| 基金全称 | 长江90天持有期债券型证券投资基金 | 基金简称 | 长江90天持有期债券C |
| 基金代码 | 020938（前端） | 基金类型 | 债券型-长债 |
| 发行日期 | 2024年04月01日 | 成立日期 | 2024年04月18日 |
| 成立规模 | 9.303亿份 | 资产规模 | 3.15亿份（截止至：2024年04月18日） |
| 基金管理人 | 长江证券(上海)资管 | 基金托管人 | 农业银行 |
| 管理费率 | 0.20%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.20%（前端） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）天天基金优惠费率：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 0.00%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
长江90天持有期债券C(020938) - 基金经理
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| 姓名 | 漆志伟 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-04-18 |
漆志伟先生:国籍:中国。硕士研究生,具备基金从业资格。曾任东兴证券股份有限公司客服经理、华农财产保险股份有限公司投资经理。现任长江证券(上海)资产管理有限公司公募固定收益投资部总经理,长江收益增强债券型证券投资基金、长江乐盈定期开放债券型发起式证券投资基金、长江乐鑫定期开放债券型发起式证券投资基金、长江可转债债券型证券投资基金、长江安盈中短债六个月定期开放债券型证券投资基金、长江添利混合型证券投资基金、长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金、长江丰瑞3个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。2020年12月16日至2024年2月23日担任长江安享纯债18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年8月11日至2024年2月23日担任长江双盈6个月持有期债券型发起式证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 020938 | 长江90天持有期债券C | 债券型-长债 | 2024-04-18 | 至今 | 21天 | 0.04% |
| 020937 | 长江90天持有期债券A | 债券型-长债 | 2024-04-18 | 至今 | 21天 | 0.05% |
| 020526 | 长江安盈中短债六个月定开C | 债券型-中短债 | 2024-01-15 | 至今 | 115天 | 1.12% |
| 015403 | 长江丰瑞3个月持有期债券C | 债券型-混合一级 | 2022-04-28 | 至今 | 2年又12天 | 6.56% |
| 015402 | 长江丰瑞3个月持有期债券A | 债券型-混合一级 | 2022-04-28 | 至今 | 2年又12天 | 6.99% |
| 013973 | 长江致惠30天滚动持有短债发起C | 债券型-中短债 | 2021-12-15 | 至今 | 2年又146天 | 5.80% |
| 013972 | 长江致惠30天滚动持有短债发起A | 债券型-中短债 | 2021-12-15 | 至今 | 2年又146天 | 6.14% |
| 013018 | 长江双盈6个月持有债券发起式C | 债券型-混合二级 | 2021-08-11 | 2024-02-23 | 2年又196天 | -10.27% |
| 013017 | 长江双盈6个月持有债券发起式A | 债券型-混合二级 | 2021-08-11 | 2024-02-23 | 2年又196天 | -9.36% |
| 010252 | 长江安享纯债18个月定开债C | 债券型-长债 | 2020-12-16 | 2024-02-23 | 3年又69天 | 6.88% |
| 010251 | 长江安享纯债18个月定开债A | 债券型-长债 | 2020-12-16 | 2024-02-23 | 3年又69天 | 7.92% |
| 009701 | 长江添利混合C | 混合型-偏债 | 2020-08-06 | 至今 | 3年又277天 | 13.32% |
| 009700 | 长江添利混合A | 混合型-偏债 | 2020-08-06 | 至今 | 3年又277天 | 15.04% |
| 007414 | 长江安盈中短债六个月定开A | 债券型-中短债 | 2019-09-25 | 至今 | 4年又228天 | 16.36% |
| 006618 | 长江可转债债券A | 债券型-混合二级 | 2018-12-25 | 至今 | 5年又137天 | 44.02% |
| 006619 | 长江可转债债券C | 债券型-混合二级 | 2018-12-25 | 至今 | 5年又137天 | 41.01% |
| 006135 | 长江乐鑫定开债 | 债券型-长债 | 2018-08-16 | 至今 | 5年又268天 | 27.33% |
| 005828 | 长江乐越定开债 | 债券型-长债 | 2018-04-12 | 2020-03-17 | 1年又340天 | 10.62% |
| 005158 | 长江乐盈定开债发起式 | 债券型-长债 | 2017-11-24 | 至今 | 6年又168天 | 27.90% |
| 005070 | 长江乐丰纯债 | 债券型-长债 | 2017-08-22 | 2021-03-17 | 3年又208天 | 16.12% |
| 005016 | 长江优享货币A | 货币型-普通货币 | 2017-08-11 | 2020-03-17 | 2年又219天 | 7.98% |
| 005017 | 长江优享货币B | 货币型-普通货币 | 2017-08-11 | 2020-03-17 | 2年又219天 | 8.66% |
| 003363 | 长江乐享货币A | 货币型-普通货币 | 2016-10-26 | 2022-03-28 | 5年又154天 | 14.79% |
| 003365 | 长江乐享货币C | 货币型-普通货币 | 2016-10-26 | 2022-03-28 | 5年又154天 | 13.23% |
| 003364 | 长江乐享货币B | 货币型-普通货币 | 2016-10-26 | 2022-03-28 | 5年又154天 | 16.26% |
| 003336 | 长江收益增强债券 | 债券型-混合二级 | 2016-10-17 | 至今 | 7年又206天 | 31.41% |
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| 姓名 | 王林希 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-04-18 |
王林希先生:中国国籍,研究生硕士,具备基金从业资格。曾任长江证券(上海)资产管理有限公司交易部交易员、公募固定收益投资部基金经理助理。现任长江乐享货币市场基金、长江乐盈定期开放债券型发起式证券投资基金、长江货币管家货币市场基金、长江乐睿纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金、长江安悦利率债债券型证券投资基金的基金经理。2023年12月15日起担任长江安享纯债18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 020938 | 长江90天持有期债券C | 债券型-长债 | 2024-04-18 | 至今 | 21天 | 0.04% |
| 020937 | 长江90天持有期债券A | 债券型-长债 | 2024-04-18 | 至今 | 21天 | 0.05% |
| 010251 | 长江安享纯债18个月定开债A | 债券型-长债 | 2023-12-15 | 至今 | 146天 | 0.79% |
| 010252 | 长江安享纯债18个月定开债C | 债券型-长债 | 2023-12-15 | 至今 | 146天 | 0.65% |
| 018842 | 长江安悦利率债债券A | 债券型-长债 | 2023-11-29 | 至今 | 162天 | 2.36% |
| 018843 | 长江安悦利率债债券C | 债券型-长债 | 2023-11-29 | 至今 | 162天 | 2.25% |
| 018051 | 长江乐睿纯债一年定期开放债券发起C | 债券型-长债 | 2023-11-13 | 至今 | 178天 | 3.64% |
| 018050 | 长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A | 债券型-长债 | 2023-11-13 | 至今 | 178天 | 3.64% |
| 890017 | 长江货币管家货币 | 货币型-普通货币 | 2023-08-31 | 至今 | 252天 | 0.79% |
| 005158 | 长江乐盈定开债发起式 | 债券型-长债 | 2021-08-25 | 至今 | 2年又258天 | 9.76% |
| 003365 | 长江乐享货币C | 货币型-普通货币 | 2021-04-06 | 至今 | 3年又34天 | 4.58% |
| 003364 | 长江乐享货币B | 货币型-普通货币 | 2021-04-06 | 至今 | 3年又34天 | 6.18% |
| 003363 | 长江乐享货币A | 货币型-普通货币 | 2021-04-06 | 至今 | 3年又34天 | 5.39% |
| 投资目标 | 本基金在控制风险和保持较高流动性的前提下,追求基金资产的稳健增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(含国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、公开发行的次级债、地方政府债、短期融资券、超短期融资券、可分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票等资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 债券投资策略 本基金依据对宏观经济走势的分析,综合考虑各类固定收益子类资产的特征以及市场整体流动性情况,采取定量模型与定性分析结合的模式,在各子类固定收益资产进行动态配置与调整。 (1)利率债券策略 1)利率预期策略 本基金通过分析国内宏观经济与综合分析货币政策,财政政策,预判出未来利率水平的变化方向,结合债券的期限结构水平,债券的供给,流动性水平,凸度分析制定出具体的利率策略。 2)久期选择策略 本基金将根据宏观经济发展情况、金融市场运行特点、债券市场供给水平对未来利率走势进行预判,结合本基金的流动性需求及投资比例规定,动态调整组合的久期,有效地控制整体资产风险。 3)骑乘策略 本基金将通过骑乘操作策略,在严控风险的前提下,力争比持有到期更高的收益。在市场利率期限结构向上倾斜并且相对陡峭时,选择投资并持有债券,伴随债券剩余期限减少,债券收益率水平较投资初期有所下降,通过债券收益率的下滑,获得资本利得收益。 (2)信用债券策略 本基金在基金管理人研发的信用债券评级体系的基础上,考察信用资质变化、供需关系等因素,制定信用债券投资策略。 1)基于信用资质变化的策略 本基金根据基金管理人完善的信用风险分析框架,建立内部信用评级体系,根据债务主体的现金流和经营状况客观分析违约风险及合理的信用利差水平,对债券进行独立、客观价值评估。规避信用状况恶化的发债主体,挖掘市场定价偏低的品种。 2)基于供给变化的策略 本基金将根据市场债券供给变化,对资产组合做出相应调整。根据市场资金松紧程度和参与主体的交易意愿判断未来债券市场的走向,采取合适的投资策略来获取收益。 3)本基金投资信用债应符合以下要求: 本基金主动投资于信用债(包括资产支持证券,下同)的信用评级不低于AA+,其中,投资于信用评级为AAA及以上的信用债的比例不低于信用债资产的80%;投资于信用评级为AA+的信用债的比例不高于信用债资产的20%。 上述信用评级为债项评级,短期融资券、超短期融资券的信用评级依照评级机构出具的主体信用评级,本基金投资的信用债若无债项评级的,参照主体信用评级。 本基金持有信用债期间,如果其信用评级下降不再符合前述标准,应在评级报告发布之日起3个月内调整至符合约定。本基金对信用债评级的认定参照基金管理人选定的评级机构出具的债券信用评级。 国债期货投资策略 本基金本着审慎性原则、在风险可控的前提下,以套期保值策略为目的,适度参与国债期货的投资。 若相关法律法规发生变化时,基金管理人期货投资管理从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。 |
| 分红政策 | 1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;选择红利再投资的,基金份额的现金红利将按除息后的基金份额净值折算成相应类别的基金份额,红利再投资的A类基金份额免收申购费;红利再投资所获得的基金份额,持有期按原对应持有基金份额的持有期计算; 2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人在履行适当程序后,可对上述基金收益分配政策进行调整,不需召开基金份额持有人大会。法律法规或监管机构另有规定的,基金管理人在履行适当程序后,将对上述基金收益分配政策进行调整。 |
| 业绩比较基准 | 中债-综合全价(总值)指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20% |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 |
长江90天持有期债券C(020938) - 基金费率
| 管理费率 | 0.20%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） | 销售服务费率 | 0.20%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
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| --- | --- | 0.00% |
长江90天持有期债券C(020938) - 基金公告
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