上银基金管理有限公司

Bosc Asset Management Co.,Ltd.

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上银基金 2026年1季度债券投资明细(全部)

截止至：2026-03-31

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 180205 18国开05 1 2.68% 682,805.56
2 220208 22国开08 3 2.31% 588,617.61
3 220315 22进出15 1 1.92% 489,942.01
4 2005838 20上海债09 4 0.93% 236,711.80
5 210307 21进出07 1 0.57% 145,897.82
6 09240202 24国开清发02 6 0.50% 127,112.06
7 230215 23国开15 4 0.50% 126,836.68
8 019647 20国债17 1 0.44% 111,170.04
9 09250202 25国开清发02 1 0.44% 110,911.28
10 250206 25国开06 4 0.42% 107,627.94
11 250214 25国开14 5 0.39% 100,011.17
12 190205 19国开05 4 0.38% 96,433.92
13 2604101 26农发贴现01 9 0.37% 92,973.22
14 230210 23国开10 4 0.36% 91,716.22
15 240213 24国开13 6 0.35% 89,779.55
16 220203 22国开03 3 0.35% 88,201.79
17 092118001 21农发清发01 1 0.32% 81,786.87
18 250423 25农发23 3 0.32% 80,980.32
19 2505200 25上海债07 3 0.27% 69,326.45
20 250411 25农发11 6 0.26% 66,094.88
21 250218 25国开18 1 0.24% 60,773.74
22 212480008 24浦发银行债02 1 0.24% 60,516.52
23 2420019 24徽商银行01 3 0.23% 57,511.23
24 240214 24国开14 6 0.23% 57,454.09
25 160213 16国开13 2 0.23% 57,394.40
26 220219 22国开19 2 0.21% 52,554.65
27 220215 22国开15 3 0.21% 52,389.20
28 230203 23国开03 2 0.20% 51,374.18
29 230208 23国开08 1 0.20% 51,071.32
30 2528014 25平安银行小微债01 2 0.20% 50,875.66
31 092503007 25进出清发007 2 0.20% 50,793.07
32 2220020 22南京银行02 1 0.20% 49,906.57
33 212480058 24交行债02BC 2 0.18% 45,708.73
34 230413 23农发13 6 0.18% 44,768.37
35 230205 23国开05 2 0.17% 44,351.80
36 100207 10国开07 2 0.17% 43,981.43
37 250413 25农发13 4 0.17% 43,713.38
38 220210 22国开10 1 0.17% 42,848.73
39 2405405 24湖北债23 1 0.17% 42,245.02
40 2305132 23河北债04 1 0.16% 41,305.81
41 250205 25国开05 2 0.16% 41,092.18
42 240403 24农发03 2 0.16% 40,310.47
43 220407 22农发07 2 0.16% 40,129.77
44 232480098 24浦发银行二级资本债02A 1 0.16% 39,654.33
45 200204 20国开04 2 0.15% 38,857.53
46 220220 22国开20 2 0.15% 38,641.20
47 2420011 24浙商银行小微债01 2 0.13% 34,315.94
48 250421 25农发21 3 0.13% 32,378.73
49 2128025 21建设银行二级01 7 0.13% 32,310.42
50 2120092 21徽商银行二级01 2 0.12% 30,944.22
51 220205 22国开05 1 0.11% 29,051.52
52 2505571 25上海债25 1 0.11% 28,907.30
53 250403 25农发03 2 0.11% 27,995.46
54 243001 24工银亚洲债01 2 0.11% 27,446.34
55 240413 24农发13 1 0.11% 27,406.00
56 148027 22广发08 2 0.10% 25,899.79
57 212400012 24交行债03BC 1 0.10% 25,449.41
58 250431 25农发31 5 0.10% 25,427.44
59 09240203 24国开清发03 1 0.10% 25,367.64
60 102501337 25华润控股MTN002A 1 0.10% 25,339.20
61 112692204 26中原银行CD017 4 0.10% 24,739.67
62 2128051 21工商银行二级02 5 0.10% 24,565.47
63 101941 23广东12 1 0.09% 23,896.25
64 250215 25国开15 2 0.09% 22,790.10
65 2128028 21邮储银行二级01 6 0.09% 22,518.96
66 212480070 24江苏银行债01BC 1 0.09% 22,374.35
67 240219 24国开19 1 0.09% 22,365.40
68 160559 20四川18 1 0.08% 21,516.33
69 272380013 23建信人寿资本补充债01 2 0.08% 21,143.44
70 09230205 23国开行二级资本债01A 1 0.08% 21,069.76
71 232580006 25民生银行二级资本债01 1 0.08% 20,613.28
72 240644 24海通04 1 0.08% 20,583.96
73 102481221 24海运集装MTN002(科创票据) 1 0.08% 20,572.93
74 240202 24国开02 1 0.08% 20,252.27
75 102583355 25中建投资MTN002 1 0.08% 20,204.87
76 092318004 23农发清发04 2 0.08% 20,033.25
77 09250409 25农发清发09 2 0.08% 20,010.62
78 112505177 25建设银行CD177 4 0.08% 19,985.22
79 112503289 25农业银行CD289 4 0.08% 19,874.33
80 112621060 26渤海银行CD060 4 0.08% 19,874.31
81 112613037 26浙商银行CD037 4 0.08% 19,707.74
82 112615059 26民生银行CD059 4 0.08% 19,707.67
83 112692973 26湖南银行CD024 4 0.08% 19,703.37
84 232380008 23广州农商行二级资本债01 2 0.07% 19,027.85
85 137745 22上证03 2 0.07% 18,656.32
86 2105469 21江苏债14 1 0.07% 18,472.37
87 230313 23进出13 2 0.07% 17,298.25
88 272480002 24新华人寿资本补充债01 2 0.06% 16,484.48
89 250211 25国开11 3 0.06% 16,144.82
90 170210 17国开10 2 0.06% 15,987.06
91 230415 23农发15 1 0.06% 15,577.23
92 102400648 24首旅MTN005 1 0.06% 15,414.68
93 230405 23农发05 3 0.06% 15,357.98
94 102501296 25华润控股MTN001A 1 0.06% 15,223.10
95 2500006 25超长特别国债06 4 0.06% 14,525.68
96 2128042 21兴业银行二级02 1 0.06% 14,360.87
97 241540 24元禾K3 1 0.05% 12,327.80
98 232580056 25广发银行二级资本债01BC 2 0.05% 12,161.72
99 012581756 25国新租赁SCP003 2 0.05% 12,131.25
100 250208 25国开08 1 0.05% 12,099.84
101 112609025 26浦发银行CD025 3 0.05% 11,985.49
102 170405 17农发05 2 0.04% 11,303.22
103 2128033 21建设银行二级03 2 0.04% 11,290.22
104 212500016 25光大银行债01 1 0.04% 11,078.54
105 072510302 25国泰海通CP014 2 0.04% 11,059.65
106 210215 21国开15 1 0.04% 10,906.96
107 200210 20国开10 1 0.04% 10,823.97
108 272380015 23新华人寿资本补充债01 2 0.04% 10,538.80
109 102380981 23汇金MTN002 2 0.04% 10,279.65
110 102581658 25中国铜业MTN001 1 0.04% 10,262.87
111 102483657 24鲁西化工MTN001(科创票据) 1 0.04% 10,228.48
112 2520006 25江苏银行01 1 0.04% 10,218.05
113 102583927 25天山材料MTN001 1 0.04% 10,143.06
114 250210 25国开10 1 0.04% 10,099.51
115 212580041 25南京银行债02BC 1 0.04% 10,098.68
116 524462 25广D13 3 0.04% 10,063.34
117 112517216 25光大银行CD216 3 0.04% 9,993.78
118 112506234 25交通银行CD234 3 0.04% 9,993.33
119 112608023 26中信银行CD023 3 0.04% 9,990.87
120 240203 24国开03 1 0.04% 9,211.45
121 210210 21国开10 1 0.04% 8,905.12
122 102582149 25奉贤发展MTN001 1 0.03% 8,165.83
123 2500003 25超长特别国债03 4 0.03% 8,144.71
124 102582604 25临平城建MTN002 1 0.03% 8,130.94
125 042580241 25国网租赁CP005 2 0.03% 8,089.62
126 170303 17进出03 1 0.02% 6,161.71
127 210208 21国开08 1 0.02% 6,132.24
128 102584560 25浙江旅投MTN002 1 0.02% 6,080.24
129 269917 26贴现国债17 1 0.02% 5,997.32
130 200004 20附息国债04 2 0.02% 5,898.30
131 091701003 17中国信达债03 1 0.02% 5,390.73
132 102483788 24永川高新MTN004 1 0.02% 5,129.88
133 243628 25五资06 2 0.02% 4,089.65
134 102484083 24中船租MTN001 2 0.02% 4,086.18
135 269919 26贴现国债19 2 0.02% 3,989.59
136 019773 25国债08 6 0.02% 3,830.18
137 019785 25国债13 6 0.01% 3,573.66
138 2228039 22建设银行二级01 2 0.01% 2,098.96
139 2228041 22农业银行二级01 2 0.01% 2,098.55
140 092280065 22工行二级资本债03A 2 0.01% 2,075.59
141 019793 25国债20 2 0.01% 2,024.11
142 019795 25国债22 2 0.01% 2,006.96
143 019830 26国债04 2 0.01% 2,003.33
144 113033 利群转债 6 0.01% 1,839.30
145 127016 鲁泰转债 4 0.01% 1,816.64
146 123247 万凯转债 6 0.01% 1,515.40
147 127084 柳工转2 10 0.01% 1,375.68
148 132026 G三峡EB2 2 0.00% 1,081.01
149 230303 23进出03 1 0.00% 1,025.96
150 102382917 23冀交投MTN006 1 0.00% 1,023.75
151 115735 23华鑫01 1 0.00% 1,022.18
152 2128030 21交通银行二级 2 0.00% 925.90
153 220024 22附息国债24 2 0.00% 848.95
154 113053 隆22转债 4 0.00% 814.92
155 113062 常银转债 6 0.00% 676.97
156 118030 睿创转债 6 0.00% 649.60
157 127082 亚科转债 4 0.00% 598.02
158 113052 兴业转债 2 0.00% 499.26
159 123254 亿纬转债 6 0.00% 319.21
160 110090 爱迪转债 6 0.00% 310.29
161 128141 旺能转债 6 0.00% 307.62
162 112505173 25建设银行CD173 1 0.00% 299.84
163 112520115 25广发银行CD115 1 0.00% 299.52
164 112510266 25兴业银行CD266 1 0.00% 299.20
165 112504026 25中国银行CD026 1 0.00% 299.17
166 112517136 25光大银行CD136 1 0.00% 298.72
167 111017 蓝天转债 6 0.00% 289.32
168 127088 赫达转债 2 0.00% 278.17
169 123213 天源转债 2 0.00% 276.36
170 019827 26国债01 2 0.00% 260.69
171 118003 华兴转债 6 0.00% 237.38
172 110093 神马转债 6 0.00% 221.50
173 198460 广东2422 2 0.00% 211.40
174 148367 23粤开02 2 0.00% 205.22
175 127110 广核转债 4 0.00% 204.15
176 113691 和邦转债 4 0.00% 197.52
177 127096 泰坦转债 2 0.00% 195.29
178 118058 微导转债 4 0.00% 183.73
179 113049 长汽转债 2 0.00% 183.11
180 127108 太能转债 4 0.00% 179.61
181 111013 新港转债 2 0.00% 173.89
182 128137 洁美转债 2 0.00% 171.50
183 123085 万顺转2 2 0.00% 169.78
184 118004 博瑞转债 2 0.00% 168.72
185 118033 华特转债 2 0.00% 167.76
186 123183 海顺转债 2 0.00% 167.06
187 113654 永02转债 2 0.00% 166.80
188 113680 丽岛转债 2 0.00% 165.95
189 123172 漱玉转债 2 0.00% 165.92
190 128108 蓝帆转债 2 0.00% 165.33
191 019702 23国债09 2 0.00% 165.32
192 128136 立讯转债 2 0.00% 164.74
193 128142 新乳转债 2 0.00% 164.60
194 113665 汇通转债 2 0.00% 164.44
195 113631 皖天转债 2 0.00% 163.82
196 113597 佳力转债 2 0.00% 163.69
197 113643 风语转债 2 0.00% 163.52
198 113048 晶科转债 2 0.00% 163.45
199 123215 铭利转债 2 0.00% 163.26
200 113656 嘉诚转债 2 0.00% 163.21
201 111015 东亚转债 2 0.00% 163.19
202 123112 万讯转债 2 0.00% 163.17
203 123198 金埔转债 2 0.00% 163.08
204 111020 合顺转债 2 0.00% 162.87
205 127041 弘亚转债 2 0.00% 162.70
206 113649 丰山转债 2 0.00% 162.60
207 111000 起帆转债 2 0.00% 162.49
208 127024 盈峰转债 2 0.00% 162.40
209 127099 盛航转债 2 0.00% 161.89
210 110085 通22转债 2 0.00% 161.84
211 127059 永东转2 2 0.00% 161.82
212 123091 长海转债 2 0.00% 161.81
213 127054 双箭转债 4 0.00% 161.55
214 123088 威唐转债 2 0.00% 161.49
215 128125 华阳转债 2 0.00% 161.05
216 128121 宏川转债 2 0.00% 161.04
217 123064 万孚转债 2 0.00% 160.82
218 127045 牧原转债 8 0.00% 160.71
219 123220 易瑞转债 2 0.00% 160.65
220 127061 美锦转债 2 0.00% 160.05
221 113046 金田转债 2 0.00% 159.45
222 118031 天23转债 2 0.00% 159.33
223 113667 春23转债 2 0.00% 159.19
224 127027 能化转债 2 0.00% 158.80
225 123178 花园转债 2 0.00% 158.43
226 123076 强力转债 2 0.00% 158.32
227 123189 晓鸣转债 2 0.00% 158.27
228 127026 超声转债 2 0.00% 157.90
229 127034 绿茵转债 2 0.00% 157.85
230 110095 双良转债 2 0.00% 157.61
231 123071 天能转债 2 0.00% 157.04
232 123168 惠云转债 2 0.00% 156.53
233 113066 平煤转债 4 0.00% 156.04
234 127046 百润转债 2 0.00% 155.68
235 123225 翔丰转债 2 0.00% 155.39
236 111004 明新转债 2 0.00% 155.29
237 175949 21南方02 2 0.00% 154.68
238 175996 21赣交02 2 0.00% 154.44
239 127031 洋丰转债 2 0.00% 153.79
240 128128 齐翔转2 2 0.00% 152.63
241 127056 中特转债 2 0.00% 150.11
242 118011 银微转债 2 0.00% 148.83
243 127070 大中转债 2 0.00% 146.52
244 113054 绿动转债 2 0.00% 144.73
245 127066 科利转债 4 0.00% 139.25
246 113051 节能转债 4 0.00% 139.07
247 123187 超达转债 2 0.00% 137.71
248 113624 正川转债 2 0.00% 136.60
249 123243 严牌转债 2 0.00% 135.67
250 123211 阳谷转债 2 0.00% 135.62
251 113644 艾迪转债 2 0.00% 135.52
252 123114 三角转债 2 0.00% 133.91
253 123252 银邦转债 2 0.00% 133.46
254 123054 思特转债 2 0.00% 133.43
255 113043 财通转债 4 0.00% 132.48
256 118034 晶能转债 4 0.00% 132.23
257 123155 中陆转债 2 0.00% 132.23
258 123224 宇邦转债 2 0.00% 130.93
259 110073 国投转债 2 0.00% 130.53
260 127018 本钢转债 2 0.00% 130.04
261 111002 特纸转债 2 0.00% 130.03
262 128134 鸿路转债 2 0.00% 129.68
263 111009 盛泰转债 2 0.00% 129.52
264 118041 星球转债 2 0.00% 128.51
265 113671 武进转债 2 0.00% 128.45
266 123124 晶瑞转2 2 0.00% 127.58
267 123121 帝尔转债 2 0.00% 126.91
268 118007 山石转债 2 0.00% 126.53
269 123080 海波转债 2 0.00% 126.44
270 113659 莱克转债 2 0.00% 126.27
271 123149 通裕转债 2 0.00% 125.03
272 113588 润达转债 2 0.00% 124.82
273 127921 19铁道14 2 0.00% 123.43
274 127078 优彩转债 2 0.00% 122.96
275 123209 聚隆转债 2 0.00% 117.49
276 123251 华医转债 2 0.00% 117.33
277 123126 瑞丰转债 2 0.00% 114.24
278 123118 惠城转债 2 0.00% 114.16
279 148255 23深铁01 2 0.00% 112.62
280 110086 精工转债 2 0.00% 110.68
281 127109 电化转债 2 0.00% 107.75
282 123188 水羊转债 2 0.00% 106.92
283 118038 金宏转债 2 0.00% 106.06
284 118051 皓元转债 2 0.00% 103.96
285 152866 21山高01 2 0.00% 103.04
286 123146 中环转2 2 0.00% 102.00
287 113070 渝水转债 2 0.00% 101.62
288 240595 24华安G1 2 0.00% 101.11
289 123245 集智转债 2 0.00% 97.11
290 113640 苏利转债 2 0.00% 93.48
291 123059 银信转债 2 0.00% 93.12
292 113039 嘉泽转债 4 0.00% 90.65
293 113695 华辰转债 2 0.00% 90.23
294 127079 华亚转债 2 0.00% 86.85
295 127090 兴瑞转债 2 0.00% 86.24
296 118024 冠宇转债 2 0.00% 85.16
297 123131 奥飞转债 2 0.00% 85.14
298 113686 泰瑞转债 2 0.00% 84.94
299 110070 凌钢转债 2 0.00% 82.57
300 111012 福新转债 2 0.00% 80.20
301 123241 欧通转债 2 0.00% 79.96
302 118053 正帆转债 2 0.00% 78.58
303 128138 侨银转债 2 0.00% 77.45
304 113692 保隆转债 2 0.00% 77.31
305 101613 国债1613 2 0.00% 76.35
306 113056 重银转债 4 0.00% 75.60
307 118042 奥维转债 2 0.00% 73.78
308 113653 永22转债 2 0.00% 70.78
309 019792 25国债19 2 0.00% 70.53
310 127037 银轮转债 4 0.00% 68.48
311 118025 奕瑞转债 2 0.00% 67.70
312 127111 金威转债 2 0.00% 67.13
313 123257 安克转债 6 0.00% 66.98
314 127030 盛虹转债 2 0.00% 65.46
315 123160 泰福转债 2 0.00% 65.11
316 127064 杭氧转债 2 0.00% 63.91
317 127038 国微转债 2 0.00% 62.45
318 113618 美诺转债 2 0.00% 59.26
319 123195 蓝晓转02 4 0.00% 57.23
320 118049 汇成转债 2 0.00% 56.59
321 127092 运机转债 2 0.00% 55.75
322 127055 精装转债 2 0.00% 54.28
323 123236 家联转债 2 0.00% 52.92
324 111010 立昂转债 2 0.00% 52.64
325 127083 山路转债 2 0.00% 49.59
326 127050 麒麟转债 2 0.00% 45.58
327 113615 金诚转债 2 0.00% 38.09
328 113605 大参转债 4 0.00% 36.94
329 110081 闻泰转债 2 0.00% 35.60
330 118037 上声转债 2 0.00% 35.59
331 111018 华康转债 2 0.00% 35.50
332 110075 南航转债 2 0.00% 35.42
333 127105 龙星转债 2 0.00% 35.40
334 113661 福22转债 2 0.00% 35.32
335 123199 山河转债 2 0.00% 35.30
336 123214 东宝转债 2 0.00% 35.22
337 113694 清源转债 2 0.00% 35.03
338 113679 芯能转债 2 0.00% 34.88
339 113646 永吉转债 2 0.00% 28.67
340 113627 太平转债 2 0.00% 28.53
341 123119 康泰转2 2 0.00% 28.37
342 110084 贵燃转债 2 0.00% 28.36
343 127102 浙建转债 2 0.00% 28.36
344 123171 共同转债 2 0.00% 28.31
345 127040 国泰转债 2 0.00% 28.31
346 113584 家悦转债 2 0.00% 28.31
347 113666 爱玛转债 2 0.00% 28.30
348 113681 镇洋转债 2 0.00% 28.24
349 123194 百洋转债 2 0.00% 28.21
350 113632 鹤21转债 2 0.00% 28.16
351 127069 小熊转债 2 0.00% 28.08
352 123113 仙乐转债 2 0.00% 27.91
353 118016 京源转债 2 0.00% 27.77
354 123255 鼎龙转债 2 0.00% 27.37
355 123157 科蓝转债 2 0.00% 27.31
356 123158 宙邦转债 2 0.00% 12.99
357 113616 韦尔转债 2 0.00% 7.18
358 110077 洪城转债 2 0.00% 7.16
359 113067 燃23转债 2 0.00% 7.15
360 113674 华设转债 2 0.00% 7.13
361 110087 天业转债 2 0.00% 7.01
362 110074 精达转债 2 0.00% 6.42
363 128129 青农转债 2 0.00% 3.65
364 113677 华懋转债 2 0.00% 1.86
365 123107 温氏转债 2 0.00% 0.75
366 127053 豪美转债 2 0.00% 0.20

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