| 基金全称 | 华泰柏瑞创业板科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 基金简称 | 华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接C |
| 基金代码 | 021683（前端） | 基金类型 | 指数型-股票 |
| 发行日期 | 2024年06月17日 | 成立日期 | 2024年06月19日 |
| 成立规模 | 0.100亿份 | 资产规模 | 0.00亿份（截止至：2024年06月19日） |
| 基金管理人 | 华泰柏瑞基金 | 基金托管人 | 招商银行 |
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.25%（前端） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）天天基金优惠费率：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接C(021683) - 基金经理
 | |
| 姓名 | 谭弘翔 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-06-19 |
谭弘翔先生:中国国籍,美国伊利诺伊大学厄巴纳香槟分校金融工程专业硕士。曾任上海证券交易所产品创新中心基金业务部经理。2020年7月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,现任指数投资部副总监。2021年3月起任华泰柏瑞中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年4月起任华泰柏瑞中证科技100交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证科技100交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2021年6月起任华泰柏瑞中证企业核心竞争力50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年9月起任华泰柏瑞创业板科技交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年11月起任华泰柏瑞中证沪港深品牌消费50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年12月起任华泰柏瑞中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2022年1月起任华泰柏瑞中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年7月起任华泰柏瑞中证中药交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年8月起任华泰柏瑞国证疫苗与生物科技交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年08月25日起担任华泰柏瑞中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年11月起任华泰柏瑞上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证有色金属矿业主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年12月06日起担任华泰柏瑞中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2024年2月起任华泰柏瑞上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 021682 | 华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2024-06-19 | 至今 | 28天 | -0.80% |
| 021683 | 华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2024-06-19 | 至今 | 28天 | -0.76% |
| 020321 | 华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2024-02-02 | 至今 | 166天 | -7.78% |
| 020320 | 华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2024-02-02 | 至今 | 166天 | -7.66% |
| 516790 | 华泰柏瑞中证医疗保健ETF | 指数型-股票 | 2023-12-06 | 至今 | 224天 | -21.89% |
| 159693 | 华泰柏瑞中证有色金属矿业主题ETF | 指数型-股票 | 2023-11-30 | 2024-06-07 | 190天 | 12.99% |
| 588880 | 华泰柏瑞上证科创板100ETF | 指数型-股票 | 2023-11-08 | 至今 | 252天 | -31.32% |
| 517120 | 华泰柏瑞中证创新药产业ETF | 指数型-股票 | 2023-08-25 | 至今 | 327天 | -25.29% |
| 159646 | 华泰柏瑞国证疫苗与生物科技ETF | 指数型-股票 | 2022-08-11 | 2024-06-05 | 1年又299天 | -37.00% |
| 561510 | 华泰柏瑞中证中药ETF | 指数型-股票 | 2022-07-26 | 至今 | 1年又357天 | -0.29% |
| 513150 | 华泰柏瑞港股通科技ETF | 指数型-股票 | 2022-01-25 | 至今 | 2年又174天 | -32.11% |
| 014331 | 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2021-12-14 | 至今 | 2年又216天 | -41.39% |
| 014332 | 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2021-12-14 | 至今 | 2年又216天 | -41.77% |
| 517880 | 华泰柏瑞中证品牌消费50ETF | 指数型-股票 | 2021-11-17 | 至今 | 2年又243天 | -22.07% |
| 159773 | 华泰柏瑞创业板科技ETF | 指数型-股票 | 2021-09-23 | 至今 | 2年又298天 | -40.17% |
| 561500 | 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF | 指数型-股票 | 2021-06-17 | 至今 | 3年又31天 | -39.87% |
| 008399 | 华泰柏瑞中证科技ETF联接A | 指数型-股票 | 2021-04-29 | 至今 | 3年又80天 | -12.99% |
| 515580 | 华泰柏瑞中证科技100ETF | 指数型-股票 | 2021-04-29 | 至今 | 3年又80天 | -13.77% |
| 008400 | 华泰柏瑞中证科技ETF联接C | 指数型-股票 | 2021-04-29 | 至今 | 3年又80天 | -13.71% |
| 516520 | 华泰柏瑞中证智能汽车主题ETF | 指数型-股票 | 2021-03-10 | 至今 | 3年又130天 | -3.51% |
| 516780 | 华泰柏瑞中证稀土产业ETF | 指数型-股票 | 2021-03-10 | 至今 | 3年又130天 | -11.55% |
| 投资目标 | 紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具,包括目标ETF、标的指数成份股及备选成份股(均含存托凭证)、非成份股(包括主板、创业板及其他中国证监会核准或注册上市的股票)、存托凭证、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、衍生品(包括股指期货、股票期权等)、债券回购、银行存款、货币市场工具(含同业存单)、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 在符合法律法规规定的情况下,本基金可以参与融资和转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 在正常市场情况下,本基金与业绩比较基准的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 资产配置策略 为实现紧密跟踪标的指数的投资目标,本基金资产中投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%。其余资产可投资于标的指数成份股及备选成份股(均含存托凭证)、非成份股、存托凭证、债券、资产支持证券、债券回购、银行存款、股指期货、股票期权、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。 目标ETF投资策略 本基金为华泰柏瑞创业板科技ETF的联接基金。华泰柏瑞创业板科技ETF是采用完全复制法实现对创业板科技指数紧密跟踪的全被动指数基金。本基金主要通过投资于华泰柏瑞创业板科技ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪。 在投资运作过程中,本基金将在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上,决定采用一级市场申购赎回的方式或二级市场买卖的方式对目标ETF进行投资。 成份股、备选成份股投资策略 根据投资者申购、赎回的现金流情况,本基金将综合目标ETF的流动性、折溢价率、标的指数成份股流动性等因素分析,对投资组合进行监控和调整,也可以通过买入标的指数成份股、备选成份股紧密跟踪标的指数。 存托凭证投资策略 本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上,根据审慎原则合理参与存托凭证的投资,以更好地跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 融资及转融通证券出借业务投资策略 本基金还可以参与融资及转融通证券出借业务。本基金参与融资业务,将综合考虑融资成本、保证金比例、冲抵保证金证券折算率、信用资质等条件,选择合适的交易对手方。同时,在保障基金投资组合充足流动性以及有效控制融资杠杆风险的前提下,确定融资比例。 本基金参与转融通证券出借业务,将综合分析市场情况、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等条件,合理确定转融通证券出借的范围、期限和比例。 今后,随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等,基金还将积极寻求其他投资机会,如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金将在履行适当程序后,将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金各基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同;本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按照除权除息日的该类别基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在遵守法律法规和监管部门的规定,且在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人履行适当程序后,可对基金收益分配原则进行调整。 |
| 业绩比较基准 | 创业板科技指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% |
| 风险收益特征 | 本基金为华泰柏瑞创业板科技ETF的联接基金,主要投资于目标ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此,本基金的业绩表现与创业板科技指数的表现密切相关。本基金的风险与收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 |
华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接C(021683) - 基金费率
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | 0.25%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接C(021683) - 基金公告
- 华泰柏瑞基金产品风险等级表2024-07-16
- 华泰柏瑞基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告2024-07-13
- 华泰柏瑞基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金相关业务...2024-07-06
- 华泰柏瑞基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告2024-07-03
- 华泰柏瑞创业板科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金增加代销机构同时...2024-06-26