| 基金全称 | 金鹰添利中长期信用债债券型证券投资基金 | 基金简称 | 金鹰添利信用债债券E |
| 基金代码 | 022105（前端） | 基金类型 | 债券型-混合一级 |
| 发行日期 | 2024年08月29日 | 成立日期 | 2024年09月02日 |
| 成立规模 | --- | 资产规模 | --- |
| 基金管理人 | 金鹰基金 | 基金托管人 | 交通银行 |
| 管理费率 | 0.70%（每年） | 托管费率 | 0.15%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.30%（前端） | 最高认购费率 | --- |
| 最高申购费率 | --（前端）天天基金优惠费率：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
金鹰添利信用债债券E(022105) - 基金经理
 | |
| 姓名 | 周雅雯 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-09-02 |
周雅雯女士:上海财经大学金融学硕士研究生,曾任中欧基金管理有限公司研究员助理。2018年9月加入金鹰基金管理有限公司,曾任研究员、基金经理助理,现任绝对收益投资部基金经理。2020年10月15日起担任金鹰元安混合型证券投资基金、金鹰元丰债券型证券投资基金、金鹰民丰回报定期开放混合型证券投资基金、金鹰民安回报一年定期开放混合型证券投资基金、金鹰鑫益灵活配置混合型证券投资基金、金鹰鑫日享债券型证券投资基金、金鹰添盛定期开放债券型发起式证券投资基金、金鹰添鑫定期开放债券型发起式证券投资基金及金鹰元祺信用债债券型证券投资基金基金经理助理。2022年1月29日至2022年7月7日担任金鹰添利中长期信用债债券型证券投资基金基金经理助理。2020年10月15日至2022年7月7日金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)基金经理助理。2022年1月29日金鹰年年邮益一年持有期混合型证券投资基金基金经理助理。2022年7月7日担任金鹰添利中长期信用债债券型证券投资基金基金经理。2022年7月7日任金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2022年7月27日担任金鹰货币市场证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 022105 | 金鹰添利信用债债券E | 债券型-混合一级 | 2024-09-02 | 至今 | 35天 | 5.72% |
| 210012 | 金鹰货币A | 货币型-普通货币 | 2022-07-27 | 至今 | 2年又73天 | 4.08% |
| 210013 | 金鹰货币B | 货币型-普通货币 | 2022-07-27 | 至今 | 2年又73天 | 4.63% |
| 002587 | 金鹰添利信用债债券C | 债券型-混合一级 | 2022-07-07 | 至今 | 2年又93天 | -3.20% |
| 162105 | 金鹰持久增利债券(LOF)C | 债券型-混合二级 | 2022-07-07 | 至今 | 2年又93天 | -6.60% |
| 004267 | 金鹰持久增利债券(LOF)E | 债券型-混合二级 | 2022-07-07 | 至今 | 2年又93天 | -5.87% |
| 002586 | 金鹰添利信用债债券A | 债券型-混合一级 | 2022-07-07 | 至今 | 2年又93天 | -2.79% |
| 投资目标 | 在有效控制风险的前提下,力争获得超越业绩比较基准的投资收益。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国债、地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、次级债、中小企业私募债、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金不直接投资股票、权证等权益类资产,但可持有因可转债转股所形成的股票、因持有该股票所派发的权证以及因投资分离交易可转债而产生的权证等。因上述原因持有的股票和权证等资产,本基金将在其可交易之日起的10个交易日内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金充分考虑基金资产的安全性、收益性及流动性,在严格控制风险的前提下力争实现资产的稳定增值。在资产配置中,本基金以中长期信用债为主,通过密切关注债券市场变化,持续研究债券市场运行状况、研判市场风险,在确保资产稳定增值的基础上,通过积极主动的资产配置,力争实现超越业绩比较基准的投资收益。 资产配置策略 本基金在对宏观经济形势以及微观市场充分研判的基础上,采取积极主动的投资管理策略,积极进行资产组合配置。对利率变化趋势、债券收益率曲线移动方向、信用利差等影响信用债券投资价值的因素进行评估,主动调整债券组合。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权,但由于本基金各类基金份额收取销售服务费情况不同,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。基金管理人在履行适当程序后,将对上述基金收益分配政策进行调整。 |
| 业绩比较基准 | 中债信用债总财富(3-5年)指数收益率*90%+一年期定期存款利率(税后)*10% |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型证券投资基金,属于较低预期收益、较低预期风险的证券投资基金品种,其预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。 |
金鹰添利信用债债券E(022105) - 基金费率
| 管理费率 | 0.70%（每年） | 托管费率 | 0.15%（每年） | 销售服务费率 | 0.30%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
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金鹰添利信用债债券E(022105) - 基金公告
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