| 基金全称 | 天弘价值驱动混合型证券投资基金 | 基金简称 | 天弘价值驱动混合A |
| 基金代码 | 021372（前端） | 基金类型 | 混合型-偏股 |
| 发行日期 | 2024年10月15日 | 成立日期 | --- |
| 成立规模 | --- | 资产规模 | --- |
| 基金管理人 | 天弘基金 | 基金托管人 | 招商银行 |
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 1.00%（前端） |
| 最高申购费率 | 1.20%（前端）天天基金优惠费率：0.12%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
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| 姓名 | 杜广 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-10-11 |
杜广先生:中国国籍,应用经济学博士,历任泰康资产管理有限责任公司债券研究员、中国人寿养老保险股份有限公司债券研究员。2017年7月加盟天弘基金管理有限公司,历任投资经理助理等。历任天弘永利债券型证券投资基金基金经理(2021年06月至2024年08月)、天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2020年05月至2021年08月)、天弘弘新混合型发起式证券投资基金基金经理(2021年10月至2023年07月)、天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理(2020年05月至2021年08月)。现任泰康资产管理有限责任公司基金经理。天弘添利债券型证券投资基金(LOF)基金经理、天弘丰利债券型证券投资基金(LOF)基金经理、天弘弘丰增强回报债券型证券投资基金基金经理、天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理、天弘多元收益债券型证券投资基金基金经理、天弘多元增利债券型证券投资基金基金经理、天弘广盈六个月持有期混合型证券投资基金基金经理、天弘多元锐选一年持有期混合型证券投资基金基金经理、天弘金融优选混合型发起式证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 022579 | 天弘多元增利债券E | 债券型-混合二级 | 2024-11-11 | 至今 | 23天 | 0.23% |
| 022583 | 天弘添利债券(LOF)F | 债券型-混合一级 | 2024-11-07 | 至今 | 27天 | 0.75% |
| 022557 | 天弘丰利债券(LOF)F | 债券型-混合一级 | 2024-11-05 | 至今 | 29天 | 1.06% |
| 022527 | 天弘多元收益债券E | 债券型-混合二级 | 2024-11-04 | 至今 | 30天 | 4.44% |
| 021372 | 天弘价值驱动混合A | 混合型-偏股 | 2024-10-11 | 至今 | 54天 | |
| 021373 | 天弘价值驱动混合C | 混合型-偏股 | 2024-10-11 | 至今 | 54天 | |
| 020194 | 天弘金融优选混合发起C | 混合型-偏股 | 2024-07-09 | 至今 | 148天 | 18.64% |
| 020193 | 天弘金融优选混合发起A | 混合型-偏股 | 2024-07-09 | 至今 | 148天 | 18.45% |
| 019131 | 天弘多元锐选一年持有混合C | 混合型-偏债 | 2023-09-26 | 至今 | 1年又70天 | 6.24% |
| 019130 | 天弘多元锐选一年持有混合A | 混合型-偏债 | 2023-09-26 | 至今 | 1年又70天 | 6.82% |
| 016682 | 天弘广盈六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 2023-06-29 | 至今 | 1年又159天 | 6.76% |
| 016683 | 天弘广盈六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 2023-06-29 | 至今 | 1年又159天 | 6.00% |
| 015525 | 天弘多元增利债券C | 债券型-混合二级 | 2022-09-27 | 至今 | 2年又69天 | 5.16% |
| 015524 | 天弘多元增利债券A | 债券型-混合二级 | 2022-09-27 | 至今 | 2年又69天 | 6.08% |
| 016509 | 天弘弘新混合发起式C | 混合型-偏债 | 2022-08-17 | 2023-07-27 | 344天 | 1.72% |
| 016246 | 天弘新价值混合C | 混合型-灵活 | 2022-07-15 | 至今 | 2年又143天 | 3.13% |
| 015563 | 天弘丰利债券(LOF)C | 债券型-混合一级 | 2022-04-15 | 至今 | 2年又234天 | 6.68% |
| 001484 | 天弘新价值混合A | 混合型-灵活 | 2022-01-21 | 至今 | 2年又318天 | -0.80% |
| 007781 | 天弘弘新混合发起式A | 混合型-偏债 | 2021-10-13 | 2023-07-27 | 1年又287天 | 11.00% |
| 420002 | 天弘永利债券A | 债券型-混合二级 | 2021-06-19 | 2024-08-23 | 3年又66天 | 10.26% |
| 420102 | 天弘永利债券B | 债券型-混合二级 | 2021-06-19 | 2024-08-23 | 3年又66天 | 11.67% |
| 009610 | 天弘永利债券C | 债券型-混合二级 | 2021-06-19 | 2024-08-23 | 3年又66天 | 10.62% |
| 002794 | 天弘永利债券E | 债券型-混合二级 | 2021-06-19 | 2024-08-23 | 3年又66天 | 11.68% |
| 164208 | 天弘丰利债券(LOF)E | 债券型-混合一级 | 2020-12-24 | 至今 | 3年又346天 | 18.28% |
| 010119 | 天弘多元收益债券C | 债券型-混合二级 | 2020-10-29 | 至今 | 4年又37天 | 16.85% |
| 010118 | 天弘多元收益债券A | 债券型-混合二级 | 2020-10-29 | 至今 | 4年又37天 | 18.29% |
| 006899 | 天弘弘丰增强回报债券C | 债券型-混合二级 | 2020-07-25 | 至今 | 4年又133天 | 11.26% |
| 006898 | 天弘弘丰增强回报债券A | 债券型-混合二级 | 2020-07-25 | 至今 | 4年又133天 | 13.19% |
| 001250 | 天弘新活力混合发起A | 混合型-灵活 | 2020-05-27 | 2021-08-14 | 1年又79天 | 26.68% |
| 001447 | 天弘惠利混合A | 混合型-灵活 | 2020-05-27 | 2021-08-14 | 1年又79天 | 29.24% |
| 001484 | 天弘新价值混合A | 混合型-灵活 | 2020-05-27 | 2021-08-14 | 1年又79天 | 19.25% |
| 009512 | 天弘添利债券(LOF)E | 债券型-混合一级 | 2020-05-22 | 至今 | 4年又197天 | 32.86% |
| 164206 | 天弘添利债券(LOF)C | 债券型-混合一级 | 2019-11-15 | 至今 | 5年又21天 | 42.16% |
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的长期稳健增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、科创板以及其他经中国证监会允许发行上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、公开发行的次级债、分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金、衍生工具(包括国债期货、股指期货、股票期权)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金可以根据相关法律法规的规定参与融资。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 资产配置策略 通过对宏观经济运行规律的研究,结合政策变化,综合运用定性与定量工具,判断经济周期运行位置及未来发展方向,合理调整组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例。 股票投资策略 (1)个股投资策略 本基金的个股投资策略立足于以显著的价格相对于价值的折扣买入具有持续竞争力的公司,通过持有过程中企业的价值增长或者折扣的收敛来获取长期的收益。 具体而言,对个股的精选主要从以下角度综合考虑: 第一,在行业或者生意的选择中,本基金会优先选择长期稳定、技术变迁较慢的行业或者生意,同时该行业或者生意需要具备某些特定要素,使其具有产生有显著竞争优势的企业的可能性。 第二,在企业的选择上,本基金会优先选择具有持续竞争优势的企业。该竞争优势不必达到极深的护城河的水平,但需要具有清晰可辨的相对于同行的竞争优势,该竞争优势可能来源于特需经营权、品牌、专利、网络效应、规模经济效应等。 第三,在对企业管理层的选择上,本基金会优先选择管理层既有能力,且愿意回报中小股东的管理层。对管理层的考察会基于客观的管理层的资本再配置记录,叠加偏主观的定性考量。 第四,在时机选择上,会要求股票价格相对于价值具有显著的折扣。价值的判断需要结合公司的具体商业模式的优劣、竞争力的强弱、潜在增速的高低以及回报股东的意愿等进行判断,要求买入价格相对企业未来的价值,具有较高的安全边际。 (2)港股通标的股票投资策略 本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场,不使用合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。本基金将结合公司基本面、国际可比公司估值水平等影响港股通标的股票投资的主要因素来决定港股通标的股票权重配置和个股选择。 (3)存托凭证的投资策略 对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的方式,精选出具有比较优势的存托凭证。 融资策略 为了更好地实现投资目标,在综合考虑预期风险、收益、流动性等因素的基础上,本基金可参与融资业务。 |
| 分红政策 | 1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人在履行适当程序后可酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。 |
| 业绩比较基准 | 暂无数据 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金,其风险收益预期高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金。本基金可投资港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于500万元 | --- | 1.00% |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
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