| 基金全称 | 摩根欧洲动力策略股票型证券投资基金(QDII) | 基金简称 | 摩根欧洲动力策略股票(QDII)A |
| 基金代码 | 006282（前端） | 基金类型 | QDII-普通股票 |
| 发行日期 | 2018年09月17日 | 成立日期 | 2018年10月31日 |
| 成立规模 | 2.225亿份 | 资产规模 | 0.77亿份（截止至：2023年12月31日） |
| 基金管理人 | 摩根资产管理 | 基金托管人 | 招商银行 |
| 管理费率 | 1.80%（每年） | 托管费率 | 0.25%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 1.20%（前端）天天基金优惠费率：0.12%（前端） |
| 最高申购费率 | 1.50%（前端）天天基金优惠费率：0.15%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
摩根欧洲动力策略股票(QDII)A(006282) - 基金经理
 | |
| 姓名 | 张军 |
|---|---|
| 上任日期 | 2018-10-31 |
张军先生:中国国籍,硕士,毕业于上海复旦大学。曾担任上海国际信托有限公司国际业务部经理,交易部经理。2004年6月加入上投摩根基金管理有限公司,先后担任交易部总监、投资经理、基金经理、投资组合管理部总监、投资绩效评估总监、国际投资部总监、组合基金投资部总监,现担任投资董事兼高级基金经理。自2008年3月起担任上投摩根亚太优势混合型证券投资基金基金经理,自2012年3月起同时担任上投摩根全球天然资源混合型证券投资基金基金经理,自2016年12月起同时担任上投摩根全球多元配置证券投资基金基金经理,自2018年10月起同时担任上投摩根欧洲动力策略股票型证券投资基金(QDII)基金经理,自2019年7月起同时担任上投摩根日本精选股票型证券投资基金(QDII)基金经理,自2021年1月起同时担任上投摩根富时发达市场REITs指数型证券投资基金(QDII)基金经理。2021年6月1日起担任上投摩根全球新兴市场混合型证券投资基金基金经理。2021年6月8日起至2023年3月3日担任上投摩根标普港股通低波红利指数型证券投资基金基金经理。曾任上投摩根恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 020512 | 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C | QDII-FOF | 2024-01-05 | 至今 | 106天 | 0.39% |
| 019641 | 摩根亚太优势混合(QDII)C | QDII-混合偏股 | 2023-09-28 | 至今 | 205天 | 2.92% |
| 019578 | 摩根全球天然资源混合(QDII)C | QDII-混合偏股 | 2023-09-22 | 至今 | 211天 | 7.87% |
| 019495 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C | 指数型-海外股票 | 2023-09-15 | 至今 | 218天 | -1.90% |
| 019512 | 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C | QDII-混合平衡 | 2023-09-15 | 至今 | 218天 | 6.82% |
| 019449 | 摩根日本精选股票(QDII)C | QDII-普通股票 | 2023-09-08 | 至今 | 225天 | 1.69% |
| 019450 | 摩根欧洲动力策略股票(QDII)C | QDII-普通股票 | 2023-09-08 | 至今 | 225天 | 7.63% |
| 019305 | 摩根标普500指数(QDII)人民币C | 指数型-海外股票 | 2023-09-01 | 至今 | 232天 | 7.29% |
| 017972 | 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现钞 | QDII-FOF | 2023-05-23 | 至今 | 333天 | 2.46% |
| 017971 | 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇 | QDII-FOF | 2023-05-23 | 至今 | 333天 | 2.46% |
| 017970 | 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A | QDII-FOF | 2023-05-23 | 至今 | 333天 | 3.42% |
| 017642 | 摩根标普500指数(QDII)美钞 | 指数型-海外股票 | 2023-04-06 | 至今 | 1年又15天 | 15.46% |
| 017643 | 摩根标普500指数(QDII)美汇 | 指数型-海外股票 | 2023-04-06 | 至今 | 1年又15天 | 15.46% |
| 017641 | 摩根标普500指数(QDII)人民币A | 指数型-海外股票 | 2023-04-06 | 至今 | 1年又15天 | 19.30% |
| 513890 | 摩根恒生科技ETF(QDII) | 指数型-海外股票 | 2021-12-17 | 2023-03-03 | 1年又76天 | -19.80% |
| 005051 | 摩根标普港股通低波红利指数A | 指数型-股票 | 2021-06-08 | 2023-03-03 | 1年又268天 | 0.86% |
| 005052 | 摩根标普港股通低波红利指数C | 指数型-股票 | 2021-06-08 | 2023-03-03 | 1年又268天 | -0.02% |
| 378006 | 摩根全球新兴市场混合(QDII) | QDII-混合偏股 | 2021-06-01 | 至今 | 2年又324天 | -19.24% |
| 005615 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 | 指数型-海外股票 | 2021-01-07 | 至今 | 3年又104天 | 3.56% |
| 005613 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A | 指数型-海外股票 | 2021-01-07 | 至今 | 3年又104天 | 13.90% |
| 005614 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 | 指数型-海外股票 | 2021-01-07 | 至今 | 3年又104天 | 3.56% |
| 007280 | 摩根日本精选股票(QDII)A | QDII-普通股票 | 2019-07-31 | 至今 | 4年又265天 | 54.52% |
| 006282 | 摩根欧洲动力策略股票(QDII)A | QDII-普通股票 | 2018-10-31 | 至今 | 5年又173天 | 35.82% |
| 003631 | 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 | QDII-混合平衡 | 2016-12-19 | 至今 | 7年又124天 | 53.64% |
| 003629 | 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A | QDII-混合平衡 | 2016-12-19 | 至今 | 7年又124天 | 57.43% |
| 003630 | 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 | QDII-混合平衡 | 2016-12-19 | 至今 | 7年又124天 | 53.64% |
| 378546 | 摩根全球天然资源混合(QDII)A | QDII-混合偏股 | 2012-03-26 | 至今 | 12年又28天 | 5.24% |
| 377016 | 摩根亚太优势混合(QDII)A | QDII-混合偏股 | 2008-03-08 | 至今 | 16年又47天 | 22.73% |
| 投资目标 | 本基金主要投资于欧洲股票,在严格控制风险的前提下追求超越业绩比较基准的回报。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金在境外的投资范围如下: 本基金境外主要投资于欧洲上市公司股票,此外,本基金还可投资于银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具;政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券;已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证;已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金;与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品;远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品。 本基金在境内的投资范围如下: 本基金境内主要投资于具有良好流动性的金融工具,具体包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、地方政府债、公开发行的次级债、短期融资券、中期票据、中小企业私募债、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款等,及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 |
| 投资策略 | 资产配置策略 本基金将根据欧洲资本市场情况、企业竞争优势等进行综合分析、评估,精选优秀的欧洲企业进行跨市场配置以构建股票投资组合。 本基金的股票投资策略如下: (1)本基金综合考虑不同欧洲地区不同市场的宏观经济环境、增长和通胀背景、不同市场的估值水平和流动性因素、相关公司所处的发展阶段、盈利前景和竞争环境以及其他影响投资组合回报及风险的重要要素将基金资产在欧洲市场之间进行配置。 (2)个股选择:从估值、股票质量及趋势三个维度在欧洲上市公司股票中进行筛选,估值方面主要考虑基于市盈率、自由现金流收益率和其他相关价值衡量指标,横向对比选取估值相对便宜的股票;股票质量方面主要考虑企业盈利的可持续性、企业资本的运用配置情况及实际盈利能力,选取拥有可持续利润及严谨的资本管理的盈利公司;股票动能方面,通过每日跟踪公司盈利公告、订单及产品计划,选取正处于正面盈利趋势及正面价格趋势双支撑的股票。除前述三个维度外,本基金还将综合分析企业的财务状况、商业模式以及公司管理层三个方面,从中筛选出优秀的上市公司。 (3)投资组合构建:根据上述精选出的个股,结合各项定量和定性指标挑选出最具上涨潜力的标的自下而上构建投资组合。 证券公司短期公司债投资策略 本基金通过对证券公司短期公司债券发行人基本面的深入调研分析,结合发行人资产负债状况、盈利能力、现金流、经营稳定性以及债券流动性、信用利差、信用评级、违约风险等的综合评估结果,选取具有价格优势和套利机会的优质信用债券进行投资。 金融衍生品投资策略 本基金可本着谨慎和风险可控的原则,适度投资于经中国证监会允许的各类金融衍生产品,如期货、期权、权证、远期合约、掉期以及其他衍生工具。本基金投资于金融衍生品主要是为了避险和增值、管理汇率风险,以便更好地实现基金的投资目标。本基金投资于各类金融衍生品的全部敞口不高于基金资产净值的100%。 未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,基金可相应调整和更新相关投资策略,并在更新招募说明书中公告。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次,每次收益分配比例不得低于该次收益分配基准日可供分配利润的30%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日除权后的该类基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |
| 业绩比较基准 | MSCI欧洲净收益指数(MSCI Europe Index(Total Return Net))收益率*90%+税后银行活期存款收益率*10% |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金产品,预期风险和收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 |
摩根欧洲动力策略股票(QDII)A(006282) - 基金费率
| 管理费率 | 1.80%（每年） | 托管费率 | 0.25%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | |
| 大于等于100万元，小于500万元 | --- | |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
摩根欧洲动力策略股票(QDII)A(006282) - 基金公告
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