113043 财通转债 3 0.03% 543.76
63 163558 20华泰G4 1 0.03% 515.75
64 127083 山路转债 4 0.03% 481.24
65 132026 G三峡EB2 2 0.03% 468.19
66 113056 重银转债 4 0.03% 436.24
67 123128 首华转债 6 0.02% 421.54
68 110079 杭银转债 8 0.02% 386.56
69 113037 紫银转债 2 0.02% 364.90
70 128138 侨银转债 2 0.02% 328.98
71 123076 强力转债 4 0.02% 327.53
72 110075 南航转债 5 0.02% 324.82
73 111010 立昂转债 5 0.02% 291.96
74 110073 国投转债 4 0.02% 289.58
75 113053 隆22转债 4 0.02% 281.51
76 113054 绿动转债 2 0.02% 271.27
77 127034 绿茵转债 2 0.02% 265.10
78 018009 国开1803 2 0.01% 251.41
79 110067 华安转债 3 0.01% 248.17
80 113062 常银转债 5 0.01% 230.84
81 128108 蓝帆转债 2 0.01% 230.49
82 110081 闻泰转债 3 0.01% 225.80
83 123107 温氏转债 1 0.01% 222.43
84 118013 道通转债 4 0.01% 222.04
85 113021 中信转债 3 0.01% 220.42
86 118034 晶能转债 4 0.01% 207.60
87 118014 高测转债 2 0.01% 203.93
88 118003 华兴转债 1 0.01% 203.88
89 127038 国微转债 3 0.01% 202.87
90 113641 华友转债 2 0.01% 202.84
91 118018 瑞科转债 3 0.01% 197.94
92 128132 交建转债 3 0.01% 196.21
93 113654 永02转债 2 0.01% 193.58
94 123121 帝尔转债 2 0.01% 190.66
95 123216 科顺转债 3 0.01% 175.40
96 128131 崇达转2 4 0.01% 167.92
97 113033 利群转债 3 0.01% 166.62
98 123114 三角转债 4 0.01% 164.40
99 018015 国开2006 2 0.01% 162.23
100 113652 伟22转债 2 0.01% 154.44
101 113049 长汽转债 4 0.01% 154.08
102 113616 韦尔转债 1 0.01% 152.17
103 123158 宙邦转债 1 0.01% 150.66
104 123149 通裕转债 3 0.01% 150.22
105 123090 三诺转债 3 0.01% 147.46
106 127050 麒麟转债 1 0.01% 139.54
107 110082 宏发转债 2 0.01% 138.81
108 128116 瑞达转债 2 0.01% 138.08
109 123215 铭利转债 2 0.01% 137.90
110 127073 天赐转债 2 0.01% 136.47
111 128122 兴森转债 1 0.01% 136.41
112 113046 金田转债 4 0.01% 133.51
113 123124 晶瑞转2 2 0.01% 132.59
114 110090 爱迪转债 1 0.01% 132.30
115 113655 欧22转债 4 0.01% 132.07
116 118009 华锐转债 2 0.01% 131.71
117 123049 维尔转债 2 0.01% 130.55
118 123179 立高转债 4 0.01% 129.78
119 110093 神马转债 1 0.01% 128.99
120 111017 蓝天转债 1 0.01% 128.80
121 127049 希望转2 4 0.01% 126.88
122 127084 柳工转2 3 0.01% 125.62
123 127056 中特转债 3 0.01% 122.87
124 123119 康泰转2 3 0.01% 120.80
125 113060 浙22转债 3 0.01% 117.27
126 113666 爱玛转债 4 0.01% 116.96
127 113569 科达转债 2 0.01% 116.19
128 018012 国开2003 2 0.01% 114.06
129 113602 景20转债 1 0.01% 111.58
130 113530 大丰转债 3 0.01% 111.44
131 113621 彤程转债 1 0.01% 106.67
132 123144 裕兴转债 2 0.01% 105.93
133 123146 中环转2 2 0.01% 100.90
134 113545 金能转债 2 0.01% 99.38
135 113662 豪能转债 2 0.01% 92.54
136 127085 韵达转债 3 0.01% 90.80
137 123108 乐普转2 2 0.01% 90.48
138 113064 东材转债 1 0.01% 88.02
139 113619 世运转债 1 0.01% 87.51
140 123022 长信转债 1 0.01% 87.49
141 110086 精工转债 1 0.01% 86.14
142 019678 22国债13 2 0.00% 81.43
143 118033 华特转债 2 0.00% 72.32
144 113045 环旭转债 2 0.00% 69.00
145 118022 锂科转债 2 0.00% 68.69
146 113059 福莱转债 1 0.00% 67.01
147 111009 盛泰转债 2 0.00% 61.15
148 127020 中金转债 2 0.00% 59.20
149 110064 建工转债 2 0.00% 55.31
150 118012 微芯转债 2 0.00% 54.51
151 123122 富瀚转债 2 0.00% 53.61
152 123178 花园转债 2 0.00% 52.99
153 113644 艾迪转债 2 0.00% 51.23
154 123109 昌红转债 2 0.00% 51.21
155 123154 火星转债 2 0.00% 50.19
156 118020 芳源转债 2 0.00% 50.09
157 123100 朗科转债 3 0.00% 49.48
158 123132 回盛转债 2 0.00% 49.15
159 118027 宏图转债 2 0.00% 48.92
160 113061 拓普转债 1 0.00% 47.94
161 110062 烽火转债 1 0.00% 47.58
162 113579 健友转债 1 0.00% 45.41
163 113058 友发转债 2 0.00% 45.21
164 110095 双良转债 1 0.00% 44.15
165 123120 隆华转债 2 0.00% 43.85
166 113638 台21转债 1 0.00% 43.79
167 127032 苏行转债 2 0.00% 41.88
168 128129 青农转债 2 0.00% 40.54
169 113631 皖天转债 2 0.00% 40.36
170 113632 鹤21转债 2 0.00% 40.25
171 110087 天业转债 2 0.00% 39.80
172 113659 莱克转债 2 0.00% 38.98
173 113519 长久转债 1 0.00% 37.97
174 118024 冠宇转债 1 0.00% 35.67
175 123204 金丹转债 2 0.00% 35.64
176 127072 博实转债 1 0.00% 35.51
177 128135 洽洽转债 2 0.00% 33.94
178 110089 兴发转债 2 0.00% 31.80
179 123145 药石转债 2 0.00% 31.35
180 113671 武进转债 1 0.00% 28.91
181 127091 科数转债 1 0.00% 27.56
182 128109 楚江转债 2 0.00% 27.13
183 127026 超声转债 1 0.00% 25.81
184 123165 回天转债 1 0.00% 24.77
185 118025 奕瑞转债 1 0.00% 24.28
186 127086 恒邦转债 2 0.00% 23.03
187 113047 旗滨转债 1 0.00% 22.22
188 127017 万青转债 2 0.00% 22.17
189 118006 阿拉转债 2 0.00% 21.70
190 123190 道氏转02 2 0.00% 21.52
191 113657 再22转债 2 0.00% 21.11
192 118030 睿创转债 1 0.00% 17.77
193 127016 鲁泰转债 2 0.00% 11.90
194 113650 博22转债 2 0.00% 8.39
195 123091 长海转债 2 0.00% 6.64
196 123151 康医转债 2 0.00% 6.20
197 118032 建龙转债 2 0.00% 2.55

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