摩根安享回报一年持有期债券C(015055)基金净值_估值

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摩根安享回报一年持有期债券C(015055

)

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单位净值 (2025-01-24): 1.05360.20%; 近1月：-0.40%; 近1年：6.41%

累计净值: 1.0536; 近3月：0.57%; 近3年：--

: 近6月：4.12%; 成立来：2.23%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：0.00亿元（2024-12-31）	基金经理：王娟等
成立日：2022-02-09	管理人：摩根资产管理	基金评级：暂无评级
锁定期：买入确认后锁定期12个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000.00万元)开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中国移动	1.99%	-0.48%	股吧
中国汽研	1.54%	4.52%	股吧
招商公路	1.20%	-0.79%	股吧
伊利股份	0.98%	0.11%	股吧
华特达因	0.90%	4.06%	股吧
九华旅游	0.80%	0.57%	股吧
吉祥航空	0.72%	3.66%	股吧
首创环保	0.68%	0.32%	股吧
盟升电子	0.53%	0.54%	股吧
洽洽食品	0.49%	-0.58%	股吧

前十持仓占比合计：9.83%

持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24国债15 18.71% --
22中电 6.22% --
22华电03 4.15% --
23招证G5 4.14% --
22招证G4 4.14% --
前五持仓占比合计：37.36%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国债15	18.71%	--
22中电	6.22%	--
22华电03	4.15%	--
23招证G5	4.14%	--
22招证G4	4.14%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-24	1.0536	1.0536	0.20%
01-23	1.0515	1.0515	-0.03%
01-22	1.0518	1.0518	-0.14%
01-21	1.0533	1.0533	0.12%
01-20	1.0520	1.0520	0.06%
01-17	1.0514	1.0514	0.05%
01-16	1.0509	1.0509	-0.04%
01-15	1.0513	1.0513	-0.12%
01-14	1.0526	1.0526	0.33%
01-13	1.0491	1.0491	-0.05%
01-10	1.0496	1.0496	-0.20%

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摩根安享回报一年持有期债券C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2025-01-24

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.21%	-0.40%	0.57%	4.12%	-0.34%	6.41%	1.25%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.32%	0.24%	2.27%	4.99%	0.34%	7.36%	3.95%	1.57%
沪深300	0.54%	-3.79%	-2.44%	12.13%	-2.59%	16.96%	-8.34%	-19.93%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	517 \| 1297	1059 \| 1290	1046 \| 1247	497 \| 1204	1053 \| 1290	555 \| 1100	651 \| 931	-- \| 752
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	良好	不佳	一般	一般	--

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	0.58%	3.59%	0.49%	-0.24%	-1.31%	-0.51%	-0.75%	0.83%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.87%	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1017 \| 1292	142 \| 1251	771 \| 1208	873 \| 1173	821 \| 1121	506 \| 1075	767 \| 1035	722 \| 995
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	一般	一般	一般	良好	一般	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	4.45%	-1.75%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.05%	0.72%	-4.99%	--	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	625 \| 1292	734 \| 1121	-- \| 955	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	--	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 74.86%
2023-12-31 34.87%
2023-06-30 27.08%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	74.86%
2023-12-31	34.87%
2023-06-30	27.08%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-01-16~至今	王娟杨鹏	10天	0.22%
2023-09-15~2025-01-15	陈圆明王娟杨鹏	1年又123天	2.38%
2022-11-25~2023-09-14	陈圆明王娟	293天	-0.11%
2022-02-09~2022-11-24	陈圆明唐瑭	288天	-0.25%

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