| 基金全称 | 广发天天利货币市场基金 | 基金简称 | 广发天天利货币B |
| 基金代码 | 000476（前端） | 基金类型 | 货币型-普通货币 |
| 发行日期 | 2014年01月08日 | 成立日期 | 2014年01月27日 |
| 成立规模 | 40.062亿份 | 资产规模 | 0.05亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 广发基金 | 基金托管人 | 中国银行 |
| 管理费率 | 0.33%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.01%（前端） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.00%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
 | |
| 姓名 | 任爽 |
|---|---|
| 上任日期 | 2014-01-27 |
任爽女士:中国籍,经济学硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。现任广发基金管理有限公司现金指数投资部副总经理、广发天天红发起式货币市场基金基金经理(自2013年10月22日起任职)、广发天天利货币市场基金基金经理(自2014年1月27日起任职)、广发钱袋子货币市场基金基金经理(自2014年5月30日起任职)、广发活期宝货币市场基金基金经理(自2014年8月28日起任职)。曾任广发基金管理有限公司固定收益部交易员兼研究员、广发鑫惠灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年11月16日至2018年3月20日)、广发鑫利灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年12月2日至2018年11月9日)、广发纯债债券型证券投资基金基金经理(自2012年12月12日至2019年1月8日)、广发稳鑫保本混合型证券投资基金基金经理(自2016年3月21日至2019年3月26日)、广发鑫益灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年11月16日至2019年10月29日)、广发利鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2019年3月27日至2019年10月29日)、广发理财7天债券型证券投资基金基金经理(自2013年6月20日至2020年4月21日)、广发安盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年12月9日至2020年5月28日)、广发聚泰混合型证券投资基金基金经理(自2015年6月8日至2020年7月1日)、广发景宁纯债债券型证券投资基金基金经理(自2020年4月22日至2020年12月21日)、广发鑫惠纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2018年3月21日至2021年10月14日)。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 019672 | 广发活期宝货币D | 货币型-普通货币 | 2023-10-20 | 至今 | 2年又107天 | 4.20% |
| 018090 | 广发活期宝货币C | 货币型-普通货币 | 2023-03-15 | 至今 | 2年又326天 | 5.02% |
| 004796 | 广发钱袋子货币E | 货币型-普通货币 | 2017-07-10 | 至今 | 8年又210天 | 21.00% |
| 002119 | 广发安盈混合C | 混合型-灵活 | 2016-12-09 | 2020-05-28 | 3年又171天 | 12.20% |
| 002118 | 广发安盈混合A | 混合型-灵活 | 2016-12-09 | 2020-05-28 | 3年又171天 | 12.60% |
| 002129 | 广发鑫利混合 | 混合型-灵活 | 2016-12-02 | 2018-07-31 | 1年又241天 | 19.10% |
| 002128 | 广发鑫惠纯债定开 | 债券型-混合一级 | 2016-11-16 | 2021-10-14 | 4年又333天 | 20.36% |
| 002133 | 广发鑫益混合 | 混合型-灵活 | 2016-11-16 | 2019-10-29 | 2年又347天 | 14.70% |
| 003281 | 广发活期宝货币B | 货币型-普通货币 | 2016-09-02 | 至今 | 9年又156天 | 28.45% |
| 002446 | 广发利鑫灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2016-03-21 | 2019-10-29 | 3年又222天 | 29.20% |
| 002183 | 广发天天红货币B | 货币型-普通货币 | 2015-12-15 | 至今 | 10年又53天 | 29.65% |
| 001356 | 广发聚泰混合C | 混合型-偏债 | 2015-06-08 | 2020-07-01 | 5年又25天 | 24.37% |
| 001355 | 广发聚泰混合A | 混合型-偏债 | 2015-06-08 | 2020-07-01 | 5年又25天 | 47.30% |
| 001134 | 广发天天利货币E | 货币型-普通货币 | 2015-03-23 | 至今 | 10年又320天 | 28.57% |
| 000748 | 广发活期宝货币A | 货币型-普通货币 | 2014-08-28 | 至今 | 11年又162天 | 34.48% |
| 000509 | 广发钱袋子货币A | 货币型-普通货币 | 2014-05-30 | 至今 | 11年又252天 | 35.79% |
| 000476 | 广发天天利货币B | 货币型-普通货币 | 2014-01-27 | 至今 | 12年又10天 | 38.60% |
| 000475 | 广发天天利货币A | 货币型-普通货币 | 2014-01-27 | 至今 | 12年又10天 | 34.69% |
| 000389 | 广发天天红货币A | 货币型-普通货币 | 2013-10-22 | 至今 | 12年又107天 | 39.56% |
| 000037 | 广发景宁债券A | 债券型-长债 | 2013-06-20 | 2020-12-21 | 7年又186天 | 0.96% |
| 270049 | 广发纯债债券C | 债券型-长债 | 2012-12-12 | 2019-01-08 | 6年又28天 | 39.74% |
| 270048 | 广发纯债债券A | 债券型-长债 | 2012-12-12 | 2019-01-08 | 6年又28天 | 41.61% |
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| 姓名 | 曾雪兰 |
|---|---|
| 上任日期 | 2020-12-22 |
曾雪兰女士:中国国籍,经济学硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。现任广发现金宝场内实时申赎货币市场基金基金经理(自2016年7月22日起任职)、广发景荣纯债债券型证券投资基金基金经理(自2020年9月25日起任职)、广发天天利货币市场基金基金经理(自2020年12月22日起任职)、广发添利交易型货币市场基金基金经理(自2022年3月22日起任职)、广发中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金经理(自2022年8月9日起任职)、广发钱袋子货币市场基金基金经理(自2023年12月13日起任职)。曾任广发基金管理有限公司固定收益部债券交易员、债券研究员、基金经理助理,广发集安债券型证券投资基金基金经理(自2017年2月6日至2018年10月9日)、广发理财30天债券型证券投资基金基金经理(自2016年7月22日至2020年9月24日)。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 023984 | 广发添利货币D | 货币型-普通货币 | 2025-04-14 | 至今 | 295天 | 1.14% |
| 000509 | 广发钱袋子货币A | 货币型-普通货币 | 2023-12-13 | 至今 | 2年又53天 | 3.15% |
| 004796 | 广发钱袋子货币E | 货币型-普通货币 | 2023-12-13 | 至今 | 2年又53天 | 3.15% |
| 020017 | 广发中债1-3年农发债指数D | 指数型-固收 | 2023-11-10 | 至今 | 2年又86天 | 6.57% |
| 018671 | 广发添利货币C | 货币型-普通货币 | 2023-09-01 | 至今 | 2年又156天 | 3.91% |
| 005623 | 广发中债1-3年农发债指数A | 指数型-固收 | 2022-08-09 | 至今 | 3年又179天 | 9.79% |
| 005624 | 广发中债1-3年农发债指数C | 指数型-固收 | 2022-08-09 | 至今 | 3年又179天 | 9.44% |
| 005107 | 广发添利货币B | 货币型-普通货币 | 2022-03-22 | 至今 | 3年又319天 | 7.80% |
| 511950 | 广发添利货币A | 货币型-普通货币 | 2022-03-22 | 至今 | 3年又319天 | 6.80% |
| 000476 | 广发天天利货币B | 货币型-普通货币 | 2020-12-22 | 至今 | 5年又44天 | 10.12% |
| 000475 | 广发天天利货币A | 货币型-普通货币 | 2020-12-22 | 至今 | 5年又44天 | 8.77% |
| 001134 | 广发天天利货币E | 货币型-普通货币 | 2020-12-22 | 至今 | 5年又44天 | 8.78% |
| 511920 | 广发货币E | 货币型-普通货币 | 2020-04-20 | 2020-10-15 | 178天 | 0.81% |
| 270004 | 广发货币A | 货币型-普通货币 | 2020-04-20 | 2020-10-15 | 178天 | 0.81% |
| 270014 | 广发货币B | 货币型-普通货币 | 2020-04-20 | 2020-10-15 | 178天 | 0.93% |
| 000389 | 广发天天红货币A | 货币型-普通货币 | 2020-04-20 | 2020-10-15 | 178天 | 0.85% |
| 511950 | 广发添利货币A | 货币型-普通货币 | 2020-04-20 | 2020-10-15 | 178天 | 0.77% |
| 002183 | 广发天天红货币B | 货币型-普通货币 | 2020-04-20 | 2020-10-15 | 178天 | 0.97% |
| 005092 | 广发货币C | 货币型-普通货币 | 2020-04-20 | 2020-10-15 | 178天 | 0.81% |
| 005107 | 广发添利货币B | 货币型-普通货币 | 2020-04-20 | 2020-10-15 | 178天 | 0.89% |
| 003211 | 广发集安债券A | 债券型-长债 | 2017-02-06 | 2018-06-27 | 1年又141天 | 3.36% |
| 003212 | 广发集安债券C | 债券型-长债 | 2017-02-06 | 2018-06-27 | 1年又141天 | 2.14% |
| 519858 | 广发现金宝场内货币A | 货币型-普通货币 | 2016-07-22 | 至今 | 9年又198天 | 18.68% |
| 270047 | 广发理财30天债券B | 债券型-理财 | 2016-07-22 | 2020-09-24 | 4年又65天 | 15.83% |
| 270046 | 广发景荣纯债 | 债券型-长债 | 2016-07-22 | 至今 | 9年又198天 | |
| 519859 | 广发现金宝场内货币B | 货币型-普通货币 | 2016-07-22 | 至今 | 9年又198天 | 25.79% |
 | |
| 姓名 | 周卓熙 |
|---|---|
| 上任日期 | 2021-05-06 |
周卓熙先生:中国国籍,经济学硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。现任广发天天利货币市场基金基金经理(自2021年5月6日起任职)、广发添利交易型货币市场基金基金经理(自2021年5月24日起任职)、广发中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理(自2022年8月5日起任职)、广发天天红发起式货币市场基金基金经理(自2022年8月16日起任职)。曾任广发基金管理有限公司固定收益管理总部债券交易员。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 023984 | 广发添利货币D | 货币型-普通货币 | 2025-04-14 | 至今 | 295天 | 1.14% |
| 018671 | 广发添利货币C | 货币型-普通货币 | 2023-09-01 | 至今 | 2年又156天 | 3.91% |
| 002183 | 广发天天红货币B | 货币型-普通货币 | 2022-08-16 | 至今 | 3年又172天 | 6.53% |
| 000389 | 广发天天红货币A | 货币型-普通货币 | 2022-08-16 | 至今 | 3年又172天 | 5.65% |
| 015826 | 广发中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 2022-08-05 | 至今 | 3年又183天 | 6.88% |
| 270046 | 广发景荣纯债 | 债券型-长债 | 2021-05-24 | 2021-09-02 | 101天 | 1.50% |
| 519859 | 广发现金宝场内货币B | 货币型-普通货币 | 2021-05-24 | 2021-09-02 | 101天 | 0.61% |
| 519858 | 广发现金宝场内货币A | 货币型-普通货币 | 2021-05-24 | 2021-09-02 | 101天 | 0.44% |
| 005107 | 广发添利货币B | 货币型-普通货币 | 2021-05-24 | 至今 | 4年又256天 | 9.79% |
| 511950 | 广发添利货币A | 货币型-普通货币 | 2021-05-24 | 至今 | 4年又256天 | 8.56% |
| 001134 | 广发天天利货币E | 货币型-普通货币 | 2021-05-06 | 至今 | 4年又274天 | 7.83% |
| 000476 | 广发天天利货币B | 货币型-普通货币 | 2021-05-06 | 至今 | 4年又274天 | 9.07% |
| 000475 | 广发天天利货币A | 货币型-普通货币 | 2021-05-06 | 至今 | 4年又274天 | 7.83% |
| 投资目标 | 在严格控制风险、保持较高流动性的基础上,力争为基金份额持有人创造稳定的、高于业绩比较基准的投资收益。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 1、现金; 2、期限在1年以内(含1年)的银行存款(包括活期存款、定期存款、通知存款、大额存单等)、债券回购、中央银行票据、同业存单; 3、剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的债券、非金融企业债务融资工具(包括但不限于短期融资券、超短期融资券、中期票据)、资产支持证券; 4、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 如果法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围。其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。 |
| 投资策略 | 本基金将在深入研究国内外的宏观经济走势、货币政策变化趋势、市场资金供求状况的基础上,分析和判断利率走势与收益率曲线变化趋势,并综合考虑各类投资品种的收益性、流动性和风险特征,对基金资产组合进行积极管理。 (一)利率预期策略 影响利率走势的因素很多,影响短期利率变动的因素更多,运行方式也更为复杂。基金管理人将重点考察以下两个因素: 1、中央银行、财政部等国家宏观经济管理部门的政策意图。政府对金融市场运行的影响非常深远。国家宏观经济管理部门尤其是中央银行对经济运行形势的判断及采取的应对政策是影响市场利率走势的关键因素之一。 2、短期资金供求变化。短期资金市场参与者的头寸宽紧程度是短期利率变动的重要主导力量。短期利率随短期资金供求变化呈一定的季节波动形态。 具体而言,本基金管理人将持续跟踪反映国民经济变化的宏观经济指标,对国家经济政策进行深入分析,进而对短期利率的变化态势做出及时反应。重点关注的宏观经济指标包括:国家经济管理部门政策、预期物价指数、相关市场资金供求关系等等。 在分析方法上,本基金管理人坚持定性与定量相结合的分析方法。 (二)期限配置策略 在短期利率期限结构分析的基础上,根据对投资对象流动性和收益性的动态考察,构建合理期限结构的投资组合。从组合总的剩余期限结构来看,一般说来,预期利率上涨时,将适当缩短组合的平均期限;预期利率下降时,将在法律法规允许的范围内适当延长组合的平均剩余期限。 (三)品种配置策略 在短期利率期限结构分析和品种深入分析的基础上,进行品种合理配置。当预期利率上涨时,可以增加回购资产的比重,适度降低债券资产的比重;预期利率下降,将降低回购资产的比重,增加债券资产的比重。 (四)银行定期存款及大额存单投资策略 银行定期存款及大额存单是本基金的主要投资对象,因此,银行定期存款及大额存单的投资将是本基金关注的重点之一。具体而言,在组合投资过程中,本基金将在综合考虑成本收益的基础上,尽可能的扩大交易对手方的覆盖范围,通过对这些银行广泛、耐心而细致的询价,挖掘出利率报价较高的多家银行进行银行定期存款及大额存单的投资,在获取较高投资收益的同时尽量分散投资风险,提高存款及存单资产的流动性。 (五)套利策略 在久期控制的基础上,本基金管理人将对货币市场的各个细分市场进行深入研究分析,在严格控制风险和保障流动性的前提下,寻找跨市场、跨期限、跨品种的套利投资机会,以期获得更高的收益。当然,由于交易机制的限制,目前挖掘套利投资机会的投资方法主要是用风险相当,但收益更高的品种替代收益较低的品种,或者用收益相当,风险较低的品种替代风险较高的品种。 (六)流动性管理策略 流动性好是货币市场基金的重要特征之一。在日常的投资管理过程中,本基金将会紧密关注申购/赎回现金流变化情况、季节性资金流动等影响货币市场基金流动性管理的因素,建立组合流动性监控管理指标,实现对基金资产流动性的实时管理。 具体而言,本基金将综合平衡基金资产在流动性资产和收益性资产之间的配置比例,通过现金留存、银行定期存款提前支取、持有高流动性券种、正向回购、降低组合久期等方式提高基金资产整体的流动性,也可采用持续滚动投资方法,将回购或债券的到期日进行均衡等量配置,以满足日常的基金资产变现需求。 |
| 分红政策 | 1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;2、本基金自基金合同生效日起,每日将基金已实现收益分配给基金份额持有人(该收益将于下一工作日会计确认为实收基金),当日收益参与下一日的收益分配,并定期支付且结转为相应的基金份额。 通常情况下,本基金的收益支付方式为按日支付,对于目前暂不支持按日支付的销售机构,仍保留按月支付的方式。不论何种支付方式,当日收益均参与下一日的收益分配。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理。因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;3、本基金的分红方式限于红利再投资。如当期累计分配的基金收益为正,则为份额持有人增加相应的基金份额;如当期累计分配的基金收益为负,则直至累计基金收益为正的时期,方为份额持有人增加基金份额。投资者可通过赎回基金份额获取现金收益。 4、投资者部分赎回基金份额时,如满足最低持有限制,基金份额对应的基金收益不随赎回款项支付给投资者。投资者全部赎回基金份额时,基金收益将全部结算并计入投资者账户。5、当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;6、在符合有关法律法规规定,并且不影响基金份额持有人利益情况下,经与基金托管人协商一致后,基金管理人可酌情调整基金收益分配方式,此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过,基金管理人应于实施更改前依照有关规定在中国证监会指定媒体上公告。7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 |
| 业绩比较基准 | 人民币活期存款利率(税后) |
| 风险收益特征 | 本基金属于货币市场基金,风险收益水平低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。 |
| 管理费率 | 0.33%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） | 销售服务费率 | 0.01%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
- 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告2026-01-24
- 广发天天利货币市场基金2025年第4季度报告2026-01-22
- 广发基金管理有限公司关于旗下基金2025年第4季度报告提示性公告2026-01-22
- 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告2026-01-20
- 广发基金管理有限公司隐私政策更新提示2025-12-29