| 基金全称 | 农银汇理金硕债券型证券投资基金 | 基金简称 | 农银汇理金硕债券 |
| 基金代码 | 009307（前端） | 基金类型 | |
| 发行日期 | 2020年09月11日 | 成立日期 | --- |
| 成立规模 | --- | 资产规模 | --- |
| 基金管理人 | 农银汇理基金 | 基金托管人 | 民生银行 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | --- | 最高认购费率 | 0.60%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）：0.80%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
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| 姓名 | 姚臻 |
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| 上任日期 | |
姚臻先生:经济学硕士。历任金元顺安基金管理有限公司固定收益部助理研究员、农银汇理基金管理有限公司固定收益部研究员。现任农银汇理增强收益债券型证券投资基金基金经理、农银汇理信用添利债券型证券投资基金基金经理。曾任农银汇理金安18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。曾任农银汇理金润一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。曾任农银汇理永盛定期开放混合型证券投资基金基金经理。曾任农银汇理金穗纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。曾任农银汇理中证国债及政策性金融债1-5年指数证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 010233 | 农银金润一年定开债 | 债券型-长债 | 2021-01-11 | 2022-01-15 | 1年又4天 | 3.75% |
| 008658 | 农银国债及政金债1-5年指数 | 指数型-固收 | 2020-06-16 | 2022-01-15 | 1年又213天 | 5.02% |
| 005061 | 农银永益定开混合 | 混合型-偏债 | 2020-04-07 | 2020-09-24 | 170天 | 1.64% |
| 006534 | 农银汇理永盛定期开放混合 | 混合型-灵活 | 2019-03-12 | 2022-01-15 | 2年又310天 | 27.86% |
| 004134 | 农银金安18个月定开债 | 债券型-混合一级 | 2017-03-07 | 2022-01-15 | 4年又315天 | 21.89% |
| 003526 | 农银汇理金穗纯债3个月定开债 | 债券型-长债 | 2016-11-07 | 2022-01-15 | 5年又70天 | 86.94% |
| 660013 | 农银信用添利债券 | 债券型-混合一级 | 2016-08-12 | 2020-12-25 | 4年又136天 | 11.98% |
| 660109 | 农银增强收益债券C | 债券型-混合二级 | 2016-08-05 | 2017-09-18 | 1年又44天 | 0.66% |
| 660009 | 农银增强收益债券A | 债券型-混合二级 | 2016-08-05 | 2017-09-18 | 1年又44天 | 1.06% |
| 投资目标 | 本基金主要通过投资于债券品种,在严格控制风险和追求基金资产长期稳定的基础上,力争获取高于业绩比较基准的投资收益,为投资者提供长期稳定的回报。 |
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| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、金融债、公司债、企业债、地方政府债、中央银行票据、中期票据、资产支持证券、政府支持机构债券、短期融资券、债券回购、定期存款、协议存款、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 本基金不投资于股票等资产。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金通过对宏观经济形势的持续跟踪,基于对利率、信用等市场的分析和预测,综合运用久期配置策略、期限结构策略、类属配置策略、信用策略、跨市场投资策略及资产支持证券投资策略等策略,力争实现基金资产的稳健增值。 1、久期配置策略 本基金根据对宏观经济、货币政策等因素的分析,判断未来市场利率可能的变动方向,并在合理预测市场利率水平的基础上,在不同的市场环境下灵活调整组合的目标久期,提高债券投资收益。当预期市场利率上升时,通过增加持有短期债券或增持浮动利息债券等方式降低组合久期,以降低组合跌价风险;在预期市场利率下降时,通过增持长期债券等方式提高组合久期,以充分分享债券价格上升的收益。 2、期限结构策略 在确定组合久期后,针对收益率曲线形态特征确定合理的组合期限结构,包括采用集中策略、两端策略和梯形策略等,在长期、中期和短期债券间进行动态调整,从长、中、短期债券的相对价格变化中获利。 3、类属配置策略 在宏观分析及久期、期限结构配置的基础上,本基金根据不同类属资产的风险来源、收益率水平、利息支付方式、利息税务处理、类属资产收益差异、市场偏好以及流动性等因素,定期对投资组合类属资产进行最优化配置和调整,确定类属资产的配置比例。 4、信用策略 本基金将充分利用公司研究力量并借鉴外部的信用评级结果,建立内部信用评级体系和信用类债券核心库。根据发债主体的经营状况和现金流等情况,对发债企业信用风险进行评估,给出各目标信用债券的信用评级等级。基金经理据此从核心库中优选券种纳入组合。 5、跨市场投资策略 跨市场投资策略是根据银行间市场及交易所市场不同的运行规律和风险特性,构建和调整债券组合,提高投资收益。 6、资产支持证券投资策略 本基金将平均久期配置策略与期限结构配置策略基础上,对资产支持证券的利率风险、提前偿还率、资产池结构、资产池资产所在行业景气变化等因素的研究,预测资产池未来现金流变化,对收益率走势及其收益和风险进行判断。在严格控制风险的情况下,结合信用研究和流动性管理,选择风险调整后收益高的品种进行投资。 |
| 分红政策 | 1、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 暂无数据 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益水平高于货币型基金,低于股票型、混合型基金。 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | --- |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 费率 |
|---|---|---|
| 小于50万元 | --- | 0.60% |
| 大于等于50万元，小于100万元 | --- | 0.40% |
| 大于等于100万元，小于500万元 | --- | 0.20% |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
- 农银汇理金硕债券型证券投资基金基金合同不能生效的公告2020-12-11
- 农银汇理基金管理有限公司关于华安证券代销基金的申购费率活动的公告2020-11-12
- 农银汇理基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告2020-11-06
- 农银汇理基金管理有限公司关于公司高级管理人员在子公司兼职及领薪情况的公告2020-11-04
- 农银汇理基金管理有限公司关于海通证券代销基金的申购费率活动公告2020-10-19