| 基金全称 | 山西证券中债1-3年国开行债券指数证券投资基金 | 基金简称 | 山西证券中债1-3年国开债指数A |
| 基金代码 | 019081（前端） | 基金类型 | 指数型-固收 |
| 发行日期 | 2024年01月29日 | 成立日期 | 2024年04月24日 |
| 成立规模 | 10.100亿份 | 资产规模 | 8.00亿份（截止至：2024年04月24日） |
| 基金管理人 | 山西证券 | 基金托管人 | 上海银行 |
| 管理费率 | 0.15%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 0.20%（前端）天天基金优惠费率：0.02%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.30%（前端）天天基金优惠费率：0.03%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
山西证券中债1-3年国开债指数A(019081) - 基金经理
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| 姓名 | 蓝烨 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-04-24 |
蓝烨女士:中国国籍,金融学专业硕士,具有基金从业资格。2013年7月-2017年2月在光大证券股份有限公司担任债券交易员,从事债券交易工作。2017年3月-2020年9月在太平基金管理有限公司担任债券投资经理助理,从事债券投资研究、分析工作。2020年9月加入山西证券股份有限公司公募基金部担任基金经理助理,从事债券投资相关工作。2022年8月8日任山西证券裕丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金、山西证券裕利定期开放债券型发起式证券投资基金、山西证券裕泰3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2022年9月26日担任山西证券裕辰债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年2月15日担任山西证券裕景30天持有期债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年3月14日担任山西证券日日添利货币市场基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 007268 | 山西证券裕睿6个月定开债A | 债券型-长债 | 2024-05-06 | 至今 | 4天 | 0.00% |
| 007269 | 山西证券裕睿6个月定开债C | 债券型-长债 | 2024-05-06 | 至今 | 4天 | 0.00% |
| 019082 | 山西证券中债1-3年国开债指数C | 指数型-固收 | 2024-04-24 | 至今 | 16天 | 0.05% |
| 019081 | 山西证券中债1-3年国开债指数A | 指数型-固收 | 2024-04-24 | 至今 | 16天 | 0.07% |
| 001176 | 山证日日添利货币B | 货币型-普通货币 | 2023-03-14 | 至今 | 1年又58天 | 2.45% |
| 001175 | 山证日日添利货币A | 货币型-普通货币 | 2023-03-14 | 至今 | 1年又58天 | 2.15% |
| 001177 | 山证日日添利货币C | 货币型-普通货币 | 2023-03-14 | 至今 | 1年又58天 | 0.77% |
| 016881 | 山西证券裕景30天持有期债券发起式A | 债券型-中短债 | 2023-02-15 | 至今 | 1年又85天 | 4.18% |
| 016882 | 山西证券裕景30天持有期债券发起式C | 债券型-中短债 | 2023-02-15 | 至今 | 1年又85天 | 3.92% |
| 015500 | 山西证券裕辰债券发起式 | 债券型-混合一级 | 2022-09-26 | 至今 | 1年又227天 | 6.73% |
| 007212 | 山西证券裕泰3个月定开 | 债券型-长债 | 2022-08-08 | 至今 | 1年又276天 | 11.33% |
| 003179 | 山西裕利定开债 | 债券型-长债 | 2022-08-08 | 至今 | 1年又276天 | 5.37% |
| 009567 | 山西证券裕丰一年定开债 | 债券型-长债 | 2022-08-08 | 至今 | 1年又276天 | 5.35% |
| 投资目标 | 本基金通过指数化投资,力争获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度与跟踪误差的最小化。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券。为了更好地实现投资目标,本基金还可以投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法上市的国债、政策性金融债、央行票据、债券回购、货币市场工具、同业存单、银行存款(包括协议存款、通知存款、定期存款及其他银行存款)以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金不投资于股票等权益类资产。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 优化抽样复制策略 本基金为指数基金,采用优化抽样复制法。 通过对标的指数中各成份债券的历史数据和流动性分析,选取流动性较好的债券构建组合,对标的指数的久期等指标进行跟踪,达到复制标的指数、降低交易成本的目的。 在正常市场情况下,本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过4%。如因标的指数编制规则调整等其他原因,导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围,基金管理人应采取合理措施,避免跟踪偏离度和跟踪误差的进一步扩大。 替代性策略 当由于市场流动性不足或因法规规定等其他原因,导致标的指数成份债券和备选成份债券无法满足投资需求时,基金管理人可以在成份债券和备选成份债券外寻找其他债券构建替代组合,对指数进行跟踪复制。 替代组合的构建将以债券流动性为约束条件,按照与被替代债券久期相近、信用评级相似、到期收益率及剩余期限基本匹配为主要原则,控制替代组合与被替代债券的跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 |
| 分红政策 | 1、本基金在符合有关基金分红条件的前提下可进行收益分配,每次收益分配比例等具体分红方案见基金管理人届时发布的相关分红公告,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配。 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对各类基金份额分别选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的,红利再投资的份额免收申购费。 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配收益将有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权。 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规规定及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人在履行适当程序后可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需要召开基金份额持有人大会审议,但应于变更实施日前在规定媒介公告。 |
| 业绩比较基准 | 中债-1-3年国开行债券指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。 本基金跟踪中债-1-3年国开行债券指数,主要投资于标的指数成份券及备选成份券,其风险收益特征与标的指数所表征的债券市场组合的风险收益特征相似。 |
山西证券中债1-3年国开债指数A(019081) - 基金费率
| 管理费率 | 0.15%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | |
| 大于等于100万元，小于500万元 | --- | |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
山西证券中债1-3年国开债指数A(019081) - 基金公告
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