海富通双利债券(519055)基金净值_估值

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海富通双利债券(519055

)

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本基金已终止

终止日期：2017-08-05

基金类型：债券型 \| 中风险	基金规模：0.07亿元（2017-06-30）	基金经理：何谦等
成立日：2013-12-04	管理人：海富通基金	基金评级：暂无评级

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交易状态：基金终止

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净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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前三持仓占比合计：88.43%
持仓截止日期: 2017-06-30更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-04	0.9150	1.1380	0.00%
08-03	0.9150	1.1380	0.00%
08-02	0.9150	1.1380	0.00%
08-01	0.9150	1.1380	0.00%
07-31	0.9150	1.1380	0.11%
07-28	0.9140	1.1370	0.00%
07-27	0.9140	1.1370	0.00%
07-26	0.9140	1.1370	0.00%
07-25	0.9140	1.1370	0.00%
07-24	0.9140	1.1370	0.00%
07-21	0.9140	1.1370	0.00%

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海富通双利债券成立以来，总计分红 1次，拆分2次
2016-07-20 每份派现金0.2230元
2014-12-02 每份基金份额折算1.1148份
2014-06-04 每份基金份额折算1.0168份

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2017-06-30 ★

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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2017-06-30	★

年度涨幅

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截止至2017-08-04

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.11%	0.11%	0.00%	-1.51%	-1.40%	-3.68%	0.11%	16.45%
同类平均	0.08%	0.63%	1.76%	1.72%	1.88%	1.61%	5.61%	27.84%
沪深300	-0.38%	2.42%	8.91%	10.20%	12.01%	15.82%	-6.09%	56.07%
同类排名	237 \| 1329	1166 \| 1312	1210 \| 1258	1106 \| 1133	1033 \| 1083	774 \| 802	508 \| 587	387 \| 521
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	一般

	17年2季度	17年1季度	16年4季度	16年3季度	16年2季度	16年1季度	15年4季度	15年3季度
阶段涨幅	-1.40%	-0.11%	-2.62%	1.22%	0.87%	0.17%	1.59%	1.89%
同类平均	0.91%	0.31%	-1.12%	1.80%	0.13%	-0.49%	3.54%	-0.59%
沪深300	6.10%	4.41%	1.75%	3.15%	-1.99%	-13.75%	16.49%	-28.39%
同类排名	1217 \| 1249	845 \| 1090	731 \| 893	563 \| 764	111 \| 657	406 \| 635	509 \| 601	238 \| 589
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	一般	优秀	一般	不佳	良好

	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度	2010年度	2009年度
阶段涨幅	-0.41%	11.53%	16.75%	--	--	--	--	--
同类平均	0.29%	11.26%	19.85%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.28%	5.58%	51.66%	--	--	--	--	--
同类排名	464 \| 649	248 \| 564	231 \| 491	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	--	--	--	--	--

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提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2017-07-31
基金特点：分级债基母基金

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2017-06-30~2017-08-04	何谦张靖爽	35天	0.11%
2016-07-22~2017-06-29	谈云飞何谦张靖爽	342天	-3.69%
2016-05-06~2016-07-21	谈云飞何谦	76天	1.49%
2016-04-29~2016-05-05	谈云飞	6天	0.00%
2016-04-22~2016-04-28	赵恒毅谈云飞	6天	0.00%

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2016-07-20	每份派现金0.2230元
2014-12-02	每份基金份额折算1.1148份
2014-06-04	每份基金份额折算1.0168份

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