| 基金全称 | 富兰克林国海基本面优选混合型证券投资基金 | 基金简称 | 国富基本面优选混合C |
| 基金代码 | 021734（前端） | 基金类型 | |
| 发行日期 | 2020年02月10日 | 成立日期 | 2024年07月03日 |
| 成立规模 | --- | 资产规模 | --- |
| 基金管理人 | 国海富兰克林基金 | 基金托管人 | 招商银行 |
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.40%（前端） | 最高认购费率 | --- |
| 最高申购费率 | --（前端）天天基金优惠费率：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
国富基本面优选混合C(021734) - 基金经理
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| 姓名 | 赵晓东 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-07-03 |
赵晓东先生:中国国籍,香港大学MBA。历任淄博矿业集团项目经理,浙江证券分析员,上海交大高新技术股份有限公司高级投资经理,国海证券有限责任公司行业研究员,国海富兰克林基金管理有限公司研究员、高级研究员、富兰克林国海弹性市值混合型证券投资基金及富兰克林国海潜力组合混合型证券投资基金的基金经理助理、QDII投资总监;自2009年9月3日至2014年2月21日任富兰克林国海沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理,自2013年5月7日至2023年6月3日任富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。截至本招募说明书(更新)所载内容截止日任国海富兰克林基金管理有限公司权益投资总监、职工监事,自2010年11月23日起任富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金的基金经理,自2014年12月19日起任富兰克林国海弹性市值混合型证券投资基金的基金经理,自2016年2月4日起任富兰克林国海恒瑞债券型证券投资基金的基金经理,自2020年2月13日起任富兰克林国海基本面优选混合型证券投资基金的基金经理,自2021年3月30日起任富兰克林国海兴海回报混合型证券投资基金的基金经理,自2021年5月14日起任富兰克林国海竞争优势三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 021734 | 国富基本面优选混合C | 2024-07-03 | 至今 | 0天 | ||
| 018469 | 国富弹性市值混合C | 混合型-偏股 | 2023-06-21 | 至今 | 1年又13天 | -7.48% |
| 017948 | 国富中小盘股票C | 股票型 | 2023-03-17 | 至今 | 1年又109天 | -17.32% |
| 017211 | 国富焦点驱动混合C | 混合型-灵活 | 2022-11-30 | 2023-06-03 | 185天 | 0.52% |
| 011468 | 国富竞争优势三年持有期混合A | 混合型-偏股 | 2021-05-14 | 至今 | 3年又51天 | -9.60% |
| 011469 | 国富竞争优势三年持有期混合C | 混合型-偏股 | 2021-05-14 | 至今 | 3年又51天 | -9.89% |
| 011152 | 国富兴海回报混合 | 混合型-偏股 | 2021-03-30 | 至今 | 3年又96天 | -11.91% |
| 008515 | 国富基本面优选混合A | 混合型-偏股 | 2020-02-13 | 至今 | 4年又142天 | 42.86% |
| 002362 | 国富恒瑞债券C | 债券型-混合二级 | 2016-02-04 | 至今 | 8年又152天 | 44.73% |
| 002361 | 国富恒瑞债券A | 债券型-混合二级 | 2016-02-04 | 至今 | 8年又152天 | 49.89% |
| 450002 | 国富弹性市值混合A | 混合型-偏股 | 2014-12-19 | 至今 | 9年又199天 | 156.58% |
| 000065 | 国富焦点驱动混合A | 混合型-灵活 | 2013-05-07 | 2023-06-03 | 10年又29天 | 133.47% |
| 450009 | 国富中小盘股票A | 股票型 | 2010-11-23 | 至今 | 13年又226天 | 290.71% |
| 450008 | 国富沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 2009-09-03 | 2014-02-21 | 4年又172天 | -15.30% |
| 投资目标 | 本基金通过基本面指标精选质地优良的公司,在严控组合风险及考虑流动性的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争基金资产的持续稳健增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称"港股通标的股票")、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、可交换债券、证券公司短期公司债券及其他经中国证监会允许投资的债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。 |
| 投资策略 | 大类资产配置策略 本基金通过基本面指标精选质地优良的公司,在严控组合风险及考虑流动性的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争基金资产的持续稳健增值。 股票投资策略 本基金对内地股票及港股通标的股票,选用长期有效且稳定的基本面选股指标对个股进行筛选,再进一步研究分析加以精选,以选择质地优良、盈利能力突出、增长稳定持续的个股构建投资组合,并合理控制组合的风险暴露,在控制风险的同时最大程度获得收益。 本基金会挖掘受经济周期与市场环境影响相对较小,且在各行业内普遍有效且长期稳定的基本面选股指标,包括但不限于以下三方面情况的考察: 1)公司盈利能力:主要通过资产收益率(ROA)、净资产收益率(ROE)、毛利率、净利率等指标选择盈利能力较强、在行业内部具备竞争优势的上市公司; 2)成长及稳定性:主要通过上市公司营业收入、经营性净现金流、净利润等经营数据的长期增长率选择具有业绩持续成长性以及稳定性的上市公司; 3)市场预期与评价:包括市场一致预期对上市公司的评级,以及上市公司被主流卖方覆盖的机构数量等综合指标,选择评级较高且公司治理良好的上市公司。 在宏观周期、市场环境、行业周期的不同阶段,以上指标之外的特定指标的选股有效性会有所差异。如公司的财务杠杆率将影响企业在不同宏观周期阶段中的盈利波动性,而个股流动性指标将影响股价在不同市场环境下的波动特征;上市公司所属行业的发展阶段,将影响市场对个股在成长性与价值性之间的评判权重。因此结合宏观、市场以及行业的不同阶段,我们将分析指标的选股有效性,以最大程度提高选股的胜率,以获得更大的超额收益。 本基金利用风险管理工具合理控制组合的风险暴露,以求在获得最大收益的同时控制组合的收益波动。 本基金将通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场,不使用合格境内机构投资人(QDII)境外投资额度进行境外投资。基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非必然投资港股。 金融衍生品投资策略 1、股指期货投资策略 本基金以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,适度参与股指期货投资。通过对现货市场和期货市场运行趋势的研究,结合基金股票组合的实际情况及对股指期货的估值水平、基差水平、流动性等因素的分析,选择合适的期货合约构建相应的头寸,以调整投资组合的风险暴露,降低系统性风险。 2、国债期货投资策略 本基金在进行国债期货投资时,将根据风险管理原则,以套期保值为主要目的,采用流动性好、交易活跃的期货合约,通过对债券市场和期货市场运行趋势的研究,结合国债期货的定价模型寻求其合理的估值水平,与现货资产进行匹配,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。基金管理人将充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险性特征,运用国债期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险。 |
| 分红政策 | (一)在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; (二)本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; (三)基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; (四)由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; (五)法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可与托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*50%+恒生指数收益率*20%+中债综合指数收益率*30% |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金,属于中风险收益特征的基金品种。本基金可通过港股通投资于香港市场股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
国富基本面优选混合C(021734) - 基金费率
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） | 销售服务费率 | 0.40%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
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国富基本面优选混合C(021734) - 基金公告
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- 富兰克林国海基本面优选混合型证券投资基金基金合同更新2024-07-03
- 富兰克林国海基本面优选混合型证券投资基金托管协议更新2024-07-03
- 富兰克林国海基本面优选混合型证券投资基金更新招募说明书(2024年2号)2024-07-03