民生加银基金管理有限公司

Minsheng Royal Fund Management Co.,Ltd.

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民生加银基金 2025年4季度债券投资明细(全部)

截止至：2025-12-31

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 240203 24国开03 13 2.48% 451,583.63
2 240208 24国开08 7 1.60% 291,674.96
3 250203 25国开03 5 1.10% 199,879.63
4 210408 21农发08 1 0.91% 165,312.52
5 230208 23国开08 7 0.89% 161,560.74
6 190408 19农发08 1 0.83% 151,176.43
7 112508404 25中信银行CD404 7 0.71% 129,832.90
8 230205 23国开05 4 0.69% 126,190.04
9 240403 24农发03 2 0.64% 116,648.70
10 250431 25农发31 5 0.63% 114,535.58
11 240413 24农发13 2 0.61% 110,186.91
12 210210 21国开10 3 0.59% 106,683.74
13 220220 22国开20 3 0.55% 100,731.96
14 112509281 25浦发银行CD281 3 0.55% 99,871.48
15 112518317 25华夏银行CD317 3 0.55% 99,871.46
16 09250412 25农发清发12 2 0.51% 92,028.05
17 112508346 25中信银行CD346 3 0.44% 79,904.30
18 250210 25国开10 2 0.44% 79,808.99
19 212300002 23江苏银行债01 1 0.42% 76,948.80
20 2320013 23上海银行01 2 0.39% 71,201.82
21 240210 24国开10 3 0.39% 70,886.74
22 112508349 25中信银行CD349 7 0.38% 69,909.44
23 2328010 23平安银行小微债 1 0.37% 67,056.83
24 09240201 24国开清发01 4 0.33% 60,864.24
25 112509024 25浦发银行CD024 3 0.33% 59,941.58
26 2500006 25超长特别国债06 6 0.32% 58,940.20
27 230210 23国开10 3 0.31% 57,097.23
28 240214 24国开14 1 0.30% 55,457.49
29 230203 23国开03 4 0.29% 53,471.05
30 250423 25农发23 3 0.29% 52,215.07
31 220210 22国开10 3 0.29% 52,077.00
32 220215 22国开15 3 0.28% 51,779.66
33 250415 25农发15 2 0.28% 50,132.49
34 112509188 25浦发银行CD188 3 0.27% 49,955.78
35 112511139 25平安银行CD139 3 0.27% 49,935.86
36 112506268 25交通银行CD268 3 0.27% 49,645.52
37 112505431 25建设银行CD431 3 0.27% 49,628.83
38 250405 25农发05 4 0.26% 47,979.35
39 2500002 25超长特别国债02 1 0.26% 47,934.23
40 09250207 25国开清发07 1 0.26% 47,336.54
41 240310 24进出10 1 0.26% 47,261.17
42 240205 24国开05 1 0.25% 45,091.02
43 019773 25国债08 15 0.25% 44,929.09
44 230215 23国开15 1 0.24% 44,501.28
45 240405 24农发05 4 0.23% 41,297.58
46 250413 25农发13 4 0.21% 38,367.44
47 123254 亿纬转债 7 0.20% 36,384.04
48 200220 20国开20 1 0.17% 30,483.36
49 250208 25国开08 1 0.16% 29,994.68
50 127070 大中转债 7 0.15% 27,471.43
51 250421 25农发21 3 0.15% 27,217.90
52 230410 23农发10 2 0.15% 26,880.73
53 230420 23农发20 1 0.15% 26,717.50
54 2500003 25超长特别国债03 4 0.15% 26,553.75
55 230415 23农发15 1 0.14% 25,757.45
56 250304 25进出04 8 0.14% 25,304.03
57 230315 23进出15 1 0.13% 23,712.81
58 210215 21国开15 1 0.13% 23,678.66
59 250215 25国开15 1 0.13% 23,601.73
60 102580699 25赣投MTN001 1 0.11% 20,430.17
61 102580144 25朝阳国资MTN001 2 0.11% 20,342.55
62 113615 金诚转债 7 0.11% 20,214.06
63 09250202 25国开清发02 1 0.11% 20,184.56
64 2528011 25交通银行科创债01 1 0.11% 20,173.08
65 2528009 25浦发银行科创债01 1 0.11% 20,164.82
66 102582163 25南电MTN007 1 0.11% 20,068.72
67 012582436 25国能资本SCP002 2 0.11% 20,057.92
68 012583013 25邮政SCP005 4 0.11% 20,005.06
69 112509278 25浦发银行CD278 4 0.11% 19,975.96
70 112505119 25建设银行CD119 2 0.11% 19,941.01
71 112502107 25工商银行CD107 2 0.11% 19,929.99
72 112509104 25浦发银行CD104 2 0.11% 19,907.18
73 112506104 25交通银行CD104 2 0.11% 19,906.41
74 112516153 25上海银行CD153 4 0.11% 19,856.46
75 112502280 25工商银行CD280 4 0.11% 19,851.53
76 112506280 25交通银行CD280 4 0.11% 19,850.70
77 110081 闻泰转债 9 0.11% 19,849.36
78 019766 25国债01 27 0.11% 19,110.83
79 210203 21国开03 2 0.09% 16,489.36
80 220205 22国开05 3 0.09% 16,385.77
81 101900304 19武汉地产MTN001 2 0.09% 15,897.31
82 250004 25附息国债04 1 0.09% 15,775.70
83 102582188 25中交集MTN001 1 0.08% 15,153.72
84 072510076 25中银证券CP001 4 0.08% 15,129.24
85 012582339 25龙源电力SCP006 4 0.08% 15,060.32
86 152462 20济建设 1 0.08% 14,349.79
87 102100654 21青岛地铁MTN001 1 0.08% 14,304.27
88 250206 25国开06 3 0.08% 14,164.65
89 118031 天23转债 9 0.08% 14,155.76
90 233943 25广西06 1 0.08% 14,148.18
91 092118001 21农发清发01 1 0.08% 13,893.86
92 113043 财通转债 7 0.07% 12,817.33
93 234877 25安徽48 1 0.07% 12,495.97
94 2420030 24南京银行02 1 0.07% 12,189.97
95 012582420 25楚天智能SCP002 4 0.07% 12,042.68
96 232872 24江西80 1 0.07% 11,959.56
97 2471309 24湖北债89 1 0.07% 11,935.40
98 110067 华安转债 9 0.07% 11,883.70
99 123236 家联转债 7 0.06% 11,690.50
100 240215 24国开15 4 0.06% 11,339.66
101 210205 21国开05 4 0.06% 11,196.84
102 102382788 23粤海MTN002 1 0.06% 11,158.68
103 110095 双良转债 7 0.06% 10,524.48
104 102381135 23京能洁能MTN002 1 0.06% 10,514.97
105 102280099 22恒健MTN001 1 0.06% 10,473.05
106 102580081 25徐工集团MTN001(科创票据) 2 0.06% 10,143.39
107 102583985 25武进绿建MTN002 1 0.06% 10,105.85
108 102584969 25广州控股MTN005 2 0.06% 10,026.23
109 112599885 25徽商银行CD132 1 0.05% 9,952.35
110 127082 亚科转债 9 0.05% 8,355.80
111 123247 万凯转债 7 0.05% 8,270.30
112 113677 华懋转债 7 0.04% 8,118.63
113 113687 振华转债 7 0.04% 7,243.84
114 118030 睿创转债 7 0.04% 6,747.84
115 2321027 23北京农商 1 0.03% 6,086.32
116 042580598 25海通恒信CP003 4 0.03% 6,012.25
117 199333 25广东债41 2 0.03% 5,985.94
118 123182 广联转债 7 0.03% 5,921.26
119 118051 皓元转债 7 0.03% 5,734.30
120 128116 瑞达转债 7 0.03% 5,314.13
121 113052 兴业转债 3 0.03% 5,253.31
122 212480002 24建行债01B 1 0.03% 5,215.84
123 185878 22西基03 4 0.03% 5,157.98
124 102580021 25高淳经开MTN001 4 0.03% 5,122.53
125 2320022 23杭州银行01 1 0.03% 5,098.34
126 2420025 24厦门银行小微债01 1 0.03% 5,093.18
127 2471282 24内蒙古债31 1 0.03% 5,042.96
128 127089 晶澳转债 9 0.03% 5,037.95
129 232580008 25工行二级资本债02BC 1 0.03% 5,034.88
130 2471196 24江苏债33 1 0.03% 5,024.16
131 112506064 25交通银行CD064 4 0.03% 4,986.04
132 112521301 25渤海银行CD301 4 0.03% 4,969.92
133 118048 利扬转债 7 0.03% 4,912.05
134 242280002 22唐山银行永续债01 1 0.03% 4,743.73
135 118012 微芯转债 7 0.03% 4,663.73
136 019536 16国债08 2 0.02% 4,539.32
137 127076 中宠转2 7 0.02% 4,471.52
138 127084 柳工转2 7 0.02% 4,444.60
139 111016 神通转债 7 0.02% 4,314.36
140 019547 16国债19 2 0.02% 4,065.34
141 250211 25国开11 1 0.02% 4,019.11
142 232580012 25中行二级资本债01BC 1 0.02% 4,011.23
143 113045 环旭转债 11 0.02% 3,979.01
144 112505245 25建设银行CD245 1 0.02% 3,972.54
145 112513087 25浙商银行CD087 1 0.02% 3,962.83
146 112511115 25平安银行CD115 1 0.02% 3,948.24
147 111012 福新转债 7 0.02% 3,812.42
148 113069 博23转债 7 0.02% 3,724.57
149 123251 华医转债 7 0.02% 3,636.27
150 112517070 25光大银行CD070 1 0.02% 3,489.51
151 112510224 25兴业银行CD224 1 0.02% 3,484.44
152 123188 水羊转债 7 0.02% 3,365.92
153 113691 和邦转债 9 0.02% 3,242.50
154 019792 25国债19 7 0.02% 3,220.43
155 102481659 24赣州城投MTN002 1 0.02% 3,125.90
156 102400734 24通顺交投MTN001 1 0.02% 3,117.12
157 113651 松霖转债 7 0.02% 2,916.36
158 113042 上银转债 3 0.01% 2,697.40
159 113058 友发转债 7 0.01% 2,599.12
160 118050 航宇转债 7 0.01% 2,550.48
161 118004 博瑞转债 7 0.01% 2,487.10
162 102281301 22无锡建投MTN001 2 0.01% 2,252.93
163 127092 运机转债 7 0.01% 2,244.81
164 102481144 24杭金投MTN001B 2 0.01% 2,129.79
165 102480567 24威海城投MTN001B 2 0.01% 2,114.68
166 123252 银邦转债 7 0.01% 2,086.39
167 102480084 24金融资本MTN001 1 0.01% 2,080.75
168 102481234 24长虹电子MTN001(科创票据) 2 0.01% 2,075.96
169 102480430 24西安高新MTN004 1 0.01% 2,073.13
170 102380414 23南通经开MTN002 2 0.01% 2,065.12
171 2420007 24贵阳银行绿色债01 1 0.01% 2,053.53
172 2320009 23昆仑银行绿色债01 1 0.01% 2,052.57
173 2328007 23浦发银行绿色金融债01 1 0.01% 2,048.52
174 102400805 24淮安国投MTN002 1 0.01% 2,042.88
175 2328018 23兴业银行绿色金融债02 1 0.01% 2,040.34
176 222380004 23光大银行绿债01 1 0.01% 2,039.59
177 102482258 24河钢集MTN009 2 0.01% 2,038.36
178 102401021 24渝高建投MTN001 1 0.01% 2,032.93
179 102484377 24华远陆港MTN002A 1 0.01% 2,030.93
180 102484147 24中铝集MTN006 1 0.01% 2,022.66
181 042580337 25三峡水利CP001 2 0.01% 2,017.64
182 012581906 25北新建材SCP004 4 0.01% 2,012.11
183 113048 晶科转债 9 0.01% 2,011.03
184 102485337 24晋能煤业MTN015(科创票据) 2 0.01% 2,010.57
185 012582778 25北电SCP003 4 0.01% 2,003.64
186 012583158 25广州资管SCP001 4 0.01% 2,000.47
187 232500047 25四川银行二级资本债 2 0.01% 1,995.84
188 112512089 25北京银行CD089 4 0.01% 1,992.96
189 112519381 25恒丰银行CD381 4 0.01% 1,985.39
190 112580112 25桂林银行CD116 4 0.01% 1,981.09
191 113648 巨星转债 7 0.01% 1,972.91
192 123159 崧盛转债 7 0.01% 1,960.51
193 127037 银轮转债 7 0.01% 1,879.19
194 110077 洪城转债 3 0.01% 1,632.20
195 113056 重银转债 2 0.01% 1,614.63
196 123237 佳禾转债 7 0.01% 1,368.23
197 128136 立讯转债 7 0.01% 1,322.85
198 127075 百川转2 5 0.01% 1,258.26
199 111005 富春转债 7 0.01% 1,241.77
200 123131 奥飞转债 7 0.01% 1,118.76
201 102480680 24新中泰集MTN001B 2 0.01% 1,048.26
202 012581917 25永业SCP002 4 0.01% 1,005.56
203 012582094 25浙江旅投SCP003 4 0.01% 1,005.25
204 250220 25国开20 2 0.01% 994.65
205 123107 温氏转债 2 0.01% 959.40
206 118043 福立转债 7 0.01% 944.81
207 113062 常银转债 3 0.01% 925.98
208 113053 隆22转债 2 0.00% 865.62
209 123245 集智转债 7 0.00% 854.40
210 110089 兴发转债 7 0.00% 799.66
211 118056 路维转债 7 0.00% 799.33
212 110075 南航转债 2 0.00% 737.77
213 113066 平煤转债 3 0.00% 695.03
214 118054 安集转债 7 0.00% 692.04
215 128129 青农转债 2 0.00% 617.62
216 102100291 21川发展MTN001B 2 0.00% 543.04
217 102280527 22奉化投资MTN001 5 0.00% 526.44
218 102280049 22重庆交投MTN001 2 0.00% 525.69
219 102480618 24首钢MTN001A 2 0.00% 515.30
220 102280936 22浏阳城乡MTN002 2 0.00% 512.78
221 102580764 25国网租赁MTN001 2 0.00% 508.88
222 012582107 25江苏高科SCP003 2 0.00% 502.59
223 127040 国泰转债 2 0.00% 494.56
224 123211 阳谷转债 7 0.00% 493.49
225 102000670 20合建投MTN001 2 0.00% 420.00
226 113647 禾丰转债 4 0.00% 419.42
227 102480551 24江北建投MTN003 2 0.00% 412.69
228 102282050 22国新控股MTN002(能源保供特别债) 2 0.00% 409.12
229 102482201 24吴中经发MTN003 2 0.00% 407.46
230 102482401 24中色MTN002 2 0.00% 407.23
231 111010 立昂转债 3 0.00% 401.81
232 123142 申昊转债 3 0.00% 348.44
233 127061 美锦转债 2 0.00% 342.91
234 118045 盟升转债 7 0.00% 305.75
235 110092 三房转债 2 0.00% 303.86
236 123241 欧通转债 3 0.00% 293.88
237 110093 神马转债 2 0.00% 276.98
238 127045 牧原转债 4 0.00% 272.05
239 118049 汇成转债 3 0.00% 246.88
240 123158 宙邦转债 2 0.00% 219.19
241 123187 超达转债 7 0.00% 219.12
242 102581078 25青岛地铁MTN001A 3 0.00% 206.77
243 113667 春23转债 3 0.00% 195.78
244 123235 亿田转债 7 0.00% 178.37
245 127016 鲁泰转债 2 0.00% 175.06
246 113605 大参转债 2 0.00% 171.12
247 128141 旺能转债 2 0.00% 143.19
248 123128 首华转债 2 0.00% 135.62
249 113033 利群转债 2 0.00% 126.35
250 019785 25国债13 3 0.00% 125.75
251 019705 23国债12 1 0.00% 117.18
252 127047 帝欧转债 2 0.00% 105.38
253 102485145 24皖国控MTN001 3 0.00% 101.05
254 128127 文科转债 2 0.00% 98.90
255 019789 25特国06 2 0.00% 98.24
256 113656 嘉诚转债 2 0.00% 96.28
257 127105 龙星转债 2 0.00% 92.98
258 111019 宏柏转债 2 0.00% 90.37
259 111017 蓝天转债 2 0.00% 83.69
260 113584 家悦转债 2 0.00% 76.89
261 113631 皖天转债 2 0.00% 74.03
262 113676 荣23转债 2 0.00% 70.41
263 123225 翔丰转债 2 0.00% 70.17
264 113681 镇洋转债 2 0.00% 68.35
265 123085 万顺转2 2 0.00% 65.00
266 113654 永02转债 2 0.00% 61.09
267 127078 优彩转债 2 0.00% 51.96
268 113649 丰山转债 2 0.00% 50.68
269 118039 煜邦转债 2 0.00% 50.31
270 127028 英特转债 2 0.00% 48.49
271 123198 金埔转债 2 0.00% 39.13
272 113671 武进转债 2 0.00% 37.15
273 118034 晶能转债 2 0.00% 36.00
274 110070 凌钢转债 2 0.00% 28.10
275 123216 科顺转债 2 0.00% 25.00
276 113616 韦尔转债 2 0.00% 24.70
277 127056 中特转债 2 0.00% 24.25
278 113059 福莱转债 2 0.00% 24.09
279 113627 太平转债 2 0.00% 23.85
280 123117 健帆转债 2 0.00% 23.73

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民生加银基金 2025年3季度债券投资明细(全部)

截止至：2025-09-30

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 240208 24国开08 20 4.84% 814,857.78
2 240203 24国开03 22 4.63% 779,758.08
3 250203 25国开03 14 3.61% 608,561.76
4 2500002 25超长特别国债02 16 2.98% 502,638.69
5 220220 22国开20 5 2.38% 401,222.28
6 230023 23附息国债23 7 1.69% 285,489.15
7 2500006 25超长特别国债06 19 1.60% 270,463.28
8 2504106 25农发贴现06 2 1.45% 243,941.26
9 240006 24附息国债06 5 1.05% 176,363.08
10 230208 23国开08 3 1.01% 169,967.54
11 210408 21农发08 1 0.97% 164,249.29
12 240403 24农发03 4 0.95% 160,826.73
13 112509234 25浦发银行CD234 2 0.95% 159,943.74
14 240413 24农发13 3 0.92% 154,855.02
15 190408 19农发08 1 0.89% 150,157.56
16 210210 21国开10 5 0.86% 145,161.16
17 112506224 25交通银行CD224 6 0.83% 139,459.54
18 09250412 25农发清发12 4 0.79% 132,813.70
19 250420 25农发20 10 0.70% 118,413.44
20 240210 24国开10 12 0.70% 118,152.88
21 250421 25农发21 8 0.68% 114,457.97
22 230203 23国开03 8 0.67% 112,608.46
23 240214 24国开14 2 0.66% 110,928.96
24 220215 22国开15 5 0.62% 104,819.05
25 250415 25农发15 4 0.59% 99,624.22
26 112517150 25光大银行CD150 6 0.59% 98,614.36
27 230413 23农发13 3 0.54% 90,787.07
28 250210 25国开10 2 0.50% 84,402.90
29 230405 23农发05 3 0.49% 83,327.61
30 2500003 25超长特别国债03 15 0.49% 82,050.45
31 250304 25进出04 14 0.48% 80,668.52
32 112510200 25兴业银行CD200 6 0.47% 79,737.94
33 112505379 25建设银行CD379 5 0.47% 79,713.63
34 112517212 25光大银行CD212 6 0.47% 79,691.17
35 2320013 23上海银行01 3 0.46% 76,922.08
36 212300002 23江苏银行债01 1 0.45% 76,526.87
37 240405 24农发05 3 0.45% 75,934.64
38 019773 25国债08 18 0.44% 74,107.12
39 112503323 25农业银行CD323 5 0.41% 69,759.68
40 102582163 25南电MTN007 2 0.41% 69,465.63
41 2328010 23平安银行小微债 1 0.40% 66,687.41
42 112502246 25工商银行CD246 9 0.38% 64,810.23
43 250206 25国开06 6 0.36% 60,472.73
44 112522046 25邮储银行CD046 6 0.35% 59,804.81
45 250011 25附息国债11 4 0.35% 59,733.24
46 250208 25国开08 2 0.35% 59,600.47
47 112508288 25中信银行CD288 2 0.34% 57,979.30
48 112508307 25中信银行CD307 6 0.32% 53,578.78
49 210215 21国开15 2 0.28% 47,024.50
50 210205 21国开05 4 0.28% 46,761.06
51 09240201 24国开清发01 6 0.28% 46,518.54
52 102100654 21青岛地铁MTN001 2 0.24% 40,679.61
53 102580699 25赣投MTN001 2 0.24% 40,506.99
54 230207 23国开07 2 0.24% 40,418.52
55 2528009 25浦发银行科创债01 2 0.24% 40,063.75
56 112505353 25建设银行CD353 4 0.24% 39,886.55
57 112505119 25建设银行CD119 4 0.24% 39,713.09
58 112502170 25工商银行CD170 2 0.24% 39,603.62
59 019766 25国债01 42 0.23% 39,452.68
60 240205 24国开05 2 0.20% 34,123.73
61 112504033 25中国银行CD033 6 0.20% 33,745.46
62 250004 25附息国债04 2 0.19% 31,473.80
63 110081 闻泰转债 12 0.18% 30,642.41
64 09250409 25农发清发09 2 0.18% 29,915.01
65 210203 21国开03 3 0.17% 28,746.68
66 152462 20济建设 2 0.17% 28,613.97
67 233943 25广西06 2 0.17% 28,001.04
68 212480009 24上海银行债01 2 0.16% 26,510.86
69 234877 25安徽48 2 0.15% 25,156.94
70 2420030 24南京银行02 2 0.14% 24,237.51
71 232872 24江西80 2 0.14% 24,093.42
72 102382788 23粤海MTN002 2 0.14% 22,812.22
73 102381135 23京能洁能MTN002 2 0.12% 20,858.08
74 118031 天23转债 9 0.12% 20,461.61
75 240315 24进出15 3 0.12% 20,371.27
76 2528011 25交通银行科创债01 1 0.12% 20,038.54
77 112510151 25兴业银行CD151 2 0.12% 19,992.07
78 112510197 25兴业银行CD197 3 0.12% 19,989.57
79 112520113 25广发银行CD113 3 0.12% 19,961.95
80 112520034 25广发银行CD034 3 0.12% 19,960.02
81 112508281 25中信银行CD281 4 0.12% 19,945.82
82 112506202 25交通银行CD202 4 0.12% 19,941.65
83 112404066 24中国银行CD066 4 0.12% 19,938.73
84 112503315 25农业银行CD315 4 0.12% 19,933.63
85 112503324 25农业银行CD324 4 0.12% 19,928.84
86 112582571 25徽商银行CD179 6 0.12% 19,850.56
87 112502107 25工商银行CD107 3 0.12% 19,845.58
88 112509087 25浦发银行CD087 4 0.12% 19,833.31
89 112599885 25徽商银行CD132 2 0.12% 19,817.53
90 113069 博23转债 8 0.11% 18,479.89
91 2520043 25齐鲁银行科创债 4 0.11% 17,826.24
92 2471196 24江苏债33 2 0.10% 16,200.69
93 072510076 25中银证券CP001 4 0.09% 15,078.43
94 220210 22国开10 4 0.09% 15,064.37
95 112503311 25农业银行CD311 4 0.09% 14,950.41
96 113615 金诚转债 7 0.08% 13,733.71
97 128116 瑞达转债 8 0.08% 13,116.08
98 240215 24国开15 2 0.07% 12,299.78
99 113043 财通转债 9 0.07% 12,214.70
100 232480098 24浦发银行二级资本债02A 4 0.07% 12,136.82
101 2321027 23北京农商 2 0.07% 12,113.33
102 2471309 24湖北债89 1 0.07% 12,021.94
103 019758 24国债21 13 0.07% 11,001.12
104 110095 双良转债 13 0.06% 10,812.61
105 232380020 23稠州商行二级资本债01 2 0.06% 10,755.22
106 123247 万凯转债 8 0.06% 10,459.35
107 2328026 23华夏银行06 2 0.06% 10,344.89
108 212480002 24建行债01B 2 0.06% 10,342.26
109 128136 立讯转债 8 0.06% 10,271.30
110 185878 22西基03 8 0.06% 10,269.46
111 102101566 21河北高速MTN002 8 0.06% 10,188.82
112 102580021 25高淳经开MTN001 8 0.06% 10,145.70
113 042580067 25石交投CP002 8 0.06% 10,141.82
114 2320026 23徽商银行 2 0.06% 10,133.76
115 127084 柳工转2 8 0.06% 9,450.23
116 019536 16国债08 3 0.06% 9,310.26
117 2520040 25贵阳银行小微债01 3 0.05% 8,953.46
118 112520173 25广发银行CD173 2 0.05% 8,171.42
119 127070 大中转债 8 0.05% 8,022.23
120 250018 25附息国债18 2 0.05% 8,011.04
121 112402163 24工商银行CD163 2 0.05% 7,974.30
122 111016 神通转债 10 0.05% 7,688.60
123 127076 中宠转2 8 0.05% 7,633.78
124 127089 晶澳转债 11 0.04% 7,464.42
125 113685 升24转债 12 0.04% 7,268.41
126 112405401 24建设银行CD401 2 0.04% 6,977.51
127 112509237 25浦发银行CD237 2 0.04% 6,950.51
128 123254 亿纬转债 8 0.04% 6,899.24
129 123188 水羊转债 8 0.04% 6,430.88
130 118030 睿创转债 8 0.04% 6,325.05
131 2400004 24特别国债04 2 0.04% 6,306.38
132 231916 24广东63 4 0.04% 6,029.56
133 123249 英搏转债 8 0.03% 5,560.43
134 118004 博瑞转债 8 0.03% 5,449.39
135 232380021 23浙商银行二级资本债01 1 0.03% 5,234.53
136 113687 振华转债 8 0.03% 5,137.25
137 019785 25国债13 6 0.03% 5,130.13
138 232580008 25工行二级资本债02BC 1 0.03% 4,992.42
139 112503206 25农业银行CD206 6 0.03% 4,979.78
140 113052 兴业转债 6 0.03% 4,910.94
141 118012 微芯转债 7 0.03% 4,583.33
142 102281301 22无锡建投MTN001 4 0.03% 4,450.07
143 019742 24特国01 4 0.03% 4,308.94
144 102481144 24杭金投MTN001B 4 0.03% 4,219.37
145 118048 利扬转债 7 0.03% 4,216.04
146 118051 皓元转债 8 0.03% 4,213.93
147 2320052 23湖南银行绿色债01 2 0.02% 4,148.90
148 2320056 23广州银行绿色债02 2 0.02% 4,148.21
149 222380010 23青岛银行绿债01 2 0.02% 4,142.45
150 102401021 24渝高建投MTN001 2 0.02% 4,135.84
151 102480084 24金融资本MTN001 2 0.02% 4,135.14
152 102484377 24华远陆港MTN002A 2 0.02% 4,131.62
153 102481234 24长虹电子MTN001(科创票据) 4 0.02% 4,113.30
154 175999 21蓉高02 4 0.02% 4,111.82
155 102380414 23南通经开MTN002 4 0.02% 4,111.37
156 019547 16国债19 2 0.02% 4,107.54
157 175985 21国投电 4 0.02% 4,097.70
158 102481905 24青岛海控MTN002 4 0.02% 4,080.74
159 102482170 24苏交通MTN007 2 0.02% 4,045.24
160 102484016 24吉利MTN004(科创票据) 4 0.02% 4,013.62
161 232580012 25中行二级资本债01BC 1 0.02% 3,977.66
162 110059 浦发转债 6 0.02% 3,715.78
163 127081 中旗转债 7 0.02% 3,165.35
164 110077 洪城转债 6 0.02% 3,132.67
165 112411129 24平安银行CD129 7 0.02% 2,989.93
166 232500047 25四川银行二级资本债 3 0.02% 2,965.45
167 113677 华懋转债 8 0.02% 2,851.05
168 113058 友发转债 13 0.02% 2,760.10
169 113648 巨星转债 7 0.02% 2,717.58
170 113691 和邦转债 7 0.01% 2,401.83
171 127037 银轮转债 8 0.01% 2,292.44
172 113042 上银转债 4 0.01% 2,210.32
173 113045 环旭转债 10 0.01% 2,166.69
174 2128044 21工商银行永续债02 4 0.01% 2,103.24
175 102480567 24威海城投MTN001B 3 0.01% 2,083.86
176 240806 24武控01 4 0.01% 2,072.47
177 123131 奥飞转债 8 0.01% 2,051.36
178 115032 23江公01 3 0.01% 2,049.48
179 138923 23浙商G1 3 0.01% 2,049.08
180 220313 22进出13 7 0.01% 2,047.46
181 2422005 24农银金租债01 1 0.01% 2,045.96
182 138857 23华泰G4 4 0.01% 2,044.56
183 102581113 25青岛西海MTN002 4 0.01% 2,044.04
184 115304 23宁开控 4 0.01% 2,039.06
185 042580014 25营口港CP001 4 0.01% 2,025.88
186 102580125 25赣金控MTN001 4 0.01% 2,023.95
187 102482258 24河钢集MTN009 3 0.01% 2,020.32
188 012582243 25华能浙江SCP001(科创债) 7 0.01% 2,000.07
189 112506123 25交通银行CD123 7 0.01% 1,995.47
190 112408350 24中信银行CD350 5 0.01% 1,993.93
191 112410341 24兴业银行CD341 6 0.01% 1,992.23
192 112512089 25北京银行CD089 6 0.01% 1,984.68
193 250220 25国开20 4 0.01% 1,973.26
194 127092 运机转债 8 0.01% 1,672.13
195 118043 福立转债 8 0.01% 1,495.22
196 123237 佳禾转债 7 0.01% 1,401.16
197 102481088 24酒钢MTN001(科创票据) 4 0.01% 1,340.48
198 127045 牧原转债 8 0.01% 1,328.34
199 102580426 25金融街MTN001 4 0.01% 1,320.13
200 127075 百川转2 6 0.01% 1,160.98
201 118000 嘉元转债 8 0.01% 1,062.22
202 113062 常银转债 6 0.01% 1,031.60
203 102580052 25西海公用MTN001(可持续挂钩) 3 0.01% 1,012.52
204 012580741 25杭州钢铁SCP003 6 0.01% 1,008.48
205 012581236 25国网租赁SCP006 6 0.01% 1,005.27
206 123107 温氏转债 4 0.01% 844.44
207 118034 晶能转债 4 0.00% 821.49
208 102580649 25鲁钢铁MTN001 3 0.00% 715.50
209 113066 平煤转债 4 0.00% 693.72
210 111005 富春转债 7 0.00% 610.60
211 250211 25国开11 2 0.00% 600.13
212 127020 中金转债 7 0.00% 592.46
213 123241 欧通转债 4 0.00% 535.33
214 127024 盈峰转债 4 0.00% 499.43
215 113647 禾丰转债 4 0.00% 417.70
216 118024 冠宇转债 7 0.00% 413.60
217 111010 立昂转债 3 0.00% 385.45
218 123216 科顺转债 4 0.00% 364.79
219 123142 申昊转债 3 0.00% 358.54
220 127086 恒邦转债 4 0.00% 357.12
221 123187 超达转债 8 0.00% 332.12
222 110093 神马转债 4 0.00% 331.43
223 113051 节能转债 4 0.00% 328.14
224 127078 优彩转债 8 0.00% 320.92
225 110067 华安转债 4 0.00% 312.02
226 123059 银信转债 4 0.00% 303.00
227 102482877 24中燃气MTN002 3 0.00% 301.89
228 110062 烽火转债 4 0.00% 299.16
229 019705 23国债12 2 0.00% 235.67
230 127040 国泰转债 3 0.00% 223.24
231 113632 鹤21转债 4 0.00% 218.94
232 118045 盟升转债 7 0.00% 218.41
233 102581078 25青岛地铁MTN001A 3 0.00% 204.06
234 128128 齐翔转2 4 0.00% 192.95
235 113588 润达转债 3 0.00% 189.13
236 123159 崧盛转债 4 0.00% 188.00
237 118011 银微转债 4 0.00% 181.99
238 113047 旗滨转债 4 0.00% 174.45
239 127061 美锦转债 3 0.00% 150.21
240 113033 利群转债 4 0.00% 142.37
241 123235 亿田转债 4 0.00% 133.15
242 128141 旺能转债 3 0.00% 127.01
243 127082 亚科转债 4 0.00% 125.45
244 128127 文科转债 4 0.00% 94.92
245 111019 宏柏转债 4 0.00% 87.72
246 111017 蓝天转债 4 0.00% 87.47
247 113563 柳药转债 4 0.00% 83.40
248 113699 金25转债 6 0.00% 80.60
249 127105 龙星转债 4 0.00% 77.99
250 113656 嘉诚转债 3 0.00% 76.53
251 113676 荣23转债 3 0.00% 74.38
252 118010 洁特转债 3 0.00% 70.56
253 113681 镇洋转债 4 0.00% 65.00
254 123085 万顺转2 4 0.00% 57.26
255 113545 金能转债 3 0.00% 55.85
256 127028 英特转债 4 0.00% 54.57
257 128095 恩捷转债 4 0.00% 53.33
258 118039 煜邦转债 4 0.00% 50.47
259 123146 中环转2 3 0.00% 48.94
260 128125 华阳转债 3 0.00% 48.59
261 123212 立中转债 3 0.00% 48.48
262 127047 帝欧转债 3 0.00% 46.89
263 113631 皖天转债 3 0.00% 45.05
264 123198 金埔转债 4 0.00% 43.23
265 113577 春秋转债 4 0.00% 40.40
266 111015 东亚转债 3 0.00% 40.29
267 113628 晨丰转债 4 0.00% 38.69
268 123207 冠中转债 2 0.00% 36.45
269 123243 严牌转债 4 0.00% 33.23
270 128105 长集转债 3 0.00% 31.32
271 123166 蒙泰转债 4 0.00% 31.11
272 118041 星球转债 3 0.00% 31.00
273 113657 再22转债 3 0.00% 25.98
274 110070 凌钢转债 4 0.00% 21.08
275 128076 金轮转债 3 0.00% 13.81
276 127079 华亚转债 3 0.00% 1.16

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民生加银基金 2025年2季度债券投资明细(全部)

截止至：2025-06-30

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 240203 24国开03 10 2.91% 493,787.75
2 240208 24国开08 8 2.53% 429,509.32
3 220220 22国开20 4 1.49% 252,664.84
4 230023 23附息国债23 8 1.34% 227,101.69
5 250203 25国开03 7 1.00% 169,704.48
6 210408 21农发08 1 0.99% 168,058.68
7 240210 24国开10 12 0.92% 155,563.61
8 190408 19农发08 1 0.91% 154,508.80
9 150218 15国开18 2 0.89% 150,767.42
10 230405 23农发05 5 0.67% 114,411.08
11 240006 24附息国债06 3 0.64% 108,567.85
12 230208 23国开08 2 0.63% 107,063.27
13 210210 21国开10 3 0.61% 103,159.57
14 250210 25国开10 1 0.60% 101,103.84
15 2500002 25超长特别国债02 11 0.53% 89,689.00
16 2220067 22杭州银行债01 1 0.47% 80,184.53
17 092200011 22江苏银行三农债01A 1 0.47% 80,179.18
18 240413 24农发13 2 0.46% 78,648.96
19 212300002 23江苏银行债01 1 0.45% 76,105.13
20 2228046 22中信银行02 1 0.44% 75,331.01
21 150314 15进出14 1 0.43% 73,392.09
22 250405 25农发05 2 0.42% 71,705.69
23 2320013 23上海银行01 2 0.41% 70,403.38
24 220215 22国开15 3 0.40% 67,674.70
25 2328010 23平安银行小微债 1 0.39% 66,318.02
26 240214 24国开14 1 0.39% 65,776.75
27 240403 24农发03 2 0.36% 60,938.83
28 09240201 24国开清发01 2 0.34% 58,381.69
29 230215 23国开15 1 0.33% 56,700.47
30 230413 23农发13 2 0.33% 56,568.71
31 230203 23国开03 4 0.33% 56,240.45
32 112505201 25建设银行CD201 3 0.29% 49,910.26
33 230205 23国开05 2 0.27% 46,190.78
34 019773 25国债08 4 0.24% 40,043.36
35 250415 25农发15 2 0.24% 39,977.38
36 112502178 25工商银行CD178 3 0.24% 39,908.70
37 112504028 25中国银行CD028 4 0.23% 39,542.28
38 250304 25进出04 8 0.23% 38,176.43
39 240405 24农发05 2 0.22% 37,960.08
40 250410 25农发10 2 0.22% 36,902.61
41 250205 25国开05 4 0.22% 36,715.08
42 230404 23农发04 2 0.21% 35,583.58
43 102582163 25南电MTN007 1 0.21% 34,915.87
44 112517060 25光大银行CD060 2 0.19% 32,638.29
45 240421 24农发21 2 0.18% 30,406.40
46 112505246 25建设银行CD246 3 0.18% 29,904.71
47 112510123 25兴业银行CD123 3 0.18% 29,897.93
48 112503187 25农业银行CD187 3 0.18% 29,896.12
49 019766 25国债01 30 0.15% 26,265.25
50 112505255 25建设银行CD255 3 0.15% 24,913.32
51 210215 21国开15 1 0.14% 24,344.64
52 210203 21国开03 3 0.13% 22,504.88
53 240018 24附息国债18 2 0.12% 20,610.13
54 102100654 21青岛地铁MTN001 1 0.12% 20,248.93
55 102580699 25赣投MTN001 1 0.12% 20,224.82
56 012580121 25中建材SCP001 2 0.12% 20,142.60
57 012580767 25南航股SCP005 2 0.12% 20,069.98
58 524272 25广发D6 3 0.12% 20,032.96
59 2528009 25浦发银行科创债01 1 0.12% 20,012.93
60 2528011 25交通银行科创债01 1 0.12% 20,009.99
61 112505176 25建设银行CD176 3 0.12% 19,984.66
62 112402084 24工商银行CD084 4 0.12% 19,972.30
63 112521214 25渤海银行CD214 4 0.12% 19,934.24
64 112510126 25兴业银行CD126 4 0.12% 19,931.09
65 112510125 25兴业银行CD125 4 0.12% 19,930.65
66 112510135 25兴业银行CD135 1 0.12% 19,926.11
67 112508181 25中信银行CD181 4 0.12% 19,925.36
68 112598537 25西安银行CD037 4 0.12% 19,925.26
69 112510137 25兴业银行CD137 1 0.12% 19,925.24
70 112518176 25华夏银行CD176 4 0.12% 19,924.42
71 112502117 25工商银行CD117 2 0.12% 19,908.76
72 112506089 25交通银行CD089 2 0.12% 19,908.76
73 112505142 25建设银行CD142 2 0.12% 19,908.76
74 112506113 25交通银行CD113 4 0.12% 19,887.70
75 112509087 25浦发银行CD087 4 0.12% 19,746.24
76 112502170 25工商银行CD170 1 0.12% 19,721.00
77 250007 25附息国债07 1 0.11% 18,316.91
78 2500001 25超长特别国债01 1 0.11% 18,310.04
79 2520001 25北京银行小微债01 1 0.11% 18,153.77
80 240309 24进出09 5 0.10% 17,210.18
81 250421 25农发21 1 0.10% 17,012.99
82 250004 25附息国债04 1 0.09% 15,989.58
83 240205 24国开05 1 0.09% 15,127.53
84 240215 24国开15 4 0.09% 14,873.40
85 152462 20济建设 1 0.08% 14,271.18
86 212480009 24上海银行债01 1 0.08% 13,207.87
87 250206 25国开06 2 0.08% 13,055.86
88 2420030 24南京银行02 1 0.07% 12,333.14
89 102382788 23粤海MTN002 1 0.07% 11,364.03
90 220205 22国开05 1 0.06% 10,918.62
91 019758 24国债21 9 0.06% 10,917.09
92 241248 24中化10 1 0.06% 10,508.68
93 102381135 23京能洁能MTN002 1 0.06% 10,416.11
94 112403222 24农业银行CD222 1 0.06% 9,969.15
95 112506090 25交通银行CD090 3 0.06% 9,881.84
96 112514082 25江苏银行CD082 2 0.06% 9,864.04
97 112595846 25南京银行CD089 3 0.06% 9,860.21
98 2471196 24江苏债33 1 0.05% 8,439.14
99 2328020 23渤海银行02 3 0.04% 6,213.66
100 2321027 23北京农商 1 0.04% 6,185.41
101 210205 21国开05 1 0.03% 5,587.67
102 230310 23进出10 2 0.03% 5,529.60
103 232380020 23稠州商行二级资本债01 1 0.03% 5,356.72
104 240311 24进出11 2 0.03% 5,255.33
105 102101650 21成交投MTN001 2 0.03% 5,242.77
106 232380021 23浙商银行二级资本债01 1 0.03% 5,239.05
107 2320026 23徽商银行 1 0.03% 5,180.36
108 2320049 23华润银行小微债02 1 0.03% 5,172.11
109 212380013 23浙商银行债01 2 0.03% 5,170.62
110 2328026 23华夏银行06 1 0.03% 5,151.32
111 2220079 22江苏银行 1 0.03% 5,108.54
112 102481540 24鲁钢铁MTN004 2 0.03% 5,077.45
113 2505471 25山东债44 2 0.03% 5,074.68
114 2328011 23浙商银行小微债01 3 0.03% 5,070.75
115 118023 广大转债 7 0.03% 5,038.70
116 232580008 25工行二级资本债02BC 1 0.03% 5,032.95
117 112414198 24江苏银行CD198 4 0.03% 4,981.70
118 112503206 25农业银行CD206 4 0.03% 4,959.20
119 127084 柳工转2 5 0.03% 4,902.60
120 019536 16国债08 2 0.03% 4,856.25
121 113052 兴业转债 7 0.03% 4,488.42
122 112506135 25交通银行CD135 1 0.03% 4,468.07
123 112511051 25平安银行CD051 1 0.03% 4,455.23
124 112503067 25农业银行CD067 1 0.03% 4,450.68
125 112508169 25中信银行CD169 1 0.03% 4,449.21
126 112502107 25工商银行CD107 1 0.03% 4,448.38
127 019547 16国债19 2 0.03% 4,345.10
128 102381973 23川投资MTN001 1 0.02% 4,156.94
129 102382295 23金桥开发MTN001 1 0.02% 4,141.65
130 102382389 23上实MTN002A 1 0.02% 4,136.65
131 2405982 24广东债78 2 0.02% 4,123.74
132 212400011 24南京银行债03BC 1 0.02% 4,094.98
133 110081 闻泰转债 5 0.02% 4,028.07
134 242580018 25江苏银行永续债02BC 2 0.02% 4,006.84
135 113685 升24转债 5 0.02% 3,812.91
136 113615 金诚转债 5 0.02% 3,639.78
137 113043 财通转债 5 0.02% 3,356.33
138 110059 浦发转债 2 0.02% 3,244.62
139 232380036 23工行二级资本债02A 1 0.02% 3,189.07
140 042480380 24平安租赁CP003 2 0.02% 3,057.96
141 012483255 24广州控股SCP007 2 0.02% 3,051.83
142 102481896 24恒泰MTN003 2 0.02% 3,037.31
143 128116 瑞达转债 5 0.02% 2,901.49
144 110077 洪城转债 5 0.02% 2,650.36
145 113641 华友转债 7 0.01% 2,483.40
146 113690 豪24转债 5 0.01% 2,339.39
147 113687 振华转债 5 0.01% 2,287.66
148 019742 24特国01 1 0.01% 2,284.51
149 102382379 23西永电子MTN003 2 0.01% 2,102.53
150 2128030 21交通银行二级 2 0.01% 2,101.72
151 2128038 21农业银行永续债01 2 0.01% 2,100.61
152 2128044 21工商银行永续债02 2 0.01% 2,095.32
153 102480567 24威海城投MTN001B 2 0.01% 2,089.83
154 102382055 23知识城MTN004 1 0.01% 2,086.43
155 222380005 23东莞农商行绿债01 1 0.01% 2,070.38
156 102382094 23招商蛇口MTN001 1 0.01% 2,069.63
157 2320040 23北京银行绿色债 1 0.01% 2,069.10
158 2320056 23广州银行绿色债02 1 0.01% 2,065.81
159 102401021 24渝高建投MTN001 1 0.01% 2,065.28
160 102480084 24金融资本MTN001 1 0.01% 2,060.79
161 102484377 24华远陆港MTN002A 1 0.01% 2,060.20
162 175999 21蓉高02 1 0.01% 2,051.29
163 102484016 24吉利MTN004(科创票据) 1 0.01% 2,049.01
164 102484147 24中铝集MTN006 1 0.01% 2,045.09
165 175985 21国投电 1 0.01% 2,044.53
166 2422005 24农银金租债01 1 0.01% 2,040.48
167 102580105 25武金控MTN001 2 0.01% 2,027.79
168 102580052 25西海公用MTN001(可持续挂钩) 2 0.01% 2,023.45
169 012580741 25杭州钢铁SCP003 4 0.01% 2,010.11
170 012580932 25中电信息SCP004 4 0.01% 2,006.15
171 012580973 25中建七局SCP002(科创票据) 4 0.01% 2,004.89
172 012581838 25中材科技SCP002(科创债) 4 0.01% 1,999.40
173 112518164 25华夏银行CD164 4 0.01% 1,993.06
174 112402125 24工商银行CD125 4 0.01% 1,992.41
175 112521204 25渤海银行CD204 4 0.01% 1,985.12
176 118030 睿创转债 5 0.01% 1,908.98
177 113651 松霖转债 5 0.01% 1,470.80
178 113053 隆22转债 5 0.01% 1,444.87
179 127076 中宠转2 5 0.01% 1,425.98
180 123249 英搏转债 5 0.01% 1,398.96
181 127070 大中转债 5 0.01% 1,298.52
182 113042 上银转债 2 0.01% 1,269.92
183 123188 水羊转债 2 0.01% 1,236.52
184 123131 奥飞转债 5 0.01% 1,178.31
185 127075 百川转2 4 0.01% 1,054.47
186 123107 温氏转债 5 0.01% 1,052.05
187 110095 双良转债 7 0.01% 1,017.47
188 127020 中金转债 4 0.01% 949.48
189 127105 龙星转债 7 0.01% 918.05
190 113056 重银转债 2 0.00% 823.35
191 118048 利扬转债 5 0.00% 819.88
192 102485145 24皖国控MTN001 2 0.00% 819.87
193 102581178 25河钢集MTN005 2 0.00% 812.83
194 127038 国微转债 5 0.00% 729.17
195 242443 25新能K2 2 0.00% 719.34
196 102580649 25鲁钢铁MTN001 2 0.00% 712.47
197 102582069 25江铜MTN001(科创债) 2 0.00% 710.38
198 102501374 25鲁招金MTN002(科创债) 2 0.00% 704.23
199 127092 运机转债 5 0.00% 625.59
200 123161 强联转债 5 0.00% 609.25
201 113068 金铜转债 4 0.00% 595.58
202 123237 佳禾转债 5 0.00% 579.50
203 2500003 25超长特别国债03 2 0.00% 520.01
204 242400028 24徽商银行永续债01 2 0.00% 516.68
205 242400031 24平安银行永续债01 2 0.00% 515.54
206 102101621 21宜春城投MTN002 2 0.00% 514.45
207 2421017 24南海农商债 2 0.00% 511.37
208 212480057 24湖南银行小微债01 2 0.00% 510.17
209 118043 福立转债 5 0.00% 510.07
210 127037 银轮转债 5 0.00% 465.13
211 113069 博23转债 5 0.00% 438.75
212 118014 高测转债 5 0.00% 390.56
213 113062 常银转债 2 0.00% 384.98
214 113065 齐鲁转债 2 0.00% 384.34
215 123142 申昊转债 2 0.00% 342.80
216 113588 润达转债 5 0.00% 342.56
217 118045 盟升转债 5 0.00% 331.75
218 118028 会通转债 4 0.00% 317.15
219 128130 景兴转债 4 0.00% 303.61
220 113691 和邦转债 2 0.00% 295.31
221 019749 24国债15 8 0.00% 263.30
222 113661 福22转债 3 0.00% 242.41
223 118008 海优转债 3 0.00% 240.80
224 127053 豪美转债 2 0.00% 217.61
225 113648 巨星转债 2 0.00% 213.86
226 118041 星球转债 4 0.00% 210.99
227 123187 超达转债 5 0.00% 207.55
228 110062 烽火转债 2 0.00% 202.52
229 110093 神马转债 2 0.00% 197.35
230 113629 泉峰转债 4 0.00% 192.31
231 127061 美锦转债 2 0.00% 174.50
232 128081 海亮转债 2 0.00% 172.65
233 123247 万凯转债 2 0.00% 170.14
234 128125 华阳转债 5 0.00% 166.56
235 113676 荣23转债 4 0.00% 159.07
236 123241 欧通转债 2 0.00% 152.45
237 118029 富淼转债 5 0.00% 129.65
238 113058 友发转债 2 0.00% 128.05
239 111021 奥锐转债 3 0.00% 119.12
240 019705 23国债12 1 0.00% 118.32
241 123197 光力转债 2 0.00% 94.79
242 128128 齐翔转2 1 0.00% 92.38
243 128131 崇达转2 2 0.00% 91.45
244 118011 银微转债 1 0.00% 83.13
245 113033 利群转债 2 0.00% 81.66
246 123128 首华转债 2 0.00% 79.91
247 127082 亚科转债 2 0.00% 75.93
248 128141 旺能转债 2 0.00% 75.14
249 127034 绿茵转债 2 0.00% 70.66
250 110084 贵燃转债 2 0.00% 57.82
251 113640 苏利转债 2 0.00% 57.77
252 123146 中环转2 2 0.00% 55.17
253 128132 交建转债 2 0.00% 54.48
254 113631 皖天转债 2 0.00% 53.51
255 111019 宏柏转债 2 0.00% 52.51
256 123120 隆华转债 2 0.00% 52.17
257 128133 奇正转债 2 0.00% 49.34
258 113653 永22转债 1 0.00% 46.86
259 111017 蓝天转债 2 0.00% 42.29
260 127035 濮耐转债 2 0.00% 40.76
261 127078 优彩转债 2 0.00% 39.95
262 113609 永安转债 2 0.00% 39.74
263 128105 长集转债 2 0.00% 39.00
264 113542 好客转债 2 0.00% 38.96
265 123085 万顺转2 2 0.00% 36.04
266 123147 中辰转债 2 0.00% 33.11
267 118010 洁特转债 1 0.00% 33.07
268 128074 游族转债 2 0.00% 32.36
269 123082 北陆转债 2 0.00% 31.69
270 123063 大禹转债 2 0.00% 30.69
271 113663 新化转债 2 0.00% 30.22
272 113649 丰山转债 2 0.00% 29.04
273 113628 晨丰转债 2 0.00% 27.19
274 127028 英特转债 2 0.00% 25.56
275 123207 冠中转债 2 0.00% 24.39
276 123156 博汇转债 2 0.00% 24.30
277 113549 白电转债 2 0.00% 24.30
278 127079 华亚转债 2 0.00% 23.90
279 127045 牧原转债 2 0.00% 21.81
280 123198 金埔转债 2 0.00% 20.94
281 123243 严牌转债 2 0.00% 20.88
282 123166 蒙泰转债 2 0.00% 19.58
283 123141 宏丰转债 2 0.00% 19.15
284 128071 合兴转债 2 0.00% 17.60
285 128122 兴森转债 2 0.00% 16.65
286 123160 泰福转债 2 0.00% 15.88
287 128070 智能转债 2 0.00% 14.89
288 128076 金轮转债 2 0.00% 14.56
289 113030 东风转债 2 0.00% 12.92
290 019723 23国债20 2 0.00% 10.19
291 111022 锡振转债 3 0.00% 2.00

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民生加银基金 2025年1季度债券投资明细(全部)

截止至：2025-03-31

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 240203 24国开03 12 3.94% 586,010.87
2 230208 23国开08 9 3.19% 474,825.79
3 220220 22国开20 6 1.84% 274,039.44
4 240208 24国开08 5 1.82% 270,173.31
5 230023 23附息国债23 12 1.39% 207,294.09
6 210408 21农发08 1 1.12% 167,004.90
7 190408 19农发08 1 1.03% 153,496.51
8 150218 15国开18 1 0.97% 143,690.41
9 220215 22国开15 5 0.85% 126,676.83
10 240006 24附息国债06 3 0.80% 119,530.72
11 220205 22国开05 2 0.74% 109,841.98
12 210210 21国开10 3 0.65% 97,173.83
13 230405 23农发05 1 0.64% 94,944.50
14 240210 24国开10 5 0.60% 89,865.96
15 250007 25附息国债07 2 0.55% 81,278.91
16 2220067 22杭州银行债01 1 0.54% 79,785.04
17 092200011 22江苏银行三农债01A 1 0.54% 79,782.73
18 240413 24农发13 1 0.52% 78,049.31
19 212300002 23江苏银行债01 1 0.52% 77,352.27
20 2228046 22中信银行02 1 0.50% 74,944.14
21 230404 23农发04 1 0.50% 74,843.03
22 230203 23国开03 5 0.49% 73,377.33
23 150314 15进出14 1 0.49% 72,959.22
24 2320013 23上海银行01 2 0.48% 71,627.07
25 240205 24国开05 2 0.46% 67,966.76
26 2328010 23平安银行小微债 1 0.45% 67,415.89
27 240214 24国开14 1 0.44% 65,975.51
28 112504007 25中国银行CD007 4 0.40% 59,733.06
29 250201 25国开01 1 0.39% 57,922.38
30 09240201 24国开清发01 2 0.39% 57,579.68
31 230413 23农发13 1 0.38% 56,218.97
32 230215 23国开15 1 0.36% 53,669.36
33 250205 25国开05 2 0.34% 50,948.83
34 112517060 25光大银行CD060 5 0.33% 49,142.52
35 240403 24农发03 1 0.31% 45,403.27
36 210205 21国开05 3 0.27% 39,733.51
37 112593530 25天津银行CD064 7 0.23% 34,671.07
38 2400006 24特别国债06 3 0.23% 34,131.01
39 240308 24进出08 4 0.22% 33,319.46
40 240405 24农发05 1 0.22% 33,213.23
41 230205 23国开05 1 0.22% 32,446.54
42 240023 24附息国债23 1 0.21% 30,688.71
43 112505114 25建设银行CD114 3 0.20% 29,889.02
44 112403222 24农业银行CD222 4 0.20% 29,747.11
45 250002 25附息国债02 2 0.19% 28,452.80
46 230407 23农发07 1 0.18% 26,196.81
47 112502097 25工商银行CD097 4 0.17% 24,897.96
48 019740 24国债09 28 0.16% 24,407.25
49 102381543 23广州地铁MTN005 1 0.14% 21,110.77
50 072410199 24兴业证券CP003 4 0.14% 20,135.01
51 012580032 25中建一局SCP001(科创票据) 8 0.13% 20,057.07
52 242590 25宁证S2 4 0.13% 20,016.49
53 250001 25附息国债01 1 0.13% 19,988.31
54 112403140 24农业银行CD140 3 0.13% 19,929.08
55 112510065 25兴业银行CD065 3 0.13% 19,925.99
56 112505128 25建设银行CD128 3 0.13% 19,919.11
57 112502116 25工商银行CD116 3 0.13% 19,911.12
58 112503116 25农业银行CD116 3 0.13% 19,906.35
59 112593239 25宁波银行CD037 4 0.13% 19,814.91
60 112502117 25工商银行CD117 2 0.13% 19,811.64
61 112506089 25交通银行CD089 2 0.13% 19,811.64
62 112505142 25建设银行CD142 2 0.13% 19,811.62
63 112504006 25中国银行CD006 2 0.13% 19,810.69
64 112503102 25农业银行CD102 2 0.13% 19,810.68
65 102482716 24汇金MTN004 1 0.13% 19,341.33
66 240411 24农发11 8 0.12% 18,271.31
67 012483433 24亦庄投资SCP003 4 0.12% 18,132.66
68 240215 24国开15 4 0.12% 17,786.27
69 524135 25广发D3 4 0.11% 17,028.34
70 102482044 24邮政MTN002 1 0.10% 15,343.14
71 220203 22国开03 2 0.10% 15,304.71
72 152462 20济建设 1 0.10% 14,583.65
73 212480009 24上海银行债01 1 0.09% 13,409.02
74 112521077 25渤海银行CD077 3 0.09% 12,903.12
75 112403223 24农业银行CD223 3 0.09% 12,882.86
76 019758 24国债21 9 0.09% 12,775.42
77 2420030 24南京银行02 1 0.08% 12,228.88
78 102381135 23京能洁能MTN002 1 0.07% 10,633.49
79 150210 15国开10 1 0.07% 10,416.16
80 102381188 23丰台国资MTN001 1 0.07% 10,389.37
81 2328009 23中信银行01 3 0.07% 10,363.31
82 102382295 23金桥开发MTN001 1 0.07% 10,275.89
83 102480784 24皖投集MTN002A 1 0.07% 10,112.41
84 240315 24进出15 1 0.07% 10,099.38
85 102100538 21湘江新发MTN001 1 0.07% 10,083.93
86 112402084 24工商银行CD084 1 0.07% 9,938.16
87 250405 25农发05 2 0.07% 9,848.22
88 2221018 22广州农商绿色债 1 0.06% 9,243.60
89 212400006 24北京农商行债01 1 0.06% 9,171.16
90 240306 24进出06 3 0.05% 8,105.30
91 110081 闻泰转债 5 0.05% 8,053.59
92 127084 柳工转2 7 0.04% 6,252.20
93 2321027 23北京农商 1 0.04% 6,141.10
94 118023 广大转债 7 0.04% 5,986.90
95 112504009 25中国银行CD009 3 0.04% 5,917.88
96 232380020 23稠州商行二级资本债01 1 0.04% 5,513.35
97 232380021 23浙商银行二级资本债01 1 0.04% 5,349.74
98 160310 16进出10 1 0.03% 5,192.61
99 092280108 22中行二级资本债02A 1 0.03% 5,187.96
100 2320022 23杭州银行01 1 0.03% 5,156.37
101 2320026 23徽商银行 1 0.03% 5,148.03
102 2320049 23华润银行小微债02 1 0.03% 5,134.69
103 2320056 23广州银行绿色债02 1 0.03% 5,125.10
104 2321030 23北京农商小微债 1 0.03% 5,123.08
105 212480002 24建行债01B 1 0.03% 5,117.99
106 2328026 23华夏银行06 1 0.03% 5,115.99
107 012482328 24鲁钢铁SCP008 3 0.03% 5,066.79
108 072410229 24开源证券CP002 3 0.03% 5,033.99
109 012483953 24巨石SCP009 3 0.03% 5,023.83
110 012484021 24甘肃能化SCP004 2 0.03% 5,023.70
111 012580049 25湖南建设SCP001 2 0.03% 5,013.99
112 012580131 25安琪生物SCP001 2 0.03% 5,013.53
113 012580071 25福建漳州SCP001 2 0.03% 5,012.48
114 102580188 25威海产投MTN001A 2 0.03% 5,010.59
115 112414198 24江苏银行CD198 4 0.03% 4,958.34
116 019536 16国债08 2 0.03% 4,743.30
117 113685 升24转债 7 0.03% 4,270.97
118 019547 16国债19 2 0.03% 4,184.27
119 210203 21国开03 1 0.03% 4,071.29
120 012483431 24杭金投SCP009 1 0.03% 4,035.74
121 112503080 25农业银行CD080 1 0.03% 3,985.54
122 112520058 25广发银行CD058 1 0.03% 3,985.05
123 112405291 24建设银行CD291 1 0.03% 3,969.71
124 112402101 24工商银行CD101 1 0.03% 3,969.71
125 019766 25国债01 6 0.03% 3,817.77
126 113043 财通转债 5 0.02% 3,464.59
127 113615 金诚转债 5 0.02% 3,410.89
128 102481896 24恒泰MTN003 2 0.02% 3,080.85
129 042480380 24平安租赁CP003 2 0.02% 3,041.50
130 012483255 24广州控股SCP007 2 0.02% 3,036.63
131 112421386 24渤海银行CD386 4 0.02% 2,991.22
132 127020 中金转债 6 0.02% 2,853.33
133 113641 华友转债 5 0.02% 2,388.96
134 110077 洪城转债 7 0.02% 2,297.78
135 113053 隆22转债 5 0.02% 2,292.09
136 175999 21蓉高02 1 0.01% 2,108.78
137 175985 21国投电 1 0.01% 2,094.17
138 240011 24附息国债11 1 0.01% 2,094.13
139 102381178 23鄂文旅MTN001 1 0.01% 2,089.51
140 102381039 23河南建投MTN001(项目收益) 1 0.01% 2,087.38
141 102382379 23西永电子MTN003 2 0.01% 2,084.17
142 102382055 23知识城MTN004 1 0.01% 2,070.26
143 102481905 24青岛海控MTN002 2 0.01% 2,066.67
144 2328018 23兴业银行绿色金融债02 1 0.01% 2,064.83
145 222380004 23光大银行绿债01 1 0.01% 2,064.56
146 2328019 23工商银行绿色金融债 1 0.01% 2,060.57
147 222380005 23东莞农商行绿债01 1 0.01% 2,055.97
148 2320040 23北京银行绿色债 1 0.01% 2,052.69
149 185651 22沪电03 1 0.01% 2,047.06
150 102481828 24汇金MTN002 1 0.01% 2,046.29
151 102482170 24苏交通MTN007 1 0.01% 2,041.01
152 242400033 24广发银行永续债02 2 0.01% 2,032.47
153 115064 23浙商01 1 0.01% 2,027.09
154 232480054 24重庆银行二级资本债01 2 0.01% 2,020.70
155 112514044 25江苏银行CD044 4 0.01% 1,992.28
156 112406301 24交通银行CD301 4 0.01% 1,991.55
157 112420296 24广发银行CD296 4 0.01% 1,990.84
158 112403209 24农业银行CD209 4 0.01% 1,985.57
159 112402111 24工商银行CD111 4 0.01% 1,983.64
160 112403224 24农业银行CD224 4 0.01% 1,982.65
161 112409299 24浦发银行CD299 3 0.01% 1,972.57
162 110079 杭银转债 4 0.01% 1,951.82
163 113050 南银转债 2 0.01% 1,607.35
164 113629 泉峰转债 4 0.01% 1,496.07
165 110095 双良转债 5 0.01% 1,393.89
166 118030 睿创转债 6 0.01% 1,326.63
167 123131 奥飞转债 5 0.01% 1,211.20
168 127075 百川转2 4 0.01% 1,090.96
169 2400002 24特别国债02 2 0.01% 1,066.34
170 123188 水羊转债 2 0.01% 1,063.67
171 242380033 23招行永续债01 2 0.01% 1,055.04
172 113651 松霖转债 5 0.01% 1,046.89
173 113065 齐鲁转债 2 0.01% 1,016.13
174 019749 24国债15 10 0.01% 998.53
175 123107 温氏转债 5 0.01% 993.17
176 127105 龙星转债 7 0.01% 960.62
177 019729 23国债26 2 0.01% 933.76
178 118043 福立转债 5 0.01% 926.54
179 113062 常银转债 2 0.01% 909.55
180 102485145 24皖国控MTN001 2 0.01% 811.08
181 102581178 25河钢集MTN005 2 0.01% 803.99
182 118048 利扬转债 5 0.01% 791.64
183 113068 金铜转债 4 0.01% 790.88
184 123189 晓鸣转债 5 0.01% 762.26
185 102580649 25鲁钢铁MTN001 2 0.00% 703.67
186 123142 申昊转债 5 0.00% 689.07
187 113661 福22转债 5 0.00% 668.38
188 113588 润达转债 5 0.00% 575.84
189 123237 佳禾转债 5 0.00% 574.51
190 118028 会通转债 2 0.00% 566.14
191 113664 大元转债 5 0.00% 549.57
192 102101621 21宜春城投MTN002 2 0.00% 510.40
193 2420026 24北部湾银行绿色债 2 0.00% 509.69
194 242400028 24徽商银行永续债01 2 0.00% 508.93
195 242400031 24平安银行永续债01 2 0.00% 507.89
196 128081 海亮转债 3 0.00% 506.24
197 127040 国泰转债 2 0.00% 476.72
198 128141 旺能转债 7 0.00% 460.44
199 110093 神马转债 2 0.00% 459.66
200 128097 奥佳转债 3 0.00% 448.29
201 111019 宏柏转债 7 0.00% 416.71
202 127061 美锦转债 2 0.00% 393.83
203 127076 中宠转2 5 0.00% 393.74
204 123247 万凯转债 2 0.00% 392.39
205 123184 天阳转债 5 0.00% 387.51
206 127070 大中转债 5 0.00% 382.58
207 113069 博23转债 5 0.00% 367.43
208 113024 核建转债 2 0.00% 360.33
209 128130 景兴转债 4 0.00% 354.11
210 113058 友发转债 2 0.00% 285.39
211 123228 震裕转债 3 0.00% 278.24
212 123121 帝尔转债 2 0.00% 245.99
213 111016 神通转债 5 0.00% 244.90
214 111010 立昂转债 5 0.00% 237.45
215 118008 海优转债 3 0.00% 230.57
216 110073 国投转债 3 0.00% 225.41
217 123149 通裕转债 2 0.00% 212.44
218 123187 超达转债 5 0.00% 187.66
219 113033 利群转债 2 0.00% 187.12
220 127082 亚科转债 2 0.00% 167.54
221 127052 西子转债 2 0.00% 159.13
222 102481088 24酒钢MTN001(科创票据) 2 0.00% 150.93
223 102580426 25金融街MTN001 2 0.00% 150.35
224 102580066 25广西能源MTN001B 2 0.00% 149.29
225 128144 利民转债 2 0.00% 144.24
226 123241 欧通转债 2 0.00% 143.75
227 127053 豪美转债 2 0.00% 137.74
228 123146 中环转2 2 0.00% 122.63
229 113631 皖天转债 2 0.00% 121.29
230 019705 23国债12 1 0.00% 117.78
231 123120 隆华转债 2 0.00% 117.37
232 113637 华翔转债 2 0.00% 117.08
233 128133 奇正转债 2 0.00% 114.58
234 102280527 22奉化投资MTN001 2 0.00% 103.32
235 111015 东亚转债 2 0.00% 95.87
236 128128 齐翔转2 1 0.00% 93.94
237 123063 大禹转债 2 0.00% 91.12
238 127078 优彩转债 2 0.00% 87.03
239 128105 长集转债 2 0.00% 86.54
240 118011 银微转债 1 0.00% 82.06
241 113676 荣23转债 2 0.00% 81.10
242 113663 新化转债 2 0.00% 76.74
243 123204 金丹转债 2 0.00% 75.28
244 123221 力诺转债 2 0.00% 73.56
245 123147 中辰转债 2 0.00% 72.40
246 127081 中旗转债 2 0.00% 71.98
247 113052 兴业转债 4 0.00% 67.35
248 123243 严牌转债 2 0.00% 64.80
249 113565 宏辉转债 1 0.00% 58.76
250 113628 晨丰转债 2 0.00% 58.49
251 127028 英特转债 2 0.00% 58.25
252 123207 冠中转债 2 0.00% 57.09
253 118034 晶能转债 2 0.00% 53.19
254 113549 白电转债 2 0.00% 52.81
255 123056 雪榕转债 2 0.00% 51.95
256 123218 宏昌转债 2 0.00% 51.25
257 128117 道恩转债 2 0.00% 49.95
258 123198 金埔转债 2 0.00% 46.63
259 123141 宏丰转债 2 0.00% 46.21
260 123099 普利转退 2 0.00% 45.67
261 113653 永22转债 1 0.00% 45.27
262 123201 纽泰转债 2 0.00% 44.85
263 123166 蒙泰转债 2 0.00% 43.58
264 128071 合兴转债 2 0.00% 43.39
265 123160 泰福转债 2 0.00% 33.22
266 128070 智能转债 2 0.00% 32.32
267 118010 洁特转债 1 0.00% 32.28
268 019760 24国债23 2 0.00% 30.66
269 128076 金轮转债 2 0.00% 30.13
270 113030 东风转债 2 0.00% 27.96
271 127045 牧原转债 2 0.00% 20.95
272 019723 23国债20 2 0.00% 10.15
273 123076 强力转债 1 0.00% 0.04

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