| 基金全称 | 建信现金增利货币市场基金 | 基金简称 | 建信现金增利货币C |
| 基金代码 | 011200（前端） | 基金类型 | 货币型-普通货币 |
| 发行日期 | 成立日期 | 2024年06月26日 | |
| 成立规模 | --- | 资产规模 | --- |
| 基金管理人 | 建信基金 | 基金托管人 | 交通银行 |
| 管理费率 | 0.15%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.01%（前端） | 最高认购费率 | --- |
| 最高申购费率 | --（前端）：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.00%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
 | |
| 姓名 | 陈建良 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-06-26 |
陈建良先生:固定收益投资部总经理助理,双学士。2005年7月毕业于武汉大学金融学专业,同年加入中国建设银行厦门分行,任客户经理;2007年6月调入中国建设银行总行金融市场部,任债券交易员;2013年9月加入建信基金管理有限责任公司投资管理部,历任基金经理助理、基金经理、固定收益投资部总经理助理。2014年1月21日起任建信月盈安心理财债券型证券投资基金基金经理,2014年6月17日起任建信嘉薪宝货币市场基金基金经理,2014年9月17日起任建信现金添利货币市场基金基金经理,2016年2月22日起任建信目标收益一年期债券型证券投资基金基金经理,2016年7月26日起任建信现金增利货币市场基金基金经理;2016年9月2日起任建信现金添益交易型货币市场基金基金经理;2016年9月13日起任建信瑞盛添利混合型证券投资基金基金经理;2016年10月18日起任建信基金天添益货币市场基金基金经理。曾任建信货币市场基金基金经理。2022年03月23日起担任建信鑫怡90天滚动持有中短债债券型证券投资基金基金经理。2022年8月30日起任建信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 011200 | 建信现金增利货币C | 货币型-普通货币 | 2024-06-26 | 至今 | 21天 | 0.08% |
| 018607 | 建信现金添利货币C | 货币型-普通货币 | 2023-08-16 | 至今 | 336天 | 1.68% |
| 016362 | 建信中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 2022-08-30 | 至今 | 1年又322天 | 4.29% |
| 014250 | 建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A | 债券型-中短债 | 2022-03-23 | 至今 | 2年又117天 | 8.30% |
| 014251 | 建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C | 债券型-中短债 | 2022-03-23 | 至今 | 2年又117天 | 7.80% |
| 013076 | 建信鑫悦90天滚动中短债C | 债券型-中短债 | 2021-08-10 | 至今 | 2年又342天 | 10.18% |
| 013075 | 建信鑫悦90天滚动中短债A | 债券型-中短债 | 2021-08-10 | 至今 | 2年又342天 | 10.81% |
| 011222 | 建信现金添益货币C | 货币型-普通货币 | 2021-05-14 | 至今 | 3年又65天 | 6.26% |
| 010727 | 建信现金增利货币B | 货币型-普通货币 | 2020-11-17 | 至今 | 3年又243天 | 8.88% |
| 008022 | 建信短债债券F | 债券型-中短债 | 2020-01-13 | 至今 | 4年又187天 | 13.91% |
| 004570 | 建信结算宝货币 | 货币型-普通货币 | 2017-09-05 | 至今 | 6年又317天 | |
| 003393 | 建信天添益货币C | 货币型-普通货币 | 2016-10-18 | 至今 | 7年又274天 | 23.68% |
| 003392 | 建信天添益货币B | 货币型-普通货币 | 2016-10-18 | 至今 | 7年又274天 | 21.25% |
| 003391 | 建信天添益货币A | 货币型-普通货币 | 2016-10-18 | 至今 | 7年又274天 | 23.66% |
| 003185 | 建信货币B | 货币型-普通货币 | 2016-09-19 | 2021-10-21 | 5年又33天 | 16.64% |
| 003058 | 建信瑞盛添利混合C | 混合型-偏债 | 2016-09-13 | 2017-12-07 | 1年又85天 | 5.24% |
| 003057 | 建信瑞盛添利混合A | 混合型-偏债 | 2016-09-13 | 2017-12-07 | 1年又85天 | 5.75% |
| 003022 | 建信现金添益货币A | 货币型-普通货币 | 2016-09-02 | 至今 | 7年又320天 | 24.17% |
| 511660 | 建信现金添益货币H | 货币型-普通货币 | 2016-09-02 | 至今 | 7年又320天 | 21.86% |
| 003164 | 建信现金添利货币B | 货币型-普通货币 | 2016-08-04 | 至今 | 7年又349天 | 24.08% |
| 002758 | 建信现金增利货币A | 货币型-普通货币 | 2016-07-26 | 至今 | 7年又358天 | 24.82% |
| 002753 | 建信嘉薪宝货币B | 货币型-普通货币 | 2016-05-09 | 至今 | 8年又71天 | 26.33% |
| 002377 | 建信睿怡纯债A | 债券型-长债 | 2016-03-14 | 2019-08-20 | 3年又159天 | 12.96% |
| 000693 | 建信现金添利货币A | 货币型-普通货币 | 2014-09-17 | 至今 | 9年又306天 | 30.92% |
| 000686 | 建信嘉薪宝货币A | 货币型-普通货币 | 2014-06-17 | 至今 | 10年又33天 | 33.63% |
| 530028 | 建信短债债券C | 债券型-中短债 | 2014-01-21 | 至今 | 10年又180天 | |
| 531028 | 建信短债债券A | 债券型-中短债 | 2014-01-21 | 至今 | 10年又180天 | |
| 530002 | 建信货币A | 货币型-普通货币 | 2013-12-10 | 2021-10-21 | 7年又317天 | 27.37% |
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| 姓名 | 先轲宇 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-06-26 |
先轲宇先生:研究生、硕士,2009年7月至2016年5月在中国建设银行总行金融市场部工作,曾从事绩效管理,2012年起任债券交易员。2016年7月加入建信基金管理有限责任公司,任固定收益投资部基金经理助理、基金经理。2022年10月18日起担任建信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 011200 | 建信现金增利货币C | 货币型-普通货币 | 2024-06-26 | 至今 | 21天 | 0.08% |
| 016362 | 建信中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 2022-10-18 | 至今 | 1年又273天 | 4.09% |
| 011222 | 建信现金添益货币C | 货币型-普通货币 | 2021-05-14 | 至今 | 3年又65天 | 6.26% |
| 007699 | 建信荣禧一年定期开放债券 | 债券型-长债 | 2020-12-18 | 至今 | 3年又212天 | 9.46% |
| 010727 | 建信现金增利货币B | 货币型-普通货币 | 2020-11-17 | 至今 | 3年又243天 | 8.88% |
| 000686 | 建信嘉薪宝货币A | 货币型-普通货币 | 2019-01-25 | 至今 | 5年又175天 | 12.75% |
| 003393 | 建信天添益货币C | 货币型-普通货币 | 2019-01-25 | 至今 | 5年又175天 | 13.47% |
| 530002 | 建信货币A | 货币型-普通货币 | 2019-01-25 | 至今 | 5年又175天 | 12.42% |
| 002753 | 建信嘉薪宝货币B | 货币型-普通货币 | 2019-01-25 | 至今 | 5年又175天 | 14.22% |
| 003392 | 建信天添益货币B | 货币型-普通货币 | 2019-01-25 | 至今 | 5年又175天 | 11.98% |
| 003391 | 建信天添益货币A | 货币型-普通货币 | 2019-01-25 | 至今 | 5年又175天 | 13.48% |
| 003185 | 建信货币B | 货币型-普通货币 | 2019-01-25 | 至今 | 5年又175天 | 13.89% |
| 531030 | 建信周盈安心理财债券B | 债券型-中短债 | 2018-03-26 | 至今 | 6年又115天 | |
| 530030 | 建信周盈安心理财债券A | 债券型-中短债 | 2018-03-26 | 至今 | 6年又115天 | |
| 002758 | 建信现金增利货币A | 货币型-普通货币 | 2017-07-07 | 至今 | 7年又12天 | 20.85% |
| 003022 | 建信现金添益货币A | 货币型-普通货币 | 2017-07-07 | 至今 | 7年又12天 | 20.62% |
| 511660 | 建信现金添益货币H | 货币型-普通货币 | 2017-07-07 | 至今 | 7年又12天 | 18.61% |
 | |
| 姓名 | 李星佑 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-06-26 |
李星佑先生:中国国籍,硕士。2013年7月加入建信基金管理公司,历任研究部助理研究员、固定收益投资部初级研究员、研究员、基金经理助理和基金经理。2021年9月16日起任建信短债债券基金的基金经理。2021年9月16日起担任建信短债债券型证券投资基金基金经理。2021年12月13日担任建信现金增利货币市场基金基金经理。2022年10月18日任建信鑫享短债债券型证券投资基金的基金经理。2024年02月21日起担任建信睿兴纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年4月26日担任建信睿安一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 021579 | 建信鑫益90天持有期债券C | 债券型-长债 | 2024-07-01 | 至今 | 16天 | |
| 021578 | 建信鑫益90天持有期债券A | 债券型-长债 | 2024-07-01 | 至今 | 16天 | |
| 011200 | 建信现金增利货币C | 货币型-普通货币 | 2024-06-26 | 至今 | 21天 | 0.08% |
| 017681 | 建信睿安一年定期开放债券发起 | 债券型-长债 | 2024-04-26 | 至今 | 82天 | 0.79% |
| 006791 | 建信睿兴纯债债券 | 债券型-长债 | 2024-02-21 | 至今 | 147天 | 1.40% |
| 014858 | 建信鑫享短债债券F | 债券型-中短债 | 2022-10-18 | 至今 | 1年又273天 | 5.96% |
| 016497 | 建信鑫享短债债券D | 债券型-中短债 | 2022-10-18 | 至今 | 1年又273天 | 5.67% |
| 014856 | 建信鑫享短债债券A | 债券型-中短债 | 2022-10-18 | 至今 | 1年又273天 | 5.97% |
| 014857 | 建信鑫享短债债券C | 债券型-中短债 | 2022-10-18 | 至今 | 1年又273天 | 5.78% |
| 002758 | 建信现金增利货币A | 货币型-普通货币 | 2021-12-13 | 至今 | 2年又217天 | 5.50% |
| 010727 | 建信现金增利货币B | 货币型-普通货币 | 2021-12-13 | 至今 | 2年又217天 | 5.89% |
| 531028 | 建信短债债券A | 债券型-中短债 | 2021-09-16 | 至今 | 2年又305天 | 8.18% |
| 530028 | 建信短债债券C | 债券型-中短债 | 2021-09-16 | 至今 | 2年又305天 | 7.85% |
| 008022 | 建信短债债券F | 债券型-中短债 | 2021-09-16 | 至今 | 2年又305天 | 8.14% |
| 投资目标 | 在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下,力争实现稳定的、超越业绩比较基准的投资回报。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金将投资于以下金融工具: 1、现金; 2、期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单; 3、剩余期限在397天以内(含397天)的债券、资产支持证券、非金融企业债务融资工具; 4、法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 本基金拟投资于主体信用评级低于AA+的商业银行的银行存款与同业存单的,应当经基金管理人董事会审议批准,相关交易应当事先征得基金托管人的同意,并作为重大事项履行信息披露程序。 如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金将采取个券选择策略、利率策略等积极投资策略,在严格控制风险的前提下,发掘和利用市场失衡提供的投资机会,实现组合增值。 资产配置策略 基金根据宏观经济运行状况、政策形势、信用状况、利率走势、资金供求变化等的综合判断,并结合各类资产的流动性特征、风险收益、估值水平特征,决定基金资产在债券、银行存款等各类资产的配置比例,并适时进行动态调整。 个券选择策略 在个券选择上,基金将综合运用收益率曲线分析、流动性分析、信用风险分析等方法来评估个券的投资价值,发掘出具备相对价值的个券。 利率策略 通过全面研究GDP、物价、就业以及国际收支等主要经济变量,分析宏观经济运行的可能情景,并预测财政政策、货币政策等宏观经济政策取向,分析金融市场资金供求状况变化趋势及结构。在此基础上,预测金融市场利率水平变动趋势,以及金融市场收益率曲线斜度变化趋势。 利用短期市场机会的灵活策略 由于市场分割、信息不对称、发行人信用等级意外变化等情况会造成短期内市场失衡;新股、新债发行以及年末效应等因素会使市场资金供求发生短时的失衡。这种失衡将带来一定市场机会。通过分析短期市场机会发生的动因,研究其中的规律,据此调整组合配置,改进操作方法,积极利用市场机会获得超额收益。 未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,本基金可相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。 |
| 分红政策 | 本基金收益分配应遵循下列原则: 1、基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用。 2、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理(因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止)。 3、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日净收益大于零时,为投资者记正收益;若当日净收益小于零时,为投资者记负收益;若当日净收益等于零时,当日投资者不记收益。 4、当进行收益结转时,如投资者的累计未结转收益为正,则为基金份额持有人增加相应的基金份额;如投资者的累计未结转收益为负,则为基金份额持有人缩减相应的基金份额;如投资者的累计未结转收益等于零时,基金份额持有人的基金份额保持不变;当基金份额持有人全部赎回其持有的基金份额时,其未结转收益将被一并赎回;当投资者的未结转收益为负时,若投资者部分赎回基金份额,将按比例从赎回款中扣除。 5、当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一工作日起,不享有基金的分配权益。 6、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权。 7、在不影响投资者利益情况下,经与基金托管人协商一致并得到中国证监会批准后,基金管理人可酌情调整基金收益分配方式,此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。 8、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 |
| 业绩比较基准 | 七天通知存款利率(税前) |
| 风险收益特征 | 本基金为货币市场基金,基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 |
| 管理费率 | 0.15%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） | 销售服务费率 | 0.01%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
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