| 基金全称 | 海富通盈鑫货币市场基金 | 基金简称 | 海富通盈鑫货币A |
| 基金代码 | 005131（前端） | 基金类型 | 货币型-普通货币 |
| 发行日期 | 2017年09月11日 | 成立日期 | --- |
| 成立规模 | --- | 资产规模 | --- |
| 基金管理人 | 海富通基金 | 基金托管人 | 兴业银行 |
| 管理费率 | 0.15%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.25%（前端） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.00%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
 | |
| 姓名 | 谈云飞 |
|---|---|
| 上任日期 | 2017-09-06 |
谈云飞女士:硕士,2005年4月至2014年6月就职于华宝兴业基金管理有限公司,曾任产品经理、研究员、专户投资经理、基金经理助理,2014年6月加入海富通基金管理有限公司。2014年7月至2015年10月任海富通现金管理货币基金经理。2014年9月至2020年9月任海富通季季增利理财债券基金经理。2015年1月起兼任海富通稳健添利债券基金经理。2015年4月至2020年1月兼任海富通新内需混合基金经理。2016年2月起兼任海富通货币基金经理。2016年4月至2017年6月兼任海富通纯债债券、海富通双福债券(原海富通双福分级债券)、海富通双利债券基金经理。2016年4月至2020年1月兼任海富通安颐收益混合(原海富通养老收益混合)基金经理。2016年9月起兼任海富通聚利债券基金经理。2016年9月至2020年1月兼任海富通欣荣混合基金经理。2016年9月至2019年10月兼任海富通欣益混合基金经理。2017年2月至2021年10月兼任海富通强化回报混合基金经理。2017年3月起兼任海富通欣享混合基金经理。2017年3月至2018年1月兼任海富通欣盛定开混合基金经理。2017年7月至2020年9月任海富通季季通利理财债券基金经理。2021年2月起兼任海富通惠睿精选混合基金经理。2022年3月至2023年9月兼任海富通欣润混合基金经理。2022年3月至2023年5月兼任海富通惠鑫混合基金经理。2022年5月12日起担任海富通恒益金融债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。曾任海富通中短债债券基金基金经理、海富通聚利纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年3月21日起担任海富通安颐收益混合型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 519050 | 海富通安颐收益混合A | 混合型-灵活 | 2024-03-21 | 至今 | 265天 | 3.66% |
| 002339 | 海富通安颐收益混合C | 混合型-灵活 | 2024-03-21 | 至今 | 265天 | 3.59% |
| 017899 | 海富通货币D | 货币型-普通货币 | 2023-03-24 | 至今 | 1年又263天 | 3.32% |
| 017898 | 海富通货币C | 货币型-普通货币 | 2023-03-24 | 至今 | 1年又263天 | 0.00% |
| 012843 | 海富通恒益一年定开债券发起式 | 债券型-长债 | 2022-05-12 | 至今 | 2年又214天 | 10.79% |
| 013040 | 海富通欣润混合C | 混合型-偏债 | 2022-03-16 | 2023-08-23 | 1年又160天 | -1.85% |
| 013039 | 海富通欣润混合A | 混合型-偏债 | 2022-03-16 | 2023-08-23 | 1年又160天 | -0.43% |
| 013015 | 海富通惠鑫混合A | 混合型-偏债 | 2022-03-09 | 2023-03-15 | 1年又6天 | 1.27% |
| 013016 | 海富通惠鑫混合C | 混合型-偏债 | 2022-03-09 | 2023-03-15 | 1年又6天 | 1.08% |
| 010568 | 海富通惠睿精选混合A | 混合型-偏债 | 2021-02-05 | 至今 | 3年又310天 | 14.33% |
| 010569 | 海富通惠睿精选混合C | 混合型-偏债 | 2021-02-05 | 至今 | 3年又310天 | 12.62% |
| 007226 | 海富通中短债债券C | 债券型-中短债 | 2019-09-24 | 2023-01-18 | 3年又117天 | 4.96% |
| 007227 | 海富通中短债债券A | 债券型-中短债 | 2019-09-24 | 2023-01-18 | 3年又117天 | 5.93% |
| 005132 | 海富通盈鑫货币B | 货币型-普通货币 | 2017-09-06 | 至今 | 7年又98天 | |
| 005131 | 海富通盈鑫货币A | 货币型-普通货币 | 2017-09-06 | 至今 | 7年又98天 | |
| 004577 | 海富通季季通利理财债券A | 债券型-理财 | 2017-07-14 | 2020-08-14 | 3年又32天 | 0.65% |
| 004578 | 海富通季季通利理财债券B | 债券型-理财 | 2017-07-14 | 2020-08-14 | 3年又32天 | 0.67% |
| 519227 | 海富通欣盛定开混合 | 混合型-偏债 | 2017-03-16 | 2017-11-06 | 235天 | 5.50% |
| 519229 | 海富通欣享灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2017-03-10 | 至今 | 7年又278天 | 61.95% |
| 519228 | 海富通欣享灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2017-03-10 | 至今 | 7年又278天 | 64.72% |
| 519007 | 海富通强化回报混合 | 混合型-灵活 | 2017-02-08 | 2021-10-20 | 4年又255天 | 23.92% |
| 519223 | 海富通欣荣混合C | 混合型-灵活 | 2016-09-22 | 2020-01-02 | 3年又102天 | 32.14% |
| 519220 | 海富通聚利债券 | 债券型-长债 | 2016-09-22 | 2023-07-14 | 6年又296天 | 23.75% |
| 519224 | 海富通欣荣混合A | 混合型-灵活 | 2016-09-22 | 2020-01-02 | 3年又102天 | 31.89% |
| 519221 | 海富通欣益混合C | 混合型-灵活 | 2016-09-07 | 2019-10-15 | 3年又38天 | 44.06% |
| 519222 | 海富通欣益混合A | 混合型-灵活 | 2016-09-07 | 2019-10-15 | 3年又38天 | 25.45% |
| 519061 | 海富通纯债债券A | 债券型-混合一级 | 2016-04-22 | 2017-06-30 | 1年又69天 | 4.12% |
| 519059 | 海富通可转债优选 | 债券型-混合二级 | 2016-04-22 | 2017-06-30 | 1年又69天 | -11.29% |
| 519055 | 海富通双利债券 | 债券型-混合债 | 2016-04-22 | 2017-06-30 | 1年又69天 | -2.25% |
| 002339 | 海富通安颐收益混合C | 混合型-灵活 | 2016-04-22 | 2020-01-02 | 3年又255天 | 28.78% |
| 519060 | 海富通纯债债券C | 债券型-混合一级 | 2016-04-22 | 2017-06-30 | 1年又69天 | 3.58% |
| 519050 | 海富通安颐收益混合A | 混合型-灵活 | 2016-04-22 | 2020-01-02 | 3年又255天 | 26.51% |
| 519058 | 海富通双福分级债券B | 债券型-混合二级 | 2016-04-22 | 2017-06-30 | 1年又69天 | -19.37% |
| 519057 | 海富通双福分级债券A | 债券型-混合二级 | 2016-04-22 | 2017-06-30 | 1年又69天 | 4.54% |
| 519506 | 海富通货币B | 货币型-普通货币 | 2016-02-26 | 至今 | 8年又291天 | 24.60% |
| 519505 | 海富通货币A | 货币型-普通货币 | 2016-02-26 | 至今 | 8年又291天 | 22.00% |
| 002172 | 海富通新内需混合C | 混合型-灵活 | 2015-12-17 | 2020-01-02 | 4年又17天 | 24.28% |
| 519130 | 海富通新内需混合A | 混合型-灵活 | 2015-04-29 | 2020-01-02 | 4年又249天 | 25.67% |
| 519023 | 海富通稳健添利债券C | 债券型-混合一级 | 2015-01-23 | 至今 | 9年又325天 | 40.44% |
| 519024 | 海富通稳健添利债券A | 债券型-混合一级 | 2015-01-23 | 至今 | 9年又325天 | 43.67% |
| 519131 | 海富通季季增利理财债券 | 债券型-理财 | 2014-09-29 | 2020-08-14 | 5年又321天 | 0.86% |
| 519529 | 海富通现金管理货币B | 货币型-普通货币 | 2014-07-30 | 2015-07-23 | 358天 | 2.71% |
| 519528 | 海富通现金管理货币A | 货币型-普通货币 | 2014-07-30 | 2015-07-23 | 358天 | 2.52% |
| 投资目标 | 本基金在力争本金安全和保持基金资产较好流动性的前提下,追求超过业绩比较基准的收益。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于以下金融工具,包括: (一)现金; (二)期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单; (三)剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券; (四)中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 |
| 投资策略 | 本基金投资策略将审慎考虑各类资产的收益性、流动性及风险性特征,力求将各类风险降到最低,在控制投资组合良好流动性的前提下为投资者获取稳定的收益。主要投资策略包括: 1、短期利率水平预期策略 深入分析国家货币政策、短期资金市场利率波动、资本市场资金面的情况和流动性的变化,对短期利率走势形成合理预期,并据此调整基金货币资产的配置策略。当预期短期利率呈下降趋势时,侧重配置期限稍长的短期金融工具;反之,则侧重配置期限较短的金融工具。 2、收益率曲线分析策略 根据收益率曲线的变化趋势,采取相应的投资管理策略。货币市场收益率曲线的形状反映当时短期利率水平之间的关系,反映市场对较短期限经济状况的判断及对未来短期经济走势的预期。 3、组合剩余(存续)期限策略、期限配置策略 通过对组合资产剩余(存续)期限的设计、跟踪、调整,达到保持合理的现金流,锁定组合剩余(存续)期限,以满足可能的、突发的现金需求,同时保持组合的稳定收益;特别在债券投资中,根据收益率曲线的情况,投资一定剩余(存续)期限的品种,稳定收益,锁定风险,满足组合目标期限。 4、类别品种配置策略 在保持组合资产相对稳定的条件下,根据各类短期金融工具的市场规模、收益性和流动性,决定各类资产的配置比例;再通过评估各类资产的流动性和收益性利差,确定不同期限类别资产的具体资产配置比例。 5、资产支持证券投资策略 本基金将本着谨慎性原则投资资产支持证券,按照资产支持证券定价模型对资产支持证券进行定价,通过持续的信用评级分析和跟踪、量化模型评估、投资限额控制等方法对资产支持证券投资进行有效的风险评估和控制,并在此基础上提高组合收益。 6、回购策略 当预期市场利率下跌或者利率走势平稳时,通过将剩余期限相对较长的短期债券进行回购质押,融资后再购买短期债券。在融资成本低于短期债券收益率时,该投资策略的运用可实现正收益。 7、非金融企业债务融资工具投资策略 本基金将通过宏观经济、中观产业、微观个券等综合判断,并结合资金面变化进行非金融企业债务融资工具的投资,严格遵守法律法规和基金合同的约定,兼顾安全性、流动性和收益性。 8、同业存单的投资策略 本基金将结合商业银行的不同资质和同业存单剩余(存续)期限进行同业存单的投资,注重同业存单的安全性、交易的流动性和收益率的比较,严格遵守法律法规和基金合同的约定。 |
| 分红政策 | 1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权; 2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用; 3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以各类基金份额的每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理(因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止); 4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益; 5、本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益。投资人在当日收益支付时,若当日净收益为正值,则为投资人增加相应的基金份额;若当日净收益为负值,则缩减投资人基金份额;若当日净收益为零,则保持投资人基金份额不变;投资人赎回基金份额时,其对应收益将立即结清;若收益为负值,则从投资人赎回基金款中扣除; 6、当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益; 7、在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会; 8、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 |
| 业绩比较基准 | 暂无数据 |
| 风险收益特征 | 本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的低风险品种,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。 |
| 管理费率 | 0.15%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） | 销售服务费率 | 0.25%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 费率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
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