基金数据

基金全称摩根富时发达市场REITs指数型证券投资基金(QDII)基金简称摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A
基金代码005613(前端)基金类型指数型-海外股票
发行日期2018年03月19日成立日期2018年04月26日
成立规模2.174亿份资产规模3.44亿份(截止至:2023年12月31日)
基金管理人摩根资产管理基金托管人招商银行
管理费率0.80%(每年)托管费率0.25%(每年)
销售服务费率0.00%(前端)最高认购费率0.80%(前端)天天基金优惠费率:0.08%(前端)
最高申购费率1.00%(前端)天天基金优惠费率:0.10%(前端)最高赎回费率1.50%(前端)
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》
姓名张军
上任日期2021-01-07

张军先生:中国国籍,硕士,毕业于上海复旦大学。曾担任上海国际信托有限公司国际业务部经理,交易部经理。2004年6月加入上投摩根基金管理有限公司,先后担任交易部总监、投资经理、基金经理、投资组合管理部总监、投资绩效评估总监、国际投资部总监、组合基金投资部总监,现担任投资董事兼高级基金经理。自2008年3月起担任上投摩根亚太优势混合型证券投资基金基金经理,自2012年3月起同时担任上投摩根全球天然资源混合型证券投资基金基金经理,自2016年12月起同时担任上投摩根全球多元配置证券投资基金基金经理,自2018年10月起同时担任上投摩根欧洲动力策略股票型证券投资基金(QDII)基金经理,自2019年7月起同时担任上投摩根日本精选股票型证券投资基金(QDII)基金经理,自2021年1月起同时担任上投摩根富时发达市场REITs指数型证券投资基金(QDII)基金经理。2021年6月1日起担任上投摩根全球新兴市场混合型证券投资基金基金经理。2021年6月8日起至2023年3月3日担任上投摩根标普港股通低波红利指数型证券投资基金基金经理。曾任上投摩根恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理。

张军管理过的基金一览
基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报
020512摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币CQDII-FOF2024-01-05至今83天0.40%
019641摩根亚太优势混合(QDII)CQDII-混合偏股2023-09-28至今182天4.34%
019578摩根全球天然资源混合(QDII)CQDII-混合偏股2023-09-22至今188天3.89%
019495摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C指数型-海外股票2023-09-15至今195天3.33%
019512摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币CQDII-混合平衡2023-09-15至今195天9.58%
019449摩根日本精选股票(QDII)CQDII-普通股票2023-09-08至今202天6.99%
019450摩根欧洲动力策略股票(QDII)CQDII-普通股票2023-09-08至今202天11.48%
019305摩根标普500指数(QDII)人民币C指数型-海外股票2023-09-01至今209天11.44%
017972摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现钞QDII-FOF2023-05-23至今310天2.60%
017971摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇QDII-FOF2023-05-23至今310天2.60%
017970摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币AQDII-FOF2023-05-23至今310天3.40%
017642摩根标普500指数(QDII)美钞指数型-海外股票2023-04-06至今357天20.00%
017643摩根标普500指数(QDII)美汇指数型-海外股票2023-04-06至今357天20.00%
017641摩根标普500指数(QDII)人民币A指数型-海外股票2023-04-06至今357天23.89%
513890摩根恒生科技ETF(QDII)指数型-海外股票2021-12-172023-03-031年又76天-19.80%
005051摩根标普港股通低波红利指数A指数型-股票2021-06-082023-03-031年又268天0.86%
005052摩根标普港股通低波红利指数C指数型-股票2021-06-082023-03-031年又268天-0.02%
378006摩根全球新兴市场混合(QDII)QDII-混合偏股2021-06-01至今2年又301天-17.72%
005615摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇指数型-海外股票2021-01-07至今3年又81天9.19%
005613摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A指数型-海外股票2021-01-07至今3年又81天19.92%
005614摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞指数型-海外股票2021-01-07至今3年又81天9.19%
007280摩根日本精选股票(QDII)AQDII-普通股票2019-07-31至今4年又242天62.52%
006282摩根欧洲动力策略股票(QDII)AQDII-普通股票2018-10-31至今5年又150天40.70%
003631摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇QDII-混合平衡2016-12-19至今7年又101天57.73%
003629摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币AQDII-混合平衡2016-12-19至今7年又101天61.48%
003630摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞QDII-混合平衡2016-12-19至今7年又101天57.73%
378546摩根全球天然资源混合(QDII)AQDII-混合偏股2012-03-26至今12年又5天1.27%
377016摩根亚太优势混合(QDII)AQDII-混合偏股2008-03-08至今16年又24天24.37%
姓名胡迪
上任日期2021-11-19

胡迪女士:CFA,FRM,美国哥伦比亚大学金融工程硕士,现任指数及量化投资部总监。胡迪女士自2008年2月至2009年12月在纽约美林证券担任全球资产管理部高级经理;自2010年1月至2012年10月在纽约标准普尔担任量化投资主管;自2012年11月至2020年4月在中国国际金融股份有限公司担任资产管理部执行总经理;自2020年5月加入上投摩根基金管理有限公司,现任指数及量化投资部总监。2021年1月7日起至2022年6月24日担任上投摩根优选多因子股票型证券投资基金基金经理。2021年1月7日起担任上投摩根量化多因子灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年1月7日起担任上投摩根标普港股通低波红利指数型证券投资基金基金经理。2021年1月7日起担任上投摩根动态多因子策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年1月7日至2023年11月23日担任上投摩根MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年1月7日至2023年11月23日上投摩根MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2021年11月19日上投摩根富时发达市场REITs指数型证券投资基金(QDII)基金经理。2021年12月30日任上投摩根恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理。

胡迪管理过的基金一览
基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报
513630摩根标普港股通低波红利ETF指数型-股票2023-11-23至今126天2.51%
019495摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C指数型-海外股票2023-09-15至今195天3.33%
017176摩根动态多因子混合C混合型-灵活2022-11-25至今1年又124天-9.22%
560900摩根中证创新药产业ETF指数型-股票2022-05-19至今1年又314天-25.40%
513890摩根恒生科技ETF(QDII)指数型-海外股票2021-12-30至今2年又89天-32.25%
517960摩根中证沪港深科技100ETF指数型-股票2021-11-22至今2年又127天-22.03%
005613摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A指数型-海外股票2021-11-19至今2年又130天-7.69%
005614摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞指数型-海外股票2021-11-19至今2年又130天-16.97%
005615摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇指数型-海外股票2021-11-19至今2年又130天-16.97%
008944摩根MSCI中国A股ETF联接A指数型-股票2021-01-072023-11-232年又320天-24.14%
370023上投摩根中证消费服务指数指数型-股票2021-01-072022-12-101年又337天-32.30%
001219摩根动态多因子混合A混合型-灵活2021-01-07至今3年又81天-26.34%
005051摩根标普港股通低波红利指数A指数型-股票2021-01-07至今3年又81天9.33%
005120摩根量化多因子混合混合型-灵活2021-01-07至今3年又81天-23.14%
008945摩根MSCI中国A股ETF联接C指数型-股票2021-01-072023-11-232年又320天-24.36%
515770摩根MSCI中国A股ETF指数型-股票2021-01-072023-11-232年又320天-24.59%
005052摩根标普港股通低波红利指数C指数型-股票2021-01-07至今3年又81天7.58%
004606上投摩根优选多因子股票股票型2021-01-072022-06-241年又168天-22.21%
投资目标 本基金采用被动式指数化投资策略,通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段,力求实现对标的指数的有效跟踪,追求跟踪误差的最小化。本基金力争控制基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度小于0.5%,基金净值增长率与业绩比较基准之间的年跟踪误差不超过5%。
投资理念 暂无数据
投资范围 本基金在境外的投资范围如下: 本基金主要投资于富时发达市场REITs指数(英文为FTSE EPRA/NAREIT Developed REITs Index)成分券、备选成分券及以富时发达市场REITs指数为投资标的的指数基金(包括ETF)等,以及银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具;政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券;已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证;已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金;与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品;远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品。 本基金在境内的投资范围如下: 本基金境内主要投资于具有良好流动性的金融工具,具体包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、地方政府债、次级债、短期融资券、中期票据、中小企业私募债、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款等,及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
投资策略 本基金采用抽样复制策略,在指数成分股、备选成分股中,优选流动性好、基本面稳健的REITs构建REITs组合,以较小的交易成本实现较低的跟踪误差。但因特殊情况导致基金无法有效跟踪标的指数时,本基金将运用其他方法建立实际组合,力求实现跟踪误差最小化。 资产配置策略 为了实现追踪误差最小化,本基金将不低于90%的非现金基金资产投资于富时发达市场REITs指数的成份股、备选成份股及以富时发达市场REITs指数为投资标的的指数基金(包括ETF)。 股票投资策略 (1)投资组合构建 本基金采用抽样复制指数的方法,综合考虑个股的市值规模、流动性、国别/行业代表性、价格波动率以及与标的指数相关度等因素,优选个股构建投资组合,力求在最小化跟踪误差的同时,将交易成本控制在合理的范围内。 在初始建仓期或者为申购资金建仓时,本基金将依据市场流动性逐步买入投资组合并采取相应的交易策略降低建仓成本。在投资运作过程中,本基金将对标的指数成分的权重变化进行跟踪,并根据其权重的变动进行动态调整。 (2)投资组合调整 1)定期调整 本基金所构建的投资组合将定期根据所跟踪标的指数成份股的调整进行相应的跟踪调整。富时发达市场REITs指数的成分股每半年调整一次,指数调整方案公布后,本基金将及时对现有组合的构成进行相应的调整,若成分股的集中调整短期内会对跟踪误差产生较大影响,将采用逐步调整的方式。 2)不定期调整 ①根据指数编制规则,当标的指数成份股因增发、送配等股权变动而需进行成份股权重调整时,本基金将根据标的指数权重比例的变化,进行相应调整。 ②当标的指数成份股因停牌、流动性不足等因素导致基金无法按照指数权重进行配置,基金管理人将综合考虑跟踪误差和投资者利益,选择相关REITs进行适当的替代。 ③本基金将根据申购和赎回情况对REITs组合进行调整,保证基金正常运行,从而有效跟踪标的指数。 3)REITs替代 通常情况下,本基金根据标的指数成份股在指数中的权重确定成份REITs的买卖数量。但在如标的指数成份股流动性严重不足或停牌、标的指数成份股因法律法规的相关规定而为本基金限制投资的标的等特殊情况下,本基金可以选择其他REITs或REITs组合对标的指数中的成份股进行替换。 在选择替代REITs时,为尽可能的降低跟踪误差,本基金将采用定性与定量相结合的方法,在对替代REITs与被替代REITs的基本面、股价技术面等指标进行相关性分析的基础上,优先从标的指数成份股及备选成份股中选择基本面良好,流动性充裕的REITs进行替代投资。 金融衍生品投资策略 本基金可本着谨慎和风险可控的原则,适度投资于经中国证监会允许的各类金融衍生产品,如期货、期权、权证、远期合约、掉期以及其他衍生工具。本基金投资于金融衍生品主要是为了避险和增值、管理汇率风险,以便更好地实现基金的投资目标。本基金投资于各类金融衍生品的全部敞口不高于基金资产净值的100%。 未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,基金可相应调整和更新相关投资策略,并在更新招募说明书中公告。
分红政策 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次,每次收益分配比例不得低于该次收益分配基准日可供分配利润的30%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日除权后的该类基金份额净值自动转为该类基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。如果投资者选择或默认选择现金分红形式,则美元份额(美元份额又分为美元现钞份额和美元现汇份额)以美元现汇进行现金分红,人民币份额以人民币进行现金分红;如果选择红利再投资形式,则同一类别基金份额的分红资金将按除权日除权后的该类别基金净值转成相应的同一类别的基金份额;份额持有人可对不同类别份额分别选择不同的分红方式,但同一份额持有人持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;对于外币认购、申购的份额,由于汇率等因素影响,存在收益分配后外币折算净值低于对应的基金份额面值的可能; 4、由于本基金人民币A类基金份额和美元份额不收取销售服务费,人民币C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权; 5、收益分配币种与其对应份额的认购/申购币种相同。外币每单位收益分配金额按收益分配基准日中国人民银行最新公布的人民币对外币汇率中间价折算为相应的外币金额。折算的每10份美元份额的分红金额精确到0.01美元,小数点后第3位舍去; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
业绩比较基准 富时发达市场REITs指数收益率*95%+税后银行活期存款收益率*5%
风险收益特征 本基金为指数型基金,主要采用抽样复制法跟踪标的指数,具有与标的指数以及标的指数所代表的投资市场相似的风险收益特征,风险和收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。
运作费用
管理费率0.80%(每年)托管费率0.25%(每年)销售服务费率0.00%(每年)
注:管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费,无需投资者在每笔交易中另行支付。
认购费用(前端)
适用金额适用期限原费率|
天天基金优惠费率
小于100万元---0.80% | 0.08%
大于等于100万元,小于500万元---0.40% | 0.04%
大于等于500万元---每笔1000元
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