南方粤港澳大湾区ETF联接A(009079)基金净值_估值

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本基金已终止

终止日期：2023-05-16

基金类型：指数型-股票 \| 高风险	基金规模：0.22亿元（2023-04-24）	基金经理：崔蕾
成立日：2020-03-26	管理人：南方基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：粤港澳大湾区创新100指数 \| 年化跟踪误差：2.10%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：基金终止

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须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：0.02%
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
海天味业	0.02%	-0.55%	股吧
美的集团	0.02%	-0.59%	股吧
格力电器	0.01%	-1.29%	股吧
汇川技术	0.01%	1.23%	股吧
美团-W	0.01%	--	股吧
康泰生物	0.01%	-1.35%	股吧
天赐材料	0.01%	-2.50%	股吧
立讯精密	0.01%	-0.73%	股吧
万科Ａ	0.01%	-0.14%	股吧
星源材质	0.00%	-2.57%	股吧

前十持仓占比合计：0.11%

持仓截止日期: 2023-03-27更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
22国债14 4.58% --
前一持仓占比合计：4.58%
持仓截止日期: 2023-03-27更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
22国债14	4.58%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-27	1.0488	1.0488	-0.76%
03-24	1.0568	1.0568	-0.28%
03-23	1.0598	1.0598	1.85%
03-22	1.0405	1.0405	0.93%
03-21	1.0309	1.0309	1.43%
03-20	1.0164	1.0164	-0.93%
03-17	1.0259	1.0259	0.69%
03-16	1.0189	1.0189	-0.97%
03-15	1.0289	1.0289	0.37%
03-14	1.0251	1.0251	-1.21%
03-13	1.0377	1.0377	1.13%

更多净值信息>

南方粤港澳大湾区ETF联接A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2023-03-27

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	3.19%	-0.15%	1.81%	7.54%	1.52%	-1.12%	-22.19%	4.87%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.68%	1.09%	-4.75%	-1.97%	2.30%	-7.10%	-17.13%	-7.42%
沪深300	1.92%	0.91%	-4.71%	-4.30%	0.71%	-9.79%	-23.29%	-18.88%
跟踪标的跟踪标的：粤港澳大湾区创新100指数	2.40%	1.94%	--	--	--	-5.42%	-27.20%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	557 \| 2238	703 \| 2218	1349 \| 2174	569 \| 2061	1411 \| 2193	760 \| 1872	1113 \| 1220	823 \| 967
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	一般	良好	一般	良好	不佳	不佳

	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度	22年1季度	21年4季度	21年3季度
阶段涨幅	--	--	9.47%	-16.27%	5.31%	-15.51%	1.50%	-9.18%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	--	--	2.73%	-13.92%	5.52%	-13.73%	2.04%	-1.95%
沪深300	--	--	1.75%	-15.16%	6.21%	-14.53%	1.52%	-6.85%
跟踪标的跟踪标的：粤港澳大湾区创新100指数	--	--	9.40%	-18.03%	4.68%	-16.59%	1.44%	-11.15%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| --	-- \| --	217 \| 2169	1442 \| 2094	926 \| 1974	1047 \| 1865	912 \| 1692	1165 \| 1466
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	优秀	一般	良好	一般	一般	不佳

	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度
阶段涨幅	-18.45%	-8.25%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-19.51%	7.08%	31.51%	--	--	--	--	--
沪深300	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	713 \| 1826	1059 \| 1229	-- \| 999	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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选择指标:
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业绩评价

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2023年1季度投资风格
报告期基金换手率
2022-12-31 7.53%
2022-06-30 7.25%
2021-12-31 24.93%
2021-06-30 30.73%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
2022-12-31	7.53%
2022-06-30	7.25%
2021-12-31	24.93%
2021-06-30	30.73%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2020-03-26~2023-05-15 崔蕾 3年又50天 --
更多南方粤港澳大湾区ETF联接A基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-03-26~2023-05-15	崔蕾	3年又50天	--

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
47	0	用时间换空间，看好就耐心等待吧	资管晏子	06-28 12:40
60	0	接盘的都活该哈哈哈.最好10个一字跌停亏完	养家糊口靠炒基	06-07 12:39
296	0	清算赎回的钱款什么时候到账？	基民UQSsRn	05-20 23:00
97	0	，被强制赎回了	基民2d7K1w	05-17 12:40
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172	0	公告南方粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资	基金资讯	04-22 09:10
174	0	[惨!关灯吃面][惨!关灯吃面][惨!关灯吃面][	宏图如意de晓彤	04-09 22:19
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174	0	这个怎么回事	宏图如意de晓彤	04-09 21:42
150	0	公告南方粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资	基金资讯	03-31 09:24
163	1	一直没留意退市通知，清算完还剩多少渣渣[哭]	基民31g2D26768	03-29 15:55
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246	1	现在腾讯、平安、招商、美的，都在低位，你现在清盘我	基民X9398U5199	03-23 11:22
298	0	公告关于南方粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券	基金资讯	03-22 08:09
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