| 基金全称 | 中金金辰债券型证券投资基金 | 基金简称 | 中金金辰债券 |
| 基金代码 | 021289（前端） | 基金类型 | 债券型-长债 |
| 发行日期 | 2024年05月30日 | 成立日期 | 2024年06月17日 |
| 成立规模 | 41.503亿份 | 资产规模 | 41.50亿份（截止至：2024年06月17日） |
| 基金管理人 | 中金基金 | 基金托管人 | 青岛银行 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | --- | 最高认购费率 | 0.40%（前端）天天基金优惠费率：0.04%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.60%（前端）天天基金优惠费率：0.06%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
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| 姓名 | 尹海峰 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-06-17 |
尹海峰先生:中国国籍,1987年3月10日出生,中央财经大学金融学硕士。历任中债资信评估有限责任公司信用评级部研究员;泰康资产管理有限责任公司信用评估部研究总监;国金基金管理有限公司固定收益投资部信用研究主管、研究部总经理、基金经理。曾任国金量化添利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年8月6日起至2022年12月23日任国金惠丰39个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2021年3月17日起至2022年12月23日担任国金惠享一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年11月19日至2022年12月23日担任国金惠诚债券型证券投资基金基金经理。2022年12月加入中金基金管理有限公司,现任固定收益部基金经理。2023年7月28日至今担任中金金利债券型证券投资基金、中金新元6个月定期开放债券型证券投资基金、中金金信债券型证券投资基金、中金新盛1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 021289 | 中金金辰债券 | 债券型-长债 | 2024-06-17 | 至今 | 10天 | 0.02% |
| 021331 | 中金金信债券C | 债券型-长债 | 2024-04-18 | 至今 | 70天 | 0.51% |
| 006640 | 中金新元6个月定开债A | 债券型-长债 | 2023-07-28 | 至今 | 335天 | 2.70% |
| 009451 | 中金新盛1年定开债 | 债券型-长债 | 2023-07-28 | 至今 | 335天 | 6.08% |
| 003811 | 中金金利A | 债券型-长债 | 2023-07-28 | 至今 | 335天 | 1.92% |
| 003812 | 中金金利C | 债券型-长债 | 2023-07-28 | 至今 | 335天 | 1.51% |
| 006641 | 中金新元6个月定开债C | 债券型-长债 | 2023-07-28 | 至今 | 335天 | 2.41% |
| 013140 | 中金金信债券A | 债券型-长债 | 2023-07-28 | 至今 | 335天 | 3.13% |
| 013948 | 国金惠利纯债C | 债券型-长债 | 2022-05-17 | 2022-11-17 | 184天 | 0.34% |
| 013947 | 国金惠利纯债A | 债券型-长债 | 2022-05-17 | 2022-11-17 | 184天 | -0.05% |
| 010249 | 国金惠诚债券A | 债券型-混合二级 | 2021-11-19 | 2022-12-23 | 1年又34天 | -5.43% |
| 010250 | 国金惠诚债券C | 债券型-混合二级 | 2021-11-19 | 2022-12-23 | 1年又34天 | -5.88% |
| 008637 | 国金惠享一年定开 | 债券型-长债 | 2021-03-17 | 2022-12-23 | 1年又281天 | 6.02% |
| 009839 | 国金惠丰39个月定开债 | 债券型-长债 | 2020-08-06 | 2022-12-23 | 2年又139天 | 8.16% |
| 006189 | 国金量化添利 | 债券型-混合二级 | 2019-02-12 | 2021-11-03 | 2年又265天 | 11.02% |
| 投资目标 | 在控制风险和保持流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,力争实现基金资产长期稳健的增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、证券公司短期公司债券、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包含协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、国债期货、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不投资于股票等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 |
| 投资策略 | 骑乘策略 骑乘策略是指当收益率曲线比较陡峭时,即相邻期限利差较大时,本基金将适当买入期限位于收益率曲线陡峭处的债券,即收益率水平处于相对高位的债券。随着持有期限的延长,债券的剩余期限将会缩短,从而此时债券的收益率水平将会较投资期初有所下降,通过债券收益率的下滑,进而获得资本利得收益。 息差策略 息差策略是指利用回购等方式融入低成本资金,购买较高收益的债券,以期获取超额收益的操作方式。 信用衍生品投资策略 本基金按照风险管理的原则,以风险对冲为目的参与信用衍生品交易。投资过程将结合账户内债券潜在信用风险、流动性等情况综合考量进行组合配置,通过购买对应信用衍生品全部或部分覆盖配置相应债券的信用风险。 |
| 分红政策 | 1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人在履行适当程序后酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。 |
| 业绩比较基准 | 中债-综合全价(总值)指数收益率 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金,低于股票型基金和混合型基金。 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | --- |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | |
| 大于等于100万元，小于200万元 | --- | |
| 大于等于200万元，小于500万元 | --- | |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
- 中金金辰债券型证券投资基金基金合同生效公告2024-06-18
- 关于中金金辰债券型证券投资基金提前结束募集的公告2024-06-14
- 中金金辰债券型证券投资基金托管协议2024-05-27
- 中金金辰债券型证券投资基金基金产品资料概要2024-05-27
- 中金金辰债券型证券投资基金基金合同2024-05-27