诺德基金管理有限公司

Lord Abbett China Asset Management Co., Ltd.

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诺德基金 2025年1季度债券投资明细(全部)

截止至：2025-03-31

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 220402 22农发02 1 12.76% 426,314.57
2 230413 23农发13 1 4.38% 146,352.17
3 200307 20进出07 1 3.50% 116,840.10
4 220203 22国开03 1 1.96% 65,526.96
5 220305 22进出05 1 1.52% 50,777.43
6 250003 25附息国债03 3 1.31% 43,673.77
7 210203 21国开03 4 1.01% 33,588.12
8 240411 24农发11 6 0.83% 27,609.67
9 240208 24国开08 2 0.70% 23,449.00
10 230302 23进出02 1 0.61% 20,431.34
11 240018 24附息国债18 1 0.61% 20,364.88
12 112505071 25建设银行CD071 2 0.60% 19,946.50
13 112504007 25中国银行CD007 2 0.59% 19,711.95
14 210403 21农发03 1 0.58% 19,325.55
15 240202 24国开02 2 0.58% 19,313.76
16 240302 24进出02 1 0.51% 17,079.73
17 220205 22国开05 1 0.45% 15,076.35
18 180206 18国开06 1 0.41% 13,615.82
19 200212 20国开12 2 0.37% 12,343.88
20 230202 23国开02 5 0.36% 12,154.52
21 220207 22国开07 2 0.33% 11,171.64
22 240309 24进出09 4 0.33% 11,088.66
23 112483274 24重庆农村商行CD138 2 0.33% 10,985.86
24 112499065 24重庆农村商行CD060 2 0.30% 9,970.65
25 112499196 24天津银行CD175 2 0.30% 9,970.08
26 112514033 25江苏银行CD033 2 0.30% 9,968.49
27 112509058 25浦发银行CD058 2 0.30% 9,963.74
28 112404074 24中国银行CD074 2 0.30% 9,963.05
29 112403184 24农业银行CD184 1 0.30% 9,944.35
30 240025 24附息国债25 1 0.30% 9,872.60
31 250405 25农发05 1 0.27% 8,863.40
32 2220090 22贵州银行小微债 3 0.24% 8,162.31
33 2220077 22华润银行绿色债 3 0.24% 8,115.66
34 230023 23附息国债23 1 0.18% 6,061.23
35 092280065 22工行二级资本债03A 2 0.16% 5,206.97
36 102481366 24湖州产投MTN001 1 0.16% 5,199.30
37 150210 15国开10 2 0.12% 4,166.46
38 092280016 22浦银租赁债01(货运物流) 1 0.12% 4,094.76
39 232480033 24建行二级资本债02A 2 0.12% 4,083.73
40 2222007 22信达租赁债(货运物流) 1 0.12% 4,083.13
41 2180477 21新城债 1 0.10% 3,180.17
42 102381015 23台州经济MTN001 1 0.09% 3,154.05
43 232200003 22龙湾农商行二级资本债01 1 0.09% 3,153.80
44 102281740 22舟山海洋MTN001 1 0.09% 3,150.71
45 184717 23镜湖债 1 0.09% 3,141.23
46 2380039 23虞资债01 1 0.09% 3,124.22
47 190204 19国开04 1 0.09% 3,065.18
48 092318003 23农发清发03 1 0.09% 3,058.71
49 012482407 24津渤海SCP010 3 0.06% 2,029.39
50 212400012 24交行债03BC 3 0.06% 2,029.35
51 2420036 24温州银行01 3 0.06% 2,028.25
52 019749 24国债15 5 0.05% 1,563.35
53 148447 23广能K2 3 0.03% 1,048.28
54 112520028 25广发银行CD028 1 0.01% 249.47
55 112402032 24工商银行CD032 1 0.01% 199.72
56 112506035 25交通银行CD035 1 0.01% 199.61
57 112510045 25兴业银行CD045 1 0.01% 199.50
58 113052 兴业转债 1 0.00% 68.99
59 019743 24国债11 1 0.00% 62.79
60 123114 三角转债 1 0.00% 50.31
61 113682 益丰转债 1 0.00% 47.59
62 019740 24国债09 1 0.00% 30.45
63 128108 蓝帆转债 1 0.00% 3.33
64 113048 晶科转债 1 0.00% 1.63
65 128141 旺能转债 1 0.00% 0.92
66 123231 信测转债 1 0.00% 0.30
67 111003 聚合转债 1 0.00% 0.26
68 123190 道氏转02 1 0.00% 0.24
69 123211 阳谷转债 1 0.00% 0.14
70 118037 上声转债 1 0.00% 0.13
71 113641 华友转债 1 0.00% 0.12
72 128136 立讯转债 1 0.00% 0.12
73 113648 巨星转债 1 0.00% 0.11
74 110095 双良转债 1 0.00% 0.11
75 127064 杭氧转债 1 0.00% 0.02

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