| 基金全称 | 东海鑫兴30天持有期债券型证券投资基金 | 基金简称 | 东海鑫兴30天持有债券A |
| 基金代码 | 021824（前端） | 基金类型 | 债券型-长债 |
| 发行日期 | 2024年09月02日 | 成立日期 | 2024年09月11日 |
| 成立规模 | 3.985亿份 | 资产规模 | 0.81亿份（截止至：2024年09月11日） |
| 基金管理人 | 东海基金 | 基金托管人 | 兴业银行 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 0.30%（前端）天天基金优惠费率：0.03%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.40%（前端）天天基金优惠费率：0.04%（前端） | 最高赎回费率 | 0.00%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
东海鑫兴30天持有债券A(021824) - 基金经理
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| 姓名 | 邢烨 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-09-11 |
邢烨先生:CPA、FRM、CFA,上海财经大学信息管理和金融学双学士、金融专业硕士。曾任职于德邦证券股份有限公司资产管理总部,先后担任交易员、投资经理、投资副总监等职务,主要负责固定收益投资、交易等工作,2020年7月加入东海基金管理有限责任公司。2021年3月5日起担任东海祥泰三年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理;2021年4月16日起担任东海祥苏短债债券型证券投资基金的基金经理;2021年6月15日起担任东海祥利纯债债券型证券投资基金的基金经理;2021年7月19日起担任东海鑫享66个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理;2021年12月13日起担任东海启航6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理;2022年8月12日起担任东海鑫宁三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。曾任东海鑫乐一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2024年7月18日起担任东海中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 021825 | 东海鑫兴30天持有债券C | 债券型-长债 | 2024-09-11 | 至今 | 23天 | 0.05% |
| 021824 | 东海鑫兴30天持有债券A | 债券型-长债 | 2024-09-11 | 至今 | 23天 | 0.06% |
| 020585 | 东海中债0-3年政策性金融债A | 指数型-固收 | 2024-07-18 | 至今 | 78天 | 0.16% |
| 020586 | 东海中债0-3年政策性金融债C | 指数型-固收 | 2024-07-18 | 至今 | 78天 | 0.11% |
| 017682 | 东海鑫乐一年定开债发起式 | 债券型-长债 | 2023-03-17 | 2024-04-17 | 1年又32天 | 4.34% |
| 015730 | 东海鑫宁利率债三个月定开债 | 债券型-长债 | 2022-08-12 | 至今 | 2年又54天 | 7.51% |
| 015499 | 东海祥苏短债E | 债券型-中短债 | 2022-04-11 | 至今 | 2年又177天 | 8.31% |
| 013377 | 东海启航6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 2021-12-13 | 至今 | 2年又296天 | -10.30% |
| 012287 | 东海启航6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 2021-12-13 | 至今 | 2年又296天 | -9.79% |
| 010794 | 东海鑫享66个月定开 | 债券型-长债 | 2021-07-19 | 至今 | 3年又78天 | 11.55% |
| 006747 | 东海祥利纯债 | 债券型-长债 | 2021-06-15 | 至今 | 3年又112天 | 16.29% |
| 008578 | 东海祥苏短债A | 债券型-中短债 | 2021-04-16 | 至今 | 3年又172天 | 12.22% |
| 008579 | 东海祥苏短债C | 债券型-中短债 | 2021-04-16 | 至今 | 3年又172天 | 11.46% |
| 009802 | 东海祥泰三年定开债发起式 | 债券型-长债 | 2021-03-05 | 至今 | 3年又214天 | 10.93% |
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| 姓名 | 张浩硕 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-09-11 |
张浩硕先生:中国国籍,研究生、硕士。曾任职于上海新世纪资信评估投资服务有限公司,担任信用分析师职位。2018年12月加入东海基金,先后担任固定收益部信评研究员、研发策略部固收研究员等职位。2022年3月9日担任东海祥泰三年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年3月9日起任东海祥瑞债券型证券投资基金基金经理。2022年3月14日担任东海祥苏短债债券型证券投资基金基金经理。2022年3月14日起任东海鑫享66个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年07月12日起任东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 021825 | 东海鑫兴30天持有债券C | 债券型-长债 | 2024-09-11 | 至今 | 23天 | 0.05% |
| 021824 | 东海鑫兴30天持有债券A | 债券型-长债 | 2024-09-11 | 至今 | 23天 | 0.06% |
| 000822 | 东海美丽中国灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2023-07-12 | 至今 | 1年又85天 | -1.41% |
| 017682 | 东海鑫乐一年定开债发起式 | 债券型-长债 | 2023-03-17 | 至今 | 1年又202天 | 5.41% |
| 015499 | 东海祥苏短债E | 债券型-中短债 | 2022-04-11 | 至今 | 2年又177天 | 8.31% |
| 010794 | 东海鑫享66个月定开 | 债券型-长债 | 2022-03-14 | 至今 | 2年又205天 | 9.28% |
| 008578 | 东海祥苏短债A | 债券型-中短债 | 2022-03-14 | 至今 | 2年又205天 | 9.15% |
| 008579 | 东海祥苏短债C | 债券型-中短债 | 2022-03-14 | 至今 | 2年又205天 | 8.57% |
| 002382 | 东海祥瑞C | 债券型-长债 | 2022-03-09 | 至今 | 2年又210天 | 8.61% |
| 002381 | 东海祥瑞A | 债券型-长债 | 2022-03-09 | 至今 | 2年又210天 | 9.53% |
| 009802 | 东海祥泰三年定开债发起式 | 债券型-长债 | 2022-03-09 | 至今 | 2年又210天 | 7.40% |
| 投资目标 | 在严格控制风险和保持较高流动性的基础上,力求获得超越业绩比较基准的投资回报。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(含国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、政府支持机构债、政府支持债、地方政府债、公开发行的次级债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(协议存款、通知存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、国债期货、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 资产配置策略 在基金合同约定的投资范围内,本基金将通过对宏观经济运行状况、国家货币政策和财政政策、国家产业政策及资本市场资金环境的研究,积极把握宏观经济发展趋势、利率走势、债券市场相对收益率、券种的流动性以及信用水平,结合定量分析方法,确定资产在利率债和信用债之间的配置比例。根据市场情况,本基金将灵活调整不同期限证券配置。 类属配置策略 本基金对不同类型固定收益品种的信用风险、税赋水平、市场流动性、市场风险等因素进行分析,研究同期限的国债、金融债、企业债、交易所和银行间市场投资品种的利差和变化趋势,制定债券类属配置策略,以获取不同债券类属之间利差变化所带来的投资收益。 久期策略 本基金将考察市场利率的动态变化及预期变化,对引起利率变化的相关因素进行跟踪和分析,进而对债券组合的久期和持仓结构制定相应的调整方案,以降低利率变动对组合带来的影响。定期对利率期限结构进行预判,制定相应的久期目标,当预期市场利率水平将上升时,适当降低组合的久期;预期市场利率将下降时,适当提高组合的久期。以达到利用市场利率的波动和债券组合久期的调整提高债券组合收益率目的。 信用债和资产支持证券投资策略 信用品种收益率的主要影响因素为利率品种基准收益与信用利差。信用利差是信用产品相对国债、央行票据等利率产品获取较高收益的来源。 信用利差主要受两方面的影响,一方面为债券所对应信用等级的市场平均信用利差水平,另一方面为发行人本身的信用状况。信用债市场整体的信用利差水平和信用债发行主体自身信用状况的变化都会对信用债个券的利差水平产生重要影响。因此,一方面,本基金将从经济周期、国家政策、行业景气度和债券市场的供求状况等多个方面考量信用利差的整体变化趋势;另一方面,本基金还将以内部信用评级为主、外部信用评级为辅,即采用内外结合的信用研究和评级制度,研究债券发行主体企业的基本面,以确定企业主体的实际信用状况。 资产支持证券的定价受市场利率、流动性、发行条款、标的资产的构成及质量、提前偿还率及其它附加条款等多种因素的影响。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。 本基金投资信用债(含资产支持证券,下同)评级须在AA+(含AA+)以上,为更好控制投资组合面临的信用风险,本基金的投资遵从以下投资比例限制:AA+级信用债占本基金所投资的信用债资产总比例不超过20%,AAA级信用债占本基金所投资的信用债资产总比例不低于80%。上述信用评级为债项评级,短期融资券、超短期融资券等短期信用债的信用评级依照评级机构出具的主体信用评级,本基金投资的信用债若无债项评级的,参照主体信用评级。因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合以上比例限制的,基金管理人不主动新增投资。如因评级下调不满足上述要求的,将在评级报告发布之日起3个月内调整至符合上述要求。 杠杆投资策略 本基金将在考虑债券投资的风险收益情况,以及回购成本等因素的情况下,在风险可控以及法律法规允许的范围内,通过债券回购,放大杠杆进行投资操作。 再投资策略 本基金因持有的债券获得的利息收入,将再投资于其他合适的投资标的。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,每份基金份额(原份额)所获得的红利再投资份额的最短持有期,与该原份额的最短持有期一致;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类别基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,两种基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人在履行适当程序后可对基金收益分配原则进行调整,无须召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。 |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价(总值)指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20% |
| 风险收益特征 | 本基金属于债券型基金,其预期的收益与风险理论上低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。 |
东海鑫兴30天持有债券A(021824) - 基金费率
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | |
| 大于等于100万元，小于500万元 | --- | |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
东海鑫兴30天持有债券A(021824) - 基金公告
- 东海鑫兴30天持有期债券型证券投资基金基金合同生效公告2024-09-12
- 东海基金管理有限责任公司关于东海鑫兴30天持有期债券型证券投资基金提前结束募集...2024-09-06
- 东海鑫兴30天持有期债券型证券投资基金(东海鑫兴30天持有债券A份额)基金产品资料...2024-08-27
- 东海鑫兴30天持有期债券型证券投资基金托管协议2024-08-27
- 东海鑫兴30天持有期债券型证券投资基金基金合同2024-08-27