| 基金全称 | 南方标普中国A股大盘红利低波50交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 基金简称 | 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接I |
| 基金代码 | 021056（前端） | 基金类型 | 指数型-股票 |
| 发行日期 | 成立日期 | 2024年04月08日 | |
| 成立规模 | --- | 资产规模 | --- |
| 基金管理人 | 南方基金 | 基金托管人 | 农业银行 |
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.01%（前端） | 最高认购费率 | --- |
| 最高申购费率 | --（前端）：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接I(021056) - 基金经理
 | |
| 姓名 | 崔蕾 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-04-08 |
崔蕾女士:中国国籍,康奈尔大学金融工程硕士,金融风险管理师(FRM),特许金融分析师(CFA),具有基金从业资格。2015年2月加入南方基金,历任数量化投资部助理研究员、研究员,指数投资部研究员;2019年7月12日至2021年4月23日,任南方小康ETF、南方小康ETF联接基金经理;2019年6月28日至2022年2月18日,任大数据300基金经理;2020年3月26日至2023年3月27日,任南方粤港澳大湾区联接基金经理;2022年12月1日至2023年12月29日任南方上证科创板50成份增强策略ETF基金的基金经理。2018年11月8日至2023年12月29日担任南方中证500量化增强股票型发起式证券投资基金基金经理;2019年6月12日起任南方顶峰TOPIXETF(QDII)基金经理;2019年7月12日起任有色金属、南方有色金属联接、1000ETF基金经理;2019年11月29日至2023年7月4日任南方粤港澳大湾区ETF基金经理;2020年1月17日起任红利50基金经理;2020年1月21日起任南方大盘红利50基金经理;2020年1月17日起任红利50基金经理;2020年1月21日起任南方大盘红利50基金经理;2021年8月19日起任南方中证科创创业50ETF联接基金经理;2021年9月27日起任南方中证1000联接基金经理。2021年12月29日起任南方国证在线消费ETF基金经理;2022年1月26日起任南方中证500增强策略ETF基金经理。2021年6月24日起任南方中证科创创业50ETF基金经理;2022年1月26日起任南方中证500增强策略ETF基金经理;2022年11月23日起任南方国证交通运输行业ETF基金经理。2023年11月24日至今,任南方国证交通运输行业ETF发起联接基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 021116 | 南方中证1000ETF发起联接I | 指数型-股票 | 2024-04-22 | 至今 | 26天 | 6.36% |
| 021056 | 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接I | 指数型-股票 | 2024-04-08 | 至今 | 40天 | 4.36% |
| 021117 | 南方中证科创创业50ETF联接I | 指数型-股票 | 2024-04-08 | 至今 | 40天 | 1.02% |
| 021021 | 南方中证申万有色金属ETF发起联接I | 指数型-股票 | 2024-03-27 | 至今 | 52天 | 8.14% |
| 019886 | 南方国证交通运输行业ETF发起联接A | 指数型-股票 | 2023-11-24 | 至今 | 176天 | 11.79% |
| 019887 | 南方国证交通运输行业ETF发起联接C | 指数型-股票 | 2023-11-24 | 至今 | 176天 | 11.63% |
| 588370 | 南方上证科创板50成份增强策略ETF | 指数型-股票 | 2022-12-01 | 2023-12-29 | 1年又28天 | -15.93% |
| 159662 | 南方国证交通运输行业ETF | 指数型-股票 | 2022-11-23 | 至今 | 1年又177天 | -1.72% |
| 016643 | 南方中证1000ETF发起联接E | 指数型-股票 | 2022-09-15 | 至今 | 1年又246天 | -15.77% |
| 560100 | 南方中证500增强策略ETF | 指数型-股票 | 2022-01-26 | 至今 | 2年又113天 | -8.16% |
| 159728 | 南方国证在线消费ETF | 指数型-股票 | 2021-12-29 | 至今 | 2年又141天 | -33.53% |
| 011860 | 南方中证1000ETF发起联接A | 指数型-股票 | 2021-09-27 | 至今 | 2年又234天 | -24.54% |
| 011861 | 南方中证1000ETF发起联接C | 指数型-股票 | 2021-09-27 | 至今 | 2年又234天 | -24.74% |
| 013299 | 南方中证科创创业50ETF联接C | 指数型-股票 | 2021-08-19 | 至今 | 2年又273天 | -43.83% |
| 013298 | 南方中证科创创业50ETF联接A | 指数型-股票 | 2021-08-19 | 至今 | 2年又273天 | -43.37% |
| 159780 | 南方中证科创创业50ETF | 指数型-股票 | 2021-06-24 | 至今 | 2年又329天 | -52.62% |
| 010990 | 南方中证申万有色金属ETF发起联接E | 指数型-股票 | 2020-12-18 | 至今 | 3年又152天 | 13.64% |
| 009080 | 南方粤港澳大湾区ETF联接C | 指数型-股票 | 2020-03-26 | 2023-05-16 | 3年又51天 | 4.57% |
| 009079 | 南方粤港澳大湾区ETF联接A | 指数型-股票 | 2020-03-26 | 2023-05-16 | 3年又51天 | 4.88% |
| 008164 | 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接C | 指数型-股票 | 2020-01-21 | 至今 | 4年又119天 | 60.68% |
| 008163 | 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接A | 指数型-股票 | 2020-01-21 | 至今 | 4年又119天 | 63.46% |
| 515450 | 南方红利低波50ETF | 指数型-股票 | 2020-01-17 | 至今 | 4年又123天 | 69.46% |
| 159984 | 南方粤港澳大湾区ETF | 指数型-股票 | 2019-11-29 | 2023-08-12 | 3年又257天 | 3.45% |
| 004346 | 南方小康ETF联接C | 指数型-股票 | 2019-07-12 | 2021-04-23 | 1年又286天 | 26.20% |
| 004433 | 南方中证申万有色金属ETF发起联接C | 指数型-股票 | 2019-07-12 | 至今 | 4年又312天 | 66.78% |
| 202021 | 南方小康ETF联接A | 指数型-股票 | 2019-07-12 | 2021-04-23 | 1年又286天 | 27.10% |
| 510160 | 中证南方小康产业指数ETF | 指数型-股票 | 2019-07-12 | 2021-04-23 | 1年又286天 | 28.30% |
| 512400 | 南方中证申万有色金属ETF | 指数型-股票 | 2019-07-12 | 至今 | 4年又312天 | 71.90% |
| 004432 | 南方中证申万有色金属ETF发起联接A | 指数型-股票 | 2019-07-12 | 至今 | 4年又312天 | 70.04% |
| 512100 | 南方中证1000ETF | 指数型-股票 | 2019-07-12 | 至今 | 4年又312天 | 29.18% |
| 001420 | 南方大数据300A | 指数型-股票 | 2019-06-28 | 2022-02-18 | 2年又236天 | 44.78% |
| 001426 | 南方大数据300C | 指数型-股票 | 2019-06-28 | 2022-02-18 | 2年又236天 | 43.25% |
| 513800 | 南方顶峰TOPIX-ETF | 指数型-海外股票 | 2019-06-12 | 至今 | 4年又342天 | 37.17% |
| 002906 | 南方中证500量化增强A | 指数型-股票 | 2018-11-08 | 2023-12-29 | 5年又52天 | 29.57% |
| 002907 | 南方中证500量化增强C | 指数型-股票 | 2018-11-08 | 2023-12-29 | 5年又52天 | 26.97% |
| 投资目标 | 本基金通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求与业绩比较基准相似的回报。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册发行的股票)、衍生工具(股指期货、股票期权等)、债券资产(国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债券、次级债、可转换债券、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金资产、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金可投资存托凭证。 基金管理人根据相关规定可参与转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金为完全被动式指数基金,主要投资于目标ETF。本基金并不参与目标ETF的管理。在正常市场情况下,本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 资产配置策略 为实现紧密跟踪标的指数的投资目标,本基金将以不低于基金资产净值90%的资产投资于目标ETF。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股、债券、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货、股票期权等以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。 目标ETF投资策略 本基金投资目标ETF的方式如下: (1)申购和赎回:目标ETF开放申购赎回后,以股票组合进行申购赎回或者按照目标ETF法律文件的约定以其他方式申赎目标ETF。 (2)二级市场方式:目标ETF上市交易后,在二级市场进行目标ETF基金份额的交易。 当目标ETF申购、赎回或交易模式进行了变更或调整,本基金也将作相应的变更或调整,无须召开基金份额持有人大会。 成份股、备选成份股投资策略 本基金对成份股、备选成份股的投资目的是为准备构建股票组合以申购目标ETF。因此对可投资于成份股、备选成份股的资金头寸,主要采取复制法,即按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。但在因特殊情况(如流动性不足等)导致无法获得足够数量的股票时,基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代。 本基金将根据法律法规和监管机构的要求,制定存托凭证投资策略,关注发行人有关信息披露情况,关注发行人基本面情况、市场估值等因素,通过定性分析和定量分析相结合的办法,参与存托凭证的投资,谨慎决定存托凭证的权重配置和标的选择。 转融通证券出借业务投资策略 为更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本基金可根据投资管理的需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场情况、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础上,合理确定出借证券的范围、期限和比例。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类和I类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。同一类别内每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人、登记机构可在法律法规允许的前提下,按照监管部门要求履行适当程序后,经与基金托管人协商一致酌情调整以上基金收益分配原则,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。 |
| 业绩比较基准 | 标普中国A股大盘红利低波50指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% |
| 风险收益特征 | 本基金的目标ETF为股票型基金,一般而言,其长期平均风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为ETF联接基金,通过投资于目标ETF跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的市场相似的风险收益特征。 |
南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接I(021056) - 基金费率
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | 0.01%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
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南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接I(021056) - 基金公告
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