北京京管泰富基金管理有限责任公司
BSCOM Cathay Asset Management CO.,LTD.
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金净值
每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值(封闭式基金净值每周最后一个交易日更新)。
开放式基金
最新更新日期:
- 全部
- 混合型
- 债券型
基金名称 代码 | 净值 详情 | 基金类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
京管泰富京元一年定开债券发起 007156 | 详情 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0079 | 1.0419 | - | 1.99% | 3.22% | 80.74 | 王沫尘 | - | 购买 |
京管泰富优势混合A 007303 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.9857 | 0.9857 | 1.13% | - | - | 2.02 | 王萍萍 | 0.15% | 购买 |
京管泰富优势混合C 007304 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.9840 | 0.9840 | 1.13% | - | - | 0.10 | 王萍萍 | 0.00% | 购买 |
京管泰富京诚12个月定开债券发起 007157 | 详情 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0182 | 1.0182 | - | - | - | 40.76 | 王沫尘 | - | 购买 |
货币/理财型基金
最新更新日期:
基金名称 代码 | 净值 详情 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |