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本基金已终止
终止日期：2022-04-15
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交易状态：基金终止
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须知净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。|净值估算平均偏差：--下载手机版，净值估算随身看净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
日期 单位净值 累计净值 日增长率 04-14 1.2473 1.2473 0.06% 04-13 1.2466 1.2466 0.04% 04-12 1.2461 1.2461 0.16% 04-11 1.2441 1.2441 -0.80% 04-08 1.2541 1.2541 0.00% 04-07 1.2541 1.2541 -0.22% 04-06 1.2569 1.2569 -0.25% 04-01 1.2600 1.2600 0.24% 03-31 1.2570 1.2570 -0.29% 03-30 1.2606 1.2606 0.63% 03-29 1.2527 1.2527 0.10%
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅-0.54%-0.77%-2.45%-1.34%-3.01%2.96%20.06%24.66%同类平均0.26%3.38%0.23%-7.32%-6.63%-4.49%18.28%46.67%沪深3000.56%5.03%-2.72%-17.59%-15.20%-19.82%4.65%13.67%同类排名96 | 14698 | 14655 | 14241 | 13341 | 14034 | 10637 | 6441 | 49四分位排名
一般
一般
良好
良好
良好
良好
一般
不佳
- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 最大
- 2022年1季度投资风格
报告期 基金换手率 2021-12-31 18.17% 2021-06-30 19.91% 2020-12-31 20.72% 2020-06-30 13.16% 基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
- 前海开源沪港深核心资源
日涨幅 3.40%
长安鑫瑞科技6个月定开近1周 8.88%
万家科创主题灵活配置混近1月 101.83%
万家科创主题灵活配置混近3月 101.83%
万家科创主题灵活配置混近6月 101.83%
万家科创主题灵活配置混今年来 101.83%
万家科创主题灵活配置混近1年 101.83%
| 基金名称 | 关注度 |
|---|---|
| 农银新能源主题 | 588人 |
| 易方达消费行业股票 | 452人 |
| 农银工业4.0混合 | 438人 |
| 农银策略精选混合 | 409人 |
| 景顺长城新兴成长混合 | 406人 |
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