| 基金全称 | 建信鑫诚90天持有期债券型证券投资基金 | 基金简称 | 建信鑫诚90天持有期债券A |
| 基金代码 | 021342（前端） | 基金类型 | 债券型-长债 |
| 发行日期 | 2024年09月30日 | 成立日期 | 2024年11月05日 |
| 成立规模 | 30.012亿份 | 资产规模 | 19.55亿份（截止至：2024年11月05日） |
| 基金管理人 | 建信基金 | 基金托管人 | 中国银行 |
| 管理费率 | 0.20%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 0.20%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.20%（前端）天天基金优惠费率：0.02%（前端） | 最高赎回费率 | 0.00%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
建信鑫诚90天持有期债券A(021342) - 基金经理
 | |
| 姓名 | 陈建良 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-11-05 |
陈建良先生:中国国籍,固定收益投资部总经理助理,双学士。2005年7月毕业于武汉大学金融学专业,同年加入中国建设银行厦门分行,任客户经理;2007年6月调入中国建设银行总行金融市场部,任债券交易员;2013年9月加入建信基金管理有限责任公司投资管理部,历任基金经理助理、基金经理、固定收益投资部总经理助理、副总经理、总经理。2014年1月21日起任建信月盈安心理财债券型证券投资基金基金经理,该基金于2020年1月13日转型为建信短债债券型证券投资基金,陈建良继续担任该基金的基金经理;2014年6月17日起任建信嘉薪宝货币市场基金基金经理,2014年9月17日起任建信现金添利货币市场基金基金经理,2016年3月14日起任建信目标收益一年期债券型证券投资基金的基金经理,该基金在2018年9月19日转型为建信睿怡纯债债券型证券投资基金,陈建良自2018年9月19日至2019年8月20日继续担任该基金的基金经理;2016年7月26日起任建信现金增利货币市场基金的基金经理;2016年9月2日起任建信现金添益交易型货币市场基金的基金经理;2016年9月13日至2017年12月6日任建信瑞盛添利混合型证券投资基金的基金经理;2016年10月18日起任建信天添益货币市场基金的基金经理;2021年8月10日起任建信鑫悦90天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金的基金经理;2022年3月23日起任建信鑫怡90天滚动持有中短债债券型证券投资基金的基金经理;2022年8月30日起任建信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 021342 | 建信鑫诚90天持有期债券A | 债券型-长债 | 2024-11-05 | 至今 | 47天 | 0.35% |
| 021343 | 建信鑫诚90天持有期债券C | 债券型-长债 | 2024-11-05 | 至今 | 47天 | 0.32% |
| 011200 | 建信现金增利货币C | 货币型-普通货币 | 2024-06-26 | 至今 | 179天 | 0.90% |
| 018607 | 建信现金添利货币C | 货币型-普通货币 | 2023-08-16 | 至今 | 1年又129天 | 2.34% |
| 016362 | 建信中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 2022-08-30 | 至今 | 2年又115天 | 5.09% |
| 014250 | 建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A | 债券型-中短债 | 2022-03-23 | 至今 | 2年又275天 | 9.63% |
| 014251 | 建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C | 债券型-中短债 | 2022-03-23 | 至今 | 2年又275天 | 9.04% |
| 013076 | 建信鑫悦90天滚动中短债C | 债券型-中短债 | 2021-08-10 | 至今 | 3年又135天 | 11.39% |
| 013075 | 建信鑫悦90天滚动中短债A | 债券型-中短债 | 2021-08-10 | 至今 | 3年又135天 | 12.12% |
| 011222 | 建信现金添益货币C | 货币型-普通货币 | 2021-05-14 | 至今 | 3年又223天 | 6.96% |
| 010727 | 建信现金增利货币B | 货币型-普通货币 | 2020-11-17 | 至今 | 4年又36天 | 9.76% |
| 008022 | 建信短债债券F | 债券型-中短债 | 2020-01-13 | 至今 | 4年又345天 | 15.00% |
| 004570 | 建信结算宝货币 | 货币型-普通货币 | 2017-09-05 | 至今 | 7年又110天 | |
| 003393 | 建信天添益货币C | 货币型-普通货币 | 2016-10-18 | 至今 | 8年又67天 | 24.67% |
| 003392 | 建信天添益货币B | 货币型-普通货币 | 2016-10-18 | 至今 | 8年又67天 | 22.08% |
| 003391 | 建信天添益货币A | 货币型-普通货币 | 2016-10-18 | 至今 | 8年又67天 | 24.65% |
| 003185 | 建信货币B | 货币型-普通货币 | 2016-09-19 | 2021-10-21 | 5年又33天 | 16.64% |
| 003058 | 建信瑞盛添利混合C | 混合型-偏债 | 2016-09-13 | 2017-12-07 | 1年又85天 | 5.24% |
| 003057 | 建信瑞盛添利混合A | 混合型-偏债 | 2016-09-13 | 2017-12-07 | 1年又85天 | 5.75% |
| 003022 | 建信现金添益货币A | 货币型-普通货币 | 2016-09-02 | 至今 | 8年又113天 | 25.13% |
| 511660 | 建信现金添益货币H | 货币型-普通货币 | 2016-09-02 | 至今 | 8年又113天 | 22.67% |
| 003164 | 建信现金添利货币B | 货币型-普通货币 | 2016-08-04 | 至今 | 8年又142天 | 25.01% |
| 002758 | 建信现金增利货币A | 货币型-普通货币 | 2016-07-26 | 至今 | 8年又151天 | 25.76% |
| 002753 | 建信嘉薪宝货币B | 货币型-普通货币 | 2016-05-09 | 至今 | 8年又229天 | 27.35% |
| 002377 | 建信睿怡纯债A | 债券型-混合一级 | 2016-03-14 | 2019-08-20 | 3年又159天 | 12.96% |
| 000693 | 建信现金添利货币A | 货币型-普通货币 | 2014-09-17 | 至今 | 10年又99天 | 31.82% |
| 000686 | 建信嘉薪宝货币A | 货币型-普通货币 | 2014-06-17 | 至今 | 10年又191天 | 34.56% |
| 530028 | 建信短债债券C | 债券型-中短债 | 2014-01-21 | 至今 | 10年又338天 | |
| 531028 | 建信短债债券A | 债券型-中短债 | 2014-01-21 | 至今 | 10年又338天 | |
| 530002 | 建信货币A | 货币型-普通货币 | 2013-12-10 | 2021-10-21 | 7年又317天 | 27.37% |
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| 姓名 | 李星佑 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-11-14 |
李星佑先生:中国国籍,硕士。2013年7月加入建信基金管理公司,历任研究部助理研究员、固定收益投资部初级研究员、研究员、基金经理助理和基金经理。2021年9月16日起任建信短债债券基金的基金经理。2021年9月16日起担任建信短债债券型证券投资基金基金经理。2021年12月13日担任建信现金增利货币市场基金基金经理。2022年10月18日任建信鑫享短债债券型证券投资基金的基金经理。2024年02月21日起担任建信睿兴纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年4月26日担任建信睿安一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2024年11月14日担任建信鑫诚90天持有期债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 021342 | 建信鑫诚90天持有期债券A | 债券型-长债 | 2024-11-14 | 至今 | 38天 | 0.34% |
| 021343 | 建信鑫诚90天持有期债券C | 债券型-长债 | 2024-11-14 | 至今 | 38天 | 0.31% |
| 021578 | 建信鑫益90天持有期债券A | 债券型-长债 | 2024-07-30 | 至今 | 145天 | 1.07% |
| 021579 | 建信鑫益90天持有期债券C | 债券型-长债 | 2024-07-30 | 至今 | 145天 | 0.99% |
| 011200 | 建信现金增利货币C | 货币型-普通货币 | 2024-06-26 | 至今 | 179天 | 0.90% |
| 017681 | 建信睿安一年定期开放债券发起 | 债券型-长债 | 2024-04-26 | 至今 | 240天 | 3.01% |
| 006791 | 建信睿兴纯债债券 | 债券型-长债 | 2024-02-21 | 至今 | 305天 | 3.44% |
| 014858 | 建信鑫享短债债券F | 债券型-中短债 | 2022-10-18 | 至今 | 2年又66天 | 7.21% |
| 016497 | 建信鑫享短债债券D | 债券型-中短债 | 2022-10-18 | 至今 | 2年又66天 | 6.87% |
| 014856 | 建信鑫享短债债券A | 债券型-中短债 | 2022-10-18 | 至今 | 2年又66天 | 7.24% |
| 014857 | 建信鑫享短债债券C | 债券型-中短债 | 2022-10-18 | 至今 | 2年又66天 | 6.99% |
| 002758 | 建信现金增利货币A | 货币型-普通货币 | 2021-12-13 | 至今 | 3年又10天 | 6.30% |
| 010727 | 建信现金增利货币B | 货币型-普通货币 | 2021-12-13 | 至今 | 3年又10天 | 6.75% |
| 531028 | 建信短债债券A | 债券型-中短债 | 2021-09-16 | 至今 | 3年又98天 | 9.24% |
| 530028 | 建信短债债券C | 债券型-中短债 | 2021-09-16 | 至今 | 3年又98天 | 8.86% |
| 008022 | 建信短债债券F | 债券型-中短债 | 2021-09-16 | 至今 | 3年又98天 | 9.17% |
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险的基础上,力争获得高于业绩比较基准的投资收益,追求稳定的当期收益和基金资产的长期稳健增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有较好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券(包括国债、地方政府债、政府支持债券、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可分离交易可转债的纯债部分、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款,定期存款以及其他银行存款)、货币市场工具、国债期货、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金不投资于股票。也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 |
| 投资策略 | 本基金采取自上而下的方法确定投资组合久期,结合自下而上的个券选择方法构建债券投资组合。 资产配置策略 本基金在分析和判断国内外宏观经济形势的基础上,通过“自上而下”的定性分析和定量分析相结合,形成对大类资产的预测和判断,在基金合同约定的范围内确定债券类资产和现金类资产的配置比例,并随着各类证券风险收益特征的相对变化,动态调整大类资产的投资比例,以规避市场风险,提高基金收益率。 信用衍生品投资策略 本基金将根据所持标的债券等固定收益品种的投资策略,根据风险管理的原则,以风险对冲为目的,审慎开展信用衍生品投资,合理确定信用衍生品的投资金额、期限等。同时,本基金将加强基金投资信用衍生品的交易对手方、创设机构的风险管理,合理分散交易对手方、创设机构的集中度,对交易对手方、创设机构的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案详见届时基金管理人发布的公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若基金份额持有人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;基金份额持有人持有的基金份额(原份额)所获得的红利再投资份额的持有期,按照原份额的持有期计算; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人与基金托管人协商一致并在履行适当程序后可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于调整实施日前在规定媒介上公告。 |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价(总值)指数 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其预期风险及预期收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。 |
建信鑫诚90天持有期债券A(021342) - 基金费率
| 管理费率 | 0.20%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | 0.20% |
| 大于等于100万元，小于500万元 | --- | 0.10% |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
建信鑫诚90天持有期债券A(021342) - 基金公告
- 建信基金管理有限责任公司关于系统停机维护的公告2024-12-13
- 建信基金管理有限责任公司关于系统停机维护的公告2024-12-13
- 建信基金管理有限责任公司关于提醒投资者持续完善客户身份信息资料的提示公告2024-11-29
- 建信鑫诚90天持有期债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新2024-11-20
- 关于公司旗下部分开放式基金参加招商银行股份有限公司转换费率优惠活动的公告2024-11-20