| 基金全称 | 长盛中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金 | 基金简称 | 长盛中债0-3年政金债指数A |
| 基金代码 | 021519（前端） | 基金类型 | 指数型-固收 |
| 发行日期 | 2024年10月21日 | 成立日期 | --- |
| 成立规模 | --- | 资产规模 | --- |
| 基金管理人 | 长盛基金 | 基金托管人 | 浦发银行 |
| 管理费率 | 0.15%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 0.30%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.40%（前端）天天基金优惠费率：0.04%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
长盛中债0-3年政金债指数A(021519) - 基金经理
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| 姓名 | 王赛飞 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-10-18 |
王赛飞女士:硕士,曾任大公国际资信评估有限公司分析师、信用评审委员会委员。2015年7月加入长盛基金管理有限公司固定收益部,曾任信用研究员、长盛盛丰灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、长盛积极配置债券型证券投资基金、长盛安鑫中短债债券型证券投资基金基金经理。2018年6月起任长盛添利宝货币市场基金基金经理。2020年6月19日任长盛中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。2021年11月2日起担任长盛盛琪一年期定期开放债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 021520 | 长盛中债0-3年政金债指数C | 指数型-固收 | 2024-10-18 | 至今 | 8天 | |
| 021519 | 长盛中债0-3年政金债指数A | 指数型-固收 | 2024-10-18 | 至今 | 8天 | |
| 018247 | 长盛盛华一年定开债券发起式 | 债券型-混合一级 | 2023-12-04 | 至今 | 327天 | 2.28% |
| 016557 | 长盛安鑫中短债E | 债券型-中短债 | 2022-08-29 | 2023-10-30 | 1年又62天 | 3.10% |
| 014465 | 长盛安鑫中短债D | 债券型-中短债 | 2021-12-10 | 2023-10-30 | 1年又324天 | 6.15% |
| 006902 | 长盛安鑫中短债A | 债券型-中短债 | 2021-11-02 | 2023-10-30 | 1年又362天 | 6.52% |
| 006903 | 长盛安鑫中短债C | 债券型-中短债 | 2021-11-02 | 2023-10-30 | 1年又362天 | 6.08% |
| 003199 | 长盛盛琪一年债券A | 债券型-长债 | 2021-11-02 | 至今 | 2年又359天 | 10.76% |
| 003200 | 长盛盛琪一年债券C | 债券型-长债 | 2021-11-02 | 至今 | 2年又359天 | 9.86% |
| 008679 | 长盛中债1-3年政策性金融债A | 指数型-固收 | 2020-06-19 | 2021-10-30 | 1年又133天 | 8.73% |
| 008680 | 长盛中债1-3年政策性金融债C | 指数型-固收 | 2020-06-19 | 2021-10-30 | 1年又133天 | 4.95% |
| 000424 | 长盛添利宝货币A | 货币型-普通货币 | 2018-06-22 | 至今 | 6年又128天 | 13.18% |
| 080003 | 长盛积极配置债券 | 债券型-混合二级 | 2018-06-22 | 2021-11-02 | 3年又134天 | 17.92% |
| 000425 | 长盛添利宝货币B | 货币型-普通货币 | 2018-06-22 | 至今 | 6年又128天 | 14.91% |
| 投资目标 | 本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份债券和备选成份债券。为更好实现投资目标,本基金金还可投资于国内依法发行上市的国债、政策性金融债、央行票据、债券回购、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不投资于股票,也不投资于信用债。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金为指数基金,主要采用抽样复制和动态最优化的方法,投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券,或选择非成份券作为替代,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。 在正常市场情况下,本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年化跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。 本基金运作过程中,当标的指数成份券发生明显负面事件面临退市或违约风险,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人应当按照持有人利益优先的原则,履行内部决策程序后及时对相关成份券进行调整。 优化抽样复制策略 本基金将采用抽样复制和动态最优化的方法,主要以标的指数的成份券构成为基础,综合考虑债券流动性、基金日常申购赎回以及银行间和交易所债券交易特性及交易惯例等情况进行优化,以保证对标的指数的有效跟踪。 替代性策略 当由于市场流动性不足或因法规规定等其他原因,导致标的指数成份券和备选成份券无法满足投资需求时,基金管理人可以在成份券和备选成份券外寻找其他债券构建替代组合,对指数进行跟踪复制。替代组合的构建将以债券流动性为约束条件,按照与被替代债券久期相近、信用评级相似、到期收益率及剩余期限基本匹配为主要原则,控制替代组合与被替代债券的跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 其他债券投资策略 对于非成份券的债券,本基金综合运用久期调整、收益率曲线策略、类属配置等组合管理手段进行日常管理。另外,本基金债券投资将适当运用杠杆策略,通过债券回购融入资金,然后买入收益率更高的债券以获得收益。 |
| 分红政策 | 1、由于本基金各类基金份额的基金费用的不同,本基金各类基金份额在可供分配利润上有所不同;本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日经除权后的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、投资者的现金红利保留到小数点后第2位,由此误差产生的收益或损失由基金资产承担; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 暂无数据 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金。同时,本基金为指数型基金,本基金主要投资于标的指数成份券及其备选成份券,具有与标的指数以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。 |
长盛中债0-3年政金债指数A(021519) - 基金费率
| 管理费率 | 0.15%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | 0.30% |
| 大于等于100万元，小于200万元 | --- | 0.20% |
| 大于等于200万元，小于500万元 | --- | 0.10% |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
长盛中债0-3年政金债指数A(021519) - 基金公告
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