| 基金全称 | 鹏华弘泰灵活配置混合型证券投资基金 | 基金简称 | 鹏华弘泰混合D |
| 基金代码 | 022371（前端） | 基金类型 | |
| 发行日期 | 成立日期 | 2024年10月22日 | |
| 成立规模 | --- | 资产规模 | --- |
| 基金管理人 | 鹏华基金 | 基金托管人 | 工商银行 |
| 管理费率 | 0.60%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.35%（前端） | 最高认购费率 | --- |
| 最高申购费率 | --（前端）：0.20%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
 | |
| 姓名 | 杨雅洁 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-10-22 |
杨雅洁女士:中国国籍,经济学硕士,曾任大成基金管理有限公司固定收益部研究员/基金经理,招商银行股份有限公司私人银行部投资经理。2018年01月加盟鹏华基金管理有限公司,历任固定收益部投资经理、债券投资二部副总经理/投资经理,混合资产投资部副总经理/基金经理,现担任稳定收益投资部副总经理/基金经理。2014年01月至2017年03月担任大成景旭纯债债券基金经理,2015年03月至2017年03月担任大成月添利一个月滚动持有中短债基金经理,2015年05月至2017年03月担任大成景鹏灵活配置混合基金经理,2016年09月至2017年03月担任大成慧成货币基金经理,2016年09月至2017年03月担任大成添益交易型货币基金经理,2017年01月至2017年03月担任大成景尚灵活配置混合基金经理,2021年10月担任鹏华招华一年持有期混合基金经理,2021年10月担任鹏华双债增利债券基金经理,2022年03月担任鹏华安裕5个月持有期混合基金经理,2022年04月担任鹏华浙华一年持有期混合基金经理,2022年06月担任鹏华鑫华一年持有期混合基金经理,2022年07月担任鹏华稳享一年持有期混合基金经理,2022年08月担任鹏华兴鹏一年持有期混合基金经理,2022年10月担任鹏华创兴增利债券基金经理,2023年01月担任鹏华稳健增利债券基金经理,2023年12月担任鹏华安诚混合基金经理,2023年12月担任鹏华安康一年持有期混合基金经理,2023年12月担任鹏华弘泰混合基金经理,2023年12月担任鹏华民丰盈和6个月持有期混合基金经理,2023年12月担任鹏华招润一年持有期混合基金经理,2024年01月担任鹏华宁华一年持有期混合基金经理,杨雅洁具备基金从业资格。2024年1月31日担任鹏华丰泰定期开放债券型证券投资基金、鹏华上华一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2024年03月01日担任鹏华悦享一年持有期混合型证券投资基金基金经理。杨雅洁具备基金从业资格。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 022371 | 鹏华弘泰混合D | 2024-10-22 | 至今 | 0天 | ||
| 022233 | 鹏华双债增利债券D | 债券型-混合二级 | 2024-09-30 | 至今 | 21天 | 0.47% |
| 022221 | 鹏华稳健增利债券E | 债券型-混合二级 | 2024-09-23 | 至今 | 28天 | -0.05% |
| 017081 | 鹏华悦享一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 2024-03-01 | 至今 | 234天 | 4.50% |
| 017082 | 鹏华悦享一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 2024-03-01 | 至今 | 234天 | 4.23% |
| 013353 | 鹏华上华一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 2024-01-31 | 至今 | 264天 | 2.89% |
| 013354 | 鹏华上华一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 2024-01-31 | 至今 | 264天 | 2.45% |
| 000289 | 鹏华丰泰定开债A | 债券型-混合一级 | 2024-01-31 | 至今 | 264天 | 2.52% |
| 001950 | 鹏华丰泰定开债B | 债券型-混合一级 | 2024-01-31 | 至今 | 264天 | 2.27% |
| 011415 | 鹏华宁华一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 2024-01-04 | 至今 | 291天 | 2.01% |
| 011414 | 鹏华宁华一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 2024-01-04 | 至今 | 291天 | 2.28% |
| 011552 | 鹏华民丰盈和6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 2023-12-01 | 至今 | 325天 | 6.26% |
| 011553 | 鹏华民丰盈和6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 2023-12-01 | 至今 | 325天 | 6.00% |
| 011576 | 鹏华安诚混合A | 混合型-偏债 | 2023-12-01 | 至今 | 325天 | 3.86% |
| 011577 | 鹏华安诚混合C | 混合型-偏债 | 2023-12-01 | 至今 | 325天 | 3.49% |
| 012054 | 鹏华安康一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 2023-12-01 | 至今 | 325天 | 6.30% |
| 012055 | 鹏华安康一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 2023-12-01 | 至今 | 325天 | 5.93% |
| 010919 | 鹏华招润一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 2023-12-01 | 至今 | 325天 | 6.05% |
| 010920 | 鹏华招润一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 2023-12-01 | 至今 | 325天 | 5.75% |
| 206001 | 鹏华弘泰A | 混合型-灵活 | 2023-12-01 | 至今 | 325天 | 5.04% |
| 001775 | 鹏华弘泰C | 混合型-灵活 | 2023-12-01 | 至今 | 325天 | 4.85% |
| 018087 | 鹏华双债增利债券C | 债券型-混合二级 | 2023-03-16 | 至今 | 1年又220天 | 2.43% |
| 016889 | 鹏华稳健增利债券A | 债券型-混合二级 | 2023-01-16 | 至今 | 1年又279天 | 4.61% |
| 016890 | 鹏华稳健增利债券C | 债券型-混合二级 | 2023-01-16 | 至今 | 1年又279天 | 0.73% |
| 016329 | 鹏华创兴增利债券A | 债券型-混合二级 | 2022-10-11 | 至今 | 2年又11天 | -0.64% |
| 016331 | 鹏华创兴增利债券D | 债券型-混合二级 | 2022-10-11 | 至今 | 2年又11天 | 0.20% |
| 016330 | 鹏华创兴增利债券C | 债券型-混合二级 | 2022-10-11 | 至今 | 2年又11天 | -1.84% |
| 015025 | 鹏华兴鹏一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 2022-08-30 | 至今 | 2年又53天 | 1.97% |
| 015024 | 鹏华兴鹏一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 2022-08-30 | 至今 | 2年又53天 | 2.63% |
| 015258 | 鹏华稳享一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 2022-07-19 | 至今 | 2年又95天 | 0.56% |
| 015259 | 鹏华稳享一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 2022-07-19 | 至今 | 2年又95天 | -0.34% |
| 014764 | 鹏华鑫华一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 2022-06-24 | 至今 | 2年又120天 | -0.97% |
| 014763 | 鹏华鑫华一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 2022-06-24 | 至今 | 2年又120天 | -0.05% |
| 015028 | 鹏华浙华一年持有混合A | 混合型-偏债 | 2022-04-27 | 2024-09-13 | 2年又140天 | -0.49% |
| 015029 | 鹏华浙华一年持有混合C | 混合型-偏债 | 2022-04-27 | 2024-09-13 | 2年又140天 | -1.44% |
| 012135 | 鹏华安裕5个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 2022-03-25 | 至今 | 2年又211天 | 1.62% |
| 010863 | 鹏华安裕5个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 2022-03-25 | 至今 | 2年又211天 | 1.84% |
| 000054 | 鹏华双债增利债券A | 债券型-混合二级 | 2021-10-27 | 至今 | 2年又360天 | 1.42% |
| 009823 | 鹏华招华一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 2021-10-13 | 至今 | 3年又9天 | 2.44% |
| 009822 | 鹏华招华一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 2021-10-13 | 至今 | 3年又9天 | 3.68% |
| 003692 | 大成景尚灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2017-01-06 | 2017-03-27 | 80天 | 1.41% |
| 003693 | 大成景尚灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2017-01-06 | 2017-03-27 | 80天 | 1.38% |
| 511690 | 大成添益交易型货币E | 货币型-普通货币 | 2016-09-29 | 2017-03-27 | 179天 | 1.45% |
| 003253 | 大成添益交易型货币B | 货币型-普通货币 | 2016-09-29 | 2017-03-27 | 179天 | 1.57% |
| 003252 | 大成添益交易型货币A | 货币型-普通货币 | 2016-09-29 | 2017-03-27 | 179天 | 1.45% |
| 002201 | 大成慧成货币B | 货币型-普通货币 | 2016-09-29 | 2017-03-27 | 179天 | 1.70% |
| 002200 | 大成慧成货币A | 货币型-普通货币 | 2016-09-29 | 2017-03-27 | 179天 | 1.58% |
| 002202 | 大成慧成货币E | 货币型-普通货币 | 2016-09-29 | 2017-03-27 | 179天 | 1.58% |
| 002374 | 大成景鹏灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2016-01-14 | 2017-03-27 | 1年又73天 | 10.66% |
| 001497 | 大成月添利一个月滚动持有中短债E | 债券型-中短债 | 2015-06-16 | 2017-03-27 | 1年又285天 | |
| 001333 | 大成景鹏灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2015-05-22 | 2017-03-27 | 1年又310天 | 12.70% |
| 090021 | 大成月添利一个月滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 2015-03-21 | 2017-03-27 | 2年又7天 | |
| 091021 | 大成月添利一个月滚动持有中短债B | 债券型-中短债 | 2015-03-21 | 2017-03-27 | 2年又7天 | |
| 000153 | 大成景旭纯债债券C | 债券型-长债 | 2014-01-11 | 2017-03-27 | 3年又76天 | 28.65% |
| 000152 | 大成景旭纯债债券A | 债券型-长债 | 2014-01-11 | 2017-03-27 | 3年又76天 | 29.89% |
| 投资目标 | 本基金在科学严谨的资产配置框架下,严选安全边际较高的股票、债券等投资标的,力争实现绝对收益的目标。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括中小企业私募债券、可转债等)、货币市场工具、股指期货、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 如果法律法规对该比例要求有变更的,以变更后的比例为准,本基金的投资范围会做相应调整。 |
| 投资策略 | 资产配置策略 本基金将通过跟踪考量通常的宏观经济变量(包括GDP增长率、CPI走势、M2的绝对水平和增长率、利率水平与走势等)以及各项国家政策(包括财政、税收、货币、汇率政策等),并结合美林时钟等科学严谨的资产配置模型,动态评估不同资产大类在不同时期的投资价值及其风险收益特征,追求股票、债券和货币等大类资产的灵活配置和稳健的绝对收益目标。 股票投资策略 本基金通过自上而下及自下而上相结合的方法挖掘优质的上市公司,严选其中安全边际较高的个股构建投资组合:自上而下地分析行业的增长前景、行业结构、商业模式、竞争要素等分析把握其投资机会;自下而上地评判企业的产品、核心竞争力、管理层、治理结构等;并结合企业基本面和估值水平进行综合的研判,严选安全边际较高的个股,力争实现组合的绝对收益。 (1)自上而下的行业遴选 本基金将自上而下地进行行业遴选,重点关注行业增长前景、行业利润前景和行业成功要素。对行业增长前景,主要分析行业的外部发展环境、行业的生命周期以及行业波动与经济周期的关系等;对行业利润前景,主要分析行业结构,特别是业内竞争的方式、业内竞争的激烈程度、以及业内厂商的谈判能力等。基于对行业结构的分析形成对业内竞争的关键成功要素的判断,为预测企业经营环境的变化建立起扎实的基础。 (2)自下而上的个股选择 本基金主要从两方面进行自下而上的个股选择:一方面是竞争力分析,通过对公司竞争策略和核心竞争力的分析,选择具有可持续竞争优势的上市公司或未来具有广阔成长空间的公司。就公司竞争策略,基于行业分析的结果判断策略的有效性、策略的实施支持和策略的执行成果;就核心竞争力,分析公司的现有核心竞争力,并判断公司能否利用现有的资源、能力和定位取得可持续竞争优势。 另一方面是管理层分析,在国内监管体系落后、公司治理结构不完善的基础上,上市公司的命运对管理团队的依赖度大大增加。本基金将着重考察公司的管理层以及管理制度。 (3)综合研判 本基金在自上而下和自下而上的基础上,结合估值分析,严选安全边际较高的个股,力争实现组合的绝对收益。通过对估值方法的选择和估值倍数的比较,选择股价相对低估的股票。就估值方法而言,基于行业的特点确定对股价最有影响力的关键估值方法(包括PE、PEG、PB、PS、EV/EBITDA等);就估值倍数而言,通过业内比较、历史比较和增长性分析,确定具有上升基础的股价水平。 股指期货、权证等投资策略 本基金可投资股指期货、权证和其他经中国证监会允许的金融衍生产品。 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低申购赎回时现金资产对投资组合的影响及投资组合仓位调整的交易成本,达到稳定投资组合资产净值的目的。 基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组,授权特定的管理人员负责股指期货的投资审批事项,同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制等制度并报董事会批准。 本基金通过对权证标的证券基本面的研究,并结合权证定价模型及价值挖掘策略、价差策略、双向权证策略等寻求权证的合理估值水平,追求稳定的当期收益。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金各类基金份额之间由于A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额、D类基金份额收取的销售服务费费率不同,将导致各类基金份额在可供分配利润上有所不同;本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |
| 业绩比较基准 | 一年期银行定期存款利率(税后)+3% |
| 风险收益特征 | 本基金属于混合型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金,属于证券投资基金里中高风险、中高预期收益的品种。 基金管理人和销售机构已对本基金重新进行风险评级,风险评级行为不改变本基金的实质性风险收益特征,但由于风险等级分类标准的变化,本基金的风险等级表述可能有相应变化,具体风险评级结果应以基金管理人和销售机构提供的评级结果为准。 |
| 管理费率 | 0.60%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） | 销售服务费率 | 0.35%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
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