| 基金全称 | 红塔红土30天持有期债券型证券投资基金 | 基金简称 | 红塔红土30天持有期债券C |
| 基金代码 | 021762（前端） | 基金类型 | 债券型-长债 |
| 发行日期 | 2024年10月28日 | 成立日期 | 2024年11月12日 |
| 成立规模 | 4.397亿份 | 资产规模 | 1.03亿份（截止至：2024年11月12日） |
| 基金管理人 | 红塔红土 | 基金托管人 | 宁波银行 |
| 管理费率 | 0.20%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.20%（前端） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）天天基金优惠费率：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 0.00%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
红塔红土30天持有期债券C(021762) - 基金经理
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| 姓名 | 陈纪靖 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-11-12 |
陈纪靖先生:(美国)伊利诺伊理工学院金融学硕士,北京理工大学法学学士。曾就职于上海长量基金销售投资顾问有限公司、上海茂典资产管理有限公司、上海赞庚投资集团有限公司、深圳嘉石大岩资本管理有限公司,历任固定收益部经理、债券研究员、投资经理、信评研究员,在市场宏观分析、套利交易有较丰富的研究与实践成果,擅长定量与定性结合方式构造投资模型、大类资产配置,在债券投资研究方面有多年的工作经验。现任职于红塔红土基金管理有限公司投资部。2019年3月14日至2021年3月8日担任红塔红土盛世普益灵活配置混合型发起式证券投资基金和红塔红土稳健回报灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理,2019年12月30日至2021年11月13日以及2023年2月24日至今担任红塔红土瑞祥纯债债券型证券投资基金基金经理,2021年2月5日至今担任红塔红土盛兴39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,2021年5月11日至今担任红塔红土瑞景纯债债券型证券投资基金基金经理,2023年2月24日至今担任红塔红土瑞鑫纯债债券型证券投资基金基金经理,2023年8月23日至今担任红塔红土长益定期开放债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 021762 | 红塔红土30天持有期债券C | 债券型-长债 | 2024-11-12 | 至今 | 10天 | 0.01% |
| 021761 | 红塔红土30天持有期债券A | 债券型-长债 | 2024-11-12 | 至今 | 10天 | 0.01% |
| 020049 | 红塔红土中债0-3年政策性金融债指数C | 指数型-固收 | 2023-12-27 | 至今 | 331天 | 1.53% |
| 020048 | 红塔红土中债0-3年政策性金融债指数A | 指数型-固收 | 2023-12-27 | 至今 | 331天 | 1.82% |
| 002689 | 红塔红土长益定开债C | 债券型-混合二级 | 2023-08-23 | 至今 | 1年又92天 | 5.82% |
| 002688 | 红塔红土长益定开债A | 债券型-混合二级 | 2023-08-23 | 至今 | 1年又92天 | 6.22% |
| 007981 | 红塔红土瑞祥纯债A | 债券型-长债 | 2023-02-24 | 至今 | 1年又272天 | 6.25% |
| 015533 | 红塔红土瑞鑫纯债债券A | 债券型-长债 | 2023-02-24 | 至今 | 1年又272天 | 6.41% |
| 007982 | 红塔红土瑞祥纯债C | 债券型-长债 | 2023-02-24 | 至今 | 1年又272天 | 5.88% |
| 015534 | 红塔红土瑞鑫纯债债券C | 债券型-长债 | 2023-02-24 | 至今 | 1年又272天 | 5.89% |
| 010734 | 红塔红土瑞景纯债C | 债券型-长债 | 2021-05-11 | 至今 | 3年又196天 | 11.79% |
| 010733 | 红塔红土瑞景纯债A | 债券型-长债 | 2021-05-11 | 至今 | 3年又196天 | 12.54% |
| 010294 | 红塔红土盛兴39个月定开债A | 债券型-长债 | 2021-02-05 | 至今 | 3年又291天 | 14.03% |
| 010295 | 红塔红土盛兴39个月定开债C | 债券型-长债 | 2021-02-05 | 至今 | 3年又291天 | 12.50% |
| 007981 | 红塔红土瑞祥纯债A | 债券型-长债 | 2019-12-30 | 2021-11-13 | 1年又319天 | 4.91% |
| 007982 | 红塔红土瑞祥纯债C | 债券型-长债 | 2019-12-30 | 2021-11-13 | 1年又319天 | 2.25% |
| 002023 | 红塔红土稳健回报A | 混合型-灵活 | 2019-03-14 | 2021-03-08 | 1年又360天 | 24.56% |
| 002024 | 红塔红土稳健回报C | 混合型-灵活 | 2019-03-14 | 2021-03-08 | 1年又360天 | 22.52% |
| 000743 | 红塔红土盛世普益混合发起式 | 混合型-灵活 | 2019-03-14 | 2021-03-08 | 1年又360天 | 64.66% |
| 投资目标 | 在严格控制投资组合风险和保持资产良好流动性的前提下,追求基金资产长期稳健增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券(含国债、央行票据、金融债、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、可分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在与基金托管人书面协商一致且履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金在充分考虑基金资产的安全性、收益性及流动性及严格控制风险的前提下,通过分析经济周期变化、货币政策、债券供求等因素,持续研究债券市场运行状况、研判市场风险,制定债券投资策略,挖掘价值被低估的标的券种,力争实现超越业绩基准的投资收益。 资产配置策略 本基金在综合判断宏观经济形势以及微观市场的基础上,分析不同类别资产的收益率水平、流动性特征和风险水平特征,确定大类金融资产配置和债券类属配置,同时,根据市场的变化,动态调整大类资产和债券资产的投资比例,以规避市场风险,提高投资收益。 其他金融工具投资策略 如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他金融产品,基金管理人将根据监管机构的规定及本基金的投资目标,制定与本基金相适应的投资策略、比例限制、信息披露方式等。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体收益分配方案以基金管理人发布的公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资。因红利再投资所得的基金份额按原基金份额最短持有期计算;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将可能有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规及基金合同规定且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。 |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价(总值)指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20% |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险理论上高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。 |
红塔红土30天持有期债券C(021762) - 基金费率
| 管理费率 | 0.20%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） | 销售服务费率 | 0.20%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
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| --- | --- | 0.00% |
红塔红土30天持有期债券C(021762) - 基金公告
- 红塔红土30天持有期债券型证券投资基金基金合同生效公告2024-11-13
- 红塔红土30天持有期债券型证券投资基金基金合同2024-10-24
- 红塔红土30天持有期债券型证券投资基金托管协议2024-10-24
- 红塔红土30天持有期债券型证券投资基金(红塔红土30天持有期债券C份额)基金产品资...2024-10-24
- 红塔红土30天持有期债券型证券投资基金招募说明书2024-10-24