| 基金全称 | 金鹰添盈纯债债券型证券投资基金 | 基金简称 | 金鹰添盈纯债债券E |
| 基金代码 | 021955（前端） | 基金类型 | 债券型-长债 |
| 发行日期 | 成立日期 | 2024年08月01日 | |
| 成立规模 | --- | 资产规模 | --- |
| 基金管理人 | 金鹰基金 | 基金托管人 | 交通银行 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.30%（前端） | 最高认购费率 | --- |
| 最高申购费率 | --（前端）：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
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| 姓名 | 邹卫 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-08-01 |
邹卫先生:中国国籍,硕士研究生、硕士,2011年5月至2012年6月曾任中信证券华南股份有限公司研究员、资产管理部投资经理,2012年6月至2013年7月曾任广州广证恒生市场研究有限公司研究员。2016年3月至2017年12月曾任广州金鹰资产管理有限公司总经理助理。2017年12月加入金鹰基金管理有限公司,历任风险管理部副总监、固定收益研究部总经理、特定资产投资管理部总经理、投资经理,现任固定收益研究部总经理、基金经理。2022年8月3日起担任金鹰添裕纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年8月3日起任金鹰添裕纯债债券型证券投资基金的基金经理,2024年1月12日担任金鹰添悦60天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理。2024年6月15日担任金鹰添盈纯债债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 021955 | 金鹰添盈纯债债券E | 债券型-长债 | 2024-08-01 | 至今 | 17天 | -0.31% |
| 021954 | 金鹰添盈纯债债券D | 债券型-长债 | 2024-08-01 | 至今 | 17天 | -0.15% |
| 012623 | 金鹰添盈纯债债券C | 债券型-长债 | 2024-06-15 | 至今 | 64天 | 1.08% |
| 003384 | 金鹰添盈纯债债券A | 债券型-长债 | 2024-06-15 | 至今 | 64天 | 1.09% |
| 016088 | 金鹰添悦60天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 2024-01-12 | 至今 | 219天 | 3.23% |
| 016089 | 金鹰添悦60天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 2024-01-12 | 至今 | 219天 | 2.93% |
| 003733 | 金鹰添裕纯债债券A | 债券型-长债 | 2022-08-03 | 至今 | 2年又16天 | 8.40% |
| 012622 | 金鹰添裕纯债债券C | 债券型-长债 | 2022-08-03 | 至今 | 2年又16天 | 8.76% |
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| 姓名 | 陈双双 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-08-01 |
陈双双女士:中南财经政法大学数量经济学硕士,2016年7月加入金鹰基金管理有限公司,曾任交易员、基金经理助理,现任固定收益部基金经理。2020年3月11日担任金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金基金经理助理。2021年5月6日起担任金鹰添祥中短债债券型证券投资基金及金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理职务。2022年1月21日担任金鹰现金增益交易型货币市场基金、金鹰添润定期开放债券型发起式证券投资基金及金鹰年年邮享一年持有期债券型证券投资基金基金经理助理职务。2022年1月29日担任金鹰添益3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理助理。2022年6月15日担任金鹰现金增益交易型货币市场基金基金经理。2022年7月27日担任金鹰添盈纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年6月28日起任金鹰添兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 021954 | 金鹰添盈纯债债券D | 债券型-长债 | 2024-08-01 | 至今 | 17天 | -0.15% |
| 021955 | 金鹰添盈纯债债券E | 债券型-长债 | 2024-08-01 | 至今 | 17天 | -0.31% |
| 016923 | 金鹰添兴一年定开债券发起式 | 债券型-长债 | 2023-06-28 | 至今 | 1年又52天 | 4.00% |
| 003384 | 金鹰添盈纯债债券A | 债券型-长债 | 2022-07-27 | 至今 | 2年又23天 | 145.88% |
| 012623 | 金鹰添盈纯债债券C | 债券型-长债 | 2022-07-27 | 至今 | 2年又23天 | 138.37% |
| 004373 | 金鹰增益货币B | 货币型-普通货币 | 2022-06-15 | 至今 | 2年又65天 | 4.60% |
| 004372 | 金鹰增益货币A | 货币型-普通货币 | 2022-06-15 | 至今 | 2年又65天 | 4.17% |
| 511770 | 金鹰增益货币E | 货币型-普通货币 | 2022-06-15 | 至今 | 2年又65天 | 1.41% |
| 投资目标 | 在严格控制风险的前提下,力争获得超越业绩比较基准的投资收益。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国债、地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、中小企业私募债、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金不投资于股票、权证等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金充分考虑基金资产的安全性、收益性及流动性,在严格控制风险的前提下力争实现资产的稳定增值。在资产配置中,本基金以债券为主,通过密切关注债券市场变化,持续研究债券市场运行状况、研判市场风险,在确保资产稳定增值的基础上,通过积极主动的资产配置,力争实现超越业绩基准的投资收益。 资产配置策略 本基金在对宏观经济形势以及微观市场充分研判的基础上,采取积极主动的投资管理策略,积极进行资产组合配置。对利率变化趋势、债券收益率曲线移动方向、信用利差等影响信用债券投资价值的因素进行评估,主动调整债券组合。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%;若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额、D类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额、E类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。基金管理人在履行适当程序后,将对上述基金收益分配原则进行调整。 |
| 业绩比较基准 | 中债综合(全价)指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20% |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型证券投资基金,属于较低预期收益、较低预期风险的证券投资基金品种,其预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | 0.30%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
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