诺德基金管理有限公司

Lord Abbett China Asset Management Co., Ltd.

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诺德基金 2024年3季度债券投资明细(全部)

截止至：2024-09-30

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 220402 22农发02 1 9.93% 432,914.28
2 230413 23农发13 1 3.31% 144,459.77
3 220203 22国开03 2 2.00% 87,172.18
4 200307 20进出07 1 1.99% 86,749.84
5 220305 22进出05 1 1.18% 51,578.19
6 220208 22国开08 1 0.85% 37,083.09
7 09240202 24国开清发02 1 0.70% 30,387.74
8 240202 24国开02 1 0.47% 20,571.25
9 112498517 24中原银行CD144 2 0.46% 19,950.51
10 112498486 24青岛农商行CD090 2 0.46% 19,950.26
11 112419189 24恒丰银行CD189 2 0.46% 19,950.02
12 112480144 24天津银行CD194 2 0.45% 19,821.25
13 240401 24农发01 4 0.39% 17,190.11
14 220202 22国开02 5 0.33% 14,256.90
15 200203 20国开03 5 0.31% 13,362.53
16 240004 24附息国债04 1 0.28% 12,217.95
17 240011 24附息国债11 1 0.26% 11,199.73
18 112483274 24重庆农村商行CD138 2 0.25% 10,879.26
19 042480040 24云投CP003 2 0.23% 10,160.60
20 012481473 24中交建SCP005 2 0.23% 10,065.15
21 09240203 24国开清发03 1 0.23% 9,994.30
22 112498522 24四川银行CD054 2 0.23% 9,975.13
23 112499877 24贵阳银行CD060 2 0.23% 9,965.46
24 112415241 24民生银行CD241 2 0.23% 9,961.19
25 112403184 24农业银行CD184 1 0.23% 9,850.50
26 200212 20国开12 2 0.21% 9,182.06
27 240411 24农发11 2 0.21% 9,059.71
28 240421 24农发21 2 0.21% 9,009.91
29 240309 24进出09 1 0.21% 8,993.97
30 240017 24附息国债17 1 0.21% 8,986.69
31 150210 15国开10 2 0.19% 8,262.59
32 240008 24附息国债08 2 0.19% 8,151.93
33 240013 24附息国债13 2 0.19% 8,072.74
34 240208 24国开08 3 0.14% 5,997.58
35 240203 24国开03 3 0.12% 5,146.75
36 092318002 23农发清发02 1 0.12% 5,089.36
37 240014 24附息国债14 3 0.12% 5,042.91
38 184717 23镜湖债 1 0.10% 4,224.72
39 092280016 22浦银租赁债01(货运物流) 1 0.09% 4,049.61
40 2222007 22信达租赁债(货运物流) 1 0.09% 4,030.70
41 2180477 21新城债 1 0.07% 3,265.94
42 232200003 22龙湾农商行二级资本债01 1 0.07% 3,216.09
43 188954 21嘉善03 1 0.07% 3,192.10
44 2380039 23虞资债01 1 0.07% 3,176.17
45 102381015 23台州经济MTN001 1 0.07% 3,106.83
46 152998 21玉交01 1 0.07% 3,103.77
47 092318003 23农发清发03 1 0.07% 3,032.56
48 019749 24国债15 3 0.03% 1,503.80
49 230216 23国开16 1 0.02% 1,020.18
50 112413093 24浙商银行CD093 1 0.01% 499.60
51 112306259 23交通银行CD259 1 0.01% 499.23
52 112308261 23中信银行CD261 1 0.01% 499.10
53 112419054 24恒丰银行CD054 1 0.01% 498.77
54 113641 华友转债 1 0.01% 381.52
55 123107 温氏转债 2 0.01% 331.49
56 110095 双良转债 1 0.01% 290.55
57 123025 精测转债 2 0.01% 278.95
58 128108 蓝帆转债 3 0.01% 246.08
59 113048 晶科转债 2 0.01% 228.88
60 128135 洽洽转债 1 0.01% 218.67
61 019733 24国债02 1 0.00% 192.86
62 123211 阳谷转债 2 0.00% 190.52
63 113648 巨星转债 1 0.00% 189.74
64 123190 道氏转02 1 0.00% 174.82
65 118037 上声转债 2 0.00% 127.57
66 123231 信测转债 2 0.00% 124.51
67 127064 杭氧转债 1 0.00% 114.62
68 113052 兴业转债 1 0.00% 73.34
69 110073 国投转债 1 0.00% 61.87
70 113055 成银转债 1 0.00% 55.95
71 127095 广泰转债 1 0.00% 48.62
72 019702 23国债09 1 0.00% 47.04
73 127103 东南转债 1 0.00% 10.61
74 019740 24国债09 1 0.00% 10.08
75 110086 精工转债 1 0.00% 9.95
76 118015 芯海转债 1 0.00% 9.33
77 118008 海优转债 1 0.00% 8.89
78 111003 聚合转债 1 0.00% 8.09
79 118003 华兴转债 1 0.00% 7.64
80 113619 世运转债 1 0.00% 7.15
81 113066 平煤转债 1 0.00% 7.04
82 113653 永22转债 1 0.00% 6.66
83 123214 东宝转债 1 0.00% 6.34
84 110074 精达转债 1 0.00% 6.22
85 123172 漱玉转债 1 0.00% 6.08
86 118022 锂科转债 1 0.00% 6.00
87 123182 广联转债 1 0.00% 5.57
88 123142 申昊转债 1 0.00% 5.54
89 118000 嘉元转债 1 0.00% 4.90

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诺德基金 2024年2季度债券投资明细(全部)

截止至：2024-06-30

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 220402 22农发02 1 8.28% 406,686.22
2 230413 23农发13 1 2.99% 146,911.63
3 220203 22国开03 2 1.76% 86,660.41
4 200307 20进出07 1 1.52% 74,779.02
5 190208 19国开08 5 1.43% 70,334.77
6 230016 23附息国债16 1 1.24% 60,937.08
7 240401 24农发01 3 1.21% 59,398.78
8 220305 22进出05 1 0.84% 41,024.04
9 210218 21国开18 7 0.62% 30,650.39
10 249929 24贴现国债29 1 0.61% 29,935.15
11 240202 24国开02 1 0.48% 23,517.05
12 210313 21进出13 1 0.48% 23,508.83
13 240009 24附息国债09 1 0.43% 21,071.79
14 112304020 23中国银行CD020 2 0.41% 19,980.94
15 112498483 24青岛农商行CD089 2 0.41% 19,951.60
16 112498902 24天津银行CD169 2 0.41% 19,945.96
17 112418029 24华夏银行CD029 2 0.41% 19,945.53
18 112421085 24渤海银行CD085 2 0.41% 19,900.87
19 112498517 24中原银行CD144 2 0.40% 19,849.70
20 112498486 24青岛农商行CD090 2 0.40% 19,848.96
21 112419189 24恒丰银行CD189 2 0.40% 19,848.22
22 112480144 24天津银行CD194 2 0.40% 19,717.25
23 249932 24贴现国债32 1 0.24% 11,927.54
24 101901359 19中铝集MTN007 2 0.19% 9,303.07
25 230421 23农发21 2 0.19% 9,164.50
26 230306 23进出06 2 0.19% 9,149.15
27 240203 24国开03 2 0.17% 8,166.16
28 092318002 23农发清发02 1 0.17% 8,109.35
29 102282080 22广州开投MTN001 1 0.15% 7,213.57
30 200203 20国开03 2 0.15% 7,165.67
31 220202 22国开02 2 0.14% 7,100.25
32 102281395 22深汕投资MTN001 1 0.14% 7,069.17
33 102200180 22知识城MTN005 1 0.13% 6,243.82
34 102281594 22浙国贸MTN003 1 0.13% 6,227.20
35 232480004 24农行二级资本债01A 2 0.13% 6,207.65
36 112480431 24青岛农商行CD109 2 0.10% 4,931.07
37 112496480 24南京银行CD069 2 0.10% 4,924.10
38 112480553 24绍兴银行CD064 2 0.10% 4,901.33
39 184717 23镜湖债 1 0.09% 4,242.95
40 092280016 22浦银租赁债01(货运物流) 1 0.08% 4,150.14
41 2222007 22信达租赁债(货运物流) 1 0.08% 4,131.19
42 2180477 21新城债 1 0.07% 3,261.40
43 232200003 22龙湾农商行二级资本债01 1 0.07% 3,216.56
44 152998 21玉交01 1 0.07% 3,203.40
45 188954 21嘉善03 1 0.07% 3,191.36
46 102281740 22舟山海洋MTN001 1 0.06% 3,175.88
47 2380039 23虞资债01 1 0.06% 3,171.49
48 185857 22东兴G2 1 0.06% 3,027.68
49 019709 23国债16 3 0.03% 1,706.23
50 019702 23国债09 1 0.01% 370.12
51 128135 洽洽转债 1 0.00% 212.18
52 128108 蓝帆转债 2 0.00% 169.44
53 019740 24国债09 1 0.00% 120.41
54 110073 国投转债 1 0.00% 66.78
55 113052 兴业转债 1 0.00% 64.93
56 118000 嘉元转债 1 0.00% 27.95
57 113623 凤21转债 1 0.00% 24.77
58 123127 耐普转债 1 0.00% 24.00
59 123107 温氏转债 1 0.00% 18.93
60 113067 燃23转债 1 0.00% 18.54
61 123142 申昊转债 1 0.00% 18.13
62 123231 信测转债 1 0.00% 17.91
63 110074 精达转债 1 0.00% 17.13
64 127092 运机转债 1 0.00% 16.44
65 110063 鹰19转债 1 0.00% 16.23
66 110077 洪城转债 1 0.00% 14.75
67 113602 景20转债 1 0.00% 13.81
68 123025 精测转债 1 0.00% 13.63
69 113621 彤程转债 1 0.00% 13.16
70 123114 三角转债 1 0.00% 13.11
71 113619 世运转债 1 0.00% 12.99
72 127095 广泰转债 1 0.00% 12.98
73 118003 华兴转债 1 0.00% 12.19
74 111002 特纸转债 1 0.00% 11.87
75 111017 蓝天转债 1 0.00% 11.29
76 128081 海亮转债 1 0.00% 10.85
77 128106 华统转债 1 0.00% 10.83
78 128144 利民转债 1 0.00% 9.84
79 123170 南电转债 1 0.00% 8.96
80 113048 晶科转债 1 0.00% 6.62

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诺德基金 2024年1季度债券投资明细(全部)

截止至：2024-03-31

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 220402 22农发02 1 6.12% 286,982.81
2 230413 23农发13 1 3.11% 145,967.03
3 210004 21附息国债04 1 1.34% 62,713.85
4 210207 21国开07 8 1.00% 46,876.38
5 220203 22国开03 1 0.97% 45,416.89
6 210303 21进出03 1 0.84% 39,191.43
7 210218 21国开18 7 0.69% 32,518.14
8 112385007 23成都银行CD184 2 0.64% 29,903.59
9 230206 23国开06 4 0.63% 29,529.52
10 1920066 19上海银行二级 1 0.55% 25,672.07
11 1928026 19兴业银行二级02 1 0.44% 20,601.21
12 012480440 24蒙牛SCP006 2 0.43% 20,068.70
13 112389041 23广州农村商业银行CD121 2 0.43% 19,967.06
14 112304054 23中国银行CD054 2 0.43% 19,945.46
15 112384915 23北京农商银行CD169 2 0.43% 19,937.21
16 112419073 24恒丰银行CD073 2 0.42% 19,922.86
17 112493705 24天津银行CD079 2 0.42% 19,921.48
18 112372526 23成都农商银行CD125 2 0.42% 19,919.87
19 190208 19国开08 4 0.31% 14,417.25
20 102001567 20渝城投MTN001 1 0.26% 12,312.24
21 102101278 21中铁股MTN003 1 0.26% 12,302.35
22 240203 24国开03 1 0.26% 12,048.61
23 210205 21国开05 1 0.25% 11,877.89
24 102000768 20赣水投MTN001 1 0.24% 11,460.77
25 230205 23国开05 1 0.22% 10,449.51
26 230421 23农发21 2 0.19% 9,118.42
27 230306 23进出06 2 0.19% 9,105.06
28 230216 23国开16 1 0.17% 8,083.80
29 102281395 22深汕投资MTN001 1 0.15% 7,222.43
30 102282080 22广州开投MTN001 1 0.15% 7,131.88
31 102200180 22知识城MTN005 1 0.13% 6,182.82
32 102281594 22浙国贸MTN003 1 0.13% 6,168.00
33 101901616 19大横琴MTN001 1 0.13% 6,148.15
34 230406 23农发06 2 0.11% 5,095.32
35 232380034 23厦门国际二级资本债02 2 0.09% 4,234.90
36 184717 23镜湖债 1 0.09% 4,149.91
37 184230 22常专01 1 0.09% 4,122.97
38 092280016 22浦银租赁债01(货运物流) 1 0.09% 4,109.23
39 2222007 22信达租赁债(货运物流) 1 0.09% 4,084.04
40 232480004 24农行二级资本债01A 2 0.09% 4,042.47
41 012480015 24淮安国投SCP001 2 0.09% 4,024.04
42 102481040 24青岛城投MTN003 2 0.09% 4,003.68
43 2180477 21新城债 1 0.07% 3,195.38
44 102381015 23台州经济MTN001 1 0.07% 3,162.47
45 152998 21玉交01 1 0.07% 3,159.79
46 188954 21嘉善03 1 0.07% 3,144.39
47 137514 22华福G4 1 0.07% 3,123.89
48 019709 23国债16 3 0.04% 1,810.05
49 230023 23附息国债23 1 0.01% 450.70
50 042380626 23长寿投资CP001 1 0.01% 407.39
51 102382233 23丰城发投MTN001 1 0.01% 310.00
52 2180425 21渝两山债 1 0.01% 308.58
53 128135 洽洽转债 1 0.00% 211.47
54 113052 兴业转债 1 0.00% 71.88
55 110073 国投转债 1 0.00% 66.42
56 113066 平煤转债 1 0.00% 28.83
57 110091 合力转债 1 0.00% 28.51
58 111007 永和转债 1 0.00% 26.28
59 111011 冠盛转债 1 0.00% 25.97
60 113674 华设转债 1 0.00% 24.90
61 123107 温氏转债 1 0.00% 24.68
62 113619 世运转债 1 0.00% 24.62
63 127086 恒邦转债 1 0.00% 24.12
64 127090 兴瑞转债 1 0.00% 22.96
65 110062 烽火转债 1 0.00% 22.93
66 113563 柳药转债 1 0.00% 17.89
67 127037 银轮转债 1 0.00% 17.06
68 123212 立中转债 1 0.00% 16.95
69 110077 洪城转债 1 0.00% 16.93
70 123025 精测转债 1 0.00% 15.53
71 123222 博俊转债 1 0.00% 12.97
72 127063 贵轮转债 1 0.00% 12.73
73 127039 北港转债 1 0.00% 12.72
74 127084 柳工转2 1 0.00% 12.45
75 113667 春23转债 1 0.00% 11.98
76 123182 广联转债 1 0.00% 11.80
77 113588 润达转债 1 0.00% 8.51

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