| 基金全称 | 天弘中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 基金简称 | 天弘中证A500ETF联接A |
| 基金代码 | 022428(前端) | 基金类型 | 指数型-股票 |
| 发行日期 | 2024年10月25日 | 成立日期 | 2024年11月07日 |
| 成立规模 | 38.958亿份 | 资产规模 | 8.54亿份(截止至:2025年12月31日) |
| 基金管理人 | 天弘基金 | 基金托管人 | 平安银行 |
| 管理费率 | 0.15%(每年) | 托管费率 | 0.05%(每年) |
| 销售服务费率 | 0.00%(前端) | 最高认购费率 | 0.80%(前端)天天基金优惠费率:0.08%(前端) |
| 最高申购费率 | 1.00%(前端)天天基金优惠费率:0.10%(前端) | 最高赎回费率 | 1.50%(前端) |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
| 姓名 | 陈瑶 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-11-07 |
陈瑶女士:金融学硕士学位。历任交易员、交易主管,从事交易管理、程序化交易策略、基差交易策略、融资融券交易策略等研究工作。历任天弘上证50指数型发起式证券投资基金基金经理(2018年02月至2024年09月)、天弘创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2019年09月至2019年11月)、天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金基金经理(2018年02月至2019年11月)、天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金基金经理(2018年02月至2019年11月)、天弘中证800指数型发起式证券投资基金基金经理(2018年02月至2019年11月)、天弘中证红利低波动100指数型发起式证券投资基金基金经理(2019年12月至2021年06月)、天弘中证智能汽车主题指数型发起式证券投资基金基金经理(2021年01月至2022年02月)、天弘中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年01月至2024年09月)、天弘中证100指数型发起式证券投资基金基金经理(2018年02月至2018年09月)、天弘中证高端装备制造指数型发起式证券投资基金基金经理(2018年02月至2018年09月)、天弘中证环保产业指数型发起式证券投资基金基金经理(2018年02月至2018年09月)、天弘中证全指运输指数型发起式证券投资基金基金经理(2018年02月至2018年09月)、天弘中证移动互联网指数型发起式证券投资基金基金经理(2018年02月至2018年09月)、天弘中证休闲娱乐指数型发起式证券投资基金基金经理(2018年02月至2018年10月)、天弘中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年05月至2022年06月)、天弘中证沪港深物联网主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年10月至2022年12月)、天弘中证沪港深科技龙头指数型发起式证券投资基金基金经理(2021年10月至2022年12月)、天弘中证银行指数型发起式证券投资基金基金经理(2018年02月至2020年12月)、天弘中证沪港深云计算产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年12月至2022年12月)、天弘中证500指数型发起式证券投资基金基金经理(2018年02月至2020年08月)、天弘中证计算机主题指数型发起式证券投资基金基金经理(2018年02月至2019年11月)、天弘中证电子指数型发起式证券投资基金基金经理(2018年02月至2019年11月)、天弘沪深300指数型发起式证券投资基金基金经理(2018年02月至2019年12月)、天弘创业板指数型发起式证券投资基金基金经理(2018年02月至2019年09月)、天弘中证新材料主题指数型发起式证券投资基金基金经理(2021年12月至2022年12月)、天弘创业板300指数型发起式证券投资基金基金经理(2021年05月至2021年10月)、天弘上海金交易型开放式证券投资基金发起式联接基金基金经理(2022年03月至2024年09月)、天弘上海金交易型开放式证券投资基金基金经理(2021年07月至2024年10月)。现任天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金经理、天弘中证证券保险指数型发起式证券投资基金基金经理、天弘中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、天弘中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、天弘中证500交易型开放式指数证券投资基金基金经理、天弘中证银行交易型开放式指数证券投资基金基金经理、天弘国证A50指数型发起式证券投资基金基金经理、天弘创业板300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理、天弘创业板300交易型开放式指数证券投资基金基金经理、天弘国证建筑材料指数型发起式证券投资基金基金经理、天弘上证50交易型开放式指数证券投资基金基金经理、天弘上证50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、天弘中证A500交易型开放式指数证券投资基金基金经理。曾任天弘华证沪深港长期竞争力指数证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 022956 | 天弘上证50ETF联接Y | 指数型-股票 | 2024-12-13 | 至今 | 1年又42天 | 18.20% |
| 022966 | 天弘中证A500ETF联接Y | 指数型-股票 | 2024-12-13 | 至今 | 1年又42天 | 29.31% |
| 022961 | 天弘中证500ETF联接Y | 指数型-股票 | 2024-12-13 | 至今 | 1年又42天 | 43.83% |
| 022955 | 天弘沪深300ETF联接Y | 指数型-股票 | 2024-12-13 | 至今 | 1年又42天 | 21.72% |
| 159360 | 天弘中证A500ETF | 指数型-股票 | 2024-11-20 | 至今 | 1年又65天 | 33.62% |
| 022428 | 天弘中证A500ETF联接A | 指数型-股票 | 2024-11-07 | 至今 | 1年又78天 | 28.50% |
| 022429 | 天弘中证A500ETF联接C | 指数型-股票 | 2024-11-07 | 至今 | 1年又78天 | 28.19% |
| 530000 | 天弘上证50ETF | 指数型-股票 | 2024-09-04 | 至今 | 1年又142天 | 40.81% |
| 014662 | 天弘上海金ETF发起联接C | 指数型-其他 | 2022-03-02 | 2024-09-27 | 2年又210天 | 36.38% |
| 014661 | 天弘上海金ETF发起联接A | 指数型-其他 | 2022-03-02 | 2024-09-27 | 2年又210天 | 37.62% |
| 014154 | 天弘华证沪深港长期竞争力指数C | 指数型-股票 | 2022-02-10 | 2025-11-12 | 3年又276天 | 7.86% |
| 014153 | 天弘华证沪深港长期竞争力指数A | 指数型-股票 | 2022-02-10 | 2025-11-12 | 3年又276天 | 8.91% |
| 517390 | 天弘中证沪港深云计算产业ETF | 指数型-股票 | 2021-12-10 | 2022-12-27 | 1年又17天 | -24.14% |
| 012561 | 天弘中证新材料主题指数发起式A | 指数型-股票 | 2021-12-01 | 2022-12-27 | 1年又26天 | -29.01% |
| 012562 | 天弘中证新材料主题指数发起式C | 指数型-股票 | 2021-12-01 | 2022-12-27 | 1年又26天 | -29.17% |
| 012419 | 天弘国证建筑材料指数发起式C | 指数型-股票 | 2021-11-02 | 2024-11-03 | 3年又2天 | -34.94% |
| 012405 | 天弘国证建筑材料指数发起式A | 指数型-股票 | 2021-11-02 | 2024-11-03 | 3年又2天 | -34.55% |
| 012559 | 天弘中证沪港深科技龙头指数A | 指数型-股票 | 2021-10-26 | 2022-12-27 | 1年又62天 | -27.36% |
| 012560 | 天弘中证沪港深科技龙头指数C | 指数型-股票 | 2021-10-26 | 2022-12-27 | 1年又62天 | -27.52% |
| 517660 | 天弘中证沪港深物联网主题ETF | 指数型-股票 | 2021-10-12 | 2022-12-27 | 1年又76天 | -25.63% |
| 159830 | 天弘上海金ETF | 指数型-其他 | 2021-07-06 | 2024-10-26 | 3年又113天 | 55.16% |
| 159703 | 天弘中证新材料主题ETF | 指数型-股票 | 2021-05-27 | 2022-06-02 | 1年又6天 | 2.06% |
| 159836 | 天弘创业板300ETF | 指数型-股票 | 2021-05-11 | 至今 | 4年又259天 | 27.02% |
| 011317 | 天弘创业板300ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2021-05-07 | 至今 | 4年又263天 | 18.97% |
| 011316 | 天弘创业板300ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2021-05-07 | 至今 | 4年又263天 | 20.12% |
| 010954 | 天弘国证A50指数C | 指数型-股票 | 2021-03-03 | 至今 | 4年又328天 | 3.19% |
| 010953 | 天弘国证A50指数A | 指数型-股票 | 2021-03-03 | 至今 | 4年又328天 | 4.22% |
| 159841 | 天弘中证全指证券公司ETF | 指数型-股票 | 2021-01-29 | 2024-09-12 | 3年又227天 | -26.69% |
| 010955 | 天弘中证智能汽车指数发起式A | 指数型-股票 | 2021-01-19 | 2022-02-10 | 1年又22天 | -2.65% |
| 010956 | 天弘中证智能汽车指数发起式C | 指数型-股票 | 2021-01-19 | 2022-02-10 | 1年又22天 | -2.85% |
| 515290 | 天弘中证银行ETF | 指数型-股票 | 2020-12-11 | 至今 | 5年又45天 | 37.55% |
| 159820 | 天弘中证500ETF | 指数型-股票 | 2020-08-19 | 至今 | 5年又159天 | 46.18% |
| 515330 | 天弘沪深300ETF | 指数型-股票 | 2019-12-13 | 至今 | 6年又44天 | 35.09% |
| 008114 | 天弘中证红利低波动100联接A | 指数型-股票 | 2019-12-10 | 2021-06-19 | 1年又192天 | 13.78% |
| 008115 | 天弘中证红利低波动100联接C | 指数型-股票 | 2019-12-10 | 2021-06-19 | 1年又192天 | 13.42% |
| 005918 | 天弘沪深300ETF联接C | 指数型-股票 | 2018-04-24 | 至今 | 7年又277天 | 45.61% |
| 005919 | 天弘中证500ETF联接C | 指数型-股票 | 2018-04-24 | 至今 | 7年又277天 | 68.58% |
| 001587 | 天弘中证100指数C | 指数型-股票 | 2018-02-12 | 2018-07-17 | 155天 | -9.34% |
| 001590 | 天弘中证环保产业A | 指数型-股票 | 2018-02-12 | 2018-07-17 | 155天 | -15.47% |
| 001630 | 天弘中证计算机ETF联接C | 指数型-股票 | 2018-02-12 | 2019-11-12 | 1年又273天 | 18.50% |
| 001551 | 天弘中证医药100C | 指数型-股票 | 2018-02-12 | 2019-11-12 | 1年又273天 | 12.20% |
| 001629 | 天弘中证计算机ETF联接A | 指数型-股票 | 2018-02-12 | 2019-11-12 | 1年又273天 | 18.92% |
| 001548 | 天弘上证50ETF联接A | 指数型-股票 | 2018-02-12 | 至今 | 7年又348天 | 39.08% |
| 001611 | 天弘中证休闲娱乐指数A | 指数型-股票 | 2018-02-12 | 2018-07-31 | 169天 | -12.70% |
| 001561 | 天弘中证移动互联网C | 指数型-股票 | 2018-02-12 | 2018-07-03 | 141天 | -4.46% |
| 001586 | 天弘中证100指数A | 指数型-股票 | 2018-02-12 | 2018-07-17 | 155天 | -9.25% |
| 001560 | 天弘中证移动互联网A | 指数型-股票 | 2018-02-12 | 2018-07-03 | 141天 | -4.35% |
| 001591 | 天弘中证环保产业C | 指数型-股票 | 2018-02-12 | 2018-07-17 | 155天 | -15.55% |
| 001612 | 天弘中证休闲娱乐指数C | 指数型-股票 | 2018-02-12 | 2018-07-31 | 169天 | -12.78% |
| 001599 | 天弘中证高端装备制造A | 指数型-股票 | 2018-02-12 | 2018-07-10 | 148天 | -12.49% |
| 001600 | 天弘中证高端装备制造C | 指数型-股票 | 2018-02-12 | 2018-07-10 | 148天 | -12.58% |
| 001594 | 天弘中证银行ETF联接A | 指数型-股票 | 2018-02-12 | 至今 | 7年又348天 | 43.57% |
| 000962 | 天弘中证500ETF联接A | 指数型-股票 | 2018-02-12 | 至今 | 7年又348天 | 82.84% |
| 001555 | 天弘中证全指运输C | 指数型-股票 | 2018-02-12 | 2018-07-03 | 141天 | -11.23% |
| 001631 | 天弘中证食品饮料ETF联接A | 指数型-股票 | 2018-02-12 | 2019-11-12 | 1年又273天 | 38.53% |
| 001592 | 天弘创业板ETF联接A | 指数型-股票 | 2018-02-12 | 2019-11-12 | 1年又273天 | 6.78% |
| 001593 | 天弘创业板ETF联接C | 指数型-股票 | 2018-02-12 | 2019-11-12 | 1年又273天 | 6.37% |
| 001550 | 天弘中证医药100A | 指数型-股票 | 2018-02-12 | 2019-11-12 | 1年又273天 | 12.61% |
| 001552 | 天弘中证证券保险A | 指数型-股票 | 2018-02-12 | 至今 | 7年又348天 | 52.96% |
| 001595 | 天弘中证银行ETF联接C | 指数型-股票 | 2018-02-12 | 至今 | 7年又348天 | 41.28% |
| 001554 | 天弘中证全指运输A | 指数型-股票 | 2018-02-12 | 2018-07-03 | 141天 | -11.16% |
| 000961 | 天弘沪深300ETF联接A | 指数型-股票 | 2018-02-12 | 至今 | 7年又348天 | 48.27% |
| 001632 | 天弘中证食品饮料ETF联接C | 指数型-股票 | 2018-02-12 | 2019-11-12 | 1年又273天 | 38.02% |
| 001588 | 天弘中证800指数A | 指数型-股票 | 2018-02-12 | 2019-11-12 | 1年又273天 | 7.14% |
| 001553 | 天弘中证证券保险C | 指数型-股票 | 2018-02-12 | 至今 | 7年又348天 | 50.51% |
| 001549 | 天弘上证50ETF联接C | 指数型-股票 | 2018-02-12 | 至今 | 7年又348天 | 36.86% |
| 001617 | 天弘中证电子ETF联接A | 指数型-股票 | 2018-02-12 | 2019-11-12 | 1年又273天 | 7.16% |
| 001618 | 天弘中证电子ETF联接C | 指数型-股票 | 2018-02-12 | 2019-11-12 | 1年又273天 | 6.76% |
| 001589 | 天弘中证800指数C | 指数型-股票 | 2018-02-12 | 2019-11-12 | 1年又273天 | 6.73% |
| 投资目标 | 通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,以目标ETF基金份额、标的指数成份股、备选成份股(含存托凭证)为主要投资对象。此外,为更好地实现基金的投资目标,本基金还可以投资于国内依法发行上市的非成份股(包括主板、科创板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票)、存托凭证、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、政府支持债券、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、货币市场工具、同业存单、债券回购、资产支持证券、银行存款、金融衍生工具(国债期货、股指期货、股票期权等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金可以根据相关法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金为目标ETF的联接基金,目标ETF是采用完全复制法实现对标的指数紧密跟踪的全被动指数基金。 本基金通过把全部或接近全部的基金资产投资于目标ETF、标的指数成份股和备选成份股进行被动式指数化投资,实现对业绩比较基准的紧密跟踪。正常情况下,本基金投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%。 股票投资策略 本基金可投资于标的指数成份股、备选成份股,以更好的跟踪标的指数。同时,还可通过买入标的指数成份股、备选成份股来构建组合以申购目标ETF。因此对标的指数成份股、备选成份股的资金头寸,主要采取完全复制策略,即按照标的指数的成份股构成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但在因特殊情况(如流动性不足等)导致无法获得足够数量的个股时,基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代,包括通过投资其他股票进行替代,以降低跟踪误差,优化投资组合的配置结构。 在正常情况下,本基金力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。如因标的指数编制规则调整等其他因素导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过上述正常范围的,基金管理人将采取合理措施避免跟踪偏离度和跟踪误差进一步扩大。 目标ETF投资策略 本基金主要通过交易所买卖或申购赎回的方式投资于目标ETF的份额。当目标ETF申购、赎回或交易模式进行了变更或调整,本基金也将作相应的变更或调整,无须召开基金份额持有人大会。 存托凭证投资策略 对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的方式,精选出具有比较优势的存托凭证。 参与融资及转融通证券出借业务策略 为更好的实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本基金可根据投资管理的需要,参与融资及转融通证券出借业务,本基金将在分析市场行情和组合风险收益的情况、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础上,合理确定投资时机、出借证券的范围、期限和比例。若相关融资及转融通证券出借业务法律法规和监管要求发生变化,本基金将从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。 未来,随着投资工具的发展和丰富,本基金可在不改变投资目标及本基金风险收益特征的前提下,履行适当程序后,相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。 资产支持证券投资策略 本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略,在严格遵守法律法规和基金合同基础上,通过信用研究和流动性管理,选择经风险调整后相对价值较高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。 国债期货投资策略 本基金可基于谨慎原则,以套期保值为目的,运用国债期货对基本投资组合进行管理,提高投资效率。本基金主要采用流动性好、交易活跃的国债期货合约,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。 股指期货投资策略 本基金投资股指期货将严格根据风险管理的原则,以套期保值为目的,对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险等。股指期货的投资主要采用流动性好、交易活跃的合约,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作,降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。 股票期权投资策略 本基金将按照风险管理的原则,以套期保值为主要目的参与股票期权交易。本基金将结合投资目标、比例限制、风险收益特征以及法律法规的相关限定和要求,确定参与股票期权交易的投资时机和投资比例。 债券投资策略 本基金债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上,降低跟踪误差。本基金管理人将通过对宏观经济运行趋势及财政货币政策变化的研究分析,以定量辅助手段预测未来市场利率趋势及利率期限结构的变化,综合运用久期控制、期限结构配置、类属配置等多种投资策略进行个券选择。 其中,可转换债券和可交换债券的投资价值主要取决于其股权价值、债券价值和内嵌期权价值,本基金管理人将对可转换债券和可交换债券的价值进行评估,选择具有较高投资价值的可转换债券、可交换债券进行投资。 |
| 分红政策 | 1、基金管理人可每季度对基金相对业绩比较基准的超额收益率以及基金的可供分配利润进行评价,在符合收益分配相关规定的前提下,基金管理人可进行收益分配; 2、在符合上述基金分红条件的前提下,本基金可每季度进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 3、本基金各类基金份额的收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金A类基金份额和C类基金份额默认的收益分配方式是现金分红,本基金Y类基金份额默认的收益分配方式为红利再投资;基金份额持有人可对A类、C类、Y类基金份额分别选择不同的分红方式; 4、由于本基金A类基金份额及Y类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费等原因,各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可在履行适当程序后酌情调整以上基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |
| 业绩比较基准 | 中证A500指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% |
| 风险收益特征 | 本基金为ETF联接基金,且目标ETF为股票型指数基金,预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要通过投资于目标ETF实现对标的指数的紧密跟踪,具有与标的指数相似的风险收益特征。 |
| 管理费率 | 0.15%(每年) | 托管费率 | 0.05%(每年) | 销售服务费率 | 0.00%(每年) |
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于500万元 | --- | |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1