| 基金全称 | 天弘安康颐利混合型证券投资基金 | 基金简称 | 天弘安康颐利混合E |
| 基金代码 | 022296（前端） | 基金类型 | 混合型-偏债 |
| 发行日期 | 成立日期 | 2024年10月30日 | |
| 成立规模 | --- | 资产规模 | 0.94亿份（截止至：2024年12月31日） |
| 基金管理人 | 天弘基金 | 基金托管人 | 邮储银行 |
| 管理费率 | 0.60%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.01%（前端） | 最高认购费率 | --- |
| 最高申购费率 | --（前端）：0.80%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
 | |
| 姓名 | 贺剑 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-10-30 |
贺剑先生:金融学硕士,历任华夏基金管理有限公司风险分析师、研究员、投资经理,2020年5月加盟天弘基金管理有限公司。历任天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2020年07月至2022年04月)、天弘穗利一年定期开放债券型证券投资基金基金经理(2020年07月至2021年04月)、天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2020年07月至2021年09月)、天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理(2020年07月至2022年04月)、天弘通利混合型证券投资基金基金经理(2020年07月至2021年09月)、天弘安盈一年持有期债券型发起式证券投资基金基金经理(2021年05月至2023年09月)、天弘安康颐享12个月持有期混合型证券投资基金基金经理(2021年06月至2024年04月)。现任天弘基金管理有限公司基金经理。天弘安康颐和混合型证券投资基金基金经理、天弘裕新混合型证券投资基金基金经理、天弘恒新混合型证券投资基金基金经理、天弘安康颐丰一年持有期混合型证券投资基金基金经理、天弘安康颐利混合型证券投资基金基金经理、天弘稳健回报债券型发起式证券投资基金基金经理、天弘安康颐睿一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 022556 | 天弘安康颐和混合E | 混合型-偏债 | 2024-11-13 | 至今 | 77天 | 1.03% |
| 022555 | 天弘安康颐利混合F | 混合型-偏债 | 2024-11-07 | 至今 | 83天 | 1.13% |
| 022554 | 天弘恒新混合E | 混合型-偏债 | 2024-11-06 | 至今 | 84天 | 0.69% |
| 022296 | 天弘安康颐利混合E | 混合型-偏债 | 2024-10-30 | 至今 | 91天 | 1.96% |
| 021596 | 天弘稳健回报债券发起E | 债券型-混合二级 | 2024-06-03 | 至今 | 240天 | 1.93% |
| 021164 | 天弘恒新混合D | 混合型-偏债 | 2024-04-01 | 至今 | 303天 | 2.93% |
| 017422 | 天弘安康颐睿一年持有混合C | 混合型-偏债 | 2023-02-28 | 至今 | 1年又336天 | 6.28% |
| 017421 | 天弘安康颐睿一年持有混合A | 混合型-偏债 | 2023-02-28 | 至今 | 1年又336天 | 7.09% |
| 017150 | 天弘稳健回报债券发起C | 债券型-混合二级 | 2023-01-18 | 至今 | 2年又12天 | 6.37% |
| 017149 | 天弘稳健回报债券发起A | 债券型-混合二级 | 2023-01-18 | 至今 | 2年又12天 | 6.57% |
| 013267 | 天弘安康颐利混合A | 混合型-偏债 | 2022-04-15 | 至今 | 2年又290天 | 5.18% |
| 013268 | 天弘安康颐利混合C | 混合型-偏债 | 2022-04-15 | 至今 | 2年又290天 | 4.70% |
| 013243 | 天弘安康颐丰一年持有混合A | 混合型-偏债 | 2022-01-18 | 至今 | 3年又12天 | 2.66% |
| 013244 | 天弘安康颐丰一年持有混合C | 混合型-偏债 | 2022-01-18 | 至今 | 3年又12天 | 4.25% |
| 011050 | 天弘裕新混合A | 混合型-偏债 | 2021-09-03 | 至今 | 3年又149天 | 5.57% |
| 011051 | 天弘裕新混合C | 混合型-偏债 | 2021-09-03 | 至今 | 3年又149天 | 4.50% |
| 011049 | 天弘恒新混合C | 混合型-偏债 | 2021-07-13 | 至今 | 3年又201天 | 8.17% |
| 011048 | 天弘恒新混合A | 混合型-偏债 | 2021-07-13 | 至今 | 3年又201天 | 9.32% |
| 012069 | 天弘安康颐享12个月持有A | 混合型-偏债 | 2021-06-08 | 2024-04-03 | 2年又300天 | 1.40% |
| 012070 | 天弘安康颐享12个月持有C | 混合型-偏债 | 2021-06-08 | 2024-04-03 | 2年又300天 | 0.26% |
| 012050 | 天弘安盈一年持有C | 债券型-混合二级 | 2021-05-12 | 2023-09-13 | 2年又124天 | 2.64% |
| 012049 | 天弘安盈一年持有A | 债券型-混合二级 | 2021-05-12 | 2023-09-13 | 2年又124天 | 3.48% |
| 010043 | 天弘安康颐和混合A | 混合型-偏债 | 2020-12-02 | 至今 | 4年又59天 | 9.02% |
| 010044 | 天弘安康颐和混合C | 混合型-偏债 | 2020-12-02 | 至今 | 4年又59天 | 8.12% |
| 001447 | 天弘惠利混合A | 混合型-灵活 | 2020-07-17 | 2022-04-02 | 1年又259天 | 16.22% |
| 001484 | 天弘新价值混合A | 混合型-灵活 | 2020-07-17 | 2021-09-11 | 1年又56天 | 10.01% |
| 000573 | 天弘通利混合A | 混合型-灵活 | 2020-07-17 | 2021-09-11 | 1年又56天 | 12.62% |
| 001250 | 天弘新活力混合发起A | 混合型-灵活 | 2020-07-17 | 2022-04-02 | 1年又259天 | 14.89% |
| 006723 | 天弘穗利一年定开债C | 债券型-长债 | 2020-07-01 | 2021-03-20 | 262天 | 0.81% |
| 006722 | 天弘穗利一年定开债A | 债券型-长债 | 2020-07-01 | 2021-03-20 | 262天 | 1.02% |
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| 姓名 | 宛茹雪 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-11-16 |
宛茹雪女士:金融硕士,2017年7月加盟天弘基金管理有限公司,历任中央交易室债券交易员、高级债券交易员。现任天弘基金管理有限公司基金经理助理。现任天弘安康颐和混合型证券投资基金、天弘安康颐利混合型证券投资基金、天弘安康颐睿一年持有期混合型证券投资基金、天弘稳健回报债券型发起式证券投资基金、天弘裕新混合型证券投资基金、天弘广盈六个月持有期混合型证券投资基金、天弘通利混合型证券投资基金的基金经理助理,协助基金经理管理基金。2024年3月8日起担任任职天弘安康颐享12个月持有期混合型证券投资基金、天弘益新混合型证券投资基金的基金经理助理。2024年6月5日起担任天弘弘新混合型发起式证券投资基金、天弘安康颐丰一年持有期混合型证券投资基金、天弘策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理助理。2024年8月13日起任天弘安康颐养混合型证券投资基金、天弘丰利债券型证券投资基金(LOF)、天弘永利债券型证券投资基金、天弘多元增利债券型证券投资基金的基金经理助理。曾任天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金、天弘价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理助理。2024年10月25日起担任天弘价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、天弘安盈一年持有期债券型发起式证券投资基金、天弘丰利债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2024年12月10日担任天弘添利债券型证券投资基金(LOF)的基金经理助理。2024年11月16日担任天弘安康颐利混合型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 022296 | 天弘安康颐利混合E | 混合型-偏债 | 2024-11-16 | 至今 | 74天 | 1.55% |
| 022555 | 天弘安康颐利混合F | 混合型-偏债 | 2024-11-16 | 至今 | 74天 | 1.48% |
| 013267 | 天弘安康颐利混合A | 混合型-偏债 | 2024-11-16 | 至今 | 74天 | 1.56% |
| 013268 | 天弘安康颐利混合C | 混合型-偏债 | 2024-11-16 | 至今 | 74天 | 1.55% |
| 022578 | 天弘价值精选混合发起E | 混合型-灵活 | 2024-11-12 | 至今 | 78天 | 0.63% |
| 022557 | 天弘丰利债券(LOF)F | 债券型-混合一级 | 2024-11-05 | 至今 | 85天 | 2.17% |
| 164208 | 天弘丰利债券(LOF)E | 债券型-混合一级 | 2024-10-25 | 至今 | 96天 | 2.98% |
| 015563 | 天弘丰利债券(LOF)C | 债券型-混合一级 | 2024-10-25 | 至今 | 96天 | 2.97% |
| 012049 | 天弘安盈一年持有A | 债券型-混合二级 | 2024-10-25 | 至今 | 96天 | 1.03% |
| 012050 | 天弘安盈一年持有C | 债券型-混合二级 | 2024-10-25 | 至今 | 96天 | 0.94% |
| 002639 | 天弘价值精选混合发起A | 混合型-灵活 | 2024-10-25 | 至今 | 96天 | 1.15% |
| 019216 | 天弘价值精选混合发起C | 混合型-灵活 | 2024-10-25 | 至今 | 96天 | 1.11% |
| 投资目标 | 本基金主要投资于债券等固定收益类金融工具,辅助投资于精选的价值型股票,通过灵活的资产配置与严谨的风险管理,力求实现基金资产持续稳定增值,为投资者提供稳健的理财工具。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市的股票(含主板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会允许上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资债券、可转换债券、可交换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、股票期权、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金采取稳健的投资策略,通过债券等固定收益类资产的投资获取平稳收益,并适度参与股票等权益类资产的投资增强回报,在灵活配置各类资产以及严格的风险管理基础上,力争实现基金资产的持续稳定增值。 资产配置策略 本基金通过自上而下的宏观分析与自下而上的市场研判进行前瞻性的资产配置决策。在大类资产配置上,本基金将通过对各种宏观经济变量(包括GDP增长率、CPI走势、货币供应增长率、市场利率水平等)的分析和预测,研判宏观经济运行所处的经济周期及其演进趋势,同时,积极关注财政政策、货币政策、汇率政策、产业政策和证券市场政策等的变化,分析其对不同类别资产的市场影响方向与程度,通过考察证券市场的资金供求变化以及股票市场、债券市场等的估值水平,并从投资者交易行为、企业盈利预期变化与市场交易特征等多个方面研判证券市场波动趋势,进而综合比较各类资产的风险与相对收益优势,结合不同市场环境下各类资产之间的相关性分析结果,对各类资产进行动态优化配置,以规避或分散市场风险,提高并稳定基金的收益水平。 本基金将借鉴投资组合保险技术中的VPPI(Variable Proportion Portfolio Insurance)可变组合保险策略,通过定量与定性相结合的分析方法,在基金资产配置比例限制范围内,确定并调整基金资产在股票、债券、现金类资产上的配置比例。本基金运用VPPI策略确定基金资产配置的步骤如下: 1、分析并考察基金最近一年超越业绩比较基准的超额净值增长率; 2、分析并研判债券等低风险资产组合在未来一年内的预期收益率; 3、分析并比较股票等高风险资产的预期风险收益优势,确定风险资产放大倍数。风险资产放大倍数的确定基于股票、债券等不同资产的预期风险收益优势比较,当股票等高风险资产的预期风险收益优于债券等低风险资产,则适当提高风险资产放大倍数,否则,则降低风险资产放大倍数; 4、确定股票、债券等各类资产的配置比例。 本基金运用VPPI策略确定资产配置比例的计算公式为: 股票等高风险资产的配置比例=风险资产放大倍数×(基金最近一年超越业绩比较基准的超额收益率+债券等低风险资产的配置比例×债券等低风险资产组合未来一年的预期收益率) 在本基金成立初期,或者基金最近一年超越业绩比较基准的超额收益率小于或等于零时,则: 股票等高风险资产的配置比例=风险资产放大倍数×(债券等低风险资产的配置比例×债券等低风险资产组合未来一年的预期收益率) 本基金将对基金投资组合进行定期检视,通过深入分析证券市场分析走势及其变动趋势,并综合考量基金的风险承受能力,在谨慎原则下对基金资产配置情况进行修正或调整。 股票投资策略 1、行业配置 在构建组合过程中,本基金将从行业成长性、行业景气度和行业创新驱动力等方向对各个子类行业进行研究和分析,并对组合的行业构成进行权衡和持续优化,以保持组合中的行业分散性和高流动性,降低投资组合风险。 2、个股精选策略 1)定性分析 本基金通过定性分析来挑选具有以下全部或部分特征的上市公司: A、公司业务属于国家着力推进的高新技术和战略新兴布局; B、公司在所处行业中具有明显的龙头地位; C、公司在技术、管理、经营等方面具有核心壁垒或竞争优势; D、公司具有良好的创新研发能力。 2)定量分析 本基金将对反映上市公司质量和增长潜力的成长性指标、财务指标和估值指标等进行定量分析,以挑选具有成长优势、财务优势和估值优势的个股。具体采用以下几项指标: A、成长性指标:主营业务收入增长率、主营业务净利润增长率和税后利润增长率等; B、财务指标:总资产收益率、净资产收益率、销售毛利率、销售净利率、股息率、资产负债率、经营性现金流/总资产、股票经营性现金流等; C、估值指标:市盈率(PE)、市净率(PB)、市盈率相对盈利增长比率(PEG)、市销率(PS)、EV/EBITDA、股息贴现模型和总市值等。 3、港股通标的股票投资策略 本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场,不使用合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。本基金将结合公司基本面、国际可比公司估值水平等影响港股投资的主要因素来决定港股权重配置和个股选择。 4、存托凭证投资策略 对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的方式,精选出具有比较优势的存托凭证。 债券等固定收益类资产的投资策略 本基金将在控制市场风险与流动性风险的前提下,根据不同债券类金融工具的到期收益率、流动性和市场规模等情况,并结合各债券品种之间的信用利差水平变化特征、宏观经济变化以及税收因素等的预测分析,综合运用类属资产配置策略、收益率曲线策略、久期策略、套利策略、个券选择策略、信用债投资策略等,对各类债券金融工具进行优化配置,力求规避风险并实现基金资产的保值增值。 1、久期策略 本基金根据中长期的宏观经济走势和经济周期波动趋势,判断债券市场的未来走势,并形成对未来市场利率变动方向的预期,动态调整组合的久期。当预期收益率曲线下移时,适当提高组合久期,以分享债券市场上涨的收益;当预期收益率曲线上移时,适当降低组合久期,以规避债券市场下跌的风险。 2、收益率曲线分析 本基金除考虑系统性的利率风险对收益率曲线形状的影响之外,还将考虑债券市场微观因素对收益率曲线的影响,如历史期限结构、新债发行、回购及市场拆借利率等,形成一定阶段内的收益率曲线变动趋势的预期,并适时调整基金的债券投资组合。 3、债券类属选择 本基金根据对金融债、企业债(公司债)、可转债等债券品种与同期限国债之间利差(可转债为期权调整利差(OAS))变化分析与预测,确定不同类属债券的投资比例及其调整策略。 4、个债选择策略 本基金根据债券市场收益率数据,运用利率模型对单个债券进行估值分析,并结合债券的信用评级、流动性、息票率、税赋等因素,选择具有良好投资价值的债券品种进行投资。对于含权类债券品种,如可转债等,本基金还将结合公司基本面分析,综合运用衍生工具定价模型分析债券的内在价值。 5、信用债投资策略 本基金通过对信用债券发行人基本面的深入调研分析,结合流动性、信用利差、信用评级、违约风险等的综合评估结果,选取具有价格优势和套利机会的优质信用债券产品进行投资,并采取分散化投资策略,严格控制组合整体的违约风险水平。其中AA信用债占本基金所投资的信用债比例为0-20%;AA+级占本基金所投资的信用债比例为0-50%;AAA级占本基金所投资的信用债比例为50%-100%。本基金对信用债评级的认定参照基金管理人选定的评级机构出具的债券信用评级。 如本基金遭遇巨额赎回,资产变现过程中因流动性等原因部分资产无法变现致使基金投资不符合上述投资策略的,管理人可以根据市场情况进行调整。 6、资产支持证券投资策略 当前国内资产支持证券市场以信贷资产证券化产品为主,仍处于创新试点阶段。产品投资关键在于对基础资产质量及未来现金流的分析,本基金将在国内资产证券化产品具体政策框架下,采用基本面分析和数量化模型相结合,对个券进行风险分析和价值评估后进行投资。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。 7、可转债及可交换债券的投资策略 可转换债券和可交换债券的价值主要取决于其股权价值、债券价值和内嵌期权价值,本基金管理人将对可转换债券和可交换债券的价值进行评估,选择具有较高投资价值的可转换债券、可交换债券进行投资。此外,本基金还将根据新发可转债和可交换债券的预计中签率、模型定价结果,积极参与可转债和可交换债券新券的申购。本基金投资于可转换债券和可交换债券的比例合计不超过基金资产净值的20%。 如本基金遭遇巨额赎回、资产变现过程中因流动性等原因部分资产无法变现致使基金投资不符合上述投资策略的,基金管理人可以根据市场情况进行调整。 8、证券公司短期公司债投资策略 本基金将根据内部的信用分析方法对可选的证券公司短期公司债券品种进行筛选,并严格控制单只证券公司短期公司债券的投资比例。此外,由于证券公司短期公司债券整体流动性相对较差,本基金将对拟投资或已投资的证券公司短期公司债券进行流动性分析和监测,尽量选择流动性相对较好的品种进行投资,保证本基金的流动性。 本基金将关注其他金融衍生产品的推出情况,如法律法规或监管机构允许基金投资其他衍生工具,本基金将按届时有效的法律法规和监管机构的规定,制定与本基金投资目标相适应的投资策略,在充分评估衍生产品的风险和收益的基础上,谨慎地进行投资。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额、E类基金份额收和F类基金份额取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人在履行适当程序后可酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*13%+恒生指数收益率(使用估值汇率调整)*2%+中证全债指数收益率*85% |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金,其风险收益预期高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 管理费率 | 0.60%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） | 销售服务费率 | 0.01%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
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