广发集安债券A(003211)基金净值_估值_行情走势

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广发集安债券A(003211

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本基金已终止

终止日期：2018-06-27

基金类型：债券型	基金规模：0.00亿元（2018-06-30）	基金经理：张芊等
成立日：2017-01-20	管理人：广发基金	基金评级：暂无评级

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交易状态：基金终止

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债券名称持仓占比涨跌幅
国开1302 41.70% --
国开1701 40.87% --
前二持仓占比合计：82.57%
持仓截止日期: 2018-03-31更多持仓信息>

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-26	0.9950	1.0350	-0.30%
06-25	0.9980	1.0380	0.00%
06-22	0.9980	1.0380	0.10%
06-21	0.9970	1.0370	-0.10%
06-20	0.9980	1.0380	0.00%
06-19	0.9980	1.0380	0.00%
06-15	0.9980	1.0380	0.00%
06-14	0.9980	1.0380	0.00%
06-13	0.9980	1.0380	0.00%
06-12	0.9980	1.0380	0.00%
06-11	0.9980	1.0380	0.00%

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广发集安债券A成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2018-03-12 每份派现金0.0400元

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级

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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2018-06-26

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.30%	-0.70%	-1.39%	0.06%	0.06%	1.83%	--	--
同类平均	0.18%	0.36%	1.24%	2.41%	3.25%	3.88%	4.99%	10.79%
沪深300	2.96%	-7.16%	-13.11%	-18.32%	-17.50%	-10.96%	-0.14%	1.52%
同类排名	1207 \| 1318	996 \| 1311	1119 \| 1285	965 \| 1252	966 \| 1254	820 \| 1189	-- \| 712	-- \| 562
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	--	--

	18年1季度	17年4季度	17年3季度	17年2季度	17年1季度	16年4季度	16年3季度	16年2季度
阶段涨幅	1.37%	0.78%	0.89%	0.99%	--	--	--	--
同类平均	1.14%	0.15%	1.12%	0.91%	0.31%	--	--	--
沪深300	-3.28%	5.07%	4.63%	6.10%	4.41%	--	--	--
同类排名	751 \| 1337	203 \| 1332	653 \| 1350	405 \| 1304	1094 \| 1243	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	良好	良好	不佳	--	--	--

	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度	2010年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均	2.51%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	21.78%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名	1057 \| 1332	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	--	--	--	--	--	--	--

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同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金特点：--

报告期	基金换手率
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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2017-02-06~2018-06-26 张芊曾雪兰 1年又140天 3.26%
2017-01-20~2017-02-05 张芊 16天 0.10%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2017-02-06~2018-06-26	张芊曾雪兰	1年又140天	3.26%
2017-01-20~2017-02-05	张芊	16天	0.10%

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