| 基金全称 | 摩根悦享回报6个月持有期混合型证券投资基金 | 基金简称 | 摩根悦享回报6个月持有期混合A |
| 基金代码 | 019718（前端） | 基金类型 | 混合型-偏债 |
| 发行日期 | 2024年03月15日 | 成立日期 | --- |
| 成立规模 | --- | 资产规模 | --- |
| 基金管理人 | 摩根资产管理 | 基金托管人 | 工商银行 |
| 管理费率 | 0.80%（每年） | 托管费率 | 0.15%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 0.80%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）：0.80%（前端） | 最高赎回费率 | 0.00%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
摩根悦享回报6个月持有期混合A(019718) - 基金经理
 | |
| 姓名 | 陈圆明 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-03-12 |
陈圆明先生:达特茅斯学院应用数学硕士,清华大学电子工程学士。曾任东海证券、国联安基金管理有限公司研究员。自2009年7月至2010年6月在东海证券有限责任公司任研究员;2010年7月至2011年8月在国联安基金管理有限公司任研究员;2011年8月至2014年9月在国投瑞银基金管理有限公司任研究员、投资经理;2014年9月至2019年2月在鹏华基金管理有限公司任投资经理、绝对收益副总监;2019年2月起加入上投摩根基金管理有限公司,现担任绝对收益投资部总监;自2019年4月起同时担任上投摩根安裕回报混合型证券投资基金和上投摩根安隆回报混合型证券投资基金基金经理。2019年11月15日起担任上投摩根强化回报债券型证券投资基金基金经理。自2021年2月起同时担任上投摩根安享回报一年持有期债券型证券投资基金基金经理。2021年9月24日担任上投摩根双债增利债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 019718 | 摩根悦享回报6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 2024-03-12 | 至今 | 51天 | |
| 019719 | 摩根悦享回报6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 2024-03-12 | 至今 | 51天 | |
| 015055 | 摩根安享回报一年持有期债券C | 债券型-混合二级 | 2022-02-09 | 至今 | 2年又83天 | -1.52% |
| 000377 | 摩根双债增利债券A | 债券型-混合二级 | 2021-09-24 | 至今 | 2年又221天 | -1.74% |
| 000378 | 摩根双债增利债券C | 债券型-混合二级 | 2021-09-24 | 至今 | 2年又221天 | -2.77% |
| 012367 | 摩根安荣回报混合C | 混合型-偏债 | 2021-07-07 | 至今 | 2年又300天 | -0.16% |
| 012366 | 摩根安荣回报混合A | 混合型-偏债 | 2021-07-07 | 至今 | 2年又300天 | 0.98% |
| 010475 | 摩根安享回报一年持有期债券A | 债券型-混合二级 | 2021-02-08 | 至今 | 3年又84天 | 2.24% |
| 372110 | 摩根强化回报债券B | 债券型-混合二级 | 2019-11-15 | 至今 | 4年又170天 | 10.53% |
| 372010 | 摩根强化回报债券A | 债券型-混合二级 | 2019-11-15 | 至今 | 4年又170天 | 12.47% |
| 004824 | 摩根安裕回报混合C | 混合型-偏债 | 2019-04-12 | 至今 | 5年又22天 | 28.51% |
| 004823 | 摩根安裕回报混合A | 混合型-偏债 | 2019-04-12 | 至今 | 5年又22天 | 31.93% |
| 004738 | 摩根安隆回报混合A | 混合型-偏债 | 2019-04-12 | 至今 | 5年又22天 | 23.20% |
| 004739 | 摩根安隆回报混合C | 混合型-偏债 | 2019-04-12 | 至今 | 5年又22天 | 21.36% |
| 投资目标 | 本基金在严格的风险控制的基础上,力争实现基金资产的稳健增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市的股票、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金将根据宏观经济、政策及市场环境,自上而下进行资产配置,结合基本面和量化分析手段自下而上选择具体的投资标的,进而获得稳定的超额收益。 资产配置策略 本基金主要根据宏观经济、政策环境、利率走势、市场技术指标、市场资金构成及流动性情况,对证券市场现阶段的系统性风险以及未来一段时期内各大类资产的风险和预期收益率进行分析评估,并结合本基金的投资目标、投资策略,综合制定基金在各类资产中的配置比例、配置中枢和调整范围。未来随着宏观经济、市场环境以及投资者结构的变化等因素,可能会对基金的资产配置中枢进行调整,以实现基金的长期稳定收益目标。 股票投资策略 采用“自下而上”的个股精选策略,基于公司内部研究团队对于个股的基本面的深入研究和细致的实地调研,有效挖掘价值低估及具有增长潜力的个股,为投资者获得超过业绩比较基准的收益。 存托凭证投资策略 本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。 港股投资策略 本基金可通过港股通机制投资于香港股票市场。对于港股投资,本基金将结合宏观基本面,包含资金流向等对香港上市公司进行初步判断,并结合产业趋势以及公司发展前景自下而上进行布局,从公司商业模式、产品创新及竞争力、主营业务收入来源和区域分布等多维度进行考量,挖掘优质企业。 未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,本基金可相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案详见届时基金管理人发布的公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;对于选择红利再投资的,每份基金份额(原份额)所获得的红利再投资份额的最短持有期限结束日,与该原份额的最短持有期限结束日一致; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,同一类别每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规规定及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 暂无数据 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金,一般而言,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。本基金若投资香港联合交易所上市的股票,将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
摩根悦享回报6个月持有期混合A(019718) - 基金费率
| 管理费率 | 0.80%（每年） | 托管费率 | 0.15%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | 0.80% |
| 大于等于100万元，小于500万元 | --- | 0.40% |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
摩根悦享回报6个月持有期混合A(019718) - 基金公告
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