| 基金全称 | 建信鑫享短债债券型证券投资基金 | 基金简称 | 建信鑫享短债债券A |
| 基金代码 | 014856（前端） | 基金类型 | 债券型-中短债 |
| 发行日期 | 2022年04月19日 | 成立日期 | 2022年05月19日 |
| 成立规模 | 2.354亿份 | 资产规模 | 4.97亿份（截止至：2024年03月31日） |
| 基金管理人 | 建信基金 | 基金托管人 | 恒丰银行 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 0.30%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.30%（前端）天天基金优惠费率：0.03%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
 | |
| 姓名 | 吴沛文 |
|---|---|
| 上任日期 | 2022-05-19 |
吴沛文先生:中国国籍,硕士。2011年7月至2014年11月在中债资信评估有限责任公司担任评级业务部分析师;2014年12月至2015年9月在阳光资产管理股份有限公司信用管理部担任研究员;2015年10月加入建信基金固定收益投资部,历任研究员、基金经理助理。2020年5月20日起任建信短债债券型证券投资基金基金经理。2021年6月29日起担任建信现金添利货币市场基金基金经理。2022年1月20日起担任建信睿怡纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年5月19日起任建信鑫享短债债券型证券投资基金的基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 018607 | 建信现金添利货币C | 货币型-普通货币 | 2023-08-16 | 至今 | 254天 | 1.31% |
| 016799 | 建信鑫和30天持有期债券A | 债券型-长债 | 2022-12-29 | 至今 | 1年又119天 | 7.09% |
| 016800 | 建信鑫和30天持有期债券C | 债券型-长债 | 2022-12-29 | 至今 | 1年又119天 | 6.94% |
| 016497 | 建信鑫享短债债券D | 债券型-中短债 | 2022-08-18 | 至今 | 1年又252天 | 5.43% |
| 014856 | 建信鑫享短债债券A | 债券型-中短债 | 2022-05-19 | 至今 | 1年又343天 | 7.09% |
| 014858 | 建信鑫享短债债券F | 债券型-中短债 | 2022-05-19 | 至今 | 1年又343天 | 7.08% |
| 014857 | 建信鑫享短债债券C | 债券型-中短债 | 2022-05-19 | 至今 | 1年又343天 | 6.88% |
| 002377 | 建信睿怡纯债A | 债券型-长债 | 2022-01-20 | 至今 | 2年又97天 | 5.35% |
| 012413 | 建信睿怡纯债C | 债券型-长债 | 2022-01-20 | 至今 | 2年又97天 | 4.85% |
| 003164 | 建信现金添利货币B | 货币型-普通货币 | 2021-06-29 | 至今 | 2年又302天 | 6.19% |
| 000693 | 建信现金添利货币A | 货币型-普通货币 | 2021-06-29 | 至今 | 2年又302天 | 5.77% |
| 008022 | 建信短债债券F | 债券型-中短债 | 2020-05-20 | 至今 | 3年又342天 | 12.15% |
| 531028 | 建信短债债券A | 债券型-中短债 | 2020-05-20 | 至今 | 3年又342天 | 12.25% |
| 530028 | 建信短债债券C | 债券型-中短债 | 2020-05-20 | 至今 | 3年又342天 | 11.76% |
| 530002 | 建信货币A | 货币型-普通货币 | 2019-07-17 | 至今 | 4年又285天 | 10.60% |
| 003185 | 建信货币B | 货币型-普通货币 | 2019-07-17 | 至今 | 4年又285天 | 11.86% |
 | |
| 姓名 | 李星佑 |
|---|---|
| 上任日期 | 2022-10-18 |
李星佑先生:中国国籍,硕士。2013年7月加入建信基金管理公司,历任研究员、基金经理助理等职务,2021年9月16日起任建信短债债券基金的基金经理。2021年9月16日起担任建信短债债券型证券投资基金基金经理。2021年12月13日担任建信现金增利货币市场基金基金经理。2022年10月18日任建信鑫享短债债券型证券投资基金的基金经理。2024年02月21日起担任建信睿兴纯债债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 006791 | 建信睿兴纯债债券 | 债券型-长债 | 2024-02-21 | 至今 | 65天 | 0.84% |
| 014858 | 建信鑫享短债债券F | 债券型-中短债 | 2022-10-18 | 至今 | 1年又191天 | 5.30% |
| 016497 | 建信鑫享短债债券D | 债券型-中短债 | 2022-10-18 | 至今 | 1年又191天 | 5.05% |
| 014856 | 建信鑫享短债债券A | 债券型-中短债 | 2022-10-18 | 至今 | 1年又191天 | 5.30% |
| 014857 | 建信鑫享短债债券C | 债券型-中短债 | 2022-10-18 | 至今 | 1年又191天 | 5.13% |
| 002758 | 建信现金增利货币A | 货币型-普通货币 | 2021-12-13 | 至今 | 2年又135天 | 5.07% |
| 010727 | 建信现金增利货币B | 货币型-普通货币 | 2021-12-13 | 至今 | 2年又135天 | 5.42% |
| 531028 | 建信短债债券A | 债券型-中短债 | 2021-09-16 | 至今 | 2年又223天 | 7.63% |
| 530028 | 建信短债债券C | 债券型-中短债 | 2021-09-16 | 至今 | 2年又223天 | 7.33% |
| 008022 | 建信短债债券F | 债券型-中短债 | 2021-09-16 | 至今 | 2年又223天 | 7.59% |
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险和保持良好流动性的前提下,重点投资短期债券,力争使基金份额持有人获得超越业绩比较基准的投资收益。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括债券(国债、地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债、可分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 本基金不投资于股票资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金的投资策略包括买入持有策略、久期调整策略、收益率曲线配置策略、债券类属和板块轮换策略、骑乘策略、价值驱动的个券选择策略、信用债券投资策略、国债期货投资策略、回购投资策略以及资产支持证券投资策略等,在有效管理风险的基础上,达成投资目标。 买入持有策略 以简单、低交易成本为原则,挑选符合投资需求的标的债券,持有到期后再转而投资新的标的债券。 久期调整策略 根据对市场利率水平的预期,在预期利率下降时,增加组合久期,以较多地获得债券价格上升带来的收益,在预期利率上升时,减小组合久期,以规避债券价格下降的风险。 收益率曲线配置策略 在久期确定的基础上,根据对收益曲线形状变化的预测,确定采用子弹型策略、哑铃型策略和梯形策略,在长期、中期和短期债券间进行配置,以从长、中、短期债券的相对价格变化中获利。 债券类属和板块轮换策略 根据国债、金融债、信用债等不同债券板块之间的相对投资价值分析,增持相对低估的板块,减持相对高估的板块,借以取得较高收益。 骑乘策略 通过分析收益率曲线各期限段的利差情况,买入收益率曲线最陡峭处所对应的期限债券,随着所持有债券的剩余期限下降,债券的到期收益率将下降,从而获得资本利得。 价值驱动的个券选择策略 用自下而上的方法选择价值相对低估的债券。通过考察收益率曲线的相对位置和形状,对比不同信用等级、在不同市场交易债券的到期收益率等方法,结合票息、税收、可否回购、嵌入期权等其他决定债券价值的因素,从而发现市场中个券的价值相对低估状况。 回购投资策略 通过分析回购品种之间的利差及其变动,结合对年末效应和长假效应的灵活使用,进行中长期回购品种的比例配置,同时在严格控制风险的基础上利用跨市场套利和跨期限套利的机会。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为该类别基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对A类、C类、D类和F类基金份额分别选择不同的分红方式;同一投资人持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式,如投资人在不同销售机构选择的分红方式不同,则登记机构将以投资人最后一次选择的分红方式为准; 3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额、D类基金份额和F类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于调整实施日前在规定媒介上公告。 |
| 业绩比较基准 | 中债综合财富(1年以下)指数收益率 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其预期风险及预期收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | 0.30% |
| 大于等于100万元，小于200万元 | --- | 0.20% |
| 大于等于200万元，小于500万元 | --- | 0.10% |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
- 建信鑫享短债债券型证券投资基金基金暂停大额申购、大额转换转入、定期定额投资公...2024-04-26
- 建信鑫享短债债券型证券投资基金2024年度第1季度报告2024-04-19
- 关于新增中国中金财富证券有限公司为建信旗下部分基金产品销售机构的公告2024-04-02
- 建信基金管理有限责任公司关于新增浦发银行为公司旗下部分开放式基金代销机构的公...2024-03-29
- 建信鑫享短债债券型证券投资基金2023年度年度报告2024-03-28