| 基金全称 | 宏利全能优选混合型基金中基金(FOF) | 基金简称 | 宏利全能混合(FOF)A |
| 基金代码 | 005221（前端） | 基金类型 | FOF-稳健型 |
| 发行日期 | 2017年10月09日 | 成立日期 | 2017年11月02日 |
| 成立规模 | 8.272亿份 | 资产规模 | 0.20亿份（截止至：2024年03月31日） |
| 基金管理人 | 宏利基金 | 基金托管人 | 中国银行 |
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.12%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 1.00%（前端）天天基金优惠费率：0.10%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.60%（前端）天天基金优惠费率：0.06%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
宏利全能混合(FOF)A(005221) - 基金经理
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| 姓名 | 张晓龙 |
|---|---|
| 上任日期 | 2017-11-02 |
张晓龙先生:经济学博士,2013年8月加入泰达宏利基金管理有限公司,历任金融工程部助理研究员、研究员,基金组合部研究员,现任基金经理;2017年11月02日至今担任泰达宏利全能优选混合型基金中基金(FOF)基金经理。2020年03月02日至今任泰达宏利泰和平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2020年3月16日起任泰达宏利养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2020年6月12日起担任泰达宏利泰和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2021年10月18日至今担任泰达宏利悠然养老目标日期2025一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 018163 | 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)Y | FOF-稳健型 | 2023-03-27 | 至今 | 1年又32天 | 0.63% |
| 018164 | 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y | FOF-稳健型 | 2023-03-27 | 至今 | 1年又32天 | -2.46% |
| 018161 | 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y | FOF-均衡型 | 2023-03-27 | 至今 | 1年又32天 | -5.98% |
| 018162 | 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | FOF-稳健型 | 2023-03-27 | 至今 | 1年又32天 | -0.42% |
| 013246 | 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A | FOF-稳健型 | 2022-08-31 | 至今 | 1年又240天 | -3.36% |
| 013245 | 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A | FOF-稳健型 | 2021-10-18 | 至今 | 2年又192天 | 0.38% |
| 009355 | 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | FOF-稳健型 | 2020-06-12 | 至今 | 3年又320天 | 6.70% |
| 007694 | 泰达养老2040三年持有混合(FOF)C | FOF-均衡型 | 2020-03-16 | 2023-02-28 | 2年又349天 | 8.14% |
| 007695 | 泰达养老2040三年持有混合(FOF)E | FOF-均衡型 | 2020-03-16 | 2023-02-28 | 2年又349天 | 9.43% |
| 007688 | 泰达养老2040三年持有混合(FOF)A | FOF-均衡型 | 2020-03-16 | 2023-02-28 | 2年又349天 | 9.43% |
| 006306 | 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A | FOF-均衡型 | 2020-03-02 | 至今 | 4年又57天 | 14.35% |
| 005221 | 宏利全能混合(FOF)A | FOF-稳健型 | 2017-11-02 | 至今 | 6年又178天 | 23.52% |
| 005222 | 宏利全能混合(FOF)C | FOF-稳健型 | 2017-11-02 | 至今 | 6年又178天 | 20.94% |
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| 姓名 | 张轩 |
|---|---|
| 上任日期 | 2021-12-29 |
张轩先生:北京大学计算机技术硕士研究生。2016年7月至2020年4月张轩先生任职于银华基金管理股份有限公司,担任FOF研究员;2020年4月至2021年7月任职于北京诚旸投资有限公司,历任投资经理、研究员;2021年8月张轩先生加入泰达宏利基金管理有限公司,曾任资产配置部基金经理助理,具有基金从业资格。2021年12月29日起担任泰达宏利全能优选混合型基金中基金(FOF)基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 005221 | 宏利全能混合(FOF)A | FOF-稳健型 | 2021-12-29 | 至今 | 2年又120天 | -3.88% |
| 005222 | 宏利全能混合(FOF)C | FOF-稳健型 | 2021-12-29 | 至今 | 2年又120天 | -4.58% |
| 投资目标 | 本基金主要运用风险平价策略对大类资产进行配置,在风险可控的前提下,为投资者创造较高的绝对收益。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括经中国证监会依法批准或注册的公开募集的基金份额(含QDII基金,但基金中基金除外)、国内依法发行上市的股票(包括创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债)等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金主要投资于其他公开募集的基金,不参与被投资基金的投资管理。本基金采用自上而下的投资策略,首先基于风险平价的资产配置策略确定各资产的配置方案,然后基于基金优选结果对各基金进行投资,基金经理将定期及不定期对组合投资情况进行业绩归因,适时进行仓位调整。 资产配置策略 作为本基金的核心资产配置策略,风险平价策略是指通过调节各类资产权重,使得从长期来看各类型资产对组合风险影响一致化。因此资产配置将主要遵循如下步骤: 第一步,确定拟投资的资产类别。结合我国基金市场的实际存量基金情况及特征,确定本基金在当前市场环境下可投资的资产类别。基金将尽可能优选存量基金规模大、市场认可度较高的资产类别进行配置(范围包括股票类资产、固定收益类资产、商品类资产等)。然后选取该类资产的代表性指数或相关数据,作为该类资产表现的替代变量,用于综合分析。 第二步,度量各类资产的风险水平。本基金将通过对过去三年各类资产历史表现,结合各类计量模型,对各资产的风险水平进行度量。资产风险水平的度量不限于各个资产价格的波动率、下行波动率以及其他因素(如宏观经济、金融环境等)导致的或有波动率变化等指标。 第三步,基于风险度量结果,确定各类资产的理论配置权重。本基金将参考海外成熟的风险平价模型,在基于我国金融市场实际环境的基础上进行改进与完善。根据当前各资产的实际风险度量结果,对各个资产赋予相同风险暴露分配;基于风险平价的配置模型和分配的风险暴露水平确定各资产理论配置权重。整体来看,风险水平较高的资产通常被赋予了较低的理论配置权重。 第四步,根据各资产的理论配置权重,确定各资产的目标配置权重。结合当前资本市场的实际情况(各资产杠杆工具的种类及数量等)及相关投资限制等,组合对理论权重进行调整,计算出当前资本市场环境及限制下各资产的最优配置权重,即为各资产的目标配置权重。 第五步,本基金对各资产的风险水平进行密切跟踪,结合组合的实际表现,每个月对组合进行定期调仓评估,并根据市场变化进行动态微调,以更好地实现各类资产的风险贡献均衡。 本基金在资产配置权重确定、调整周期等各个方面,将严格遵守投资纪律,尊重策略本身的实际输出结果,使得本资产配置策略能够得到良好实施,投资目标尽可能得到实现。 股票投资策略 在符合投资比例的条件下,本基金将参与沪深交易所内A股股票买卖等投资。本基金对公司基本面信息、财务信息、市场信息、投资者情绪信息等多方面数据进行处理和数量化研究,分析上市公司的成长能力、估值、盈利能力、公司治理能力、流动性、动量等因素,采用数量化风险模型对组合进行优化,获取相对稳定的超额收益。 本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执行。 基金投资策略 (1)备选基金池的构建 进入备选基金池的基金需符合的条件有: a.基金的运作期限应当不少于1年,最近定期报告披露的基金净资产应当不低于1亿元; b.如为上市基金份额,日均成交金额不低于200万元; c.基金份额不得具有复杂、衍生品性质,包括分级基金和中国证监会认定的其他基金份额; d.中国证监会要求不能投资的其他基金除外。 e.在特殊情况下,如某基金不满足b条件成交金额要求的,基金经理通过研究分析认为仍具备较高投资价值的,在履行相关程序后,可进入备选基金池。 (2)备选基金的资产类别分类 备选基金的资产类别将根据基金风险收益特征判断,归类为权益类、债券类、货币市场类、商品类等。混合型基金将根据其资产持仓和收益波动水平归类,并在定期报告披露后做定期评估。 (3)基金的筛选与投资 在各个类型基金的筛选方面,本基金将通过量化方法,对基金池中的各类型基金计算其超额收益、绝对收益能力,对不同类型基金的基金经理投资能力进行评估,同时综合考虑基金规模、申购赎回特征、整体费率等方面,优选各个基金类型下的优质基金。 在具体基金的筛选方面,本基金主要基于量化度量指标,结合基金经理对各基金投资价值方面的主观判断能力,对各基金进行优选。 对于指数型基金,将根据组合投资需要,筛选跟踪标的指数的基金进行分析。具有相同跟踪标的指数的基金,将主要根据该基金对标的指数的超额收益、跟踪误差、信息比率等指标度量该基金的实际投资价值。基金将优选跟踪误差低、超额收益高以及基金经理稳定的基金作为重点投资对象,基金经理根据实际情况,对各基金的投资价值进行动态调整。 在主动管理类基金筛选方面,与指数型基金不同,主动管理类基金在投资策略方面没有明确的跟踪标的,因此基金经理采用量化多因子优选模型,筛选绩优基金。主要因子有:各基金在各类风格资产的超额收益能力,基金经理的稳定性,基金的申赎回情况,基金的相对收益排名等多项指标。基金经理根据市场实际情况,对包含上述指标在内的各项指标进行动态调整,优选有效性高的指标构建多因子模型进行基金优选。基金经理基于量化优选模型结果,对综合评分较高的基金进行重点研究分析,结合自身的研究及调查分析,对上述基金的前瞻性投资价值进行最终评估。 在满足投资组合相关风险约束的前提下,分散化选取具有超额收益潜质的基金。使得本基金在享受资产配置方面产生的投资收益的同时,也能够享受到投资优质基金而带来的超额收益,以最大化组合投资收益。 本基金投资其他基金的方式如下: 1)申购(转入)和赎回(转出):其他基金开放申购赎回后,进行申购赎回或者按照其他基金的法律文件的约定以其他方式申赎其他基金。 2)二级市场方式:在二级市场进行上市基金的交易。 投资非自身管理的基金的,可以使用基金平台的服务。 当其他基金的申购、赎回或交易模式进行了变更或调整,本基金也将作相应的变更或调整,无须召开基金份额持有人大会。 (4)在符合本基金上述投资策略的前提下,本基金可投资于本基金管理人管理的基金。 金融衍生工具策略 本基金将关注金融衍生工具的情况,如法律法规或监管机构允许基金投资相关衍生工具,本基金将按届时有效的法律法规和监管机构的规定,制定与本基金投资目标相适应的投资策略和估值政策,在充分评估衍生工具的风险和收益的基础上,谨慎地进行投资。 |
| 分红政策 | 1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同,本基金同一基金份额类别内的每一基金份额享有同等分配权; 2、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可对本基金进行基金分红,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为同一类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。基金份额持有人可对A类和C类基金份额分别选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的,同一类别基金份额的分红资金将按权益登记日该类别的基金份额净值转成相应的同一类别的基金份额,红利再投资的份额免收申购费; 4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人、登记机构可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*20%+中证商品期货成份指数收益率*10%+中证综合债指数收益率*70% |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金中基金,以为投资者在严控风险的前提下创造较高投资收益为目标。因此相对股票型基金和一般的混合型基金其预期风险相对较小,而相对其业绩比较基准,由于投资结果的不确定性,因此不能保证一定能获得超越业绩比较基准的绝对收益。 |
宏利全能混合(FOF)A(005221) - 基金费率
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.12%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | |
| 大于等于100万元，小于250万元 | --- | |
| 大于等于250万元，小于500万元 | --- | |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
宏利全能混合(FOF)A(005221) - 基金公告
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