| 基金全称 | 南方养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF) | 基金简称 | 南方养老2035三年持有混合(FOF)C |
| 基金代码 | 006291（前端） | 基金类型 | FOF-均衡型 |
| 发行日期 | 2018年10月15日 | 成立日期 | 2018年11月06日 |
| 成立规模 | 3.804亿份 | 资产规模 | 0.57亿份（截止至：2023年12月31日） |
| 基金管理人 | 南方基金 | 基金托管人 | 工商银行 |
| 管理费率 | 0.90%（每年） | 托管费率 | 0.15%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.40%（前端） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）天天基金优惠费率：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
南方养老2035三年持有混合(FOF)C(006291) - 基金经理
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| 姓名 | 黄俊 |
|---|---|
| 上任日期 | 2018-11-06 |
黄俊先生:中国人民银行研究生部金融学硕士,具有基金从业资格。曾先后任职于中国期货保证金监控中心、瀚信资产管理有限公司、深圳盈泰投资管理有限公司,2012年5月加入南方基金,任研究部研究员,负责宏观、策略的研究;2015年2月至2015年11月,任南方隆元、南方中国梦基金经理助理;2015年11月至2018年2月,任南方消费活力基金经理;2018年11月至今,任南方养老2035基金经理;2019年5月至今,任南方富元稳健养老基金经理。2020年7月22日起担任南方养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 018298 | 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C | FOF-稳健型 | 2023-05-06 | 至今 | 350天 | 0.25% |
| 018297 | 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A | FOF-稳健型 | 2023-05-06 | 至今 | 350天 | 0.63% |
| 017376 | 南方养老2035三年持有混合(FOF)Y | FOF-均衡型 | 2022-11-16 | 至今 | 1年又156天 | -8.23% |
| 017236 | 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | FOF-稳健型 | 2022-11-11 | 至今 | 1年又161天 | -4.76% |
| 017242 | 南方养老2045三年持有混合(FOF)Y | FOF-均衡型 | 2022-11-11 | 至今 | 1年又161天 | -10.01% |
| 009573 | 南方养老2045三年持有混合(FOF)A | FOF-均衡型 | 2020-07-22 | 至今 | 3年又273天 | -8.19% |
| 007159 | 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | FOF-稳健型 | 2019-05-10 | 至今 | 4年又347天 | 11.50% |
| 007160 | 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C | FOF-稳健型 | 2019-05-10 | 至今 | 4年又347天 | 9.32% |
| 006291 | 南方养老2035三年持有混合(FOF)C | FOF-均衡型 | 2018-11-06 | 至今 | 5年又167天 | 34.69% |
| 006290 | 南方养老2035三年持有混合(FOF)A | FOF-均衡型 | 2018-11-06 | 至今 | 5年又167天 | 37.66% |
| 001772 | 南方消费活力 | 混合型-灵活 | 2015-11-02 | 2018-02-09 | 2年又100天 | 20.67% |
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| 姓名 | 鲁炳良 |
|---|---|
| 上任日期 | 2018-12-21 |
鲁炳良先生:中国国籍,上海财经大学经济学硕士,具有基金从业资格。曾就职于建设银行、申银万国证券研究所、中国平安人寿保险投资管理中心,历任产品经理、基金产品分析师、投资经理等。2018年6月加入南方基金;2018年12月21日至今,任南方养老2035基金经理。2019年12月3日至今担任南方养老目标日期2030三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2020年7月29日至今担任南方养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2022年3月23日至今,任南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)基金经理;2022年4月1日至今,任南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)基金经理;2022年4月7日至今,任南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)基金经理。2023年1月17日至今,任南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)基金经理;2023年2月27日至今,任南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)基金经理;2023年3月28日至今,任南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)基金经理,2023年9月5日至今,任南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 020756 | 南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y | FOF-进取型 | 2024-02-27 | 至今 | 53天 | -1.10% |
| 020757 | 南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y | FOF-进取型 | 2024-02-22 | 至今 | 58天 | -1.99% |
| 018514 | 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) | FOF-均衡型 | 2023-09-05 | 至今 | 228天 | -3.72% |
| 017980 | 南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A | FOF-进取型 | 2023-03-28 | 至今 | 1年又24天 | -17.99% |
| 017085 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | FOF-稳健型 | 2023-02-27 | 至今 | 1年又53天 | 4.08% |
| 017497 | 南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A | FOF-进取型 | 2023-01-17 | 至今 | 1年又94天 | -17.38% |
| 017364 | 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | FOF-稳健型 | 2022-11-16 | 至今 | 1年又156天 | -2.01% |
| 017377 | 南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y | FOF-均衡型 | 2022-11-16 | 至今 | 1年又156天 | -10.10% |
| 017375 | 南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)Y | FOF-均衡型 | 2022-11-16 | 至今 | 1年又156天 | -9.23% |
| 017376 | 南方养老2035三年持有混合(FOF)Y | FOF-均衡型 | 2022-11-16 | 至今 | 1年又156天 | -8.23% |
| 014865 | 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | FOF-稳健型 | 2022-04-07 | 至今 | 2年又14天 | -2.01% |
| 014891 | 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C | FOF-均衡型 | 2022-04-01 | 至今 | 2年又20天 | -13.21% |
| 014890 | 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A | FOF-均衡型 | 2022-04-01 | 至今 | 2年又20天 | -12.49% |
| 015270 | 南方养老目标2050五年持有混合(FOF) | FOF-进取型 | 2022-03-23 | 至今 | 2年又29天 | -14.11% |
| 009572 | 南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A | FOF-均衡型 | 2020-07-29 | 至今 | 3年又266天 | -11.62% |
| 007661 | 南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A | FOF-均衡型 | 2019-12-03 | 至今 | 4年又140天 | 6.02% |
| 006290 | 南方养老2035三年持有混合(FOF)A | FOF-均衡型 | 2018-12-21 | 至今 | 5年又122天 | 37.06% |
| 006291 | 南方养老2035三年持有混合(FOF)C | FOF-均衡型 | 2018-12-21 | 至今 | 5年又122天 | 34.17% |
| 投资目标 | 本基金是采用目标日期策略的基金中基金,目标日期为2035年12月31日。本基金通过大类资产配置,投资于多种具有不同风险收益特征的基金,并随着目标日期的临近逐步降低本基金整体的风险收益水平,以寻求基金资产的长期稳健增值。 目标日期到达后,本基金将在严格控制风险的前提下,力争获得长期稳定的投资收益。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金投资于依法发行或上市的基金、股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。具体包括:经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额(含QDII、香港互认基金、公开募集基础设施证券投资基金(以下简称“公募REITs”))、股票(包含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票以及存托凭证(下同)及沪港通允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票及深港通允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票)、权证、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、中小企业私募债及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金力争通过合理判断市场走势,合理配置基金、股票、债券等投资工具的比例,通过定量和定性相结合的方法精选具有不同风险收益特征的基金,力争实现基金资产的稳定回报。 资产配置策略 本基金定位为目标日期基金,在组合构建中强调风险收益比的合理优化,将纪律性和科学性结合起来,建立较全面的资产、个券投资价值评价体系,不断优化投资组合配置。 本基金资产配置策略主要是以宏观经济分析为重点,基于经济结构调整过程中相关政策与法规的变化、证券市场环境、金融市场利率变化、经济运行周期、投资者情绪以及证券市场不同类别资产的风险/收益状况等,判断宏观经济发展趋势、政策导向和证券市场的未来发展趋势,确定和构造合适的资产配置比例。 随着到期时间的临近,从整体趋势来看,本基金投资于权益类资产的比例持续递减,投资于非权益类资产的比例持续增加,使得整个基金组合的资产配置变得相对更加稳健,从追求资本增值为主转变为追求当期收益为主。 在前期,本基金风险收益水平相对较高,投资方法相对进取,以获得较高的资本投资回报。随着时间的推进,本基金风险收益水平逐步降低,投资方法趋于稳健,以获得稳定的当期收益。这种演变是渐进的,以适应投资者随着年龄增长或者剩余期限的减少而逐渐降低风险偏好的要求。在达到目标日期后,本基金仍然存续,投资目标将以产生利息收入为主,以资本增值为辅,基金的资产配置策略将更加保守,以便为投资人在退休后的时间中提供现金来源。 股票投资策略 本基金通过定量和定性相结合的方法精选个股。主要需要考虑的方面包括上市公司治理结构、核心竞争优势、议价能力、市场占有率、成长性、盈利能力、运营效率、财务结构、现金流情况以及公司基本面变化等,并对上市公司的投资价值进行综合评价,精选具有较高投资价值的上市公司构建股票组合。 本基金将根据法律法规和监管机构的要求,制定存托凭证投资策略,关注发行人有关信息披露情况,关注发行人基本面情况、市场估值等因素,通过定性分析和定量分析相结合的办法,参与存托凭证的投资,谨慎决定存托凭证的权重配置和标的选择。 基金投资策略 在开放式基金投资方面,考虑到基金费率优惠等因素,本基金将主要投资于本基金管理人旗下的基金,同时基于南方基金评价系统对基金管理公司及其管理的基金的评级,将投资于管理规范、业绩优良的基金管理公司管理的基金,以分享资本市场的成长。 在股票型基金选择上,对于主动管理的股票型基金,使用动量策略,重点参考基金规模、历史年化收益率、是否开放申购赎回等因素,选择优胜者进行投资。对于指数基金,由于具有高透明度、风格明确、费用低等多项优势,通过优选指数基金,可配合市场、行业板块轮动等,在不同指数基金间调换,同时可运用事件套利、配对交易等组合策略套利等,增强基金投资收益。被动管理的指数基金,使用跟踪误差、累计偏离、基金规模、是否是市场基准指数、是否开放申购赎回等因素,选择优胜者进行投资。 在混合型基金选择上,考虑到混合型基金投资仓位的变化、基金投资风格、投资标的等因素,将重点选择业绩优异、风格鲜明、风险控制较好的基金进行投资。 对于主动管理的债券基金、货币市场基金,采用长期投资业绩领先、基金规模较大、流动性较好、持有债券的平均久期适当、可以准确识别信用风险并且投资操作风格与当前市场环境相匹配的基金管理人,重点参考基金规模、历史年化收益率、波动率、夏普比例、是否开放申购赎回等因素。 大宗商品基金选择上,重点选择具备有效抵御通胀,与其他资产的相关度低的基金。 在上市的ETF、LOF的套利投资方面,通过量化套利策略以及先进的交易手段,及时捕捉市场的折溢价机会。 风险控制策略 本基金将采用多种风险控制策略和工具,对投资组合进行量化风险监测和控制。风险的衡量主要是投资组合的风险价值(Value-at-Risk,简称VaR)来衡量。VaR指在一定的概率水平下(置信度),某一金融资产或证券组合在未来特定的一段时间内的最大可能损失。VaR的特点是可以用来简单清晰的表示市场风险的大小,对于一般投资者而言不需要进行复杂的计算就能方便的对风险的大小进行评判。VaR不仅可以和其他风险管理方法一样在事后衡量风险大小,可以在事前计算风险;不仅能计算单个金融工具的风险,还能计算由多个金融工具组成的投资组合风险。基金管理人还将进行投资组合在较差环境下的压力测试和各种情景分析,充分考虑并做好相应的止损准备。 公募REITs投资策略 本基金可投资公募REITs。本基金将综合考量宏观经济运行情况、基金资产配置策略、底层资产运营情况、流动性及估值水平等因素,对公募REITs的投资价值进行深入研究,精选出具有较高投资价值的公募REITs进行投资。本基金根据投资策略需要或市场环境变化,可选择将部分基金资产投资于公募REITs,但本基金并非必然投资公募REITs。 |
| 分红政策 | 1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,本基金A类和C类基金份额的投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金A类和C类基金份额默认的收益分配方式是现金分红。本基金Y类基金份额的收益分配方式是红利再投资; 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、除法律法规另有规定或《基金合同》另有约定外,本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*X+上证国债指数收益率*(100%-X) |
| 风险收益特征 | 本基金属于目标日期型基金中基金,2035年12月31日为本基金的目标日期。从建仓期结束起至目标日期止,本基金的风险与收益水平将随着时间的流逝逐步降低。即本基金初始投资阶段的风险收益水平接近一般的混合型基金,随着目标日期的临近,本基金逐步发展为低风险混合型基金中基金。目标日期到达后,本基金相对股票型基金和一般的混合型基金其预期风险较小,但高于债券型基金和货币市场基金。 |
南方养老2035三年持有混合(FOF)C(006291) - 基金费率
| 管理费率 | 0.90%（每年） | 托管费率 | 0.15%（每年） | 销售服务费率 | 0.40%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
南方养老2035三年持有混合(FOF)C(006291) - 基金公告
- 南方养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)2023年年度报告2024-03-30
- 南方养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)2023年第4季度报告2024-01-22
- 南方基金关于调整货币基金实时赎回业务的公告2024-01-19
- 南方基金关于旗下部分基金增加汉口银行为销售机构及开通相关业务的公告2023-12-27
- 南方基金关于电子直销平台相关业务费率优惠的公告2023-12-15